Strategie di trading Forex per principianti 2020 - Aggiornate e gratuite!

Adam Lemon

Se sei un principiante Forex, sarà saggio fare attenzione nella scelta delle strategie di trading Forex che utilizzerai all'inizio del tuo percorso di trading. I dati recentemente pubblicati dai più grandi broker Forex / CFD del mondo, ai sensi delle normative dell'Unione Europea, mostrano che circa il 70% dei trader Forex che commerciano CFD perde denaro nel lungo periodo, e uno dei motivi principali per cui la maggior parte dei trader perde denaro è una scelta sbagliata e non realistica della strategia di trading.

Come nuovo trader Forex, puoi aiutare a spostare le probabilità a tuo favore scegliendo una buona strategia di trading Forex per i principianti. L'articolo che segue delinea alcune strategie di trading Forex efficaci e semplici che richiedono solo l'uso di un singolo indicatore tecnico. Puoi scambiare queste strategie con uno dei broker Forex/CFD più quotati di DailyForex.

Le migliori strategie di trading Forex per principianti

Le strategie di trading Forex più adatte ai principianti hanno le seguenti caratteristiche, che non sono facili da trovare insieme:

  • Redditizio / affidabile
  • Semplice / facile da seguire
  • Regole chiare
  • Prudente
  • Utile come aiuto per l'apprendimento
  • Utilizza intervalli di tempo più elevati
  • Il minor numero di indicatori possibile

Spesso si fanno grandi richieste per un gran numero di strategie di trading, ma le uniche strategie di trading che hanno regole chiare e che sono redditizie in modo affidabile nel lungo periodo sono quelle che si basano sui principi della tendenza o del momentum come una categoria e strategie di inversione della media come l'altro (l'inversione media è quando un prezzo tende a ritornare al suo valore medio). Esistono molte altre strategie che si basano su varie stranezze o criteri fondamentali o sentimentali, ma queste tendono a non essere redditizie nel lungo periodo o sono eccessivamente complicate e richiedono più discrezione di quanto un principiante possa esercitare in sicurezza.

È anche importante che il nuovo operatore non sia esposto a grandi perdite, non importa quanto temporanee, in quanto possono essere psicologicamente schiaccianti anche per i trader esperti. Questo è il motivo per cui le migliori strategie di trading Forex per i principianti consentono un basso rischio e un dimensionamento delle posizioni ridotto delle negoziazioni.

Anche l'intervallo di tempo è importante, poiché uno dei motivi principali per cui la maggior parte degli operatori Forex principianti non riesce è dovuto al fatto di essere incoraggiati a negoziare su intervalli di tempo più brevi. Fare trading in modo redditizio con intervalli di tempo più brevi è un'abilità acquisita, quindi è meglio che i principianti si attengano all'utilizzo dei grafici giornalieri e magari all'utilizzo di grafici a 4 ore o orari allo stesso tempo per trovare entrate di scambio più precise e a basso rischio. Naturalmente, i principianti potrebbero non avere molto tempo da dedicare al trading Forex o volerci abituare lentamente, motivo per cui le strategie di trading qui descritte possono essere negoziate solo sui tempi giornalieri o settimanali. Ciò significa che ci vorranno solo pochi minuti del tuo tempo una volta al giorno o alla settimana per scambiarli.

L'ultimo fattore nel determinare una buona strategia di trading per i principianti è se la strategia offre qualche spazio per l'apprendimento. Il trader principiante dovrebbe essere in grado di imparare usando una strategia con un'aspettativa positiva, ma la strategia dovrebbe offrire molto più che premere semplicemente i pulsanti secondo le regole stabilite. Il modo migliore per ottenere questo risultato è che la strategia abbia regole chiare, ma che il trader principiante registri il proprio ottimismo su ogni trade prima che venga preso una volta che hanno una certa esperienza nell'uso della strategia. Quindi, ad esempio, dopo 20 transazioni, il trader può controllare i propri record per vedere quanto le loro aspettative corrispondano ai risultati delle negoziazioni. Una volta che il trader principiante ha stabilito la capacità di determinare correttamente in anticipo quali operazioni potrebbero risultare migliori, il trader potrebbe decidere di rischiare di più sulle negoziazioni privilegiate o di passare ad inserirsi in operazioni sfavorevoli. In questo modo, il nuovo trader può sviluppare le proprie capacità di trading, continuando a fare trading e sperando di fare soldi.

