Molti trader Forex utilizzano lo scalping FX come loro metodo principale di trading. Tuttavia, il lo scalping trading è uno stile adatto a un tipo molto specifico di trader. Vediamo in questo articolo, cos'è lo scalping, le migliori strategie di scalping Forex che funzionano e se questo stile è veramente adatto a te.
Che cosa è una strategia di scalping forex e come funziona?
Lo Scalping è un tipo di stile di trading che cerca di ottenere profitto facendo molti scambi veloci e rapidi, di solito per accumulare piccoli guadagni, e il mercato Forex si presta bene a questo. Lo Scalping trading può essere uno stile gratificante ma molto impegnativo da padroneggiare.
Una strategia di scalping Forex è una metodologia di trading che utilizza i periodi di tempo più brevi possibili (noti come un “tick”) per periodi di 1, 3 e 5 minuti.
L’obiettivo principale è quello di ottenere il maggior numero possibile di piccoli guadagni, acquistando o vendendo un numero di azioni al prezzo bid e ask e rivenderle velocemente a qualche centesimo in più o in meno per trarre profitto. Gli scalper Forex si concentrano su movimenti di prezzi molto piccoli ed eludono la volatilità. Cercano posizioni di trading che gli consentano di eseguire operazioni multiple in periodi molto brevi, puntando su piccoli guadagni da 1 a 5 pips per volta. Un trader scalper piazza spesso decine, se non centinaia, di transazioni al giorno e deve avere molta resistenza e determinazione poiché può essere un'attività molto stressante e persino fisicamente impegnativa.
Ad esempio, laddove l'obiettivo primario di una strategia più tradizionale può essere quello d’intraprendere tre operazioni al giorno con l’obiettivo di 100 pip ciascuno, una strategia di scalping Forex tenterebbe un’azione completamente diversa con centinaia di scambi in periodi simili, con un target di soli 5 pip per volta . La prima strategia potrebbe produrre un profitto massimo di oltre 300 pip rispetto alla strategia di scalping Forex che invece accumulerebbe intorno ai 500 pip.
Molti scalper di successo preferiscono utilizzare il trading automatizzato per eseguire i trade in base a parametri definiti, poiché piazzarli manualmente può essere una stratega inefficiente ed eccessivamente onerosa per il trader.
Quali sono i requisiti per eseguire con successo lo scalp trading?
- Tutti gli scalper cercano quanto segue per garantire la massima probabilità di successo:
- Potenti e flessibili strategie di trading scalping con un buon track record di successo.
- Spread grezzi da 0 pips con commissioni competitive non superiori a $6.00 per 1.0 lotto standard.
- Un programma di sconti basato sul volume può aiutare a ridurre i costi di trading e aumentare la redditività. I costi di trading come percentuale del profitto sono estremamente alti nello scalping.
- Liquidità profonda e rapida esecuzione degli ordini.
- Molti scalper preferiscono utilizzare la leva finanziaria, anche una leva finanziaria relativamente alta, ma questo metodo può essere molto pericoloso se spinto troppo oltre.
- Piattaforma di trading stabile (idealmente con supporto per il trading algoritmico), connettività impeccabile e feed di prezzi di alta qualità.
- Calendario economico dettagliato.
- Spazio di trading tranquillo e pulito per facilitare la calma mentale.
- Elevati livelli di resistenza e impegno a seguire strategie di stop loss e take profit rigorose.
Dal momento che il Forex scalper aspira a fare solo pochi pip ad operazione, è essenziale utilizzare un broker che proponga spread ridotti ed esegua le operazioni istantaneamente. Potendo scegliere tra una lista dei migliori broker Forex in Italia, un trader può trovare il broker con le caratteristiche che lo interessano di più.
Non tutti i migliori trader Forex hanno le qualità giuste per diventare degli scalper di successo. Un forex scalper dev’essere disposto a prendere i piccoli profitti senza aspettare quelli più grandi; deve mantenere la calma quando sotto pressione ed essere in grado di prendere delle giuste decisioni nell’arco di pochi secondi. Le opportunità si volatilizzano in pochi attimi, e passare troppo tempo pensando alla prossima mossa porterà a perdite.
Migliori Broker Forex
Un trader scalper si affida all'analisi di mercato per lo scalping Forex?
Un'accurata analisi di mercato utilizzando indicatori tecnici rimane un requisito fondamentale per lo scalping redditizio. Anche se lo scalping trading si concentra su piccoli movimenti di prezzo, essere consapevoli della tendenza e di altri elementi tecnici su frame temporali più elevati aumenterà la redditività.
Ad esempio, un trader scalper identificherà inizialmente la tendenza su un frame temporale più lungo come il grafico H4 o D1. Negozia solo nella direzione del frame temporale più grande, riducendo il rischio di perdite. Un trader che è in grado di interpretare le candele, i supporti e le resistenze, le linee di tendenza o un qualunque altro grafico, sarà in grado di identificare la direzione del trend: rialzista o ribassista. Se un’operazione sta richiedendo un tempo superiore a quello preventivato, è meglio chiuderla. Ci si può sentire sufficientemente soddisfatti con un guadagno di 10 pip a operazione.
