La cosa più importante da capire quando si tratta di negoziare in un mercato finanziario e se si è in una tendenza o no. Oltre a questo, devi anche capire se sei in una tendenza al rialzo o al ribasso. Come regola generale, i trend al ribasso tendono a muoversi molto più rapidamente dei rialzi, motivo per cui nei mercati azionari ci sono persone che si specializzano solo nella vendita allo scoperto.
Il Forex non sarà di parte, perché per vendere una valuta (short), è necessario acquistarne un'altra (long). Tuttavia, i trend al ribasso sono un'opportunità per trarre vantaggio da una chiara tendenza e quindi trarre profitto da mosse più grandi. Essere sul lato destro del mercato è ovviamente la cosa più importante che puoi fare, perché anche se puoi fare soldi andando in controtendenza, è molto più difficile il momento in cui il mercato si muoverà contro lo slancio prevalente.
Alcuni strumenti
Quando si tratta di negoziare con la tendenza, in questo caso una tendenza al ribasso, ci sono un paio di strumenti che è possibile utilizzare per determinare la tendenza e quindi essere sul lato destro del mercato a più lungo termine. La più ovvia sarebbe una media mobile, che è un indicatore molto comune per i trader. Ti dice semplicemente il prezzo medio su una certa quantità di candele, indicando se i prezzi sono in aumento o in calo. Nel grafico appena sotto, è possibile vedere che la coppia AUD/NZD è sicuramente in una tendenza al ribasso, poiché la media mobile di 50 giorni rossa si è abbassata e continua a diminuire. Usando questo indicatore, puoi rimanere sul lato destro del mercato, come puoi vedere ogni volta che il mercato si mobilita un po ', è svenduto di nuovo da quando si è abbassato. Vorrei anche sottolineare che ci sono stati un paio di volte in cui la media mobile era relativamente piatta, suggerendo che non c'è tendenza. Ciò ha preceduto la principale tendenza al ribasso che vediamo sul grafico giornaliero.
Puoi anche fare più analisi del timeframe, usando tempi più lunghi per dettare ciò che fai. Ad esempio, è possibile utilizzare un grafico settimanale e notare la direzione del mercato, magari utilizzando una media mobile come ho appena suggerito, o semplicemente guardando i prezzi e ciò che è stato fatto negli ultimi due anni. Quindi ridimensiona il grafico giornaliero e attendi il rollover del mercato e inizia a scendere più in basso con il trend al ribasso a lungo termine. Continua a farlo finché le tue indicazioni non si allineano tutte nello stesso modo. Se sei un trader grafico a quattro ore, allora stai cercando il quotidiano, il settimanale e per i nostri grafici a tutti i punti più bassi. A quel punto, sai che il mercato si sta muovendo in una tendenza al ribasso, quindi sai cosa dovresti fare.
Trading della tendenza al ribasso
Uno dei più grandi errori che puoi fare è cercare di combattere la tendenza generale. Per questo motivo, se ti trovi in una tendenza al ribasso, non c'è motivo di iniziare a comprare. Capisco che alcuni trader ti diranno di andare avanti e indietro e tu cercherai di ascoltare ogni consiglio possibile, ma da oltre un decennio di esperienza di trading posso dirti che psicologicamente è molto difficile da fare, e ovviamente è pericoloso. Una volta riconosciuto questo, cerca semplicemente opportunità di vendita.
Ora che abbiamo stabilito una tendenza al ribasso, ho messo l'indicatore delle Bande di Bollinger sullo stesso grafico giornaliero della coppia AUD/USD, e vedrai che una volta che il mercato ha iniziato a scendere, la media mobile a 20, che ovviamente è il mezzo linea sull'indicatore Bollinger Bands, ha offerto resistenza dinamica. Ogni volta che ci siamo rafforzati un po ', i venditori sono tornati in quella zona. Se il mercato sta seguendo una media mobile o un indicatore questo è bene, non c'è motivo di combatterlo. Semplicemente vendi ogni volta che tocca quel livello. È vero, alla fine andrà contro di te, ma l'idea è di fare più di quello che perdi, e se puoi farlo - congratulazioni, sei un trader vincente.
Un altro modo per scambiare una tendenza è usare i pullback a tuo vantaggio. Ad esempio, nel grafico qui sotto ho uno strumento di ritracciamento di Fibonacci disegnato sulla coppia settimanale GBP/JPY. Ovviamente siamo in una tendenza al ribasso, semplicemente guardando il grafico ve lo diremo. Seguendo il modo in cui abbiamo, e poi rimbalzando in modo significativo, i trader a lungo termine stanno cercando un'opportunità per ricominciare da capo. Una volta raggiunto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, abbiamo finito per formare una massiccia candela negativa prima di ricaderci. Usando lo strumento di ritracciamento di Fibonacci, sai che altri operatori presteranno attenzione in queste aree. Le tre aree principali a cui dedico maggiore attenzione sono il livello del 38,2%, il livello del 50% e il livello del 61,8%.
Se riesci ad ottenere una candela impulsiva che sembra che continuerà la tendenza di uno di questi livelli, dovresti prestare attenzione ad essa. Alcuni trader useranno una combinazione di tutti questi indicatori per mettere i soldi al lavoro quando in questo caso lo yen giapponese è diventato "troppo economico" rispetto alla sterlina britannica.
Un consiglio
Stare sulla parte giusta della tendenza è la cosa più cruciale che puoi fare. Non posso dirvi quante volte sono stato salvato dal mercato perché non avrei potuto fare la miglior entrata in uno scambio, ma andando nella giusta direzione e usando una corretta gestione del denaro, avrei potuto superare la volatilità. Vorrei anche sottolineare che avere tante ragioni per schierare contemporaneamente allo stesso tempo per iniziare short è anche cruciale, e una combinazione vincente quando si tratta di trading.