Trading sul caffè: strategie e consigli per il 2020

Adam Lemon

ll caffè è uno dei prodotti più interessanti da scambiare. Di solito è anche uno dei più volatili. Il caffè fa parte del complesso soft e la maggior parte di questi prodotti è soggetta ad improvvisi cambiamenti di prezzo.

Esistono due tipi principali di caffè: Robusta e Arabica. Il caffè che viene scambiato con il contratto ICE Futures negli Stati Uniti è l' Arabica. I chicchi di caffè Robusta sono considerati più amari e contengono più caffeina.

Storia del commercio del caffè

L'Organizzazione internazionale del caffè raccoglie statistiche sulla produzione e le spedizioni internazionali di caffè e promuove il commercio del caffè tra le nazioni. Con sede a Londra, l'ICO è composta da 55 paesi membri produttori e consumatori di caffè e mette a disposizione una vasta gamma di dati e altre informazioni per i trader di futures sul caffè.

grafico caffè

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Il Sevizio Agricolo Estero del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti offre anche una vasta gamma di informazioni e statistiche sul caffè, compresi i dati di produzione per paese e per il mondo, dati di importazione ed esportazione, ecc. I vari scambi che scambiano i futures sul caffè contengono anche molte informazioni.

La storia moderna del mercato del caffè e i suoi prezzi possono essere suddivisi in due periodi: il periodo regolato dagli Accordi internazionali sul caffè (AIC), dal 1963 al 1989, e il successivo periodo di libero mercato, che ha seguito la ripartizione dei negoziati AIC nel 1989.

Il crollo dell'Accordo del 1989 è stato disastroso per molti lungo la catena di approvvigionamento poiché il prezzo indicativo composito del caffè dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO) è sceso di quasi il 75% nei successivi cinque anni, da 1, 34 $ per libbra nel 1989 ad una media di 0,77 $ per libbra nel 1995.

Durante il periodo regolato, la differenza di prezzo media tra Arabica e Robusta era di circa 0,149 $ a libbra. Un massimo annuo di 0,475 $ per libbra è stato registrato nel 1986, a seguito di una carenza di fornitura di Arabica a seguito di una siccità in Brasile nel 1985.

Infografica del Caffè

infografico caffè

Ma perché il caffè è importante per i commercianti?

Con oltre 2,25 milioni di tazze di caffè consumate ogni giorno, i chicchi di caffè costituiscono una delle materie prime più commercializzate al mondo. Oggi, il mercato del caffè vale oltre 100  miliardi di dollari all'anno. Con una domanda in continua crescita, è diventato uno degli strumenti di investimento più interessanti, sebbene volatili, per il commercio. Mentre alcuni usano i futures e le opzioni di caffè per coprire il proprio portafoglio, altri speculano.

Il caffè è derivato da una pianta che viene coltivata in oltre 50 paesi, tutti con climi tropicali e subtropicali. Il Brasile è il principale produttore, fornendo circa il 35% del caffè coltivato nel mondo. Gli altri principali produttori includono Vietnam e Colombia.

Mercato e prezzo del caffè

I futures e le opzioni sul caffè sono negoziati a New York sull'Intercontinental Exchange (ICE, precedentemente Board of Trade di New York) attraverso i CFD.

  • La dimensione del contratto futures Café "KC" è di 37.500 Libbre
  • Il commercio dei prodotti di base del caffè è ora effettuato elettronicamente.
  • I prezzi dei futures sul caffè sono espressi in centesimi per libbra e la fluttuazione minima dei prezzi è di 5/100 centesimi / libbra, pari a 18,75 $ per contratto.
  • Una variazione di 1 centesimo nel prezzo equivale a 375 $.
  • I mesi del contratto futures sul caffè sono marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre.

Mercato internazionale del caffè e prezzo

  • I futures sul caffè di Londra sono negoziati su Euronext.liffe.
  • La dimensione di questo contratto di futures sul caffè è di 10 tonnellate.
  • I prezzi dei futures sul caffè sono quotati in dollari USA per tonnellata con un movimento di prezzo minimo di 1 $ per tonnellata o 10 $ per contratto.
  • I mesi di consegna del contratto sono gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre con 10 mesi di consegna disponibili per la negoziazione.
  • Altri scambi internazionali che scambiano futures sul caffè includono il Singapore Commodities Exchange (Robusta), il Merchandise and Futures Exchange (BM&F) in Brasile (Arabica) e il Tokyo Grain Exchange (caffè Arabica e Robusta).

