Comprensione delle Principali Valute Globali Forex

Adam Lemon

Molti trader di Forex fanno l'errore di non pensare a cosa stanno scambiando oltre alle fluttuazioni dei prezzi su uno schermo. Mentre è vero che  nel trading il prezzo è il re e anche che i prezzi  non sono mai troppo alti o bassi per non essere in grado di salire o scendere di più, col tempo funzionano meglio se capisci cosa rende le valute uniche. Comprendere le principali valute globali Forex ti renderà un trader migliore, più focalizzato e più redditizio.

Quali sono le principali valute globali Forex?

Ci sono oltre 170 valute diverse in tutto il mondo oggi che compongono il mercato Forex. Il dollaro USA è la valuta più scambiata al mondo. Il dollaro USA, noto anche come "biglietto verde", fa parte di quasi il 73% degli scambi globali.

  • L'euro è la seconda valuta più scambiata, partecipando al 39,7% degli scambi.
  • Lo yen giapponese (JPY) è la terza valuta più scambiata, partecipando al 25,7% degli scambi.
  • La sterlina britannica (GBP) è la quarta valuta più scambiata, partecipando al 20,7% degli scambi.
  • Il dollaro australiano (AUD) è la quinta valuta più scambiata, partecipando a 11,48 delle negoziazioni.
  • Il dollaro canadese (CAD) è la sesta valuta più scambiata, partecipando all'8,0% degli scambi.
  • Il franco svizzero (CHF) è la settima valuta più scambiata, partecipando al 7,0% degli scambi.
  • Il dollaro neozelandese (NZD) è l'ottava valuta più scambiata, partecipando al 5,7% degli scambi.

Quali sono le coppie di valute più scambiate?

Oltre il 70% delle transazioni del mercato Forex globale avviene in sole 7 coppie di valute note come major (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF e NZD/USD)

EUR/USD

Il dollaro degli Stati Uniti (USD) è la valuta della più grande economia del mondo e la valuta di riserva più dominante del mondo. L'Euro dell'Unione Europea (EUR) è la seconda per predominio e questa coppia EUR/USD (soprannominata "Fiber") è la coppia di valute più scambiata al mondo, occupando la maggior parte dell'azione del mercato.

USD/JPY

La seconda coppia più popolare su cui fare trading è l'USD e lo yen giapponese (JPY). L'USD/JPY, noto anche come "The Ninja", tende a riflettere la situazione politica tra le due economie in un dato momento. Questa coppia viene anche soprannominata "Gopher".

GBP/USD

Scendendo nell'elenco delle coppie più popolari da scambiare, il prossimo accoppiamento nell'elenco è la sterlina britannica (GBP) e l'USD. Il GBP/USD è comunemente indicato come il "Cable" (a causa dei cavi sottomarini che erano soliti trasportare quotazioni bid e ask attraverso l'Atlantico). La coppia tende a correlarsi positivamente con la coppia EUR/USD.

AUD/USD

La quarta coppia di valute più popolare è il dollaro australiano (AUS) e l'USD. L'AUD/USD è comunemente indicato come "Aussie". L'Aussie è fortemente influenzato dalle materie prime minerarie, dall'allevamento di manzo, lana e grano.

USD/CAD

L'USD e il dollaro canadese (CAD) sono i prossimi nella lista delle coppie di valute più popolari su cui fare trading. Questa coppia è influenzata da petrolio, legname e gas naturale e tende a correlarsi negativamente con AUD/USD, GBP/USD e EUR/USD.

USD/CHF

L'USD in franco svizzero (CHF) è comunemente indicato come "Swissy". Quando l'incertezza entra nel mercato, i trader tendono ad aumentare il franco svizzero che è considerato un bene rifugio per i trader perché si ritiene che l'economia svizzera abbia un rischio inferiore. La coppia tende a correlarsi negativamente con le coppie EUR/USD e GBP/USD.

NZD/USD

L'ultima coppia sulla nostra lista delle 7 major da scambiare è il dollaro neozelandese (NZD) in USD. La coppia NZD/USD è anche nota come "Kiwi". Le modifiche alla politica monetaria della Federal Reserve e della Banca Centrale della Nuova Zelanda possono portare alla volatilità della coppia NZD/USD.

le maggiori coppie di valute

Inoltre, lo yuan cinese (CNY) sta diventando sempre più importante, anche se non è ancora completamente convertibile. C'è uno Yuan "onshore" e uno Yuan "offshore", l'ultimo dei quali è offerto per il trading da molti broker Forex.

La classifica sopra riportata non è stata ordinata semplicemente in termini di PIL relativo o di qualsiasi altro indicatore economico. Invece, il livello d' importanza attribuita alle varie valute tiene conto della convertibilità, dell'uso come riserva globale e della correlazione con importanti materie prime. Ad esempio, ci sono diversi paesi, come l'India, che hanno economie molto più grandi della Svizzera o dell'Australia. Tuttavia, l'Australia è un importante produttore di oro e di molte altre materie prime utilizzate nella produzione, mentre le banche svizzere detengono un'enorme proporzione di capitale privato globale e in particolare di oro, dando a queste due valute un peso superiore alle economie nazionali che rappresentano. Dovresti pensare oltre i semplici fattori economici per avere successo nella comprensione delle principali valute mondiali Forex.

