ll termine "strategia della price action" in italiano azione del prezzo è un termine generico utilizzato per descrivere le strategie di trading. Puoi considerarlo come una categoria, proprio come faresti con una strategia di trading fondamentale, una strategia di trading basata su indicatori o anche una strategia di trading ad alta frequenza. In questo caso, l'attenzione della strategia di trading rimane sulla forza trainante dei mercati: il prezzo.
Concentrandoti unicamente sul prezzo, puoi eliminare molta confusione e senza anlizzare troppo. Questo non vuol dire che non ci saranno altri fattori che influenzano le tue decisioni a volte, come un imminente annuncio economico. Ad esempio, se la tua strategia dice di andare avanti e acquistare USD/CAD, il buon senso ti dice di non farlo prima della pubblicazione Nonfarm Payroll. (Tuttavia, ci sono alcuni puristi là fuori che andranno avanti e spareranno un trade anche se la volatilità sta per riprendere.)
Quando scambi utilizzando una strategia price action, presumi che tutte le informazioni di cui il mercato è a conoscenza si riflettano nel prezzo. In realtà, questa è la base della maggior parte delle analisi tecniche nella sua forma più pura. Mentre un tecnico fondamentale può esaminare le cifre economiche dell'Unione Europea come base per il trading dell'euro, uno stratega dell'azione sui prezzi semplicemente osserverà cosa stanno facendo i mercati e presumerà che i mercati sappiano cosa stanno facendo. Dopotutto, non importa ciò che i "presunti" mercati devono fare, ma solo ciò che in realtà finiscono per fare.
La storia della Price Action Forex
I livelli di supporto e resistenza costituiscono un’ampia parte della storia della Forex Price Action. Questi livelli determinano dove sono stati i prezzi in passato, e, più importante, dove potranno andare in futuro. I trader della Price Action Forex leggono i grafici in maniera da poter imparare molto solo contrassegnando i livelli precedenti.
Un altro elemento fondamentale della Price Action è l’attuale struttura del mercato. Ad esempio, poniamoci le seguenti domande: ci sono trend al momento? Ci troviamo in un range o in una situazione ben delimitata? Potrebbe essere questo il fattore più importante. Il maggior vantaggio che un trader può avere dalla sua (e quello che però non ha quasi mai) è proprio il trend!
Il più grande errore che riguarda la tendenza, è che il trader crede che ogni mercato debba sempre essere in un trend. In realtà, molto spesso le coppie NON sono in alcun trend. Molto spesso il prezzo è intrappolato in intervalli e consolidamenti, in quella che chiamiamo situazione “in scatola”. È qui che i prezzi compiono movimenti rilevanti, per poi muoversi lateralmente in una scatola. È importante saperlo: se si entra quando il prezzo è in scatola, bisogna essere pronti ad aspettare che il prezzo si muova di lato.
Semplicità ed eleganza
Una soluzione semplice ed elegante è ciò che manca alla maggior parte dei trader. Concentrandosi su come si sta comportando il mercato, ti stai spostando con la psicologia della folla e non stai cercando di indovinare cosa pensano gli operatori. È un compito da pazzi, visto che ci sono migliaia e migliaia di trader, e capire che cosa stanno pensando, richiederebbe poteri sovrumani. Tuttavia, se noti che la coppia EUR/USD è in aumento, alla fine è tutto ciò che conta. Sai che vuoi comprare quella coppia, non venderla.
Troppi trader che ho conosciuto nel corso degli anni hanno ottenuto quella che è nota come "paralisi per analisi". Ciò significa che avranno vari indicatori e regole con il loro sistema di trading che spesso confliggono. Ciò significa che sono essenzialmente bloccati senza fare nulla, perché le 14 cose che devono essere allineate correttamente non lo fanno attualmente. Sareste sorpresi dalla complessità di alcuni sistemi che ho visto.
