Stai Facendo Overtrading?

Stai lavorando duramente nel fare trading sul Forex e stai avendo dei successi, eppure, in qualche modo, alla fine di ogni mese, sei finito con una perdita. Cosa sta succedendo? Potrebbe essere che stai facendo troppo trading. Ecco come puoi giudicare se stai facendo overtrading e come puoi aggiustarlo, se è il caso.

Trading Emozionale

È un sentimento umano, naturale, osservare i prezzi fluttuare e sentirsi come se si dovesse essere attivamente coinvolti per sfruttare le varie opportunità. Dopo tutto, nessuno vuole perdere profitti oppure sedersi ed assistere ad una perdita. Questi sentimenti peggiorano guardando i movimenti dei prezzi dopo che accadono, specialmente quando ci si dimentica che si guardano con il senno del poi. Nella maggior parte dei campi della vita, guadagni di più aumentando i tuoi livelli di impegno, coinvolgimento e attività all'interno della tua azienda. Il problema è che, nel trading di Forex, aumentare la quantità di attività di acquisto e vendita tende a portare a perdite e non a profitti. Perché?

In primo luogo, ai mercati non importa quanto ti impegni o quanto lavori duro, né se sei fortunato o meno. È possibile fare profitti o perdite su lunghi periodi di tempo solo facendo insolitamente bene oppure avendo sfortuna. Come esseri umani tendiamo a sentire di meritare qualcosa o no.

Come determinare se si sta facendo un trading eccessivo

trading eccessivo overtradingSe la mia descrizione di queste sensazioni negative ti colpisce, potresti essere overtrading. Se è così, è tempo per te di prendere in considerazione alcune cose per determinare se stai facendo overtrading. In primo luogo, hai un criterio molto severo per entrare in un nuovo scambio? Se è così, lo segui senza eccezioni? Buone opportunità di trading non vengono molto spesso. Nel mercato Forex, è raro che ci siano più di due o forse tre opportunità di trading davvero buone in una settimana (a meno che non si stia facendo scalping, e anche allora probabilmente non si otterrà più della stessa quantità di opportunità generali da sfruttare). Se effettui scambi ogni giorno e stai cercando più di circa 20 pips di profitto, sei certamente overtrading.

La seconda cosa da considerare è la base statistica della tua strategia di ingresso. Ad esempio, potresti aver aperto un conto con un broker Forex e aver letto sul loro sito web per acquistare quando la media mobile a 10 periodi incrocia oltre la media mobile a 50 periodi sull'arco temporale di 5 minuti. Se torni a testare una strategia semplice come questa in un breve lasso di tempo come il grafico a 5 minuti, vedrai rapidamente che seguire una strategia del genere ti farà perdere molto velocemente l'intero account. Alcuni broker Forex promuovono questo tipo di strategia povera di trading "overtrading" perché fanno soldi quando perdi e vogliono che tu perda denaro il più rapidamente possibile in modo da poter fare soldi il più velocemente possibile! Se si sta utilizzando una strategia di ingresso basata su criteri matematici definiti, ad esempio un crossover mobile medio, è necessario testare tale strategia per diversi anni e migliaia di transazioni per verificare se è redditizia. Dopotutto, non investiresti denaro in un business senza averne imparato qualcosa, quindi perché investire il tuo sudato deposito di trading in una strategia di trading di cui non hai investigato le prestazioni? È abbastanza facile effettuare questo tipo di test sul retro in Forex perché puoi facilmente ottenere dati storici sui prezzi e creare un foglio di calcolo Excel per verificarlo. Imparare un pò di SQL e usarlo per fare un back test è ancora più facile e molto più veloce.

Il principio di Pareto

Ecco la regola d'oro dell' overtrading: il mercato non offre molte buone opportunità. La maggior parte delle volte non è disponibile una buona entrata di trading. Un buon modo per capire questo può essere l'apprendimento del principio di Pareto, che afferma che l'80% dei profitti proviene da meno del 20% delle opportunità (incidentalmente, questo principio è rilevante anche per altri ambiti della vita). La buona notizia è che questo è corretto. Ad esempio, i grandi investitori che investono in centinaia di piccole aziende non lavorano sulla base del fatto che sperano che il 60% delle società realizzerà profitti mentre il 40% genererà perdite. Sanno che su un centinaio di opportunità, possono ottenere solo due o tre grandi guadagni, ma che i profitti saranno così enormi che compenseranno il 97% dei perdenti. I mercati finanziari non sono così estremi, ma è giusto dire che il modo più semplice per fare soldi nel Forex è non essere in un trade la maggior parte del tempo. Se riesci a farmi vedere qualcuno che punta a 50 pips al giorno tutti i giorni e guadagni in modo significativo dopo un anno, sarei sorpreso.

Posso illustrarlo con un esempio concreto. Recentemente ho testato sei coppie di valute negli ultimi diciotto anni per vedere quanto siano state proficue varie strategie di breakout in questo periodo. Il set-up più redditizio che sono riuscito ad identificare sono stati i breakout che hanno comportato una volatilità eccezionalmente elevata. Ora, ho guardato un totale di quasi 27.000 giorni, e il numero di giorni in cui un tale breakout qualificato era inferiore a 4.000. Ciò significa che le migliori opportunità ci sono state solo circa il 15% delle volte. È interessante notare che questo numero non è lontano dalla linea guida del 20% del Principio di Pareto.

Cosa succede se non stai seguendo una rigida strategia di immissione matematica, ma ti affidi al tuo istinto? Questo approccio è forse ancora più incline alla sovradimensionamento, dato che ti stai dando molta discrezione, ed è facile per la maggior parte delle persone convincersi di vedere quello che vogliono vedere.

Sii pignolo con le entrate di trading

Per concludere, l'essenza del trading di successo è essere molto pignoli con le entrate di trading. Queste buone entrate non ci sono sempre. I trader di successo devono sapere come stare da parte e non fare nulla quando il mercato non offre opportunità. Non puoi costringere il mercato a darti un'opportunità, puoi solo essere pronto a sfruttare le opportunità che ti offre. Ci sono molti trader che hanno l'abilità di fare soldi, che prendono buoni scambi, ma che battono le loro vincite perché non sono in grado di stare da parte quando il mercato non offre buone opportunità.

Se stai inserendo più di tre operazioni a settimana e non sei un bagarino, stai facendo overtrading. Se non hai rigorosi criteri di entrate di trading e trovi che le tue entrate arrivano ogni giorno, stai facendo overtrading. Se ti annoi quando non vedi nessuna entrata ovvia e parli con te stesso per entrare in nuovi scambi comunque, stai facendo overtrading.

Come smettere l'overtrading

Quindi, se stai operando eccessivamente, come puoi rimediare? È necessario disporre di un metodo molto chiaro e rigoroso per trovare le entrate di trading e attenersi ad esso. Devi testare di nuovo il tuo metodo e assicurarti che sia stato proficuo per un lungo periodo di tempo e fidati di esso. Quando non c'è una tale opportunità di ingresso, mettiti da parte. Ignora il prurito del grilletto e non premere il pulsante. Cerca di vedere ogni giorno che non operi come un giorno in cui non hai perso denaro, a differenza della maggior parte degli altri trader, ed essere orgoglioso di te stesso per aver resistito alla tentazione. Quando si attraversa un lungo periodo con poche (o addirittura nessuna) opportunità, conforta te stesso che nei mercati finanziari, l'ora più buia è spesso poco prima dell'alba. Le opportunità arriveranno alla fine e più a lungo sarai costretto ad aspettare, meglio sarà.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.