Il modo migliore per iniziare è identificare alcune semplici strategie di trading che hanno una buona esperienza di lavoro nel Forex.

Le migliori strategie di trading semplici

Le migliori strategie di trading semplici per i principianti dovrebbero essere strategie tecniche basate su principi di momentum o di inversione di media, facili da seguire e prudenti. In questa sezione, esporrò le regole dettagliate di alcune strategie di trading che i nuovi trader possono utilizzare sia per trarre profitto che per migliorare il loro trading.

La strategia di trading forex breakout di 50 giorni

La ricerca accademica ha dimostrato che il movimento dei prezzi degli strumenti finanziari liquidi mostra un effetto momentaneo. Ciò significa che quando i prezzi si muovono fortemente in una direzione, è più probabile che questo movimento direzionale continui nel breve termine rispetto al contrario. Inoltre, è probabile che qualsiasi ulteriore movimento nella direzione della tendenza sia più forte di qualsiasi movimento contrario alla tendenza.

Possiamo usare questa proprietà di momentum per vedere che quando i prezzi si stanno rompendo a nuovi massimi o minimi a lungo termine, abbiamo un vantaggio dalla nostra parte che possiamo usare per trarre profitto.

Dovremmo assicurarci di applicare questa regola solo alle coppie di valute Forex più liquide, come se controllassimo la performance storica negli ultimi venti anni circa, possiamo vedere che le coppie di valute i cui breakout sono stati i più redditizi in questo modo sono state le coppie di  valute EUR/USD e USD/JPY. Quindi, solo queste due coppie di valute dovrebbero essere scambiate quando si utilizza questa strategia di trading. Ciò potrebbe sembrare eccessivamente restrittivo, ma il trading di queste due coppie ti darà esposizione alle tre principali valute globali e quasi alla maggior parte del volume Forex globale: meno il 41% di tutte le transazioni in valuta estera condotte a livello globale sono all'interno di queste due coppie di valute, mentre l'USD è parte di circa l'80% delle transazioni globali in volume.

Su cosa si basa questa strategia? Guardando indietro ai dati storici dell'estate 2001 fino a marzo 2020, possiamo vedere che quando le coppie di valute EUR/USD o USD/JPY si sono chiuse ai nuovi massimi o minimi di 50 giorni, le seguenti statistiche aggiustate per la volatilità sono state osservate un giorno e otto giorni dopo:

dati storici dal marzo 2001 al 2020
Possiamo vedere che quando ci siamo avvicinati quotidianamente a un nuovo prezzo elevato di 50 giorni, c'è stato un vantaggio a favore del movimento direzionale che prosegue.

In questa strategia di trading viene utilizzato un solo indicatore, l'indicatore Average True Range (ATR) impostato su 15 giorni su un grafico giornaliero. Tutto il resto può essere realizzato con un grafico dei prezzi nudo.

Regole di strategia:

