Trovare Supporto e Resistenza usando la Price Action

Indipendentemente dal tipo di sistema di trading che stai cercando di costruire, soprattutto di natura tecnica, devi semplicemente essere in grado di identificare sia il supporto che la resistenza. Non ho ancora visto un sistema di trading di successo che, almeno, non riconosce dove compratori e venditori stanno entrando di nuovo sul mercato. Dopotutto, se sai dove le persone sono più propense a saltare e iniziare a comprare, sai che le probabilità sono a tuo favore se fai lo stesso. Viceversa, i venditori che arrivano ad un livello specifico ti dicono anche quando dovresti cercare di iniziare a ridurre il mercato.

Ovviamente, niente funziona al 100% del tempo. Ma navigando dove è probabile che acquirenti e venditori salgano, allora puoi aumentare le probabilità di successo. Tutto sommato, il lavoro di un trader è semplicemente quello di fare più di quello che perde. Giocando le probabiltà correttamente, nel lungo periodo dovresti essere in grado di farlo.

Come trovare supporto e resistenza?

Se non capisci come trovare supporto e resistenza, ci sono un paio di semplici modi per trovarlo piuttosto facilmente. Il modo più ovvio è semplicemente prestare attenzione a dove acquirenti e venditori stanno intervenendo su un periodo di tempo più lungo. Ciò fa emergere il primo punto: supporto e resistenza significano molto più su tempi più lunghi di quanto non facciano in tempi brevi. Questo ha senso se ci pensate, perché ci vuole molto di più in termini di flusso di ordini per formare un supporto su un periodo di tempo settimanale di quanto non avvenga in un intervallo di tempo di cinque minuti.

Dai un'occhiata al grafico allegato, puoi vedere chiaramente che tipo di supporto e resistenza si presentano.

Supporto e Resistenza settimanale

In questo grafico, ho linee rosse in cui il mercato sta lottando per rompere sopra e linee blu dove i mercati stanno lottando per rompere sotto. Questo è il supporto (blu) e la resistenza (rosso). A volte, è meglio sapere dove il mercato non andrà, piuttosto che dove sarà. Vorrei anche sottolineare che molto spesso il supporto sarà, resistenza e viceversa.

Potete vedere che nel tempo i mercati tendono a reagire a questi livelli. Osservando il grafico settimanale, puoi vedere vari livelli in cui i mercati sono in difficoltà e quindi puoi iniziare a collocare le negoziazioni in base alle aspettative. Tieni a mente che questo è il grafico settimanale, quindi ci sarebbero state molte opportunità di trading su tempi più brevi che molti di voi avrebbero usato.

Quindi, ora che abbiamo tracciato queste linee, possiamo iniziare a navigare nel mercato. Pensalo come un cartello lungo la strada. Penso che le basi di ogni sistema di successo inizino qui.

Ora che abbiamo il concetto, ci sono regole generali?

Quando inizi a passare molto tempo a guardare i grafici, inizierai a notare che ci sono determinati schemi che meritano attenzione. Ad esempio, sembra che il supporto e la resistenza tendano a librarsi intorno a figure importanti, rotonde e psicologicamente significative. Nel grafico giornaliero allegato, puoi vedere diversi livelli evidenziati in cui i mercati si sono invertiti. Noterai inoltre che le linee di supporto e resistenza sono distanti 250 pips, a grandi cifre come 1,60, 1,6250, 1,550, ecc. In altre parole, ci sono aree importanti in cui grandi quantità di denaro confluiscono nel mercato. Ciò è dovuto ai grandi fondi collocati in grandi ordini in aree generalizzate. Ad esempio, puoi gestire un fondo che ha un cliente che desidera acquistare l'euro a 1,5750 AUD. In questo grafico, puoi vedere che ci sono stati diversi tempi in cui avresti potuto essere un acquirente proprio intorno a quel prezzo. Non saltano sul mercato tutti in una volta, perché possono spostare il mercato contro se stessi in questi enormi ordini. Quindi, in genere ciò che accadrà è che i fondi continueranno a comprare a quel livello ogni volta che può fino a quando non riempie il suo ordine.

Il punto qui è che i grandi numeri tondi tendono ad attrarre molta attenzione.

Supporto e Resistenza giornaliero

Ci sono altri suggerimenti?

Sì, per fortuna ci sono. È qui che entra in gioco l'analisi della candela. Una volta che sai dove cerchi le negoziazioni sotto forma di maggiore supporto e resistenza, allora inizi a cercare le formazioni di candele che abbiano un senso. Sul grafico, ho diverse aree che hanno frecce rosse che mostrano dove il mercato era interessante basandosi non solo sul supporto o sulla resistenza, ma anche sulle formazioni di candele.

Ad esempio, verso la fine del grafico c'è una stella cadente (shooting star) a 1,5750. Notare il lungo stoppino sulla candela, proprio alla resistenza. Cosa ti dice questo? Ti dice che gli acquirenti stanno lottando per rompere sopra quello che già sappiamo dovrebbe essere una barriera di resistenza basata sul supporto precedente. Ciò porta alla luce un indizio cruciale: il supporto spesso diventa resistenza e viceversa in seguito. O meglio, "quello che un tempo era il pavimento diventa il soffitto". Potete vedere questo e più volte sul grafico, poiché è un fenomeno naturale nel mercato.

Ora che sai che gli acquirenti possono superare la resistenza, è logico che potremmo iniziare a vendere. Questo non significa che sappiamo che faremo soldi, sappiamo solo che le probabilità sono che lo faremo. Questo è tutto ciò che puoi fare. Inoltre, nota a livello di 1,55 poco prima di lì, ho una freccia che punta a un martello. Quel martello è un segno di supporto, perché i venditori non possono crollare sotto il massiccio supporto al livello di 1,55. Questa è un'area che è un numero tondo, un'area che si è dimostrata nei grafici a lungo termine e che ora mostra segni di forza. È un segnale d'acquisto, semplice e chiaro.

Supporto e Resistenza H4

La cosa più importante

Naturalmente, la cosa più importante è che nulla è perfetto, ma comprendendo i modelli di candele e, soprattutto, dove sono posizionati sul grafico, è possibile aumentare notevolmente il tasso di successo durante il trading. Gli stoppini lunghi che non sono riusciti a sfondare il supporto o la resistenza sono un grande segno, proprio come possono essere le massicce candele negative alla resistenza. Ascolta quello che il mercato sta cercando di dirti, è davvero così semplice.

Christopher Lewis è un trader Forex da diversi anni. Scrive sul Forex per molte pubblicazioni online, incluso il suo sito, giustamente chiamato The Trader Guy.