Usare il volume per vincere il 75% delle operazioni di trading

Hamid Huzefa

Per negoziare una valuta e perché il suo prezzo si sposti da un livello all'altro, è necessario il volume. Usando una metafora: il volume è il gas nel serbatoio della macchina del Forex trading. Tuttavia, il volume è stato spesso trascurato nello studio dei grafici Forex. L'attenzione si è concentrata più sul movimento dei prezzi preso in considerazione da solo.

Perché è importante capire il volume nel Forex trading?

Il volume è necessario per muovere un mercato, ma è un particolare tipo di volume che conta davvero nel Forex trading: il denaro istituzionale, o "Smart Money", cioè una grande quantità di denaro che viene scambiata in modo simile, influenzando così notevolmente il mercato. Solo il volume mostra quando il prezzo è influenzato da questo tipo di attività. Sapendo come funziona il denaro istituzionale, siamo in grado di individuare quei trader ed operare nel mercato con loro, in modo da nuotare con questi proverbiali squali, piuttosto che essere il loro prossimo pasto.

Come è possibile tracciare e differenziare il "denaro intelligente" dal resto? Bene, dato che il denaro intelligente è denaro istituzionale, è relativamente facile farlo, perché le istituzioni controllano ingenti somme di denaro, quindi sono i grandi ordini che contano. Fortunatamente, sono questi grandi ordini che muovono il mercato e che a volte sono visibili come grandi blocchi di volume.
Quindi la domanda è: come facciamo a legare in volume con la price action (azione dei prezzi)?

Volume Forex

Il volume Forex è affidabile?

C'è un malinteso comune, cioè che il volume non può essere utilizzato in modo affidabile nel trading Forex per due motivi: in primo luogo, non vi è alcuno scambio centrale e quindi non ci sono nemmeno i dati ufficiali del volume. In secondo luogo, quando si guardano i dati del volume sulla propria piattaforma Forex, in effetti si vede "tick volume" (in finanza, la variazione minima di prezzo), e non il volume effettivamente scambiato, come ad esempio il volume con un grafico azionario.

Il volume dei Tick (Tick Volume) misura il numero di volte in cui il prezzo subisce una variazione minima in up o down. Questo è un eccellente indicatore della forza dell'attività in tutte le determinate barre. Ma anche, la correlazione tra il Tick volume ed il volume reale scambiato è incredibilmente alta. Nel 2011, Caspar Marney, capo della Marney Capital ed ex-trader UBS e HSBC, ha condotto un'analisi sul volume reale e sul volume Tick nel mercato Forex. Ha utilizzato i dati di eSignal, EBS e Hotspot. Per le coppie che ha studiato, ha calcolato che la correlazione tra volume Tick e volume reale è oltre il 90%.

Vale la pena dare una nota di cautela, tuttavia, perché ci sono altri ricercatori e analisti che non sono d'accordo con questa conclusione, e affermano che il volume delle zecche non è un indicatore affidabile del volume reale. Il "denaro intelligente" è intelligente, e così spesso cerca di camuffare la sua impronta sul mercato rompendo i suoi ordini in pezzi più piccoli, rendendo l'identificazione più difficile. Negli ultimi anni, questo dibattito si è spostato in una direzione più incoraggiante, dopo che FXCM è diventato il primo importante broker Forex al dettaglio a offrire un indicatore di volume reale, mostrando il volume effettivo scambiato da tutti i suoi clienti in tempo reale sulla coppia valutaria maggiore, al contrario gli indicatori di volume di tick facilmente disponibili, che mostrano solo il numero di variazioni di prezzo che si verificano nel tempo. Un recente studio della correlazione tra i due tipi di volume all'interno del servizio dati di FXCM ha trovato un coefficiente di correlazione medio di circa 0,7, che è una correlazione fortemente positiva (1 rappresenta una correlazione perfettamente positiva, mentre 0 rappresenta una correlazione perfettamente negativa).

Quindi la domanda è: come facciamo a legare il volume con l'azione dei prezzi?

Lo studio del volume con il prezzo è iniziato nei primi del 1900, con un commerciante di nome Richard Wyckoff. La sua ricerca, allora conosciuta come analisi Wyckoff, si è sviluppata in quello che oggi è conosciuto come Volume Spread Analysis, o "VSA" in breve, o analisi del volume Spread.

Non tutti gli operatori VSA o le tecniche di Volume Spread Analysis sono le stesse. Alcune sono incredibilmente complesse e guidate da un software, ma considerando che mi piace mantenere le cose semplici, questo approccio più semplice rende risultati. Parlando per esperienza, un tasso di successo del 75% e più, non è raro e con poche perdite consecutive, anche se questo può essere un po' fragile quando si negozia il Forex durante periodi di volume relativamente basso. Una rapida ricerca sul web per gli indicatori VSA dovrebbe portarti a diversi indicatori gratuiti compatibili con la piattaforma MetaTrader 4 che rappresenta graficamente il volume tick. Puoi installare un indicatore adatto sulla tua piattaforma e guardare le candele di volume extra grande a livelli potenziali di supporto o resistenza, dando un'idea di dove la moneta intelligente sta aprendo nuove operazioni e in quale direzione (lontano dal supporto o dal livello di resistenza) 

Un approccio più semplice è riflesso nei grafici. Ci sono candele di prezzo, barre di volume e ... questo è tutto! Usiamo il 50% e il 61,8% dei livelli di Fibonacci ed il semplice supporto / resistenza per aiutare le entrate pin, ma niente di più.

Per riassumere:

Il denaro istituzionale, o "Smart Money", è necessario per muovere un mercato e si rivela nelle barre del volume.
Il Volume Tick Forex può essere letto come un accurato indicatore della forza del denaro istituzionale o Smart Money

VSA, quando è mantenuto semplice, può essere applicato (e insegnato) più facilmente con tassi di vincita del 75% e più.

Domande Frequenti

Che cos' è il volume tick nel trading forex?

Un volume Tick nel trading Forex è la più piccola unità possibile con la quale il prezzo può cambiare. Viene utilizzato per stabilire un incremento minimo in base al quale è possibile misurare le variazioni di prezzo in un determinato mercato.

Come si fa un grafico tick?

Quasi tutte le piattaforme di trading, tra cui MetaTrader 4 e MetaTrader 5, offrono grafici tick come parte del loro pacchetto di grafici. In MetaTrader 4 basta andare nella finestra "Market Watch" e cliccare su "Tick Chart".

Come si legge il saldo del volume?

Maggiore è il valore dell'indicatore del volume a saldo, più si prevede che il prezzo aumenterà, mentre più basso è il valore, più si prevede che il prezzo diminuirà.

Come viene scambiato il volume?

Di solito, quando il prezzo sembra raggiungere un picco elevato mentre il volume delle vendite è anche anormalmente elevato, questo è un segnale di vendita, mentre quando il prezzo sembra scendere al minimo mentre il volume degli acquisti è anche anormalmente elevato, questo è un segnale di acquisto.

Hamid Huzefa

Sono un trader Forex a tempo pieno e utilizzo esclusivamente l'analisi tecnica per le mie operazioni. Credo si riflette nel grafico dei prezzi. La tua scommessa come operatore che l'analisi tecnica offra il modo più pulito di prevedere la direzione futura dei movimenti dei prezzi. Fondamentali e notizie creano il sentimento e le emozioni del mercato e ciò a sua volta non si basa sui fondamentali, ma su ciò che accade al prezzo a seguito di tali fondamentali.

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