  • Scambia solo coppie di valute EUR/USD e USD/JPY.
  • Monitorare il grafico giornaliero per il segnale di ingresso, che è un nuovo massimo di 50 giorni o un nuovo prezzo di chiusura di 50 giorni. Conta solo 50 candele a sinistra se pensi di vedere un nuovo prezzo di chiusura alto o basso. Lo strumento grafico a linee orizzontali può essere utilizzato per verificare ciò in quasi tutti i pacchetti grafici. Il prezzo di chiusura dovrebbe essere più alto o più basso di tutti i precedenti 50 prezzi di chiusura, non dai prezzi più alti o più bassi raggiunti dagli stoppini dalle candele precedenti.
  • Segnale di ingresso: un nuovo prezzo di chiusura di 50 giorni è un segnale per entrare in un lungo trade. Un nuovo prezzo di chiusura basso di 50 giorni è un segnale per entrare in uno scambio breve.
  • Entrata di trading: se stai negoziando solo nel periodo di tempo giornaliero (che è raccomandato), una negoziazione dovrebbe essere inserita subito dopo la generazione del segnale di entrata.
  • Rischio/Dimensione della posizione / Leva: si dovrebbe rischiare al massimo solo lo 0,25% del patrimonio netto del proprio conto per operazione. Se applichi questa strategia di dimensionamento delle posizioni, significa che se hai 2.000 $ nel tuo conto, dovresti rischiare 5 $ sul trade. Dividi questo importo per lo stop loss che utilizzerai: nell'esempio seguente sono 50 pips, quindi lì, sapresti dimensionare il trade in modo da rischiare 10 centesimi per pip (in EUR/USD, che sarebbe 0,01 lotti o 1 micro-lotto).
  • Stop loss: questo dovrebbe essere basato sul valore dell'indicatore ATR impostato su 15 giorni. Perdite più strette tendono a garantire una maggiore redditività complessiva, sebbene riducano anche la percentuale di vincita. Raccomando come miglior equilibrio tra i due uno stop loss impostato a metà del valore dell'indicatore ATR. Ad esempio, se vedi una nuova chiusura giornaliera di 50 giorni in EUR/USD a 1,1500 e l'indicatore ATR impostato per mostrare l'intervallo medio degli ultimi 15 giorni mostra questo come 100 pips, utilizzeresti uno stop loss di 50 pip .
  • Gestione del trading: dopo 2 giorni dall'entrata del trade, se il trade è ancora aperto, sposta lo stop loss per raggiungere il pareggio. Se il prezzo di mercato è peggiore dello stop loss, chiudi lo scambio al prezzo di mercato. Questa è un'applicazione della vecchia massima commerciale "abbreviare i perdenti e far correre i vincitori".
  • Frequenza delle negoziazioni: puoi avere più di una negoziazione nella stessa direzione nella stessa coppia di valute contemporaneamente, ma poiché ti sposterai per fermare le perdite anche dopo 2 giorni, non avrai più di due negoziazioni a rischio a allo stesso tempo nella stessa coppia di valute.
  • Strategia di uscita: puoi scegliere semplicemente utilizzando un'uscita basata sul tempo, che dovrebbe essere compresa tra 5 e 8 giorni (il limite superiore ha storicamente dato le prestazioni più redditizie) dopo aver inserito lo scambio, o una sorta di stop finale una volta il prezzo ha raggiunto un profitto variabile almeno il doppio del rischio. Ad esempio, se il tuo stop loss fosse fissato a 50 pips, inizieresti ad applicare il trailing stop una volta che il trade ha raggiunto un profitto di 100 pips.

Queste sono le regole complete per la mia strategia di trading Forex di 50 giorni. I trader principianti possono negoziare questo sapendo che questa strategia ha funzionato bene negli ultimi anni, ma dovrebbe essere consapevole del fatto che la maggior parte delle negoziazioni non sono operazioni vincenti - puoi comunque aspettarti di vincere di più sulle negoziazioni vincenti di quelle che perdi sulle transazioni perdenti. Ho concesso una certa flessibilità sulle regole per una strategia di uscita in quanto questa è un'area in cui i principianti devono imparare molto. La maggior parte dei trader trova le uscite impegnative, poiché possono anche essere psicologicamente difficili. I principianti probabilmente troveranno utile iniziare seguendo una rigorosa strategia di uscita basata sul tempo, ma alla fine di ogni giornata per prendere nota se volevano uscire dal trade o meno. Quindi il trader principiante può confrontare se la sua strategia di uscita "discrezionale" mentale ha superato la strategia di uscita basata sul tempo dopo una serie di operazioni, forse almeno venti operazioni darebbero un campione equo. Molti trader saranno sorpresi di scoprire che otterranno risultati migliori semplicemente uscendo dopo lo stesso numero di giorni ogni volta che affidandosi alla loro fiducia nell'azione dei prezzi indicando che è tempo di uscire dal trade. Giudicare te stesso il movimento dei prezzi per attivare il tuo segnale di uscita commerciale è molto impegnativo per la maggior parte delle persone, quindi questo è un buon metodo che puoi usare per esercitarti mentalmente senza danneggiare il tuo conto di trading.