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I maggiori importatori di caffè sono gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Giappone, il Canada e la Corea del Sud. Il consumo globale di grano continua a crescere ad un tasso annuale costante di oltre il 2% e le caffetterie artigianali si stanno rapidamente consolidando nel commercio al dettaglio della società moderna.

In quanto importante componente della dieta, questo prodotto agricolo ha generato una grande economia a sé stante. Solo negli Stati Uniti, l'impatto economico del caffè supera 225 miliardi di dollari e rappresenta circa l'1,6% del PIL totale del Paese. Si stima che l'industria del caffè rappresenti 1,7 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti.

Pertanto, i prezzi dei prodotti di base del caffè svolgono un ruolo importante nell'economia mondiale.

Il caffè è un buon investimento?

Come qualsiasi altra risorsa, il commercio del caffè non offre alcuna garanzia di successo finanziario. Tuttavia, per anni, questo prodotto agricolo ha attirato l'attenzione di investitori e trader internazionali che cercano di aggiungere una crescita sostanziale e una diversificazione ai loro portafogli.

tipo di caffè

Perché fare trading sul caffè?

Esistono diversi motivi importanti per scambiare il caffè, tuttavia i più comuni sono i seguenti:

Diversificazione

La presenza di caffè in un portafoglio di soli capitali può ridurre la volatilità a causa dell'assenza di una correlazione tra questa merce e altre classi di attività.

Bene Rifugio

Le materie prime possono essere un rifugio sicuro in periodi di incertezza economica globale e turbolenze del mercato, fornendo agli operatori una protezione contro l'inflazione e la caduta dei dollari USA.

Speculazione sui prezzi del caffè

Le materie prime potrebbero essere molto volatili, con forti oscillazioni dei prezzi. Il trading di CFD sul caffè è un modo per cercare di capitalizzare le drastiche fluttuazioni del prezzo dell'argento.

La negoziazione del caffè richiede una certa considerazione, a causa dell'elevata volatilità occasionale del mercato e dell'ampia gamma di strumenti disponibili, dai derivati ​​del caffè, come futures e opzioni, alle azioni di quelle società che si dedicano a questo settore.

Orari di negoziazione del mercato del caffè

orario del trading sul caffè

Le principali industrie del mercato del caffè

Uno dei modi per investire nel settore del caffè è acquistare azioni di un'azienda che produce o vende il prodotto. Le azioni di queste società sono fortemente influenzate dal mercato del caffè e possono offrire un buon valore rispetto alla negoziazione della merce stessa. Delle innumerevoli società in cui si può scegliere di investire, alcuni nomi dominano il settore. Tra questi ci sono:

principali industrie caffè

I trader esperti spesso suggeriscono di investire in più di una società, al fine di proteggere le tue scommesse ed evitare di avere tutte le uova nello stesso paniere. Un altro modo per proteggersi da possibili rischi è quello di acquistare azioni di una società il cui portafoglio di prodotti comprende più di un semplice caffè, in modo che le sue prestazioni non dipendano eccessivamente dalla materia prima.

I trader veterani condividono alcuni consigli commerciali relativi al clima:

  • Non andare mai short nel mese di gennaio.
  • Non andare mai short sul caffè fino a luglio.

Il ragionamento è lo stesso: la minaccia del freddo invernale. Nel caso del futuro del caffè, un congelamento o una minaccia di congelamento in Brasile potrebbe essere così grave da danneggiare le piantagioni di caffè e ridurre la produzione di caffè, forse per diversi anni, può avere un impatto sostanziale sui prezzi delle materie prime. a causa del ruolo dominante del Brasile nel mercato mondiale del caffè. A seconda della situazione di approvvigionamento del caffè nel mondo, alcuni commercianti insistono per andare a corto di caffè dopo maggio, guardando verso la stagione invernale dell'emisfero meridionale. Tuttavia, questa tendenza stagionale non è molto forte perché altri paesi, come il Messico, possono procurarsi il caffè.

Grafico avanzato in tempo reale di Cafè C USA

analisi tecnica settimanale caffè

Cosa aspettarsi per questo 2020?

Le stime più recenti indicano che la produzione globale sarebbe di circa 169,1 milioni di sacchi (-3,1% annuo), segnati principalmente dalla minore produzione in Brasile (-8,5%), che entrerà nel suo biennio valle.

Gli altri produttori manterrebbero la loro produzione praticamente invariata, vale a dire: Vietnam (29,1 milioni di sacchi); America Centrale (19); Colombia (14.3); e Indonesia (9.5).

Circa l'autore
Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.
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