La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale 3 Aprile 2017
La settimana scorsa avevo previsto che probabilmente i trades migliori di questa settimana sarebbero stati andando long su Yen giapponese, Franco svizzero e Euro, e short sul Dollaro statunitense. Nessuno di questi trades si è rivelato vincente, sfortunatamente. La coppia USD/JPY è salita leggermente, dello 0,05%; anche la coppia USD/CHF è salita (+1,14%); e la coppia EUR/USD è scesa dell’1,18%, portando ad una perdita media dello 0,79%.
Il mercato Forex è tranquillo e incerto, in assenza di notizie economiche importanti. C’è stato uno spostamento verso quelli che vengono percepiti come beni rifugio, come lo Yen giapponese, e metalli preziosi come oro e argento, sebbene anche asset rischiosi come la Sterlina inglese sono saliti, questa settimana.
In generale le valute più negative nel lungo periodo contro un paniere di valute rimangono il Dollaro neozelandese e quello statunitense. Suggerisco dunque che il trade migliore della settimana entrante sarà andando long su Yen giapponese, e argento, e short sul Dollaro statunitense.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
L’elemento ad influenzare maggiormente il mercato ora è l’incapacità del mercato di credere nella volontà della Federal Reserve di inasprire la politica monetaria. Questo ha portato ad un indebolimento del biglietto verde, sebbene abbia recuperato in qualche modo verso la fine della settimana. È probabile che il Dollaro verrà fortemente influenzato questa settimana dal rilascio dei verbali del meeting FOMC e dai dati Non-Farm Payroll.
Analisi Tecnica
USDX
Il Dollaro statunitense ha stampato una candela rialzista questa settimana, fra una pin candle e una candela doji, con stoppino inferiore. Il prezzo rimane al di sotto della linea di trend di supporto, segno negativo. Inoltre, il prezzo si trova al di sotto dei suoi livelli di 3 mesi fa, altro segno negativo. Ad ogni modo la candela suggerisce l’improbabilità di un improvviso e forte movimento ribassista, in apertura di settimana.
USD/JPY
Questa settimana abbiamo visto una candela doji relativamente piccola e positiva rompere ad un minimo su 4 mesi. Il prezzo si trova inoltre al di sotto dei suoi livelli di 3 mesi fa, indicativo di un trend negativo. Tutti i segnali sono negativi eccetto due: la candela stessa, e il fatto che l’area fra i livelli 110,00 e 111,00 è stata cruciale durante il 2016, e potrebbe dunque fornire del supporto. Da notare anche che il prezzo si è stabilito all’interno di un canale ribassista, come mostrato dalle linee di trend segnate nel grafico qui sotto.
ORO
Le candele nel grafico qui di seguito mostrano un pattern relativamente positivo nel breve periodo, ma probabilmente quello per il lungo periodo è negativo. Ad ogni modo lo slancio nel breve periodo è stato chiaro con i tori, e non vale la pena metterlo in discussione. D’altra parte, la candela per la settimana è piccola e con uno stoppino superiore, e non è riuscita a rompere lo swing high al 1263,94, tutti indizi negativi. Sono cautamente rialzista, e più ottimista sull’Argento (vedi di seguito).
ARGENTO
La candela nel grafico sottostante mostra un pattern estremamente positivo nel breve periodo, e probabilmente anche un pattern positivo nel lungo periodo a causa delle linee di trend ribassiste infrante. Lo slancio nel breve periodo è stato chiaro con i tori, e non vale la pena metterlo in discussione. La candela per la settimana è ampia e ha chiuso ai massimi. Personalmente sono positivo, e lo considero il miglior trend del mercato, al momento.
Conclusioni
Rialzista su Yen giapponese e argento; ribassista sul Dollaro statunitense.