In questo articolo imparerai i tipi di grafici di trading, come leggerli e quali grafici dovrebbero essere le tue opzioni preferite per analizzare i movimenti dei prezzi e aiutare al meglio il tuo trading.
Cos'è il grafico di trading?
Il grafico di trading, un elemento importante dell'"analisi tecnica Forex", serve per visualizzare l'andamento del prezzo di un determinato asset, in un dato tempo scelto dal trader. Il grafico dei prezzi è necessario a prendere decisioni di trading, ad esempio acquistare o vendere. Le tecniche più diffuse di trading con grafici includono l'analisi dei supporti e delle resistenze e l'utilizzo di modelli grafici come i doppi massimi e i modelli di inversione testa e spalle. Il grafico di trading è fondamentale, come la scelta del tipo di grafico da utilizzare.
Esistono tre categorie di tipi di grafici: grafici trading basati sul tempo, grafici trading basati sull'attività e grafici trading basati sul prezzo.
Grafici trading basati sul tempo:
- I tipi di grafici di trading più utilizzati.
- Grafici a linee: collegano i prezzi di chiusura con una linea.
- Grafici a barre: visualizzano l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura (OHLC) di ogni periodo come una barra verticale.
- Candelsticks giapponesi: visualizzano ogni periodo di apertura e chiusura come un blocco verticale e il massimo e il minimo come “stoppini”.
- Candele heikin ashi: simili alle candele giapponesi, differiscono solo nella forma visiva.
Grafici trading basati sulle attività:
- Grafici di volume: ogni candela si forma a intervalli di volume regolari.
- Grafici tick: ogni candela rappresenta un determinato numero di tick o transazioni.
- Profilo del volume: combina grafici basati sul volume e sul tempo per mostrare il volume scambiato a diversi livelli di prezzo.
Grafici trading basati sui prezzi:
- Grafici Range: una barra o una candela viene creata quando il prezzo si muove di un intervallo di prezzo specificato, ad esempio 100 pip.
- Grafici a punti e cifre: colonne di X per prezzi in aumento seguite da colonne di O per prezzi in calo.
- Grafici Renko: questi grafici sembrano una serie di mattoni che vengono stampati quando il prezzo si è spostato di una certa distanza dal mattone precedente.
- Grafici Kagi: cambiano direzione quando il prezzo si inverte di un certo importo.
Diamo un'occhiata a ciascuno di essi, in modo più dettagliato.
Cosa sono e come funzionano i grafici trading basati sul tempo?
Esistono tre tipi principali di grafici trading basati sul tempo – a linee, a barre e a candele – e dominano il trading. Ogni piattaforma di trading online avrà queste opzioni e ti consentirà di passare facilmente dall'una all'altra.
Il grafico avanzerà in base all'impostazione dell'intervallo di tempo scelta, e la scala orizzontale nella parte inferiore del grafico rappresenterà quindi le unità di tempo regolari. Ad esempio, se scegli l'intervallo temporale giornaliero, ogni intervallo sul grafico rappresenterà la fascia di prezzo di quel giorno. Se scegli l'intervallo orario, ogni intervallo rappresenterà una singola ora di trading.
I grafici basati sul tempo possono essere piccoli incrementi di trading di un minuto (noti come grafici di un minuto) che di solito mostrano uno o più giorni di trading. Gli intervalli di tempo elevati possono arrivare fino ai grafici mensili che coprono decenni di movimento dei prezzi attraverso il grafico con incrementi mensili.
Esaminiamo i tipi di grafici trading basati sul tempo più popolari, utilizzati anche dai migliori trader italiani: i grafici trading a Linea, a Barra e a Candele.
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Grafico Trading a Barre: Cos'è e Come leggerlo?
