Un day trader esperto può realizzare grandi profitti facendo trading sul Forex, ma il day trading può essere estremamente pericoloso per i trader meno esperti. In questo articolo, puoi scoprire cos'è il day trading e il modo migliore per provarlo. Si consiglia di fare pratica aprendo un conto demo e assicurarsi una redditività costante per alcuni mesi prima di aprire un conto con denaro reale con i migliori broker Forex più adatti al day trading.
Che cos’è il Day Trading e come funziona?
Cosa significa day trading Forex? Potremmo definirlo come l’atto di star seduti davanti ad una schermata di trading per un prolungato lasso di tempo, effettuando operazioni che dovrebbero sostanzialmente essere chiuse quando il trader spegne il suo computer ed interrompe la sessione.
Il day trading è definito come l'acquisto e la vendita di strumenti in un singolo giorno di negoziazione, ma può applicarsi generalmente a scadenze leggermente più lunghe. In genere, i day trader utilizzano elevate quantità di leva finanziaria e strategie di trading a breve termine per capitalizzare su piccoli movimenti di prezzo, con l'obiettivo di realizzare un profitto piccolo ma non irrilevante. Ci sono molte disinformazioni e controversie che circondano il day trading, con false promesse di guadagni rapidi e una rappresentazione mediatica negativa, ma finché viene applicata una gestione del rischio ragionevole, il day trading può essere una fonte eccitante e proficua di reddito.
Un day trader potrebbe usare una strategia chiamata scalping, ovvero cercare di effettuare ordini rapidamente per guadagnare profitti di circa 10 pips, o può utilizzare lo swing trading, dove tenterà di individuare un movimento giornaliero per circa 200 pips ad esempio. Entrambi i metodi possono essere effettuati in day trading, se le posizioni vengono aperte e chiuse all’interno di una singola sessione.
Migliori Broker Forex
I Pro e i Contro del Day Trading
Ci sono potenziali vantaggi e svantaggi nella scelta di essere un day trader.
Pro
- Il principale vantaggio del day trading rispetto al trading a lungo termine è probabilmente lo stesso per la maggior parte delle persone: quel day trader di solito chiude le proprie operazioni alla fine della sessione di trading giornaliero, si spegne e dimentica il mercato fino alla sessione successiva.
- Molti sono attratti dalla tranquillità che questo può offrire, specialmente durante i fine settimana quando i mercati Forex sono chiusi, anche se ora ci sono alcuni broker che offrono trading Forex durante il fine settimana, per non parlare delle criptovalute che si negoziano anche durante il fine settimana. I day trader possono anche godere del vantaggio di non dover pagare le commissioni di swap overnight se non lasciano alcuna posizione aperta oltre le 17:00, ora di New York, quando gli swap vengono solitamente pagati o addebitati.
- Forse la cosa più importante è che un day trader di successo può guadagnare più soldi di quanto farebbe utilizzando uno stile di trading a lungo termine.
Contro
- Il principale svantaggio del day trading è che è molto impegnativo e, per i trader meno esperti, tende ad essere meno redditizio rispetto agli stili di trading a lungo termine.
La Sfida del Day Trading
La strategia Forex intraday è estremamente difficile, sia da un punto di vista tecnico che psicologico. Ci sono talmente tanti elementi che devono quadrare per poter fare sistematicamente dei profitti, che è facile perdere il proprio investimento. La maggior parte dei trader che opera in questo modo non ha successo. Questo non significa che possa essere il vostro caso, ma semplicemente dovrete essere competenti, organizzati ed emotivamente stabili per poter avere buone probabilità di guadagno e diventare come i migliori trader italiani con buoni guadagni annuali.
