Il grafico a candele giapponesi costituisce la colonna portante dell’analisi tecnica e rimane una pietra miliare per molti analisti. Il grafico a candela include dati cruciali sull'azione dei prezzi e li visualizza in candele (candlestick) di facile lettura. Le candlestick giapponesi sono barre di prezzo colorate che consentono ai trader esperti di ricavare informazioni essenziali sulla potenziale direzione di un asset. I pattern a candela offrono segnali e approfondimenti affidabili e testati nel tempo sull'azione dei prezzi. Data la natura frenetica dei mercati finanziari, maggiore è la quantità di dati che gli analisti riescono a ottenere in breve tempo, più efficiente sarà il risultato del loro portafoglio.
Cosa Sono le Candele Giapponesi (Candlestick)?
Le candele giapponesi sono un modo per rappresentare graficamente le fluttuazioni dei prezzi nel tempo. Nei paesi occidentali i trader utilizzavano i grafici a barre, ma la candela giapponese è diventata popolare in tutto il mondo negli anni '90 poiché la maggior parte dei trader ha trovato il formato più informativo rispetto alla barra vecchio stile.
Proprio come una barra in un grafico dei prezzi, ogni candela giapponese rappresenta la fluttuazione dei prezzi in un momento storico, a seconda dell'intervallo temporale del grafico dei prezzi in cui appare. Ad esempio, in un grafico dei prezzi giornalieri, ciascuna candela rappresenta un giorno. Ogni candela viene disegnata utilizzando i prezzi di apertura, massimo, minimo e di chiusura. L'area tra l'apertura e la chiusura è riempita orizzontalmente con colore a tinta unita e chiamata "corpo reale". Quando la chiusura è superiore all'apertura, la candela viene colorata con un colore rialzista. Quando la chiusura è inferiore all'apertura, la candela viene colorata con un colore ribassista. Se il prezzo si è mosso più in alto del valore più alto della chiusura o dell'apertura durante il periodo in cui si stava formando la candela, una linea verticale si estenderà verso l'alto dal corpo reale della candela per raggiungere il punto più alto in cui il prezzo è stato scambiato. Se il prezzo si è mosso al di sotto del minimo della chiusura o dell'apertura durante il periodo in cui si stava formando la candela, una linea verticale si estenderà verso il basso dal fondo del corpo reale per raggiungere il punto più basso in cui il prezzo è stato scambiato.
La maggior parte degli analisti tecnici oggi ritiene che i grafici a candele giapponesi siano più facili da leggere rispetto ai grafici a barre e che siano più espressivi rispetto al modo in cui sono stati effettuati i movimenti dei prezzi.
Capire l'Importanza delle Candele e dei Modelli di Trading delle Candele Giapponesi
Per i trader principianti, è importante riassumere l'importanza delle candele giapponesi e i pattern di trading che si vengono a creare giorno dopo giorno, unendo nell'analisi le candlestick formate. Vediamo in sintesi quali sono i vantaggi nel saper riconoscere queste formazioni:
Quali sono i vantaggi di un grafico a candele?
Rappresentazione visiva dell'azione dei prezzi con approfondimenti affidabili
I modelli a candela possono costituire il nucleo di qualsiasi analisi tecnica
I trader algoritmici avanzati possono implementare un software di riconoscimento delle candele, scansionando innumerevoli grafici a candele per configurazioni di trading in frazioni di secondi
Quali sono gli svantaggi di un grafico a candele?
- Molti confondono un grafico a candela e i modelli a candela come indicatori assoluti della futura azione dei prezzi
- I trader algoritmici avanzati che si affidano ai broker di trading automatico ad alta frequenza identificano i pattern di grafici a candela e possono effettuare operazioni contro di essi, motivo per cui i trader di successo evitano operazioni affollate, a significare che se tutti conoscono l'ovvio, è meglio andare avanti
Come Leggere le Candele Giapponesi nel Forex
Esistono oltre 30 tipi di candele (alcuni trader ne identificano più di 50), ma la maggior parte dei trader si affida a 20-25. Una candela è composta da quattro componenti. Capire come leggere i grafici a candela per il day trading aiuterà i trader a migliorare, ma devono conoscere gli inconvenienti.
