- Il dollaro statunitense ha registrato forti guadagni alla fine della scorsa settimana a seguito di dati occupazionali statunitensi più forti del previsto, il che ha portato a una forte vendita del prezzo dell'oro XAU/USD con perdite che si sono estese al livello di supporto di $2028 per oncia prima di chiudere le negoziazioni intorno a $2039 per oncia.
- La scorsa settimana, i guadagni del prezzo dell'oro hanno raggiunto il livello di resistenza di $2065 per oncia, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche globali e degli ulteriori acquisti delle banche centrali che continuano a sostenere l'oro.
Recentemente, i mercati azionari sono stati messi sotto pressione dai rendimenti molto più alti nel mercato obbligazionario, dopo che un rapporto ha mostrato che gli impiegati statunitensi hanno aggiunto molto più lavoratori il mese scorso di quanto si aspettassero gli economisti. Sebbene la forza sia un vantaggio per i lavoratori e tenga lontano il rischio di recessione, la preoccupazione è che potrebbe mantenere una certa pressione al rialzo sull'inflazione. Inoltre, ciò potrebbe significare un'attesa più lunga prima che la Federal Reserve inizi a tagliare i tassi di interesse statunitensi. Le speranze per tali tagli, che potrebbero alleviare la pressione sull'economia e aumentare i prezzi degli investimenti, sono state una ragione chiave per la salita del mercato azionario statunitense ai massimi storici. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha recentemente dichiarato che è improbabile che i tagli inizino tanto presto come sperato dai trader.
Nel frattempo, il rendimento dei titoli del Tesoro decennali è salito immediatamente al 4,02%, dal 3,88% dopo la pubblicazione del rapporto sull'occupazione statunitense alla fine di giovedì.
Nel complesso, dopo l'avvertimento di Powell i trader avevano già spostato le scommesse sul tempismo del primo taglio dei tassi della Fed negli Stati Uniti da marzo a maggio. Dopo il rapporto sull'occupazione, i trader hanno spostato alcune scommesse più avanti nel calendario fino a giugno, secondo i dati di CME Group. Oltre al numero totale di occupati, il rapporto sull'occupazione statunitense includeva diversi segnali che mostravano una forza molto maggiore del previsto, inoltre, il salario medio orario per i lavoratori è aumentato più del previsto a gennaio, mentre il tasso di disoccupazione non è peggiorato inaspettatamente. Infine, il governo statunitense ha dichiarato che le assunzioni sono state in realtà molto più forti a dicembre di quanto avesse precedentemente riportato.
La domanda per il mercato azionario è se il lato positivo di questa forza supera il lato negativo. In altre parole, una crescita economica più forte creerà abbastanza aumento dei profitti delle aziende per compensare le speranze ritardate o infrante di tagli rapidi e consistenti ai tassi di interesse?
Nel complesso, l'economia statunitense sta mettendo alla prova la fiducia degli operatori obbligazionari per cui la Federal Reserve effettuerà una serie di tagli dei tassi quest'anno. Di conseguenza, l'aumento inaspettato delle assunzioni statunitensi a gennaio ha mostrato che c'è poca pressione sulla banca centrale per iniziare ad allentare la politica monetaria, dandole il tempo di vedere se l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il suo obiettivo del 2%.
Il presidente della Fed Jerome Powell, che apparirà su CBS' 60 Minutes domenica, ha sostenuto questo approccio di attesa, incoraggiando gli operatori a ridurre le scommesse su un primo taglio dei tassi prima di maggio. Tuttavia, Jerome Powell non ha lasciato dubbi sul fatto che la banca centrale americana inizierà ad allentare quest'anno man mano che si attenua l'impennata dell'inflazione post-pandemia. Ovviamente, questo ha convinto gli operatori che i tassi di interesse scenderanno in futuro, ma crescono le domande su quanto lontano la banca centrale si spingerà.
Aspettative e Previsioni Prezzo dell'Oro Oggi:
Le recenti operazioni di vendita non hanno ancora fatto uscire il prezzo dell'oro (XAU/USD) dal suo canale rialzista, e continuano i fondamentali a favore dei guadagni del metallo giallo. Di conseguenza, il controllo dei tori sul mercato potrebbe rimanere per un periodo più lungo, il che è rappresentato dall'aumento delle tensioni geopolitiche globali e dall'incremento degli acquisti delle banche centrali, oltre ai segnali delle banche per calmare il corso del rafforzamento delle loro politiche. Pertanto, come abbiamo già detto, comprate l'oro da ogni livello ribassista. Tecnicamente, i livelli di supporto più vicini attuali per l'oro sono 2023, 2010 e 1985 dollari, rispettivamente. D'altra parte, nello stesso periodo, la rottura della resistenza di $2,065 sarà importante affinché gli orsi controllino la successiva resistenza più importante, $2,100 per oncia.
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