Analisi Fondamentale & Sentimento di Mercato
Il 10 marzo ho scritto che le migliori opportunità di trading della settimana sarebbero probabilmente state:
- Long sull'Indice NASDAQ 100 a seguito di una chiusura giornaliera sopra i 18288. Questo non si è concretizzato.
- Long sull'Indice S&P 500 a seguito di una chiusura giornaliera sopra i 5157.
- Long su Bitcoin. Questo è calato del 5,01% durante la settimana.
- Long sulla coppia di valute GBP/USD a seguito di una chiusura giornaliera sopra $1.2854. Anche questo non si è concretizzato.
Il risultato complessivo è stata una perdita netta del 5,01%, risultando in un guadagno dell'1,25% per asset.
La scorsa settimana ha visto una volatilità direzionale più bassa nel mercato Forex, che è stata relativamente bassa dall'inizio del 2024. Ci sono state azioni importanti in alcuni mercati azionari e nel Bitcoin, mentre il mercato Forex è stato relativamente tranquillo.
I mercati azionari statunitensi hanno chiuso la scorsa settimana notevolmente più bassi, con l'Indice S&P 500 che si è distinto poiché ha brevemente raggiunto un nuovo massimo storico. L'effetto dei dati sull'inflazione USA, più alti del previsto e rilasciati la scorsa settimana, è stato un rafforzamento del Dollaro USA nella scorsa settimana, che sembra aver portato anche altri asset rischiosi a calare.
Bitcoin è stato un asset di spicco la scorsa settimana poiché ha anche brevemente toccato un nuovo massimo storico non lontano da $74,000 giovedì scorso prima di scendere piuttosto marcatamente negli ultimi giorni.
L'aumento dell'inflazione USA dal 3,1% a un tasso annuo del 3,2% ha portato la probabilità di un aumento dei tassi a maggio a solo il 6% e a giugno a meno del 60%.
La scorsa settimana ci sono state diverse altre importanti pubblicazioni di dati economici:
- US PPI - molto più alto del previsto, mostrando un aumento mensile dei prezzi alla produzione dello 0,6% rispetto allo 0,3% atteso. Questo potrebbe alimentare le preoccupazioni di un'inflazione persistente negli Stati Uniti.
- Vendite al Dettaglio USA - leggermente più deboli del previsto.
- Asta dei Titoli di Stato USA a 10 Anni - ha portato un rendimento più alto.
- Asta dei Titoli di Stato USA a 30 Anni - ha portato un rendimento più basso.
- PIL del Regno Unito - come previsto, con un aumento mensile dello 0,2%.
- Richieste di Disoccupazione USA - leggermente migliori del previsto.
- Indice di Produzione Empire State degli USA - peggiore del previsto, suggerendo un rallentamento del settore manifatturiero.
- Cambiamento nel Numero di Richiedenti Assegni di Disoccupazione nel Regno Unito - all'incirca come previsto.
- Sentimento dei Consumatori Preliminare UoM degli USA - all'incirca come previsto.
La Settimana Avanti: 18-22 Marzo
Gli elementi più importanti della prossima settimana saranno le riunioni di politica monetaria di diverse banche centrali: la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca del Giappone, la Banca d'Inghilterra, la Banca Nazionale Svizzera e la Reserve Bank of Australia. Oltre a questo, ci sono alcuni altri elementi importanti:
- Inflazione del Regno Unito (CPI)
- Inflazione Canadese (CPI)
- PIL della Nuova Zelanda
- PMI dei Servizi e Manifatturiero di USA, Germania, Regno Unito e Francia
- Produzione Industriale Cinese
- Vendite al Dettaglio del Regno Unito
- Tasso di Disoccupazione Australiano
- Richieste di Disoccupazione USA
Previsione Mensile Marzo 2024
Non ho fatto previsioni mensili per marzo, poiché all'inizio del mese non si poteva fare affidamento su una tendenza a lungo termine evidente del Dollaro USA.
Previsione Settimanale 17 Marzo 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché non c'erano movimenti di prezzo contro tendenza forti in nessuna delle coppie di valute, che è la base della mia strategia di trading settimanale.