I quattro componenti della candela durante ciascun intervallo temporale della candela sono:
- Prezzo di apertura
- Prezzo di chiusura
- Il prezzo più alto
- Prezzo più basso
Come Identificare una candela giapponese
- Il prezzo di apertura e di chiusura formano il corpo della candela
- I prezzi massimo e minimo formano l'ombra, detta anche coda o stoppino, rappresentata come un'unica linea sopra e sotto il corpo
- I colori rappresentano una candela rialzista o ribassista, come il verde o il blu per rialzista e il rosso per ribassista
- Alcuni trader preferiscono candele vuote e solide per identificare se l'azione dei prezzi è avanzata o diminuita, comunque ogni trader può personalizzare un grafico a candele a proprio piacimento
- Le candele formano modelli che forniscono informazioni sulla potenziale azione futura dei prezzi, identificando modelli di continuazione o inversione
- I trader che si basano sull’azione dei prezzi pura o il naked trading possono fare affidamento interamente su un grafico a candele, ma l'utilizzo di altri indicatori tecnici può aumentare il tasso di successo di ogni operazione
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Quali Sono i Tipi di Candele Giapponesi?
Uno dei vantaggi più notevoli di un grafico a candele rimane la formazione di pattern grafici. Possono fornire segnali di trading affidabili, come sottolineato da Thomas Bulkowski nel suo libro del 2008 “Encyclopedia of Candlestick Charts”, in cui la sua ricerca indica tassi di successo compresi tra il 50% e l’83%. Di seguito è riportato un elenco di modelli a candele giapponesi che ogni trader dovrebbe conoscere, poiché sapere come leggere i modelli di grafici a candele rimane fondamentale per l'analisi tecnica, che rappresenta oltre l'80% dell'azione dei prezzi e dei volumi di scambio.
I 6 modelli di candele rialziste:
- Martello (Hammer)
- Martello invertito (Inverted hammer)
- Engulfing rialzista (Bullish Engulfing)
- Piercing Line
- Morning star
- Tre soldati bianchi (Three White Soldiers)
I 6 modelli di candele ribassiste:
- Uomo impiccato (Hanging Man)
- Stella cadente (Shooting Star)
- Engulfing ribassista (Bearish Engulfing)
- Evening Star
- Tre corvi neri (Three Black Crows)
- Nuvola oscura (Dark Cloud Cover)
I 4 modelli di candele di continuazione:
- Doji
- Trottola (Spinning Top)
- Falling Three Methods o Bearish 3
- Rising Three Methods o Bullish 3
Dopo aver imparato i diversi importanti modelli di candele, ti sentirai ansioso di provarli nel tuo trading Forex. Tuttavia, è importante fare attenzione, perché è facile sforzarsi di individuarli e iniziare a trovarli ovunque, il che può portare a un overtrading. La cosa migliore da fare è scorrere indietro i grafici storici dei prezzi Forex e osservare i modelli di candele che saltano davvero agli occhi. Questi pattern di candlestick avrebbero potuto produrre uno scambio di successo nel tuo trading? Osservando le configurazioni di candele di successo, trovi che abbiano qualcosa in comune? Probabilmente scoprirai che i migliori pattern di candele erano relativamente grandi, molto chiari e facili da leggere. Un'altra cosa molto importante è capire che i pattern a candela che si verificano a livelli chiave di supporto e resistenza, o a massimi e minimi estremi, hanno molte più probabilità di produrre buoni scambi rispetto ai pattern che si formano nel bel mezzo di nulla.
- Attualmente, i sistemi di Forex trading consentono una funzione di personalizzazione del colore delle candele, così si può cambiare il colore delle candele nelle tabelle a proprio piacimento.