Un paio di esempi
Un esempio di una strategia di azione sui prezzi potrebbe includere qualcosa di semplice come il modo in cui i mercati reagiscono ad un numero ampio, rotondo e psicologicamente significativo. Ad esempio, supponiamo che stai osservando la coppia EUR/USD, e noti che la tendenza a lungo termine è positiva, ma recentemente i mercati si sono ritirati. Ritornando alla cifra tonda di 1,15, si nota che il mercato rimbalza. In linea con la tendenza a lungo termine, si tratta di un esempio di negoziazione di azioni di prezzo, in quanto si sta semplicemente prestando attenzione a ciò che i mercati stanno facendo e seguendo. Non stai cercando di indovinare cosa pensa la gente, non sei preoccupato per il PIL nell'Unione europea, e stai mantenendo il trade semplice. Riconosci che il livello 1.15 ha un significato per il mercato e se dovessimo abbattere al di sotto di quel livello, allora gli acquirenti non hanno prevalso. Ciò significa che non desideri essere long di questa coppia. Sul grafico allegato qui sotto, puoi vedere che ho chiaramente contrassegnato al livello 1,15 un'area che sembra attirare gli acquirenti.
Un altro esempio potrebbe essere qualcosa di semplice come aspettare un martello o una candela shooting star. Conosco trader che usano martelli giornalieri e shooting star come segnali di trading che la tendenza sta preparando ad invertire. Non mettono in discussione nulla al di là del fatto che la candela si sia formata e abbia disposto il proprio trade di conseguenza. Tipicamente, però, i trader che usano questo tipo di price action per i prezzi delle candele preferiranno che queste candele siano con la tendenza generale, e forse anche con il tipo di numero ampio, rotondo e psicologicamente significativo sopra menzionato. Nel grafico qui sotto, si può vedere che una shooting star si è formata nella coppia GBP/USD. Molti trader che conosco saranno in grado di accorciare il mercato non appena spezzerai il fondo di quella candela, poiché mostra una propensione alla caduta.
Ci sono una moltitudine di altri sistemi di negoziazione che comportano azioni di prezzo che vanno ben oltre lo scopo di questo articolo. Tuttavia, si dovrebbe notare che ogni volta che si utilizza la metodologia candlestick, almeno nella misura in cui si sceglie in che modo negoziare un mercato, si sta utilizzando un qualche tipo di strategia di price action, anche se solo nel minor numero di modi.
I trader istituzionali hanno così tante più informazioni
Uno dei motivi principali per cui predico l'utilizzo di una strategia di azione sui prezzi è che gli operatori istituzionali, che tra l'altro sono i tuoi concorrenti, hanno accesso a informazioni molto più veloci e molto più approfondite di te. Non hai un team di scienziati quantitativi che lavorano sull'ultimo algoritmo per negoziare il mercato valutario, né hai un team di economisti che ti dia delle idee sull'atteggiamento fondamentale e sulla probabilità che un mercato si muova. Seguendo il prezzo, questo ti permette di cancellare la confusione che potrebbe essere sulla tua strada. Ricorda, non è solo il capitale commerciale che dovresti proteggere, è anche il tuo capitale mentale.
Questo è il punto del trading di azioni sui prezzi. Livella il campo di gioco in quanto non stai cercando di superare il mercato. Dopotutto, non siamo nel mercato per sederci davanti a un computer tutto il giorno. Siamo nel mercato per trarre profitto, rendendo la vita meno stressante. Questa è l'ironia di essere un trader, è una cosa straordinariamente stressante da fare, ma la maggior parte di questo stress è auto-indotta. Per dirla in altro modo, come diceva mio nonno: "non è il PERCHÉ che conta, è il COSA".
Non appena ho smesso di preoccuparmi di un sacco di rumore nei mercati finanziari e ho iniziato a prestare attenzione a ciò che effettivamente stava facendo il prezzo, il trading è diventato molto più semplice.