- Durante tutta questa settimana, il prezzo dell'oro è stato in un trend correttivo al ribasso, muovendosi verso il livello di supporto di $1984 per oncia, il suo punto più basso in due mesi.
- Il fattore principale dietro il declino dei prezzi dell'oro è stato il forte aumento del valore del dollaro statunitense e dei rendimenti dei titoli del Tesoro, poiché la Federal Reserve continua il suo percorso di restrizione della politica monetaria per un periodo più lungo, specialmente dopo aver annunciato dati sull'occupazione e sull'inflazione degli Stati Uniti più forti del previsto.
- Attualmente, i prezzi dell'oro si stanno stabilizzando intorno al livello di $2002 per oncia al momento della stesura di questa analisi.
Chiaramente, il dollaro statunitense è stata la valuta che ha ottenuto le migliori prestazioni nel 2024 in mezzo a una significativa rivalutazione delle aspettative sui tassi di interesse statunitensi. Il grado con cui la curva dei prezzi si sposterà verso l'alto influenzerà quanto il dollaro statunitense potrà avanzare. Con la sua visione rialzista sul dollaro statunitense ora confermata, la HSBC Bank suggerisce che la maggior parte dei movimenti in risposta a cambiamenti nelle aspettative sui tassi di interesse potrebbe già essere avvenuta, limitando potenzialmente lo spazio per ulteriori guadagni significativi. Questa rivalutazione è stata a lungo una parte fondamentale della visione rialzista sul dollaro statunitense, aiutando la valuta attraverso rendimenti in aumento e un colpo all'appetito per il rischio. Anche se potrebbe ancora esserci del lavoro da fare, la maggior parte dell'aggiustamento dei tassi di interesse potrebbe già essere stato messo in conto. Attualmente, il mercato potrebbe essere in fase di previsione dei tagli dei tassi di interesse USA e potrebbe finire per essere più "falco" della Federal Reserve, ma si consiglia cautela nel contrastare la Fed.
Nel frattempo, gli indici del mercato azionario statunitense si sono stabilizzati ieri, un giorno dopo essere scesi pesantemente a causa dei timori che i tassi di interesse elevati potrebbero continuare per mesi più a lungo del previsto. Secondo le piattaforme di trading azionario, l'indice Standard & Poor's 500 è salito dello 0,6% nelle ultime fasi della negoziazione dopo essere sceso dell'1,4% martedì. Di recente, un rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti superiore alle attese ha costretto gli investitori a rinviare le aspettative su quando la Federal Reserve potrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse, forse in estate. Inoltre, le aspettative di tali tagli sono una delle principali ragioni per cui le azioni sono recentemente salite ai massimi storici.
Secondo le piattaforme di trading, il Dow Jones Industrial Average è salito di 52 punti, o dello 0,1%, dopo essere sceso di 524 punti, registrando la sua peggior perdita in quasi 11 mesi. Inoltre, l'indice Nasdaq Composite è salito dello 0,9%, con un'ora prima dell'inizio delle contrattazioni. Per quanto riguarda le azioni statunitensi di piccola capitalizzazione, che sono state fortemente colpite dalle preoccupazioni riguardanti l'aumento dei tassi di interesse martedì, si sono riprese più del resto del mercato. Inoltre, l'indice Russell 2000 è salito del 2,3%. Ciò che ha contribuito a mantenere le cose più stabili è stato un mercato obbligazionario più tranquillo. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi dopo essere saliti il giorno precedente in previsione che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse USA elevati per un periodo più lungo. In definitiva, la Fed ha già aumentato il suo tasso d'interesse chiave al livello più alto dal 2001 nella speranza di rallentare l'economia generale abbastanza da far scendere l'inflazione elevata al suo obiettivo.
Aspettative e Previsioni del Prezzo dell'Oro Oggi:
Secondo le prestazioni sul grafico temporale giornaliero, l'andamento dell'oro è ancora sotto pressione al ribasso alla luce della forza del dollaro statunitense, il più prominente nei mercati recentemente, il che influenza negativamente l'oro. Attualmente, i prezzi dell'oro si stanno dirigendo verso nuovi livelli di acquisto, i più vicini dei quali sono attualmente di 1985 e 1968 dollari per oncia, sufficienti a spingere gli indicatori tecnici a mirare verso forti livelli di saturazione delle vendite, per questo continuiamo a preferire acquistare oro da ogni livello ribassista. Inoltre, le tensioni geopolitiche globali stanno aumentando e sono un ambiente fertile per una ripresa del prezzo dell'oro nel breve e medio termine. Inoltre, i tori potrebbero riacquistare il controllo se il prezzo dell'oro si muoverà di nuovo al di sopra della resistenza di $2025 per oncia. Il prezzo del dollaro statunitense, così come quello dell'oro, sarà influenzato dall'annuncio dei numeri sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e dal numero di richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, senza contare fino a che punto gli investitori sono disposti a correre rischi o meno.
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