Le valute sono il debito nazionale

Tutte le valute moderne sono cartacee con nient'altro che la promessa della banca centrale della nazione di onorare l'obbligo. Le valute sono al 100% del debito.

L'USD è il re

La prima cosa che il trader deve prendere in considerazione per capire le principali valute mondiali Forex è che l'USD è di fondamentale importanza. Tutte le altre valute sono giudicate prima di tutto nel loro valore rispetto all'USD. Pertanto, è possibile negoziare i mercati Forex molto più facilmente semplicemente concentrandosi sulle altre 7 valute abbinate al dollaro americano invece di preoccuparsi di ogni possibile cross, anche se ci sono alcune eccezioni.

L'importanza dell'USD è dovuta non solo alle enormi dimensioni dell'economia statunitense, che è più grande di quella di qualsiasi altra nazione, e quasi grande quanto l'intera Eurozona. È dovuto anche alla posizione unica degli Stati Uniti come l'architetto del sistema finanziario globale e l'unica superpotenza mondiale. Il dollaro statunitense è la principale valuta di riserva del mondo e la ricchezza in contanti è maggiore in dollari statunitensi rispetto a qualsiasi altra valuta.

Ciò significa che l'USD sarà generalmente il principale motore dei movimenti del mercato valutario. Se le persone in tutto il mondo vogliono possedere USD, i prezzi saliranno e spingeranno la maggior parte delle altre valute verso il basso, e viceversa. Negli ultimi 15 anni, l'USD ha registrato un andamento più prevedibile e forte rispetto a qualsiasi altra valuta Forex globale, il che aiuta a comprendere le principali valute Forex globali.

Valute "Sicurezza" e "Rischio"

Per varie ragioni, il mercato tende a considerare le seguenti valute come paradisi sicuri, quindi tendono ad aumentare di valore relativo quando si verificano turbolenze di mercato causate dal timore delle prospettive economiche globali: USD, JPY ed EUR. ll CHF era la principale valuta di sicurezza, ma si ritiene che ora il suo ruolo di bene rifugio sia inferiore a causa di alcune sfrenate rivalutazioni effettuate dalla Banca nazionale svizzera e anche per il suo tasso di interesse negativo molto alto di -0,75%.

Le altre valute tendono a registrare buoni risultati quando vi sono buone prospettive di crescita economica globale. Un apprezzamento della propensione al rischio di fronte all'avversione al rischio è di grande aiuto per comprendere le principali valute mondiali Forex.

Valuta  estera collegata a materie prime

Alcune valute altamente correlate positivamente ai prezzi di varie materie prime in quanto questi paesi sono grandi produttori delle materie prime in questione. Esempi importanti sono il CAD, che è correlato positivamente al prezzo del petrolio grezzo e all'AUD, che è correlato positivamente al prezzo dell'oro. Il NZD tende ad avere buone prestazioni quando c'è una crescente domanda di prodotti caseari e agnello.

Liquidità

La maggior parte dei trader noterà che coppie di valute diverse hanno "personalità" diverse: alcune sono molto volatili e si muovono rapidamente (un buon esempio è GBP/JPY), mentre altre tendono a muoversi solo facendo due passi avanti, un passo indietro (l'esempio perfetto essendo EUR/USD). Questo è a causa delle liquidità delle rispettive valute. Ci sono più euro e dollari statunitensi di qualsiasi altra valuta e questo è il motivo per cui i loro prezzi tendono a muoversi molto lentamente. Tuttavia, quando si guardano valute come GBP, JPY e CHF, vi sono importi molto minori, e quando sono fortemente dentro o fuori dalla domanda, una compressione di liquidità può far sì che il prezzo si muova molto velocemente.

Ora del giorno

In generale, i tassi di cambio si muovono maggiormente durante l'orario di lavoro di Londra e New York, ma anche durante l'orario di lavoro locale. Ciò significa ad esempio che la GBP tende ad essere piuttosto piatta durante la prima parte della sessione di Tokyo, mentre in quella sessione ci sarà più attività nei dollari australiani e neozelandesi. Londra e poi New York, che si sovrappongono in una certa misura con l'orario di lavoro "nazionale". Ciò è in parte dovuto al fatto che i tassi di cambio sono spesso mossi da rilasci di dati economici e dichiarazioni di banche centrali che, naturalmente, sono programmate durante l'orario lavorativo nazionale.

Anche se i fattori inclusi in questo articolo non saranno la prima o l'unica cosa a cui gli investitori stanno pensando, tenere a mente queste informazioni possono aiutare gli operatori ad essere più flessibili e avere successo quando negoziano determinate valute.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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