Per i nuovi trader non è consigliabile affacciarsi a questo mondo con il day trading. Il day trading Forex è molto popolare perché è eccitante, può esserci molto movimento ed è facile vedere l’oscillazione del prezzo durante la giornata e pensare di poterla convertire in profitti. Un trader esperto potrebbe esserne capace, ma non è mai semplice come sembra. Consigliamo ai nuovi trader di iniziare con una posizione e/o lo swing trading, che è un modo molto più semplice per fare guadagni con il trading e sviluppare abilità tecniche allo stesso tempo. Una volta diventati sufficientemente competenti, se si vuole ci si può spostare al day trading.
Per investire con la strategia Forex intraday, bisogna avere un approccio organizzato e sistematico e un buon broker Day trading in Italia che faccia i propri interessi. Ci sono comunque molte cose da pianificare in anticipo prima di iniziare ad investire. Ecco una guida che spiega come affrontare l’argomento.
Un Piano per il Day Trading
- Innanzi tutto, decidete in quali orari Forex andare ad operare.
- Trovate un posto in cui non verrete interrotti o disturbati, dove stare a vostro agio.
- Quando si opera in day trading, è essenziale entrare e uscire rapidamente dalle posizioni, quindi bisogna proteggersi da problemi esterni o distrazioni.
- Prima di iniziare ad investire, controllate il calendario economico, per vedere se verranno rilasciati dati importanti relativi alla coppia che volete negoziare. Tenete a mente che avrete degli stop-loss a soli 10 o 40 pips, e degli inattesi dati economici potrebbero anche trasformare improvvisamente una grande operazione in un’enorme perdita. Vale davvero la pena d'essere esposti così tanto ad uno stop-loss qualunque, per cui l’investimento diventa un gioco d’azzardo? Probabilmente no, perciò uscite dalle posizioni in prossimità degli stop loss, prima del rilascio di notizie importanti.
- Probabilmente è una buona idea essere preparati a scambiare una delle tre principali coppie di valute: EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY. Prima di iniziare a fare trading, dovresti guardare un grafico a lungo termine e contrassegnare le linee di tendenza chiave e i livelli di supporto e resistenza che sono ovunque vicini al prezzo corrente. Se c'è una coppia che è stata più attiva e direzionale delle altre ultimamente, allora questa è quella su cui concentrarsi, specialmente se ci sono notizie ad alto impatto programmate per uno o idealmente entrambi i lati della coppia.
- In secondo luogo, a seconda dell'ora del giorno in cui stai facendo trading, è una buona idea segnare delle linee sul grafico di trading per identificare i massimi e i minimi della sessione precedente, specialmente quelle che si distinguono davvero come punti di svolta. Ad alcuni trader piace anche contrassegnare l'apertura di una sessione, ma personalmente credo che siano molto meno importanti.
- Una buona strategia di day trading comporterà l'essere flessibili e sfruttare la tua presenza continua davanti allo schermo per identificare rapidamente i punti di ingresso a basso rischio con stop loss stretti.
- Un'altro aspetto della vostra strategia di day trading consisterà nel tenervi sempre pronti ad uscire rapidamente da uno scambio se in perdita, ma senza essere eccessivamente frettolosi nel farlo.
Esempio Reale di un'Operazione Giornaliera
Ad esempio, vedere il grafico qui di seguito. Stavo pensando di investire con la coppia GBP/USD e di iniziare all'apertura di Londra. Nel corso dei miei preparativi, ho segnato il massimo e il minimo della precedente sessione asiatica (Tokyo) con delle linee rosa:
Un intervallo di sessioni asiatiche insolitamente ampio è di solito un segno che sarà difficile uscire dal range asiatico, quindi una strategia redditizia di day trading qui era cercare di svanire (scambiare contro) le linee rosa. Osservando quest’ultime, si può notare come la linea rosa inferiore sembri più solida di quella superiore, poiché nel corso della sessione asiatica è stata rispettata tre volte. Un’altra cosa ad averla resa interessante è il fatto che si trovasse appena 10 pips al di sopra del supporto chiave del lungo periodo all’1,5750, livello chiave dal punto di vista psicologico perché anch’esso numero tondo. Per tutte queste ragioni era logico cercare un’inversione di prezzo in quel punto per una possibile operazione long.
