- Alla fine delle sessioni di trading della settimana scorsa, i futures dell'oro sono riusciti a registrare alcuni guadagni, poiché i mercati finanziari hanno fatto spallucce di fronte agli ultimi dati sull'inflazione.
- Nonostante le aspettative diffuse che la Federal Reserve americana mantenesse i tassi di interesse alti per più tempo, le azioni hanno riflettuto la pressione delle vendite di giovedì e la domanda sorge spontanea: l'oro sta per tornare a quota $2400 USD l'oncia?
Secondo le piattaforme dei broker di trading dell'oro, i prezzi sono saliti venerdì fino al livello di resistenza di $2.352 USD l'oncia prima di stabilizzarsi intorno a $2.333 USD all'inizio di una settimana importante e ricca di eventi. Il prezzo del metallo giallo era in procinto di registrare un calo settimanale del 2,2%, ma continua a salire di quasi il 14% dall'inizio del 2024.
Allo stesso modo, i prezzi dell'argento, la materia prima sorella dell'oro, sono saliti sopra i $27 USD l'oncia. In generale, anche l'argento ha registrato un calo settimanale del 4,3%. Tuttavia, come l'oro, i prezzi dell'argento sono aumentati di circa il 15% dall'inizio dell'anno.
Attenzione sull'IPC, Analisi dell'Inflazione Americana
In generale, tutte le attenzioni sono state concentrate sull'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve americana: l'Indice dei Prezzi al Consumo Personale (IPC). Secondo le notizie del calendario economico, a marzo l'indice dei prezzi al consumo personale (PCE) è salito più del previsto, al 2,7%, rispetto al 2,5% di febbraio, secondo l'Ufficio di Analisi Economica (BEA). Il mercato si aspettava una lettura del 2,6%. In termini mensili, il tasso di inflazione dei consumi personali è aumentato dello 0,3%, invariato rispetto al mese precedente e in linea con le aspettative di mercato.
L'indice dei prezzi al consumo personale (IPC) di base, che esclude la volatilità del mercato nei settori alimentare ed energetico, è rimasto al 2,8%, ma ha superato la stima concordata del 2,6%. Di recente, l'indice dei prezzi PCE di base è aumentato dello 0,3% da febbraio a marzo. In tre mesi, l'indice dei prezzi PCE di base è aumentato del 4,4%. Inoltre, il tasso di inflazione dei consumi personali di base, esclusa l'abitazione, è aumentato al 3,5% annuo e allo 0,4% mensile.
In altri dati economici, la spesa personale è aumentata dello 0,8% per il secondo mese consecutivo, superando le aspettative di mercato dello 0,6%. I redditi personali sono aumentati dello 0,5%, rispetto allo 0,3% previsto. Inoltre, il tasso di risparmio personale è sceso dal 3,6% al 3,2%. Nonostante gli ultimi indicatori puntino a una seconda ondata di inflazione e a un periodo più lungo di aumento dei tassi d'interesse, gli investitori sono rimasti tranquilli, poiché i principali indici sono saliti fino all'1,85%.
Nel frattempo, ciò ha sostenuto il mercato dell'oro, poiché il mercato dei bond del Tesoro americano si è indebolito, nonostante la forza del dollaro abbia frenato i guadagni. I rendimenti dei bond del Tesoro americano sono scesi generalmente, con il rendimento dei bond decennali che è diminuito di 5,3 punti base al 4,65%. Inoltre, il rendimento dei bond a 2 anni è sceso al di sotto del 4,99%, mentre quello dei bond a 30 anni è sceso al di sotto del 4,77%.
Un altro fattore che influisce sul prezzo del XAU/USD, l'indice del dollaro americano (DXY), che misura il dollaro americano rispetto a un paniere di altre valute importanti, è salito fino a 105,95, rispetto all'apertura a 105,60. Ovviamente, un dollaro più forte tende a far scendere i prezzi dell'oro, poiché rende più costoso l'acquisto per gli investitori stranieri. Nel frattempo, secondo lo strumento di monitoraggio della Federal Reserve di CME, il mercato dei futures indica ora un taglio dei tassi di interesse americani di solo un quarto di punto quest'anno.
D'altra parte, ciò ha sostenuto anche il mercato dell'oro, poiché il mercato dei titoli di Stato si è indebolito, anche se la forza del dollaro americano ha limitato i guadagni. I rendimenti dei bond del Tesoro degli Stati Uniti sono scesi generalmente, con il rendimento del bond decennale che è diminuito di 5,3 punti base al 4,65%. Inoltre, il rendimento del bond a due anni è sceso al di sotto del 4,99%, mentre quello del bond a 30 anni è sceso al di sotto del 4,77%. Relativamente a ciò, informati su altre materie prime come il prezzo del caffè oggi e prendi decisioni informate nel mercato delle valute.
Previsione e Analisi del Prezzo dell'Oro Oggi
Nell'outlook di trading di oggi, secondo il comportamento nel grafico Forex giornaliero allegato, il prezzo dell'oro continua a cercare di evitare nuove perdite, e il successo dei tori nel tornare vicino ai livelli di resistenza di $2.385 USD e $2.420 USD l'oncia è possibile nel caso in cui il prezzo del dollaro americano diminuisca in seguito all'annuncio della Federal Reserve degli Stati Uniti e dei dati sull'occupazione americana. Oltre all'aumento delle tensioni geopolitiche mondiali e all'aumento degli acquisti di oro da parte delle banche centrali. D'altra parte, è possibile rompere il livello di $2.300 USD l'oncia se il dollaro continua a rafforzarsi e aumenta l'appetito per il rischio degli investitori.