I modelli di candele Forex spiegati di seguito sono tutti modelli di candele di inversione Forex che possono indicare dove è probabile che il prezzo faccia una svolta importante. Se riesci a identificare con successo queste probabili inversioni, disponi di punti di ingresso per aprire operazioni con la probabilità di dare un buon e redditizio rapporto ricompensa/rischio. Questi modelli di candele possono anche essere utilizzati come segnali di continuazione quando non riescono a produrre un'inversione e il prezzo inizia a muoversi oltre la loro azione di prezzo nella direzione del trend a lungo termine.
Le Candele Giapponesi Più Utilizzate dai Trader con Esempi Grafici
Ora diamo un’occhiata ai più importanti pattern di candele giapponesi nel Forex, nelle loro composizioni rialziste e ribassiste corrispondenti.
Hammer/Shooting Star
Come molte candlestick giapponesi, questo pattern ha una versione rialzista e una ribassista. Quella rialzista è chiamata hammer (martello) poiché ha l'aspetto di un martello. Quella ribassista è chiamata shooting star (stella cadente). Il martello presenta una lunga ombra inferiore ma apre e chiude a livelli più o meno uguali. L'apertura porta a una vendita iniziale, ma alla fine i compratori tornano e spingono i prezzi molto più in alto fino a un livello praticamente invariato. Questo suggerisce che i venditori non sono riusciti a mantenere i prezzi bassi e che si potrebbe verificare un esaurimento per i venditori. Questi pattern di candele giapponesi sono più importanti alla fine di un trend ribassista e possono spesso segnalare un cambiamento di trend.
Le candele Hammer sono anche note come pin bar.
Inverted Hammer (Martello invertito o rovesciato)
La shooting star (o inverted hammer) è l'esatto opposto del martello. L'inverted hammer, come ci si potrebbe aspettare, è l'inverso della candela giapponese hammer. In poche parole, è un "martello rovesciato". Questo si forma sia in un pullback sia verso la fine di un trend ribassista, e suggerisce che i compratori sono entrati nel mercato, ma non sono riusciti a mantenere i guadagni. Tuttavia, rappresenta un segnale molto forte quando il mercato si inverte e supera la parte superiore di quell’ombra, perché mostra che i compratori non solo hanno tentato di salire durante una candela, ma sono tornati e hanno spinto ancora più forte per superare quella resistenza a breve termine.
Nota che nel grafico dei prezzi qui sopra, l'inverted hammer si è formato dopo una candela molto ribassista. Un paio di candele dopo, il mercato ha formato altre candele pseudo-inverted hammer, e poi, quando il mercato ha superato la parte superiore della settimana della candela con la freccia, il mercato è decollato verso l'alto. Questo mostra quanto fossero resilienti i compratori in quel momento.
Tipicamente, uno stop loss è posizionato alla base dell'inverted hammer.
Bullish/Bearish Engulfing Candlestick
La candela engulfing è semplicemente una candela giapponese che avvolge completamente la precedente. È anche nota come "outside candlestick", anche se alcuni analisti differenziano tra le candele engulfing, dove il corpo reale avvolge il corpo reale della candela precedente, e le candele esterne. Perché una candela engulfing od outside si formi su un timeframe più alto, di solito è necessaria una sessione selvaggia e volatile. Questa candela rappresenta una lotta seria che è stata infine vinta da tori o orsi. È più forte se la candela chiude entro l'ultimo 20% dell'intervallo per dimostrare una forte convinzione. In altre parole, in una candela engulfing ribassista, si vuole vedere chiudere entro il 20% inferiore del suo intervallo. Queste candele spesso segnalano che sta arrivando un movimento nella direzione della candela, man mano che si accumula slancio.
Doji
La candela doji è la più comune di tutte le candele o pattern di canele giapponesi dettagliati in questo articolo. Una doji è semplicemente una candela indecisa. In un certo senso, la shooting star e l'hammer sono entrambe forme specializzate della semplice doji, differenziate solo dal fatto che mostrano esaurimento. Una vero doji è una candela con un intervallo che non riesce a rompere in una direzione o nell'altra. Ci sono molti tipi diversi di doji, ma alla fine significano tutti la stessa cosa: indecisione. Se otteniamo quell’indecisione, una volta che il prezzo finalmente fa una mossa oltre l'intervallo della doji, significa qualcosa. Nell’esempio del grafico allegato, si può vedere che si è formata la candela doji, e poi la rottura nella sessione successiva ha segnalato un movimento verso l'alto.