A poco più di un’ora dall’apertura di Londra il prezzo aveva raggiunto il minimo della sessione asiatica, invertendosi rapidamente e fornendo una buona possibilità di andare long. Da notare che la candela nel grafico a 5 minuti sottostante era facilmente identificabile, poiché:
- Ha rimbalzato rapidamente e in modo forte dai minimi.
- È stata la prima forte candela rialzista dopo l’intero movimento ribassista.
- Non toccava nessuna delle linee delle medie mobili, lasciando intendere che il prezzo si stava estendendo troppo, per poi riprendersi velocemente in direzione long.
Ho preso una nuova posizione long quando il prezzo ha rotto al di sopra del massimo della candela. Questa operazione ha offerto un massimo di 38 pips per 7 pips rischiati, il che è considerabile un buon rapporto rischio-ricompensa. È la possibilità di eseguire operazioni con questo tipo di rapporto a rendere il day trading fruttuoso.
Una Strategia di Day Trading Redditizia che Funziona
Creare una buona strategia di day trading è abbastanza semplice: basta prendere qualsiasi strategia di trading che funzioni su intervalli di tempo più elevati come l'intervallo di tempo giornaliero, e utilizzarla in intervalli di tempo più brevi per avvalersi delle segnalazioni già date.
Ad esempio, una strategia di trading che ha un ottimo track record per molti anni è il trading di breakout di 50 giorni sulle coppie di valute EUR/USD e USD/JPY, utilizzando uno stop loss pari al range reale medio di un giorno negli ultimi 15 giorni o così.
Si può applicare al day trading, ad esempio, aspettando che la coppia EUR / USD termini la sessione di New York al massimo di 50 giorni, quindi aprendo una sessione di day trading il giorno successivo e cercando un trade long.
Sappiamo che il grafico giornaliero e il trend a lungo termine dicono che le probabilità sono a favore di un trade long, quindi cerchiamo solo un long trade. La cosa grandiosa del day trading è che posizionandosi nel giusto modo, si può cogliere una mossa di 200 pip di profitto lasciando il trade aperto per diversi giorni, ma usando solo uno stop di 20 pip invece probabilmente di utilizzare uno stop loss di 80 pip con questa strategia su un grafico giornaliero.
Ho detto prima che i day trader chiudono tutte le loro posizioni alla fine di una sessione di day trading, ma non esiste una regola che precisa quando, a patto che vi sia un ragionevole ordine di stop loss rigido in atto, prima di spegnere il pc. Se il prezzo è in forte tendenza, perché non lasciare che almeno parte del trade vincente in profitto venga eseguito dall'oggi al domani?
Il vero segreto del day trading è che consente di realizzare profitti maggiori attraverso l'uso di stop loss relativamente stretti. Nell'esempio sopra, riuscendo con uno stop di 20 pip invece di uno stop di 80 pip, si moltiplicherebbe il profitto (il rapporto ricompensa / rischio) per un fattore di quattro.
La realtà è che il trading sul Forex online è piuttosto semplice: si esegue uno scambio e o va a nostro favore o meno. Ogni scambio che si fa ha una probabilità di funzionare di circa 50-50, forse fino a 60-40 se si fa davvero bene. I mercati andranno più in alto o più in basso. Si possono spostare le probabilità un pò più a nostro favore se riescono a trovare broker con spread più bassi. Lo spread è essenzialmente la stessa cosa che fa un casinò su una ruota della roulette, con quei due numeri verdi che si assicurano che i giocatori rosso e nero non vincano automaticamente la metà dei guadagni ciascuno. Il casinò agisce come un market maker, tenendosi tutto ciò che colpisce quei due numeri verdi mentre i giocatori rosso e nero si lanciano denaro avanti e indietro a vicenda. Questo è essenzialmente il modo in cui funziona la maggior parte delle piattaforme Forex. Questo è il motivo per cui dico che c'è "una possibilità di circa 50-50 per allenarsi". A causa degli spread e di altre commissioni di negoziazione, è probabilmente un pò più vicino al 49%.
