Trading Forex significa speculare sui prezzi delle valute per realizzare un profitto. Le valute sono negoziate in coppie, cioè viene scambiata una valuta per un'altra. Un trader specula se il valore di una valuta salirà o scenderà rispetto a un'altra.
Il valore di una coppia di valute dipende dai flussi commerciali, dai panorami politici, economici e geopolitici che influenzano la domanda e l'offerta di forex. Questi fattori creano una volatilità giornaliera che può produrre nuove opportunità per i trader.
Il Forex è il più grande mercato finanziario al mondo e include varie categorie di trader che comprano e vendono valute e titoli. Queste persone utilizzano diverse tecniche, software e piattaforme online per le loro attività.
I trader si affidano a strategie Forex per prevedere e speculare nel mercato. Le tecniche dipendono principalmente dalla conoscenza del settore e da strategie appropriate che soddisfano gli obiettivi stabiliti. Discutiamo qui di seguito le categorie di trader coinvolti nel mercato forex.
Quattro Tipi di Trader Forex
Il mercato forex attira tipologie differenti di trader che utilizzano varie strategie e si possono dividere in queste 4 categorie:
Trader Giornaliero (Day Trader)
Il day trading forex è l'acquisto e la vendita di valute entro un giorno di trading senza posizioni aperte durante la notte. Questi trader comprano e vendono coppie di valute quotidianamente per beneficiare delle piccole variazioni di mercato.
I day trader evitano il rischio di slittamento e i costi di finanziamento overnight. Considerare la liquidità del mercato, il volume degli scambi e la volatilità è cruciale prima di aprire la propria posizione. Per avere successo, bisogna stabilire come fare trading e avere un piano operativo e di gestione del rischio.
Il trader necessita di pazienza e si concentra sull'analisi efficace e accurata di grafici di prezzo e dati economici. Prendere decisioni rapide è fondamentale poiché gli scambi avvengono in breve tempo.
I principi di questi trader includono:
- Alti volumi di trading
- Focus su pattern tecnici piuttosto che sull'analisi dei dati
- Trading basato su medie e caratteristiche giornaliere, non sulla pianificazione a lungo termine
- Abbinare valute volatili che mostrano movimenti significativi
- Concentrarsi su un rapido turnover per maggiori profitti
Un giorno di successo per questi trader è un giorno senza posizioni aperte con un prezzo relativo all'inizio della sessione. Il day trading è adatto a persone che trattano azioni ad alto volume e hanno una solida conoscenza dell'analisi di mercato.
Trader di Oscillazione (Swing Trader)
Lo swing trading mira a trarre profitto dalle oscillazioni attraverso movimenti di mercato più ampi. I trader cercano di beneficiare mantenendo posizioni che vanno da overnight a diverse settimane. Acquistano quando il mercato mostra segni di un rialzo e vendono quando inizia a scendere.
I trader utilizzano indicatori tecnici per determinare le posizioni di entrata e uscita. Ciò può implicare l'identificazione di aree di supporto e resistenza che promuovono inversioni nella direzione del prezzo. Utilizzare il rapporto ricompensa/rischio basato su stop loss e obiettivi di prezzo genera profitti.
Lo swing trading espone il trader a rischi notturni e durante il weekend, dove la sessione successiva potrebbe aprire con un prezzo sostanzialmente diverso. Gli swing trader di successo si concentrano solo sul catturare una parte del cambio di prezzo speculato prima di cercare la prossima opportunità.
I loro principi includono:
- Considerare le tendenze macroeconomiche e giornaliere
- Attenzione sullo slancio di prezzo a breve termine per beneficiare durante un rialzo
- Cattura di estremi bassi e alti
- Analisi tecnica dei cambiamenti di prezzo
- Posizionamento di coppie di valute liquide
I trader beneficiano di più con meno rischio ma richiedono una comprensione più profonda delle strategie e una buona lettura delle tendenze.
Trader di Posizione (Position Trader)
A differenza dei day trader, queste persone mantengono le loro posizioni per settimane, mesi o anni. Non hanno molto interesse per le fluttuazioni di prezzo a breve termine o le notizie economiche quotidiane. I trader di posizione non sono attivi e aprono poche posizioni di scambio in un anno.
