La maggior parte dei broker Forex offre ai trader la possibilità di scambiare metalli preziosi anche nei mercati CFD, e se non ne trai vantaggio, ti stai perdendo una grande opportunità. I metalli preziosi sono disponibili come CFD attraverso broker Forex, broker CFD, mercati a termine e mercati delle opzioni. La maggior parte delle persone negozia solo argento e oro, ma ci sono anche mercati per il platino e il palladio a livello mondiale che possono essere scambiati. Ecco alcuni consigli per iniziare a fare trading con metalli preziosi.
FONDAMENTALI
I fondamenti dei metalli preziosi sono spesso guidati dalla politica monetaria. Ad esempio, il mercato dovrebbe reagire ai tassi di interesse della banca centrale, dato che danno un'idea di come si muove l'inflazione e questo è, naturalmente, il principale interesse dei commercianti di metalli preziosi: l'inflazione. Molto spesso, sia l'oro che l'argento sono considerati una copertura contro l'inflazione e i grandi operatori del mercato sposteranno i prezzi verso l'alto o verso il basso a seconda delle aspettative inflazionistiche.
Ad esempio, i mercati dell'oro tenderanno a salire in un contesto inflazionistico. Perché? La ragione è piuttosto semplice, perché ci vorrà più di quella "moneta fiat" (moneta legale) per comprare oro. La ragione per cui dico "moneta fiat" invece di un dollaro americano è che ci sono mercati dell'oro denominati in altre valute. Tuttavia, con un ampio margine la maggior parte dell'oro viene scambiata in dollari.
IL BROKER CONQUISTA
I mercati dei CFD sono molto più economici dei mercati a termine, perché puoi suddividere la tua posizione in dimensioni più piccole. Ad esempio, scambiare oro sul mercato dei futures, le dimensioni del contratto completo ha requisiti di margine intorno a 5000 $. Questo è solo per essere nel mercato e, naturalmente, non è possibile acquistare una percentuale di un contratto completo. Al contrario, i mercati CFD ti consentono di acquistare il minimo o il massimo necessario per mantenere le dimensioni corrette della posizione, quindi per il trader medio, il mercato CFD funziona abbastanza bene.
CON QUALE VALUTA CONVIENE NEGOZIARE I METALLI PREZIOSI?
La maggior parte degli analisti e degli educatori parla di metalli preziosi in termini di dollari statunitensi, ma a seconda del tuo broker, potresti avere la possibilità di scambiare metalli preziosi in euro, sterline, dollari australiani, dollari canadesi o anche yen giapponesi. Quindi la domanda è: con quale valuta operare in questi mercati? In realtà è una questione semplice di slancio in un dato momento.
Ad esempio, se lo yen giapponese è in ascesa, sai che non vuoi comprare metalli preziosi in quella valuta. Se il dollaro USA sta calando, allora ha senso che dovresti realizzare più guadagni nel mercato dell'oro rispetto al dollaro e rispetto allo yen. Quindi, a seconda del flusso di denaro, è logico che tu acquisti oro in valute deboli, essenzialmente coprendo le questioni inflazionistiche, mentre lo vendi in valute più forti. Come regola generale, i mercati dell'oro si muoveranno nella stessa direzione, ma se riesci ad ottenere un rendimento migliore semplicemente cambiando la valuta del preventivo, si otterranno maggiori profitti. Alla fine della giornata, non vi è alcuna consegna fisica dell'oro nei CFD, quindi è davvero importante solo il livello di redditività che si ottiene.
TRADER O INVESTITORE? C'È UNA DIFFERENZA
I metalli preziosi sono mercati popolari ed è abbastanza comune sentire persone che suggeriscono che il 5-10% del loro portafoglio dovrebbe essere in oro o argento. Questo è semplicemente per compensare le questioni valutarie, e coloro che sono investitori compreranno oro quando cadrà e lo manterranno per periodi di tempo incredibilmente lunghi. Solitamente contengono il metallo fisico e non si preoccupano delle transazioni quotidiane. Tuttavia, se sei un trader CFD, questa mentalità non è applicabile.
Se sei un trader, una cosa di cui dovresti essere a conoscenza è che i mercati dei metalli preziosi sono straordinariamente tecnici. Ad esempio, i mercati dell'oro tendono a prestare attenzione a incrementi di 10 $, mentre i partecipanti al mercato dell'argento tendono a prestare attenzione agli incrementi di 0,50 $ su un grafico. Ovviamente, non si possono collocare scambi basati esclusivamente su questo, ma è un fenomeno che tende a ripetersi.
IL PRINCIPALE VANTAGGIO
Se non stai facendo trading con metalli preziosi, stai perdendo una grande opportunità, dal momento che i metalli preziosi sono essenzialmente un'altra forma di valuta. A differenza dell'Euro, ad esempio, l'oro non ha una banca centrale che lo controlla, almeno non una banca centrale specifica. Le azioni delle banche centrali di tutto il mondo avranno ovviamente il loro effetto, soprattutto considerando che molti di loro possiedono una grande quantità di metalli preziosi. Uno degli aspetti migliori del trading di metalli preziosi è che puoi eliminare metà dell'equazione da una coppia di valute Forex. Se lo yen giapponese si sta rafforzando, l'oro cadrà contro di esso. È così semplice. Ovviamente, è vero anche il contrario. Un ulteriore vantaggio è che non è necessario preoccuparsi così tanto di un secondo paese quando i tratta di scambiare coppie di valute. Ricorda che prendere un grafico dello XAU/JPY è un modo eccellente per vedere la forza dello yen giapponese, ad esempio eliminando il valore del dollaro o della sterlina dall'equazione. Quindi, puoi vedere se lo yen giapponese è forte o debole per i suoi meriti e operare di conseguenza nel mondo Forex.
Anche i metalli preziosi dovrebbero essere considerati un rifugio sicuro, come in tempi di conflitto politico, sociale e militare, l'oro sembra essere un'area in cui le persone accorrono. Questo perché l'oro e l'argento hanno mantenuto il loro valore per oltre 5000 anni, quindi sono di gran lunga una delle forme di denaro più stabili che l'umanità conosca.