I grafici a barre sono molto comuni nei mercati Forex e in altri mercati finanziari come la borsa e le materie prime, apprezzati dai migiori trader professionisti al mondo per decenni. Rispetto ai grafici a linee, offrono più informazioni: oltre al prezzo di chiusura, mostrano anche i prezzi di apertura, il massimo e il minimo del periodo di tempo considerato. In un grafico a barre, ogni barra ha una linea verticale con due "tick" orizzontali che indicano l'apertura (tick sinistro) e la chiusura (tick destro). Se il tick destro è più alto di quello sinistro, il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, indicando un aumento del valore della risorsa.
Queste informazioni aggiuntive permettono di capire meglio l'andamento del mercato, come ad esempio riconoscere segnali di esaurimento dei guadagni che un grafico a linee potrebbe non evidenziare. Pertanto, i grafici a barre sono preferiti dai trader perché forniscono un'analisi più dettagliata del momentum del mercato.
- Una barra verticale segna il massimo e il minimo del periodo, con un "piede" per l'apertura e la chiusura.
- Con un grafico a barre ottieni più dettagli rispetto al grafico a linea.
Suggerimento: gioca con le impostazioni dei colori sulla tua piattaforma di trading per identificare le barre ribassiste (con la chiusura inferiore all'apertura) separatamente dalle barre rialziste. Scegli solo i broker autorizzati CONSOB per sentirti protetto nel tuo trading.
Perché utilizzare i grafici a barre?
I grafici a barre sono ottimi per l'analisi tecnica, ad esempio per individuare livelli di supporto e resistenza e modelli grafici come testa e spalle o doppi massimi. I grafici a barre mostrano le stesse informazioni dei grafici a candela, ma alcune persone li trovano visivamente più facili per individuare tendenze o livelli rispetto ai quali il prezzo rimbalza.
Per MetaTrader: Il comando Alt+1 convertirà qualsiasi grafico in un grafico a barre.
Grafico trading a candele: Cos'è e come leggerlo?
Negli ultimi due decenni, l'uso dei grafici a candele è aumentato notevolmente, specialmente nel Forex. I grafici trading a candele offrono le stesse informazioni dei grafici a barre, ma con un codice colore che rende più facile vedere le tendenze. Le candele verdi indicano un aumento dei prezzi, mentre le candele rosse indicano una diminuzione. In alcune combinazioni di colori, le candele bianche rappresentano un aumento e quelle nere una diminuzione.
- Il corpo della candela mostra l'apertura e la chiusura del periodo, mentre gli "stoppini" rappresentano i massimi e i minimi. Il colore del corpo indica se la chiusura è stata superiore (verde o bianco) o inferiore (rosso o nero) rispetto all'apertura.
- Il principale vantaggio dei grafici a candele è la capacità di individuare rapidamente tendenze di mercato, ad esempio notando diverse candele verdi consecutive per un trend rialzista. Tuttavia, i grafici a linee, pur mostrando la direzione generale del mercato, non offrono dettagli sui movimenti intraperiodo.
Perché usare le candele invece delle barre?
Le candlesticks sono il tipo di grafico di trading più popolare e molti trader non utilizzano nient'altro. Anche se le candele e le barre mostrano informazioni identiche (apertura, massimo, minimo e chiusura), i trader spesso trovano più facile individuare i modelli di prezzo e i pattern trading utilizzando le candele.
Ad esempio, è facile individuare candele che si sono mosse pesantemente in una direzione, soprattutto quando si sono aperte e chiuse vicino ai limiti del loro intervallo.
Guarda questo esempio qui sotto di un grafico dei prezzi giornalieri e scopri quanta migliore visibilità puoi ottenere in un grafico a candele rispetto a un grafico a barre:
Un altro buon esempio è uno dei miei pattern di inversione preferiti composto da due candele con le seguenti regole:
- Una candela rialzista con un corpo pari ad almeno due terzi del range giornaliero
- Seguita immediatamente da una candela ribassista con un corpo che si trova ancora almeno a due terzi del range giornaliero.
- Il corpo della seconda candela deve coprire l’intervallo del corpo della prima candela.
Per un'inversione nella direzione opposta, si tratta di una candela ribassista seguita da una candela rialzista con le stesse regole.