Anche questa settimana non fornisco previsioni.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la scorsa settimana, con solo il 22% delle coppie di valute più importanti che hanno oscillato di più dell'1%.
La scorsa settimana è stata osservata una forza relativa nel dollaro statunitense e una debolezza relativa nello yen giapponese.
Puoi scambiare queste previsioni in un conto di brokeraggio Forex reale o demo.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per Coppie Popolari
Technical Analysis
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha mostrato una barra interna rialzista la scorsa settimana. La chiusura settimanale ha presentato un trend a lungo termine misto, essendo più alto di 3 mesi fa ma inferiore a 6 mesi fa.
Allargando lo sguardo sull'azione del prezzo a lungo termine si vede che il Dollaro USA è ancora scambiato all'interno di un modello consolidativo a lungo termine; infatti, c'è un modello di triangolo che si restringe e che dovrà produrre una rottura nelle prossime settimane.
Penso che abbia senso ignorare il Dollaro USA per la prossima settimana. Non ha una tendenza definita, sebbene ci sia un certo slancio rialzista a breve termine. Sarà probabilmente saggio guardare a scambiare asset non in USD e forse addirittura evitare il Forex come classe di asset fino a quando non vedremo una direzione più chiara qui.
Indice NASDAQ 100
L'Indice NASDAQ 100 ha mostrato un'altra candela ribassista la scorsa settimana, nonostante avesse raggiunto un nuovo massimo storico la settimana precedente. Qui si nota un momentum ribassista, evidenziato dal fatto che la chiusura è così vicina al minimo della gamma della scorsa settimana.
Le aspettative di un taglio dei tassi della Fed sono diminuite nuovamente dopo il rilascio di dati sull'inflazione USA più alti del previsto la scorsa settimana. Questo rally potrebbe perdere slancio.
Prima di entrare in un nuovo trade long, voglio vedere una nuova chiusura giornaliera record al di sopra di 5157.
Indice S&P 500
L'Indice S&P 500 ha mostrato un'altra candela ribassista la scorsa settimana nonostante avesse raggiunto un nuovo massimo storico la settimana precedente. La candela della scorsa settimana era sia una barra interna che una pin bar, entrambe con implicazioni ribassiste.
Le aspettative di un taglio dei tassi della Fed sono diminuite nuovamente dopo il rilascio di dati sull'inflazione USA più alti del previsto la scorsa settimana. Questo rally potrebbe perdere slancio.
Prima di entrare in un nuovo trade long, voglio vedere una nuova chiusura giornaliera record al di sopra di 5157.
Una delle ragioni per cui vedo ancora una prospettiva a lungo termine rialzista è che la sua prima rottura verso un nuovo massimo storico, come è accaduto solo poche settimane fa, ha storicamente generato un avanzamento mediano del 13% nell'anno successivo. Trader e investitori dovrebbero considerare seriamente di andare long una volta che il prezzo raggiunge nuovi massimi.
Bitcoin
Bitcoin ha brevemente raggiunto un nuovo massimo storico poco sotto i $74,000 la scorsa settimana prima di ricadere, chiudendo questa settimana con una candela vicino a una pin bar ribassista.
Vedo Bitcoin come un acquisto, sostenuto dalla recente approvazione degli ETF su Bitcoin, che attira più investimenti al dettaglio. Tuttavia, questo rifiuto della resistenza poco sotto il grande numero tondo di $70k potrebbe essere un importante inversione ribassista, quindi vorrei vedere il prezzo chiudere a nuovi massimi sopra i $74,000 prima di entrare in qualsiasi nuovo trade long qui.
È importante utilizzare uno stop loss mobile in questo tipo di scambio a causa dell'elevata volatilità e imprevedibilità intrinseca anche nelle principali criptovalute come Bitcoin.
Oro
Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico la settimana precedente e chiuso vicino all'alto della sua gamma, l'oro è sceso la scorsa settimana, chiudendo in ribasso e formando una barra interna ribassista.
Il Dollaro USA è nuovamente più forte e i mercati azionari sono più bassi, entrambi spingendo il prezzo verso il basso. Non lasciatevi ingannare dal parlare dell'oro come copertura nei mercati ribassisti—storicamente l'oro ha mostrato una forte correlazione positiva con i principali mercati azionari!