Alla fine, uno scambio funziona o no. Utilizzando un pò di acume nel trading, si possono inclinare ulteriormente le probabilità a proprio favore o avere la capacità di trattenere i guadagni molto più a lungo di un trader medio, aumentando così i profitti. Alla fine, non esiste una strategia magica specifica. Ciò non significa che non ci sono alcune cose che si possono fare per aumentare la redditività e la probabilità di diventare un trader redditizio.
L'Importanza del Money Management nel Day Trading
Userò due parole che molti trader in tutto il mondo odiano sentire: gestione del denaro. So che sembra un argomento molto noioso, ma alla fine è l'unico che conta davvero.
I trader professionisti e i migliori trader al mondo molto raramente rischiano più dell'1% e spesso rischiano molto meno. C'è una ragione per questo: bisogna essere in grado di preservare il proprio capitale di trading per rimanere in gioco. Anche un buon trader può perdere cinque operazioni di seguito. Quanto ad esempio sarebbe brutale perdere il 10% del capitale ogni volta che uno scambio non va come pronosticato? Richiederebbe molto tempo per riaverlo, anche nelle migliori circostanze. La maggior parte dei trader fallisce a quel punto e poi fa qualcosa di veramente disperato, aumentando la leva finanziaria e perdendo il resto.
Repetita iuvant: la gestione del denaro è di gran lunga la parte più importante del successo in questo mondo del trading.
L'Importanza del Backtest nel Day Trading
Ci sono una moltitudine di strategie di day trading gratuite su Internet: può trattarsi di una semplice strategia di crossover a media mobile, o qualcosa di semplice come l'acquisto di un martello (hammer) o la vendita di una shooting star a un numero grande, tondo e psicologicamente significativo come 1,20 su un grafico. Non è necessariamente molto importante qual è la proprio strategia, ma seguirla nel tempo è il fattore fondamentale.
La miglior cosa da fare, è aprire un account con un broker con conto demo gratuito e provare la strategia scelta. Le statistiche non mentiranno dato un campione di tempo abbastanza ampio, e quindi si vedrà se funziona. Una volta dimostrati risultati, allora si può passare ad un conto reale, meglio all'inizio con un broker autorizzato CONSOB in Italia, ma è qui che entra in gioco la psicologia, perché ci si deve fidare della propria strategia o schema. Se funziona davvero per un lungo periodo di tempo coprendo un'ampia gamma di condizioni di mercato in un conto demo Forex, dovrebbe fare lo stesso nei mercati reali.
Conclusioni
Come esaminato, ho seguito un processo per arrivare ad avere un’operazione vincente. Ho osservato le quattro coppie di valute più importanti e il calendario economico, e quel giorno ho deciso di focalizzarmi sulla coppia GBP/USD. Ho tenuto d’occhio il supporto massimo e minimo, tentando un rimbalzo sulla base della formazione della candela e sulle medie mobili. Se il prezzo avesse tuttavia rotto al di sotto del minimo della sessione asiatica, e fosse sceso iniziando poi a muoversi solidamente al ribasso, avrei cercato di andare short. Le linee in rosa indicano i punti pivot, ma si può decidere di scambiare contro queste linee o a seguito di una rottura, a seconda di cosa suggerisce la price action.
Il day trading di successo consiste nel guardare al quadro generale ed essere flessibili, quindi individuare le opportunità in cui, per un rischio di 10 pips o meno, c'è un'opportunità di vincere forse da 30 a 40 pips almeno. Prendere lo swing al minimo o al massimo nel corso della giornata all'inizio di una sessione importante per una coppia Forex può essere un buon modo per raggiungere questo obiettivo, entrando proprio di fronte a una piccola candela di svolta a basso rischio, con lo stop loss sempre impostato.