Uno scalping Forex di successo richiede una notevole quantità di attenzione e concentrazione. Per aumentare le probabilità di successo, uno scalper deve essere sempre informato sui comunicati stampa e le relazioni finanziarie di tutto il mondo. Gli avvenimenti politici e sociali di un Paese influenzano molto le valute locali e si riflettono dunque sui valori delle coppie di valute. Monitorare le posizioni aperte o chiuse e i picchi e i minimi stabiliti il giorno precedente dalle coppie di valute, può indicare allo scalper il trend dell’andamento dei prezzi. Guarda gli ultimi eventi finanziari e resta aggiornato sul Forex Italia per seguire l'andamento dei mercati.
Uno scalper è anche molto consapevole dei rapporti economici imminenti e delle pubblicazioni di dati che possono causare volatilità e generalmente eviterà di essere coinvolto nel mercato durante tali periodi. L'alta volatilità è nemica degli scalper, tranne in alcune circostanze molto limitate. Ci sono due ragioni per questo:
- Durante i periodi di maggiore volatilità, gli spread si allargano. Gli scalper hanno bisogno di spread bassi per fare trading in modo redditizio.
- Durante i periodi di alta volatilità, gli stop loss stretti utilizzati dagli scalper hanno più probabilità di essere colpiti, il che significa che anche le entrate ben posizionate tendono a diventare operazioni perdenti.
Qual è la differenza tra scalping trading e day trading?
Tutti gli scalper sono day trader, ma non tutti i day trader sono scalper. Mentre i day trader possono rimanere in posizioni per ore durante le sessioni di trading, gli scalper possono uscire dopo pochi secondi.
Ci sono svantaggi nel fare scalping trading?
- Un trader scalper è sotto maggiore stress rispetto ad altri trader, poiché la frequenza dei trade è maggiore.
- I costi delle opportunità perse sono più alti, poiché gli scalper di solito rimangono in un trade per pochi secondi, mirando a generare piccoli profitti ripetutamente durante una sessione di trading.
- Il trading algoritmico può comportare un investimento iniziale significativo e un mantenimento continuo.
- I costi di trading sono alti e una perdita può cancellare numerosi trade redditizi.
Lo scalping è lo stile di trading più impegnativo da eseguire in modo redditizio, quindi il rischio di perdita complessiva o persino la cancellazione dell'account sono alti, specialmente se c'è un improvviso grande movimento di mercato che provoca un grande slittamento attraverso uno stop loss in un'operazione con leva finanziaria alta.
Cosa devono sapere i trader per capire come fare Scalping Forex?
La prima cosa da sapere sono le migliori strategie di trading scalping e i costi di trading coinvolti, che influenzano pesantemente la redditività del trading. Gli spread hanno un impatto molto forte sugli scalper poiché di solito sono il 10% o il 20% dell'obiettivo di profitto per trade. Ciò significa che la redditività degli scalper dipenderà molto dall'ampiezza degli spread offerti dal broker. Se il margine di profitto complessivo di uno scalper è del 10% e il suo spread aumenta dal 20% del profitto medio al 30%, ciò cancellerà completamente il profitto. Gli spread sono estremamente importanti per gli scalper.
Panoramica delle Strategie di Scalping
Ci sono tre categorie di strategie di scalping:
1. Il Market Making è una strategia in cui i trader mirano a sfruttare lo spread di un asset piuttosto che un movimento nel prezzo, competendo con i broker market maker, da cui il nome.
- Ideale per asset con bassa volatilità.
- La strategia di scalping più complessa poiché i trader competono contro i market maker.
- I profitti rimangono bassi e le perdite possono accumularsi rapidamente.
- Solo i trader più esperti con portafogli consistenti possono tentare lo scalping market-making.
2. Lo scalping ad alto volume è la strategia di scalping più ampiamente utilizzata, che coinvolge asset altamente liquidi per trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo, spesso dieci pip o meno.
- Gli scalper si concentrano su alcuni asset con spread più stretti.
- Spesso viene utilizzata un'elevata leva finanziaria.
- I profitti vengono tipicamente presi a dieci pip o meno.
- I programmi di sconti basati sul volume possono migliorare i risultati.
3. Lo scalping Forex a basso volume distribuisce il rischio su più asset ogni volta che compaiono segnali di trading, come nel trading tradizionale con frequenza aumentata.
- Strategia di livello base per gli scalper principianti.
- Le distanze di take profit e stop loss sono spesso uguali, risultando in un rapporto rischio / rendimento di 1:1.
- I trader possono utilizzare asset meno liquidi con spread più ampi.
- La strategia di scalping meno utilizzata.
Quali sono le migliori strategie di scalping Forex di sempre?
1. Crossover delle Medie Mobili
- Utilizzo di una media mobile più veloce e una più lenta.
- Trading nella direzione del trend a lungo termine, rialzista nel nostro esempio qui sopra.
- Acquisto su un incrocio (crossover) rialzista, dove la media mobile più veloce supera la più lenta.
