Analisi Fondamentale & Sentimento di Mercato
Ho scritto il 17 marzo che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero probabilmente state:
- Long del NASDAQ 100 Index dopo una chiusura giornaliera sopra 18288. Questo ha portato una vittoria dello 0.16%.
- Long dell'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5157. Questo ha portato una vittoria dello 0.89%.
- Long di Bitcoin, dopo una chiusura giornaliera sopra $74,000. Questo non si è concretizzato.
- Long dell'Oro dopo una chiusura giornaliera sopra $2183. Questo ha portato una perdita dello 0.96%.
- Long dei Futures sul Cacao, ma con solo metà della dimensione di posizione normale. Questo ha portato una vittoria del 4.95%.
- Long dell'ETF CPER (Rame) dopo una chiusura giornaliera sopra $25.71. Questo si è verificato solo in un giorno di forte calo, quindi non era un buon segnale, ma se preso, ha portato una perdita del 3.03%.
Il risultato complessivo è stata una vittoria netta del 2.01%, risultando in un guadagno dello 0.34% per asset.
La scorsa settimana ha visto una volatilità direzionale molto bassa nel mercato Forex, che è stata relativamente bassa dall'inizio del 2024.
I mercati azionari statunitensi continuano a mostrarsi molto rialzisti, con l'indice S&P 500 che si distingue poiché ha brevemente raggiunto un nuovo massimo storico. I dati del PIL degli Stati Uniti leggermente superiori alle attese rilasciati la scorsa settimana hanno causato un lieve rafforzamento del Dollaro USA. Abbiamo anche visto una debolezza dello Yen giapponese, che ha portato la coppia di valute USD/JPY a scambiarsi brevemente su un nuovo massimo di 34 anni appena sotto ¥152.
L'oro è stato un asset eccezionale la scorsa settimana, salendo fortemente per chiudere proprio sul suo nuovo massimo storico raggiunto venerdì a $2232.
C'è stata azione interessante in altri mercati delle materie prime, con i futures sul Cacao che hanno scambiato su un nuovo record sopra i $10,000 e, per la prima volta, diventando più costosi per peso rispetto al Rame, che ha visto anche di recente un massimo a lungo termine. Il WTI Crude Oil è in aumento per raggiungere nuovi massimi di 4 mesi.
- La scorsa settimana ci sono state alcune altre importanti pubblicazioni di dati economici: Il Presidente della Fed Powell e il membro del FOMC Waller hanno parlato di politica monetaria – nessuna sorpresa.
- Indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti – aumento mese su mese dello 0.3%, esattamente come previsto.
- PIL finale degli Stati Uniti – più forte del previsto, mostrando un tasso annualizzato del 3.4%.
- Fiducia dei consumatori CB degli Stati Uniti – leggermente inferiore alle aspettative, suggerendo una minore propensione alla spesa da parte dei consumatori.
- CPI australiano: leggermente più debole del previsto al 3.4%, che ha spinto l'Aussie a perdere valore.
- PIL canadese – più forte del previsto, con un aumento mensile dello 0.6%.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti – come previsto.
- Vendite di case in attesa negli Stati Uniti – leggermente più forti del previsto.
- Sentimento dei consumatori rivisto UoM degli Stati Uniti – un po' più forte del previsto.
La Settimana Avanti: 1 – 5 April
Gli elementi più importanti per la prossima settimana saranno i dati sui salari e sull'occupazione non agricola degli Stati Uniti, il discorso del Presidente della Fed Powell e i dati preliminari sull'inflazione CPI tedesca. Oltre a questi, ci sono alcuni altri elementi importanti:
- Offerte di lavoro JOLTS degli Stati Uniti
- CPI svizzero (inflazione)
- PMI dei servizi ISM degli Stati Uniti
- PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti
- Tasso di disoccupazione negli Stati Uniti
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Tasso di disoccupazione canadese
Non ho fatto una previsione mensile per marzo, poiché non c'era un chiaro trend a lungo termine nel Dollaro USA su cui contare all'inizio del mese.
Per aprile, il trend a lungo termine del Dollaro USA non è chiaro, quindi mi astengo di nuovo dal fare qualsiasi previsione mensile sul Forex.
Previsione Mensile Aprile 2024
Previsione Settimanale 1 Aprile 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché non c'erano movimenti di prezzo contro tendenza significativi in nessuna coppia di valute, che è la base della mia strategia di trading settimanale.
Anche questa settimana non fornisco previsioni.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la scorsa settimana, con solo una delle coppie di valute più importanti che ha fluttuato di più dell'1%.
La scorsa settimana si è osservata una forza relativa nel Dollaro Canadese e una debolezza relativa nel Franco Svizzero. I numeri assoluti erano così piccoli da essere effettivamente insignificanti, anche se il Franco Svizzero ha mostrato un trend al ribasso nelle ultime settimane, quindi quel calo potrebbe essere significativo.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di intermediazione Forex reale o demo.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per Coppie Popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha mostrato una piccola candela doji la scorsa settimana, con il livello chiave di resistenza a 104.47 che ha mantenuto il limite superiore dell'azione dei prezzi della settimana. La chiusura settimanale ha presentato un trend a lungo termine misto, essendo più alto rispetto a tre mesi fa ma più basso rispetto a sei mesi fa.