Abbiamo ancora abbastanza di una valida tendenza rialzista a lungo termine qui, potenzialmente raggiungendo molto più in alto nel cielo azzurro, che ha senso continuare a cercare un trade long. Aspetterei una rottura rialzista verso una nuova chiusura giornaliera alta.
USD/CHF
Mi aspettavo che il livello di $0.8748 fosse di supporto per la coppia di valute USD/CHF. Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come questo livello sia stato respinto proprio all'inizio della sovrapposizione delle sessioni di Londra/New York di martedì scorso da una candela doji molto grande, segnata dalla freccia verso l'alto nel grafico dei prezzi qui sotto, segnalando il momento di questa respinta rialzista. Questo può essere un ottimo momento della giornata per entrare in un trade in una coppia di valute principale, specialmente una come questa che coinvolge il Dollaro USA.
Questo trade è stato finora redditizio, con un rapporto massimo di rendimento al rischio di più di 1 a 1 basato sulla dimensione della candela di ingresso. Sarebbe stato molto meglio se la candela di ingresso non fosse stata così insolitamente grande. A volte, in questi casi, può avere senso impostare uno stop più stretto di quello suggerito dall'azione del prezzo della candela di ingresso.
EUR/JPY
Mi aspettavo che il livello di ¥160,23 potesse agire come supporto nella coppia di valute EUR/JPY. Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come questo livello sia stato respinto all'inizio della sessione di Londra di lunedì scorso da una barra interna rialzista, segnata dalla freccia verso l'alto nel grafico dei prezzi qui sotto, segnalando il momento di questa respinta rialzista.
Questo trade è stato molto redditizio, offrendo un rapporto massimo di rendimento al rischio di più di 6 a 1 basato sulla dimensione della struttura della candela di ingresso.
Futures sul Cacao
I Futures sul Cacao hanno avuto una forte mossa rialzista la scorsa settimana e sono aumentati ancora di quasi il 24% questa settimana, raggiungendo un nuovo massimo pluriennale. Il prezzo ha chiuso in cima alla sua gamma, il che è rialzista.
È possibile applicare un'analisi di regressione lineare all'inizio di queste risalite di prezzo a settembre 2022. Da allora, il prezzo dei Futures sul Cacao è aumentato del 260%!
Il Cacao è scambiato proprio al suo massimo storico, quindi può essere acquistato ora come breakout, anche se c'è sempre il rischio di un'improvvisa inversione ribassista. È importante usare uno stop loss mobile in questo tipo di operazione. Va anche notato che il prezzo è esteso ben al di sopra del limite superiore della regressione lineare applicata, quindi sembra in ritardo per un improvviso ritracciamento ribassista.
ETF sul Rame
L'ETF sul Rame CPER ha fatto una forte mossa rialzista la scorsa settimana, chiudendo vicino all'alto della sua gamma per terminare la settimana con un nuovo massimo annuale.
I metalli preziosi, specialmente l'Oro, sono stati per lo più rialzisti, ma ora iniziamo a vedere i metalli industriali come il Rame iniziare a recuperare.
Una nota di cautela può essere trovata osservando il grafico dei prezzi settimanale allargato qui sotto, che mostra come, sebbene il prezzo sia salito fortemente a un nuovo massimo annuale, l'azione del prezzo a lungo termine è abbastanza variabile e irregolare.
Prima di entrare in un nuovo trade long, aspetterò un'altra chiusura giornaliera più alta, sopra $25.71.
Conclusione
Edo le migliori opportunità di trading di questa settimana come:
- Long sull'Indice NASDAQ 100 a seguito di una chiusura giornaliera sopra i 18288.
- Long sull'Indice S&P 500 a seguito di una chiusura giornaliera sopra i 5157.
- Long su Bitcoin a seguito di una chiusura giornaliera sopra $74,000.
- Long sull'Oro a seguito di una chiusura giornaliera sopra $2183.
- Long sui Futures sul Cacao, ma solo con metà della dimensione normale della posizione.
- Long sull'ETF CPER (Rame) a seguito di una chiusura giornaliera sopra $25.71.
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