Per operare nel trading, ci sono molti possibili pezzi del puzzle da mettere insieme, ma senza dubbio l'area generale più importante è la gestione del denaro. Il massimo della gestione del denaro è capire la tolleranza al rischio nel trading.
Qual è la tolleranza al rischio nel trading?
Quindi, prima di andare avanti, dobbiamo capire esattamente qual'è la tolleranza al rischio quando si tratta di trading. Significa semplicemente la quantità di rischio che puoi tollerare per operazione. È un po' diverso dalla gestione del denaro, poiché la gestione del denaro si concentra sulla capacità di sopravvivere ad una serie di perdite, mentre la tolleranza al rischio è più sulla falsariga della capacità psicologica di subire una perdita.
Ciò che intendo è che alcuni trader sono perfettamente a proprio agio rischiando il 3% su un' operazione, mentre altri cercheranno di rischiare lo 0,5% sullo stesso scambio. In generale, è un problema personale, perché ogni individuo e ogni singolo trader sarà ovviamente diverso. Tuttavia, sapere qual'è la tua tolleranza al rischio sarà in definitiva cruciale per il tuo successo, se non ti senti a tuo agio in una posizione, potresti trovarti ad uscirne troppo presto. Quello che sarà ancora peggio è che molte volte in cui ti trovi in quella posizione, la tua analisi iniziale potrebbe essere corretta, e ti ritrovi a uscire fuori dal mercato solo per paura, e non basandoti su qualcosa di concreto. Ci sono poche cose peggiori da fare che vedere una posizione andare a tuo favore dopo che ti sei spaventato un po '.
Come determinare la tua tolleranza al rischio.
Determinare la tolleranza al rischio è in realtà molto più semplice di quanto si pensi. Per cominciare, dovresti tenere presente che comprendere la gestione del denaro è fondamentale, quindi userò un paio di esempi che sono realistici:
Supponiamo che tu esegua una configurazione e rischi l'1% del tuo conto totale sullo stop loss. Se ti trovi molto a tuo agio con questa posizione, allora sai di essere all'interno della tua tolleranza al rischio. Un semplice esercizio sarebbe quello di alzarsi e allontanarsi dal computer. Continua con la tua giornata e nota se sei o no eccessivamente preoccupato di come sta andando la posizione. Se puoi andare al lavoro, al parco o passare del tempo con la tua famiglia o i tuoi amici senza controllare frequentemente la posizione, sicuramente sei nella tua tolleranza al rischio.
In un altro scambio, forse rischierai il 2%. In questo scenario, ti troverai più preoccupato per il trade, e cercherai continuamente di capire come funziona.
Se ti sta causando stress, è al di sopra della tua tolleranza al rischio. È semplice. Non posso dirti quante volte ho trovato me stesso al di sopra della mia tolleranza al rischio, ho fatto un lavoro commerciale contro di me, e poi sono tornato nella mia direzione solo per farmi uscire in pareggio e per liberarmi della sensazione di disagio. Naturalmente, il trade continua a funzionare a mio favore e lo avrei ripulito. Lo stress psicologico può influenzare notevolmente il modo in cui il commercio si risolve.
Un esercizio per misurare la tua tolleranza al rischio
Ti lascerò con un semplice esercizio. Metti uno scambio con lo 0,5% di rischio totale sullo stop loss. Osserva come ti senti mentre ti allontani dal computer e lascia che il mercato faccia ciò che vuole. Se non ti infastidisce, il prossimo scambio dovrebbe essere dello 0,75%, con gli stessi parametri e le stesse osservazioni. Da lì, aumenti semplicemente dello 0,25% ogni volta che fai uno scambio finché non trovi che è troppo difficile lasciare il mercato da solo.
Alcune persone si sentiranno a proprio agio a rischiare una folle quantità di denaro, come il 20%. Questo è una discorso completamente diverso quando ci si avvicina alla gestione del denaro. La gestione del denaro impone che non si debba mai rischiare più del 2% per operazione, ma tutto sommato lavorare in un intervallo ragionevole nel trovare dove è possibile lasciare il trade da solo, capire in che direzione va, e che sarà uno dei principali passi avanti per diventare un trader molto più professionale. Per quello che vale, ho trovato che la mia tolleranza al rischio è all'incirca dell'1%. Il vostro può essere diverso, ma a lungo termine questi tipi di scambi possono comportare interessanti ritorni.