Visualizza da te quanto è più semplice leggere questo grafico con le candele rispetto alle barre:
Se cerco il quadro più ampio e non mi preoccupo dei singoli movimenti dei prezzi, passerò dalle candele alle barre perché è visivamente più semplice.
Per MetaTrader: il comando Alt+2 convertirà qualsiasi grafico in un grafico a candele.
Grafico trading a linee: Cos'è e come leggerlo?
Un grafico a linee collega i prezzi di chiusura in periodi regolari, ad esempio ogni giorno in un grafico giornaliero per formare una linea.
Perché utilizzare i grafici a linee?
- Un grafico a linee è il modo più semplice per vedere le variazioni di prezzo. Puoi ottenere molto rapidamente un'istantanea di come si è mosso il prezzo. Per questo motivo, i media mainstream come Bloomberg o CNN Money, usano quasi sempre un grafico a linee.
- I grafici a linee sono ottimi per intervalli di tempo più lunghi, ad esempio intervalli di tempo giornalieri o settimanali. I prezzi di chiusura di fine giornata o di fine settimana sono significativi. La confusione del mercato può impedirti di vedere il quadro più ampio, e nel mio caso, leggendo il grafico di trading a linee ho potuto individuare un chiaro supporto o resistenza che non avevo notato sullo stesso grafico a candele.
Quali sono i limiti dei grafici a linee?
- Leggendo un grafico a linee, si possono facilmente perdere informazioni.
- Poiché in un grafico a linee non si vedono gli intervalli massimo e minimo, puoi perdere la volatilità in espansione o altri livelli importanti creati dal prezzo che non si riflettono nei valori di chiusura.
Ricorda, puoi guardare la stessa immagine sia con un grafico a linee che con uno a candele. Non ho mai effettuato un'operazione utilizzando solo un grafico a linee: solitamente passo da un grafico a linee a un grafico a candela e viceversa.
Per MetaTrader: Alt+3 convertirà qualsiasi grafico in un grafico a linee.
Punti chiave dei grafici trading basati sul tempo:
- I grafici basati sul tempo sono la categoria di grafici più popolare.
- I grafici a candela sono i grafici basati sul tempo più popolari utilizzati dai trader.
- I grafici a barre e i grafici a candela mostrano gli stessi dati, ma molti trovano i candelieri più facili per individuare i modelli grafici.
- Un grafico a linee offre la semplicità per vedere il quadro generale. Sono particolarmente utili per i periodi giornalieri e altri tempi più elevati.
Grafici trading basati sulle attività
Alcuni trader considerano le unità di tempo una misura arbitraria quando vengono utilizzate in un grafico, quindi preferiscono utilizzare livelli di attività prestabiliti per formare ciascuna candela o barra. Esploriamo i grafici trading basati sulle attività più popolari: grafici di volume e tick.
Grafico del volume: cos'è e come leggerlo?
- Un grafico del volume ha ciascuna candela formata a intervalli di volume regolari invece che a intervalli di tempo regolari.
- Un buon punto di partenza per imparare a leggerlo è osservare il volume degli scambi durante gli intervalli di tempo che utilizzi normalmente. Supponiamo che fai trading di azioni e devi esaminare un titolo sui grafici giornalieri con un volume medio giornaliero di 100 milioni di azioni. Puoi impostare il grafico del volume su 100 milioni come punto di partenza e una nuova candela apparirà dopo ogni 100 milioni di azioni scambiate.
Perché utilizzare i grafici del volume?
I grafici del volume attenuano i periodi di inattività perché l’inattività crea meno candele. Sui grafici trading del volume puoi comunque utilizzare molte tecniche di analisi tecnica come supporto e resistenza e medie mobili.
Quali sono i limiti dei grafici del volume?
I mercati senza uno scambio centralizzato come il Forex spot non dispongono di dati di volume standard. Ti stai affidando ai dati sul volume del tuo broker o ai dati sul volume dei futures Forex, che potrebbero non essere correlati al mercato spot complessivo.
Grafico Tick: cos'è e come leggerlo?
- Un tick è una singola transazione e un grafico tick stampa una candela a intervalli di tick regolari.