Allargando la visione per guardare l'andamento a lungo termine, si vede che l'Indice del Dollaro USA potrebbe aver appena rotto in modo decisivo sopra il modello di triangolo in restringimento, il che sarebbe un segno rialzista.
Il problema è che la resistenza a 104.47 sembra forte e potrebbe continuare a mantenere basso il prezzo.
Ha senso ignorare il Dollaro USA nella prossima settimana. Non ha un trend definito, sebbene ci sia un certo slancio rialzista a breve termine. Fino a quando non vedremo una direzione più chiara, sarà probabilmente saggio negoziare asset non in USD ed evitare il Forex come classe di asset.
Se la prossima settimana si conclude con una chiusura rialzista sopra 104.47, ciò potrebbe significare l'inizio di un importante movimento di prezzo rialzista, ma è improbabile che accada. L'aumento del Dollaro è dovuto più all'afflusso negli investimenti statunitensi che a un aumento del valore relativo del biglietto verde stesso.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 ha mostrato un'altra candela rialzista la scorsa settimana e ha brevemente scambiato a un nuovo massimo storico la settimana precedente. La chiusura settimanale è stata la più alta di sempre, e la chiusura era anche vicina alla parte alta dell'intervallo della settimana. Questi sono segni rialzisti.
C'è più fiducia che la Fed taglierà i tassi più avanti quest'anno, il che aiuta i tori.
Significativamente, questo indice ha avuto una performance migliore la scorsa settimana rispetto all'indice NASDAQ 100, che tipicamente lo supera.
La prospettiva a lungo termine è rialzista perché la sua prima rottura a un nuovo massimo storico, come accaduto solo poche settimane fa, storicamente ha generato un avanzamento di una mediana del 13% nell'anno successivo.
Bitcoin
Dopo due settimane indecise, Bitcoin sembra più rialzista. Ha concluso la settimana con la chiusura settimanale più alta di sempre. Nonostante ciò, il rialzo sembra un po' smorzato, poiché il prezzo fatica a stabilirsi sopra il livello chiave di resistenza di $72,212.
Bitcoin è un acquisto una volta che otteniamo una chiusura giornaliera a nuovi massimi sopra i $74,000. Vediamo diversi asset speculativi, come materie prime e azioni, in aumento e che testano massimi storici, quindi non c'è motivo che Bitcoin sia un'eccezione, soprattutto ora che gli ETF su Bitcoin sono disponibili per i trader al dettaglio che non hanno la capacità di negoziare i futures su Bitcoin in modo sicuro.
Usare uno stop loss dinamico in questo tipo di commercio è importante a causa dell'elevata volatilità e imprevedibilità intrinseca anche nelle criptovalute maggiori come Bitcoin.
Oro
L'oro ha avuto una forte crescita la scorsa settimana, segnando una grande candela rialzista che si è chiusa molto vicino al limite superiore del suo intervallo di prezzo settimanale. La chiusura è stata al prezzo più alto di sempre per ogni principale valuta, anche per il forte USD.
L'oro è notevolmente forte ora, essendo salito in modo convincente durante il recente rally di rischio se così si può chiamare per semplicità. È importante ricordare che storicamente l'oro è stato positivamente correlato con il mercato azionario e altri asset rischiosi, ed è lontano dall'essere una copertura contro di essi come comunemente si suppone.
Vedo l'oro come un acquisto in questo momento.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY ha brevemente raggiunto un nuovo massimo di 34 anni appena sotto ¥152, ma ha potuto superare il record solo di pochi pips prima di ricadere. La Banca del Giappone e il Ministero delle Finanze giapponese sono determinati a impedire che lo Yen si indebolisca ulteriormente, cosa che sembra probabile nonostante il recente aumento dei tassi e l'abbandono di una politica monetaria ultra-allentata da parte della Banca del Giappone nelle ultime settimane.
I livelli chiave di supporto continuano a resistere, e i trader orientati al trend e altri investitori stanno ancora entrando in posizioni lunghe o perlomeno le mantengono. Tuttavia, la resistenza sopra ¥152 sembra essere una barriera formidabile, quindi non è chiaro quale cederà per primo - ¥152 o il livello di supporto a ¥151.17.
Futures sul Cacao
I Futures sul Cacao hanno fatto un'altra forte mossa rialzista la scorsa settimana, salendo di quasi il 10% e raggiungendo un nuovo massimo pluriennale. Il prezzo si è chiuso molto vicino al limite superiore del suo intervallo, il che è un segnale rialzista.
Puoi applicare un'analisi di regressione lineare all'inizio dell'aumento del momentum rialzista 13 settimane fa. Da allora, il prezzo dei Futures sul Cacao è più che raddoppiato! Il Cacao è ora più costoso, per peso, rispetto al Rame.
Il Cacao sta scambiando vicino al suo massimo storico, quindi può essere acquistato ora come una rottura, sebbene ci sia sempre il rischio di un'improvvisa inversione al ribasso. Utilizzare uno stop loss dinamico in questo tipo di operazione è estremamente importante.
Conclusione
- Vedo le migliori opportunità di trading per questa settimana come segue:
- Long dell'indice S&P 500.
- Long di Bitcoin, dopo una chiusura giornaliera sopra $74,000.
- Long dell'Oro.
- Long della coppia di valute USD/JPY dopo una chiusura giornaliera sopra ¥152.
- Long dei Futures sul Cacao, ma con solo metà della dimensione di posizione normale.
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