C’è molta confusione su cosa sia esattamente l’order flow trading (trading con il flusso degli ordini), per non parlare di come possa essere utilizzato come metodo per fare trading con profitto. Approfondiamo questi argomenti in una serie di articoli.
Cos’è l’Order Flow Trading?
L’order flow trading (in italiano flusso degli ordini) ha una vasta definizione, e non necessariamente esclusiva ad altre metodologie di trading. Il fondamento dell’order flow trading riguarda l’anticipare i prezzi dove altri trader hanno ordini in sospeso, in particolar modo grandi investitori con grandi ordini.
Il trading dell'order flow non è un'analisi tecnica o un'analisi fondamentale, anche se entrambi questi elementi svolgano un ruolo in questo tipo di analisi. Perché l'analisi tecnica o fondamentale nell'order flow non è necessaria? Perché l'analisi tecnica e fondamentale non sempre spostano il mercato.
Come funziona?
Ovviamente non si può investire con l’order flow senza la scelta di determinati livelli. Questo è il grande motivo per cui molti trader trovano che fare trading con l’order flow sia troppo pauroso o intimidatorio: tradizionalmente, i guru del trading mettono in guardia gli studenti da questo tipo di livelli, ammonendoli di ”investire ciò che si vede, non ciò che si pensa”. Sembra un buon consiglio quando si osserva un grafico, si prendono mentalmente i livelli e li si vede esser spazzati via dal prezzo. Tuttavia, non deve necessariamente andare in questo modo, non se pensate più attentamente ai livelli che prendete e, ugualmente importante, se utilizzate stop loss stretti.
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Metodi di Trading del Flusso degli Ordini
Molti guru insegnano metodi di trading basandosi sull’identificazione di possibili livelli di supporto e resistenza, cercando la conferma nella price action una volta che il prezzo arriva a quei livelli. In un certo senso, anche questo è fare trading con i flussi d’ordini, poiché il metodo si basa sull’aspettativa che a quei livelli si accumulino molti ordini. Tuttavia, i “veri” trader che operano con l’order flow si porterebbero già un passo avanti non aspettando la conferma della price action prima d’entrare nell’operazione. Questo sembra più pericoloso dell’aspettare la conferma della price action, ma, riflettete: se state aspettando la chiusura di una candela oraria o a quattro ore prima di entrare, solo il fatto di prendere un livello vi farebbe entrare ad un prezzo migliore, mettendovi così bene in posizione di profitto già al momento in cui iniziano ad entrare i traders della price action. Un altro vantaggio del metodo puro nello scegliere i livelli è che generalmente potete utilizzare un ordine di stop loss più stretto rispetto a quello necessario dopo la conferma della price action. In più, lo stop sarà piazzato meglio.
Perciò, come scegliere i livelli? Questa è una domanda da un milione di dollari, ma per quanto riguarda la mia esperienza, i livelli veramente redditizi sono gli ovvi supporti o resistenze formatisi ai precedenti massimi e minimi giornalieri e settimanali. I trader che operano con l’order flow devono imparare a non temere di fare trading contro il trend. Alcune delle migliori operazioni che vedrete eseguite con l’order flow saranno innescate da movimenti molto forti ed apparentemente inarrestabili nella direzione opposta, contro la quale fa abbastanza paura investire. Ve ne spiegherò il motivo nel prossimo articolo sull’Order Flow Trading.
Domande Frequenti
Cosa significa flusso dell'ordine?
Il flusso dell'ordine è un termine utilizzato al posto del flusso delle transazioni. Il flusso di ordini o di transazioni si verifica quando si ritiene che il prezzo di un titolo si sposterà e quindi decide di eseguire un ordine/transazione sul mercato.
Cos'è il trading con il flusso degli ordini?
Il trading del flusso di ordini è un metodo che identifica il movimento dei prezzi in base agli ordini correnti visibili sia per gli acquisti che per le vendite. Con i flussi degli ordini i trader credono di poter prevedere dove si sposterà il mercato semplicemente comprendendo le azioni compiute dai trader sul mercato.
Cos'è il grafico del flusso dell'ordine?
Il grafico del flusso dell'ordine è uno strumento molto utile per il trader in quanto dà la possibilità di vedere l'attività in maniera semplificata, un trader di flussi di ordini riesce a vedere all'interno della candela o del grafico e può leggere in tempo reale se la mossa ha acquirenti più aggressivi o venditori più aggressivi e il volume dietro la mossa.
Quali sono i vantaggi del trading del flusso degli ordini?
Con il flusso degli ordini si riduce il tempo tra l'acquisizione e l'esecuzione dell'ordine. Si conoscono più facilmente le ragioni del movimento di mercato, le aree sensibili, le aree di resistenza e inoltre si può conoscere la liquidità del mercato e i punti di non liquidità.