- I grafici tick non sono uguali ai grafici del volume poiché ogni tick può avere dimensioni di volume diverse.
Perché utilizzare i grafici a tick?
I trader e gli scalper a breve termine adorano i grafici tick. Quando fai trading utilizzando intervalli di tempo inferiori a 5 minuti, i movimenti possono diventare molto instabili poiché il prezzo salta da un periodo a quello successivo. I grafici tick fanno un ottimo lavoro nel livellarlo. Se c'è un lungo periodo di inattività, vedrai meno candele e poi, quando l'attività riprende, appariranno più candele.
Quale impostazione tick dovresti usare? Alcuni trader utilizzano i numeri di Fibonacci come i grafici a 144 o 233 tick.
Quali sono le limitazioni?
Come i grafici del volume, i mercati senza una borsa centralizzata non dispongono di dati tick standard. Ti affidi alle informazioni sui dati del tuo broker che potrebbero non essere correlate al mercato generale.
Grafico del profilo del volume (o prezzo per volume): cos'è e come leggerlo?
Il profilo del volume mostra il volume scambiato sull'asse verticale come un istogramma orizzontale sovrapposto a un grafico basato sul tempo.
Perché utilizzare il profilo del volume?
- Vedere il volume scambiato a diversi livelli di prezzo può mostrare quali livelli potrebbero essere più importanti in futuro e fungere da supporto e resistenza.
- Offre il meglio di entrambi i mondi: grafici basati sul tempo e dati sul volume.
Quali sono le limitazioni?
Il profilo del volume necessita di dati storici e accurati sul volume per essere utile, e ciò non è sempre possibile nei mercati decentralizzati senza un exchange, come il Forex spot.
Punti chiave dei grafici trading basati sull'attività:
- I grafici basati sulle attività utilizzano il volume o i tick anziché il tempo per costruire gli intervalli.
- Esistono molti indicatori di volume che puoi utilizzare nei grafici basati sul tempo per incorporare il volume nel tuo trading se non desideri utilizzare grafici di volume o tick. Questo può darti il meglio di entrambi i mondi: grafici basati sul tempo e informazioni sul volume.
Grafici trading basati sui prezzi
Questi tipi di grafici nella loro costruzione considerano solo i movimenti dei prezzi, quindi non il tempo o il volume. Mirano a filtrare la confusione e fornire indicazioni chiare su importanti livelli di prezzo.
Grafico Range: cos'è e come leggerlo?
- Una candela o una barra viene creata quando il prezzo si sposta di un intervallo di prezzo specificato, ad esempio 100 pip, quindi viene creata la barra successiva.
- Ogni barra è identica in lunghezza e si chiude al massimo o al minimo.
Perché utilizzare i grafici trading Range?
Le barre Range possono aiutare a eliminare la confusione. Ad esempio, si verifica molto rumore quando il prezzo rimbalza all'interno di un intervallo ristretto, ma invece di presentare questo periodo esteso come tante barre in un normale grafico basato sul tempo, un grafico range lo ridurrà a poche barre.
Quali sono le limitazioni?
Poiché le barre del grafico range si basano esclusivamente sul prezzo e non sul tempo o sul volume, possono nascondere aree in cui il prezzo trascorre molto tempo e attività di trading costruendo un forte supporto o resistenza. Questa è la limitazione di tutti i grafici basati sui prezzi. È comunque possibile utilizzare l'analisi tecnica classica come l'analisi di supporto e resistenza sui grafici range.
Grafici Trading Point and Figure: cosa sono e come leggerli?
- Un grafico trading Point and figure (P&F) disegna una "X" ogni volta che il prezzo sale di un certo importo, noto come dimensione della casella.
- Continuerà a disegnare X nella stessa colonna mentre il prezzo sale.
- Se il prezzo scende di un certo importo, disegnerà una “O”, ma per iniziare una nuova colonna di O, il prezzo deve spostarsi di un numero minimo di dimensioni della casella.