Hanging Man
Questo modello si verifica alla fine di una corsa rialzista e appare con un piccolo corpo a "uomo impiccato" I trader non considerano molto importante il colore del corpo, sono più interessati al fatto che l'ombra inferiore lunga è almeno il doppio della lunghezza del corpo e che vi è poca o nessuna ombra superiore. Questo modello è considerato un segnale ribassista che indica che c'è stato un forte tentativo di svendere posizioni long e che è stato invertito solo verso la fine del periodo di tempo della candela.
Shooting Star (Stella Cadente)
Questo modello, somigliante a una stella cadente, si forma quando l'apertura, la chiusura e il minimo sono molto vicini l'uno all'altro. L'altra caratteristica principale è che c'è un'ombra superiore lunga che è in genere il doppio delle dimensioni del corpo. Questo è un significativo segnale ribassista in quanto indica che il mercato ha fortemente respinto un movimento rialzista.
Morningstar
Questo schema è creato da una formazione di tre candele al giorno che identifica una forte inversione rialzista.
- La prima candela è un lungo corpo reale nero, cioè una candela ribassista.
- La seconda candela scende leggermente più in basso è quella con un piccolo corpo reale. Può anche essere una doji.
- L'ultima candela nello schema è una candela rialzista, un corpo reale bianco che si chiude sopra il punto centrale della prima candela.
Marubozu
"Marubozu" significa "uomo calvo" in giapponese. Una candela marubozu è semplicemente una candela giapponese che non ha ombra alla chiusura. Sebbene possa avere un'ombra nell'altra direzione, deve chiudere al massimo o al minimo della candela. L'idea dietro a una candela "uomo calvo" è che non ha "capelli" (ombra).
Questa rappresenta una candela importante, perché mostra che i trader erano disposti a spingere il mercato in una direzione e, forse ancora più importante, mantenere quella posizione poiché non sentivano la necessità di prendere profitto. Nel grafico dei prezzi qui sopra, puoi vedere una candela marubozu indicata dalla freccia. Il fatto che il mercato abbia chiuso al minimo della candela mostra che c'è un reale cambiamento di slancio verso il basso. Se metti uno stop loss dall'altra parte della candela, il mercato dovrebbe cambiare completamente atteggiamento per farti uscire dalla posizione di trading.
Anche se ha tentato di invertire la rotta per un po' e ha sicuramente cercato di fare retromarcia, puoi vedere che alla fine la candela nell'esempio mostrato qui sotto potrebbe portare a un movimento molto più ampio verso il basso. Queste candele non sono molto rare, ma dovrebbero essere osservate con attenzione perché non si verificano spesso. Questo è particolarmente vero se vedi una chiusura su un timeframe giornaliero come questo, o anche settimanale. Mostra che una gran fetta dei trader è molto fiduciosa in una direzione.
Three Candle Reversal
Un pattern base di candele ma sorprendentemente efficace è il "three bar reversal", noto anche come "three candle reversal", l'inversione delle tre candele. Semplicemente, è un pattern composto da tre candele consecutive che mostrano una inversione contro il trend dominante dei prezzi. Possono essere rialziste o ribassiste, ma l'esempio mostrato nel grafico dei prezzi qui sopra è una inversione ribassista.
Nota come il mercato sia stato in un trend rialzista per un po', mostrando più giorni rialzisti di seguito. Guarda le tre candele cerchiate, mostrando una chiara spinta verso l'alto il primo giorno, seguita da un ulteriore tentativo il secondo giorno, e infine una svendita il terzo giorno. Quando i trader vedono che la candela iniziale ha rotto verso il basso, iniziano a vendere, poiché mostra che lo slancio si è invertito da rialzista a ribassista. Lo stop loss è tipicamente posizionato dall'altra parte della candela centrale, poiché una rottura sopra di essa mostrerebbe un significativo cambiamento di slancio contro il pattern potenziale.