Questi trader prestano attenzione alle analisi dell'azione dei prezzi settimanali o mensili per determinare come gli asset si muovono secondo una tendenza particolare per realizzare profitti. Un trader di posizione osserva attentamente gli split azionari, i rapporti sugli utili e le acquisizioni per trovare opportunità.
I loro principi includono:
- Mantenere meno posizioni di scambio
- Considerare governi, modelli economici e tassi di interesse per prendere decisioni
- Mettere enfasi sull'analisi fondamentale delle azioni
- Lavorare su valute principali
- Monitorare attentamente i movimenti delle posizioni sperando che si rivalutino nel tempo
Scalper
Lo scalping è uno stile di trading forex che si specializza nel realizzare profitti da piccoli cambiamenti di prezzo, guadagnando rapidamente dalla rivendita. Gli scalper devono avere una strategia di uscita rigorosa perché una perdita significativa può annullare i piccoli guadagni.
Questo stile di trading richiede strumenti appropriati, tra cui un feed in diretta e un broker con accesso diretto; inoltre, bisogna essere determinati ad effettuare più operazioni, forse centinaia, per avere successo. Fortunatamente, gli scalper hanno più possibilità di vincere che di perdere.
Questo tipo di trading forex è molto redditizio con un'esecuzione precisa in quanto offre varie opportunità per sfruttare piccoli cambiamenti di prezzo. Non è necessario seguire i fondamentali, e c'è poco rischio di mercato. Lo scalping può essere automatizzato in un sistema di trading automatico.
I principi di questi trader includono:
- Prendere decisioni rapide
- Capacità di individuare opportunità
- Elaborazione costante di nuove informazioni
- Reazione a cambiamenti improvvisi nel mercato
Riepilogo delle 4 Categorie di Trader Forex
| Tipologia di Trader | Orari di Trading | Tratti della Personalità |
| Day trader | Un giorno senza posizioni overnight | Osservatore, istintivo e arguto |
| Swing trader | Diversi giorni o settimane | Calmo, selettivo e concentrato |
| Trader di posizione | Da settimane, mesi ad anni | Paziente, sistematico e strategico |
| Scalper | Da secondi a minuti | Molto aggressivo, concentrato, attivo e attento |
Conclusione
Nonostante i suoi rischi, il mercato forex è molto redditizio. I trader devono valutare le loro abilità e comprendere il mercato prima di negoziare qualsiasi asset. Puoi essere un day trader, un trader di posizione, un swing trader o uno scalper. Ogni tipologia richiede di avere particolari tratti personali per avere successo.
Domande Frequenti
Quanti tipi di trader Forex esistono?
Ci sono quattro tipi principali di trader forex: day trader, trader di posizione, scalper, e swing trader. I day trader concludono le loro operazioni in un giorno senza lasciare posizioni aperte durante la notte. Gli scalper beneficiano dei piccoli movimenti e effettuano molteplici operazioni nel corso della giornata.
Gli swing trader mantengono posizioni per brevi periodi e cercano opportunità per realizzare profitti veloci. I trader di posizione sono pazienti e mantengono posizioni per settimane, mesi o anni.
Qual è la migliore tipologia di trader per il Forex?
Non c'è una risposta chiara a questo perché quello che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. La regola generale è scegliere un tipo di trading con cui ti trovi a tuo agio e che corrisponde alla tua personalità.
Qual è la strategia Forex più semplice?
Come già accennato, ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Quindi, nessuna strategia può essere la più semplice per tutti. Le persone che non hanno tempo per effettuare molteplici operazioni giornaliere troveranno più difficile lo scalping.
Qual è la strategia Forex più redditizia?
Lo scalping è la strategia forex più redditizia perché offre varie opportunità di trading, un tasso di successo migliore e un rischio sistematico preciso. Tuttavia, il successo dipende dalla costanza e dalla sensibilità allo slittamento.
Come può essere anche chiamato un trader Forex?
Un trader forex può essere chiamato trader di cambio estero (FX). Un trader di cambio anticipa i cambiamenti nei prezzi delle valute e assume posizioni di trading in coppie di valute per trarre profitto dai detti cambiamenti nella domanda nel mercato dei cambi.