- La dimensione della casella può essere impostata come importo in dollari, ad esempio per un'azione, una percentuale o in base alla volatilità utilizzando un Average True Range (ATR).
Perché utilizzare i grafici P&F?
- I grafici P&F possono mostrare aree di supporto e resistenza molto pulite poiché filtrano gran parte del rumore del mercato.
- I grafici P&F possono ridurre i falsi segnali di breakout. Un falso breakout si verifica quando il prezzo supera un livello ma non continua il suo slancio e invece si inverte.
Quali sono le limitazioni?
Possono essere lenti a reagire alle variazioni di prezzo perché il prezzo deve muoversi di un importo minimo prima di mostrare un'inversione di tendenza.
Come si fa trading sui grafici P&F?
È possibile utilizzare il supporto e la resistenza classici nei grafici a punti e in figura.
Questo tipo di grafico ha una propria conoscenza e consiglio di consultare alcuni tutorial dedicati ai grafici P&F per approfondire.
Grafici Trading Renko: cosa sono e come leggerli?
- I grafici di trading Renko stampano un nuovo “mattone” quando il mercato si allontana più della dimensione del mattone dal mattone precedente.
- I grafici Renko filtrano l’azione dei prezzi inferiore alla dimensione del mattone.
Perché utilizzare i grafici trading Renko?
I grafici Renko sono eccellenti nell’evidenziare le tendenze ignorando i movimenti di prezzo più piccoli.
Quali sono le limitazioni?
- Poiché i grafici Renko si basano esclusivamente sul prezzo e non sul tempo o sul volume, possono nascondere aree in cui il prezzo trascorre molto tempo e attività di trading costruendo un forte supporto o resistenza. Questa limitazione è vera per tutti i grafici basati sui prezzi.
- Quando utilizzi i grafici Renko, non puoi vedere molti modelli classici di analisi tecnica, come i rounding top o gli wedge.
Grafici trading Kagi: cosa sono e come leggerli?
- Quando il prezzo si inverte e si muove nella direzione opposta di un importo di inversione specificato, il grafico cambierà direzione.
- Due linee compongono un grafico trading kagi: la linea yang quando il prezzo sale al di sopra di un precedente swing massimo, e la linea yin quando il prezzo scende al di sotto di un precedente swing minimo.
Perché utilizzare i grafici Kagi?
- Sono ottimi per evidenziare le rotture dei massimi e dei minimi precedenti e semplificare la direzione dell'evidenziazione delle tendenze.
Quali sono le limitazioni?
- I grafici di trading Kagi possono essere difficili da interpretare visivamente a causa della loro costruzione unica e richiedono un po' di pratica per essere utilizzati.
- Poiché i grafici Kagi si basano esclusivamente sul prezzo e non sul tempo o sul volume, possono nascondere aree in cui il prezzo trascorre molto tempo e l'attività di trading costruisce un forte supporto o resistenza. Questa limitazione è valida per tutti i grafici basati sui prezzi.
Punti chiave dei grafici trading basati sui prezzi:
- I grafici basati sui prezzi filtrano gran parte della confusione per aiutarti a identificare meglio le tendenze e i livelli di prezzo importanti.
- La limitazione comune è che il prezzo può impiegare molto tempo e attività di trading per costruire un forte supporto o resistenza, ma raramente viene visualizzato su un grafico basato sul prezzo.
Conclusioni
La scelta del migliore grafico di trading è quindi del tutto personale. Anche se ci sono grafici trading più popolari ed utilizzati come quelli a candele o a barre, ottimi per i trader principianti che vogliono iniziare a leggere i grafici trading in modo facile, i trader professionisti utilizzeranno un mix di questi grafici per prendere le loro decisioni di trading in modo più consapevole. Ricordo sempre che è facile farsi prendere dai tanti strumenti gratuiti messi a disposizione dai broker e dalle piattaforme di trading, ma mantenere il trading semplice è sempre consigliabile, soprattutto ai novizi del settore. Guarda gli ultimi eventi finanziari e resta aggiornato sul Forex Italia.
