Negoziare le materie prime può essere nuovo per molti di voi, ma alla fine il trading di materie prime è molto simile alla negoziazione di qualsiasi altro strumento finanziario. La prima cosa che devi decidere è con quale broker intendi lavorare. Ci sono mercati a termine, mercati CFD che possono aiutarti ad accedere ai mercati delle materie prime. Per aiutarti a prendere questa decisione, guarda semplicemente la quantità di denaro che hai a disposizione per negoziare.
La Dimensione Conta
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Le dimensioni contano quando si tratta di trading di materie prime. Ciò è dovuto ai mercati dei futures. I mercati a termine sono contratti standardizzati che consentono di negoziare varie merci. Per piazzare un'operazione nel mercato delle materie prime di tua scelta, devi avere il margine necessario per aprire quella posizione, proprio come nel mondo Forex. È qui che i mercati dei futures possono essere un po' costosi per alcune persone. Mentre la negoziazione di alcune materie prime è più economica di quella di altri, alcune materie prime richiedono un margine iniziale di oltre 5.000 dollari per un contratto. Oltre a ciò, il contratto standardizzato significa che esiste un solo valore di tick disponibile. Ad esempio, se dovessi scambiare petrolio greggio, ogni tick vale 12,50 $. Ci sono i cosiddetti "mini contratti", ma normalmente non sono liquidi e sono ancora molto costosi per alcuni trader.
È qui che entrano in gioco i fornitori di CFD. Ti consentono di negoziare meno di un contratto completo, principalmente perché non stai effettivamente operando sul mercato dei futures. Stai negoziando un contratto con il tuo broker per pagare o ricevere la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura. È per questo che il tuo broker può offrire l'equivalente di 1 bushel di grano rispetto alle dimensioni del contratto standard, ad esempio. In questo senso, i broker CFD potrebbero essere una buona opzione da prendere in considerazione.
Il dollaro americano
Tieni presente che uno dei principali fattori trainanti delle materie prime è il valore del dollaro USA. Questo perché la maggior parte delle materie prime sono scambiate in quella valuta. Ad esempio, se stai cercando di acquistare barili di petrolio greggio, dovrai pagarli in dollari USA. Quindi in teoria se il dollaro americano è molto forte, dovrebbe prendere meno di quei dollari USA per comprare quel petrolio. Al contrario, se il valore del dollaro USA sta precipitando, ci vorranno più di quegli stessi dollari USA per comprare petrolio.
Stando così le cose, può darti un'idea di dove potresti scambiare petrolio greggio. Potresti vedere la stessa cosa nel mais, nello zucchero, nel caffè e qualsiasi altra merce che viene scambiata in dollari USA. (Anche se ci sono alcuni mercati che consentono ad altre valute di essere utilizzate per pagare una materia prima, ma è difficile trovarle.)
I Fattori Fondamentali Differiscono
Tieni presente che i fattori fondamentali nei mercati delle materie prime possono essere molto diversi da quelli a cui sei abituato se sei un operatore di borsa o di valuta. Questo perché sono veri "prodotti" e non necessariamente aziende o economie. Ad esempio, alcuni anni fa ci fu una lunga serie di inondazioni lungo il fiume Mississippi e l'area circostante negli Stati Uniti. Ciò ha avuto un effetto enorme sul prezzo del grano, in quanto le inondazioni sono diventate un problema importante. Con la distruzione delle colture, questo ha ridotto l'offerta di grano sul mercato, il che ha portato naturalmente ad un aumento dei prezzi.
È per questo motivo che i cosiddetti "soft" nei mercati dei futures, che sono generalmente prodotti che crescono nel terreno, possono essere un po' impegnativi per alcuni trader, dal momento che i modelli meteorologici diventano molto importanti. In genere, quando si scambia una valuta non bisogna preoccuparsi del tempo, a meno che non vi sia qualche tipo di anomalia come uno tsunami. Nel complesso, il tempo entra molto raramente nell'equazione per i trader di valuta. Tuttavia, i commercianti di materie prime agricole che commerciano grano, mais, soia e molti altri prodotti dipendono totalmente dai bollettini meteorologici.
I metalli preziosi sono anche uno strumento finanziario completamente diverso, poiché spesso reagiscono alle aspettative sui tassi di interesse provenienti dalla Federal Reserve. Allo stesso modo, il prezzo dei metalli è direttamente influenzato dalla forza del dollaro USA, in quanto la maggior parte dei mercati dei metalli preziosi più grandi si basano su tale valuta. Per questo motivo è imperativo comprendere come il dollaro USA fluttua prima di scambiare oro, argento o altri metalli.
La Liquidità Varia
Un'altra cosa da tenere a mente quando si opera nei mercati delle materie prime è la liquidità del mercato in cui viene scambiata. Il fatto che il vostro broker di futures offra i mercati del legno non significa che dovreste partecipare a loro, poiché sono molto liquidi e, in generale, vengono utilizzati per la copertura più che per qualsiasi altra cosa. Confrontalo con la coppia EUR/USD, e puoi vedere che c'è una grande differenza tra l'apertura e la chiusura di una posizione. Molti trader al dettaglio sono stati danneggiati dalla mancanza di liquidità in un mercato che non capiscono.
Segui le Major
I mercati delle materie prime hanno liquidità variabile e, se sei coinvolto in un contratto future, quella liquidità può danneggiarti, dal momento che il valore del tick (variazione minima del prezzo, al rialzo o al ribasso) può essere straordinariamente grande in alcuni di questi contratti. Questo è il motivo per cui i trader al dettaglio tipici dovrebbero negoziare beni come petrolio, oro, argento, mais, grano, soia, gas naturale, ecc. Partecipare a latte, legno o olio di palma può sembrare esotico e, quindi, intrigante, tuttavia, è un ottimo modo per perdere denaro.
Ciò non significa che non puoi operare con queste materie prime, ma devi solo avere la giusta dimensione del conto, qualcosa che è disponibile per pochi trader al dettaglio. Alla fine della giornata, è meglio continuare con mercati molto più stabili.
Conclusioni
Assicurati che il tuo broker di intermediazione sia regolamentato, o magari usane uno che hai già e che offre i mercati CFD. Come trader al dettaglio, è molto meglio utilizzare inizialmente i mercati dei CFD, perché è possibile scambiare per pochi centesimi sul tick, al contrario di posizioni così ampie in alcuni dei mercati.
Ricorda che l'analisi tecnica funziona in tutti i mercati, in una certa misura. Più liquido è il mercato, più è probabile che funzioni. Questa è la bellezza di alcuni mercati delle materie prime come il petrolio greggio, perché sono di natura altamente tecnica.
L'analisi fondamentale può anche essere importante per il trading di materie prime, come menzionato sopra, e anche le notizie possono essere importanti. I mercati agricoli ovviamente si concentrano maggiormente sulle condizioni meteorologiche, mentre il greggio potrebbe concentrarsi maggiormente sul Medio Oriente. La domanda è anche un fattore trainante dei prezzi delle materie prime.
Oltre a ciò, ho scoperto che il commercio di materie prime funziona molto come i mercati valutari ed è un'aggiunta utile al tuo piano di trading a lungo termine.