- Prendere profitto durante un incrocio ribassista delle medie mobili o una volta che il profitto raggiunge un target di pip predeterminato.
2. Nuvola di Ichimoku Kinko Hyo
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- Trading nella direzione del trend a lungo termine, rialzista nel nostro esempio.
- Acquisto su un incrocio rialzista quando il Tenkan-sen (rosso) supera il Kijun-sen (blu).
- Prendere profitto durante un incrocio ribassista delle medie mobili o una volta che il profitto raggiunge un target di pip predeterminato.
3. Oscillatore Stocastico
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- Trading nella direzione del trend a lungo termine, rialzista nel nostro esempio.
- Acquisto quando l'oscillatore stocastico scende al di sotto del 20 e poi lo supera di nuovo.
- Prendere profitto quando l'oscillatore stocastico si sposta al di sopra dell'80 e scende al di sotto di esso o una volta che il profitto raggiunge un target di pip predeterminato.
4. Supporto / Resistenza
- Disegnare livelli di supporto e resistenza chiave su un grafico dei prezzi.
- Aspettare che il prezzo ritorni al supporto in un trend rialzista a lungo termine o alla resistenza in un trend ribassista a lungo termine.
- Se il prezzo inizia a fare un pattern di inversione delle candele su un breve frame temporale, aprire un nuovo trade nella direzione dell'inversione non appena colpisce la resistenza, posizionando uno stop loss rigido proprio dall'altro lato dell'azione del prezzo.
- Prendere profitto quando il rimbalzo perde slancio o una volta che il profitto raggiunge un target di pip predeterminato.
Lo scalping dovrebbe essere il tuo principale stile di trading?
Gli scalper devono decidere se vogliono utilizzare una strategia di scalping come loro principale stile di trading o usarla invece come uno stile di trading supplementare.
I trader che scelgono di fare scalping trading come il loro principale stile tipicamente:
- Posizionano decine o centinaia di trade al giorno.
- Utilizzano alta leva finanziaria e soluzioni di trading algoritmico.
- Eseguono trade basati su grafici di tick o M1.
- Si concentrano su asset altamente liquidi con i costi di trading più bassi.
I trader che scelgono lo scalping trading come il loro stile supplementare tipicamente:
- Utilizzano lo scalping quando i mercati tendono lateralmente o all'interno di un intervallo di trading stretto.
- Utilizzano il piazzamento manuale dei trade.
- Eseguono trade su frame temporali M15 o M30, spesso integrando i loro trade a lungo termine.
- Considerano di fare trading su asset meno liquidi.
Rischi maggiori dello scalping Forex
Al fine di ottenere risultati ottimali per una strategia di scalping Forex è necessario che i trader rischino di più per ogni pip rispetto ad altre strategie in modo da raggiungere un utile conveniente. In quanto tale, poiché questa condizione significa che gli operatori devono rischiare molto più del 2% del loro capitale d’investimento totale per ogni scambio, va da sé che quest’azione viola i concetti principali delle maggiori strategie di rischio e gestione del denaro.
Conclusioni
Prima di decidere se lo scalping è una strategia di trading adatta a te, dovresti valutare attentamente i pro e i contro dello scalping, riassunti di seguito:
I pro dello scalping:
- Minore rischio di mercato perché la durata dell'operazione è ultracorta.
- Altamente redditizio se eseguito correttamente e abilmente. I profitti rapidi consentono l'effetto di composizione.
- Buona quantità di opportunità di trading.
- Strategia di trading non direzionale applicabile nei mercati rialzisti e ribassisti.
- Approccio puramente tecnico.
- Può adattarsi al trading automatico.
- Gli scalper possono iniziare con depositi più piccoli utilizzando leva finanziaria alta, poiché gli stop loss sono tipicamente molto stretti.
I contro dello scalping:
- Molto stressante se eseguito manualmente.
- Spese di trading costose a causa dell'alta frequenza di piazzamento dei trade.
- Non tutti i broker consentono lo scalping.
- Conto incline a esplodere se utilizzata una leva eccessivamente alta.
- Richiede un'infrastruttura di trading competitiva non disponibile presso molti broker.
- Le soluzioni di trading algoritmico comportano costi di investimento iniziali significativi e di mantenimento continui.
- Le perdite occasionali inaspettate possono azzerare settimane di profitti, mettendo una pressione psicologica molto alta sui trader scalper.
Cosa dovrebbero cercare i nuovi scalper in un broker?
- Spread grezzi tra 0.0 pips e 0.2 pips su asset liquidi.
- Commissioni competitive tra $2.00 e $6.00 per 1 lotto standard.
- Programma di sconti basato sul volume per diminuire i costi di trading complessivi, che possono abbassare le commissioni a meno di $1.00 per lotto.
- Liquidità profonda, che si traduce in spread stretti.
- Esecuzione rapida degli ordini senza requotes e slippage limitato.
- Esecuzione ECN/NDD e bassa latenza per un trading senza attrito.
- Una piattaforma di trading che supporta il trading algoritmico.