Questo è un pattern di candele giapponesi particolarmente sensibile ai livelli di supporto e resistenza, quindi se riesci a trovare un pattern del genere che sia anche in confluenza con un livello di supporto o resistenza chiave su un grafico a lungo termine, avrà più possibilità di essere efficace.
Dark Cloud Cover
Questo è un modello di inversione ribassista che comprende una grande candela ribassista che getta un'ombra su una precedente tendenza rialzista. Per creare questo pattern di trading di candele giapponesi, la candela giornaliera finale nella sequenza deve aprirsi a un nuovo massimo e deve chiudersi al di sotto del punto medio del corpo del giorno precedente.
Chi Utilizza l’Analisi dei Grafici a Candela?
Gli utenti principali dell'analisi dei grafici a candele giapponesi sono analisti tecnici e trader algoritmici avanzati con soluzioni di trading assistite da AI/ML. Gli hedge fund quantitativi la incorporano e possono impiegarla in strategie in controtendenza basate sul trading ad alta frequenza. I trader fondamentali possono fare affidamento su un grafico a candele giapponesi per migliorare l'immissione degli ordini. Resta sempre aggiornato sugli ultimi eventi dei broker forex italiani per migliorare la tua esperienza di trader.
Qual è la Differenza tra un Grafico a Candela e un Grafico a Barre?
Un pattern a candela e un grafico a barre offrono informazioni identiche sull’azione dei prezzi ma le visualizzano in modo diverso. Comprendere il significato della candela e differenziarlo da un grafico a barre consentirà ai trader di prendere una decisione informata su quale preferiscono.
Un grafico a candele:
- Mostra la relazione tra apertura e chiusura con i colori, offrendo una visualizzazione più efficace dell'azione dei prezzi
- Enfatizza la chiusura di una candela all'apertura della candela successiva
- Crea modelli di candele affidabili
Un grafico a barre:
- Mostra la relazione tra apertura e chiusura tramite linee orizzontali che sporgono da quella verticale
- Enfatizza il prezzo di chiusura relativo alla chiusura della barra precedente
Interpretare le Candele Giapponesi: Funziona Davvero nel Trading?
Esistono diversi modi in cui i trader possono interpretare e utilizzare questi modelli di candele Forex per le entrate o le uscite degli scambi quando appaiono su un grafico dei prezzi in tempo reale. Il metodo più cauto è aspettare di vedere dove si chiude la candela successiva prima di intraprendere qualsiasi azione. I trader più aggressivi inseriranno l'operazione non appena la candela viene rotta al rialzo o al ribasso, ma come hai visto nell'esempio della candela doji qui sopra, ciò avrebbe portato il trader in una situazione scomoda. Aspettando la chiusura, il trader sarebbe stato più sicuro che lo slancio rialzista si fosse accumulato. Inoltre, come per tutto ciò che riguarda l'analisi tecnica, maggiore è l'intervallo di tempo in cui appare una di queste candele o modelli di candele, più è probabile che sia affidabile.
Conclusioni
La maggior parte di questi pattern di candele giapponesi descritti sopra sono relativamente ben noti e, naturalmente, possono rappresentare delle profezie che si autoavverano poiché sono così ben noti e visibili. Tuttavia, nessun movimento di prezzo è mai garantito al 100%, quindi non aspettarti che alcun modello di candele giapponesi sia mai una puntata sicura. I pattern a candela possono dirti dove il mercato vuole andare, o talvolta dove non vuole andare. Per questo motivo, non puoi concentrarti troppo sulla perfezione delle candele, ma piuttosto leggere ciò che generalmente cercano di dirti in termini di inclinazione del prezzo verso il suo movimento successivo. Sebbene esistano schemi di base con cui puoi lavorare in modo rigido, c'è una certa dose di abilità artistica nella lettura dei grafici, che può essere pienamente appresa solo attraverso la pratica e l'esperienza.