Ho detto che è possibile negoziare questa strategia su un arco di tempo più breve rispetto al grafico giornaliero. Raccomando ai principianti di iniziare con il grafico giornaliero e di attenersi ad esso, ma i trader più esperti possono scendere al grafico a 4 ore o persino ad orario una volta che il grafico giornaliero ha dato un segnale di entrata commerciale per cercare di trovare un inserimento più preciso. La maggior parte degli operatori troverà che questo non migliora le loro prestazioni complessive con questa strategia.

La strategia di trading Forex Breakout-Pullback

Un'altra strategia che può essere raccomandata per i principianti è una variazione della strategia di trading breakout di 50 giorni. È lo stesso, con solo due modifiche alle regole:

  1. Dopo aver raggiunto la chiusura massima o minima di 50 giorni, aspetti un altro giorno. Se alla fine di quel secondo giorno la giornata si chiude nella direzione opposta al breakout, si ha un segnale di entrata commerciale. Quindi, stai aspettando che il prezzo si "arresti" immediatamente dopo il breakout.
  2. L'ingresso è più impegnativo qui in quanto il prezzo potrebbe ancora essere fortemente in controtendenza rispetto alla tendenza, quindi potrebbe essere una buona idea eseguire il drill-down al periodo di 4 ore o orario ed entrare solo quando hai un candela vicino sopra le 2 candele precedenti i rispettivi prezzi di chiusura (se stai cercando un long trade) o al di sotto di essi (se stai cercando uno short trade).

Su cosa si basa questa strategia? Guardando indietro ai dati storici dell'estate 2001 fino a marzo 2020, possiamo vedere che quando le coppie di valute EUR/USD o USD/JPY si sono chiuse ai nuovi massimi o minimi di 50 giorni, per poi chiudersi nella direzione opposta il giorno successivo , sono state osservate le seguenti statistiche rettificate per la volatilità un giorno e otto giorni dopo:

dati storici EUR/USD USD/JPY

Possiamo vedere che quando abbiamo avuto un pullback dopo una chiusura giornaliera a un nuovo prezzo alto o basso di 50 giorni, c'era un vantaggio a favore del proseguimento del movimento direzionale. Questo vantaggio è stato ancora più forte nel breve termine di quanto si fosse dimostrato nella strategia di breakout, con una maggiore aspettativa di una chiusura positiva il giorno seguente. Strategia di breakout / pullback di 50 giorni risultati dei test

Strategia di trading settimanale "Compra i Dip"

Ho spiegato altrove diverse strategie di trading basate sulla negoziazione dell'intervallo di tempo settimanale. Una di queste strategie che può essere adatta ai trader Forex principianti è la strategia di trading "compra i dip". Questa strategia raccomanda di identificare le opportunità commerciali nel periodo settimanale e di utilizzare il grafico a 4 ore o ogni ora per identificare un segnale di ingresso, che ho spiegato sopra. Può anche essere possibile utilizzare un grafico giornaliero qui per trovare il segnale di ingresso. L'importante è che venga sempre utilizzato un hard stop loss che è inferiore al valore dell'indicatore ATR di 15 giorni al momento dell'entrata commerciale.

Proprio come nelle altre strategie di trading già delineate, è importante non rischiare più dello 0,25% del valore del proprio account su una singola operazione.

Una semplice strategia di range-trading

Il più delle volte, i mercati non sono in trend e tutte le strategie che ho già delineato in questo articolo sono attive solo nelle condizioni di trend del mercato. Mentre è vero che non diventerai mai un trader di successo e redditizio se non impari a negoziare pazientemente, può essere utile avere un altro strumento nel tuo kit di trading per quei periodi in cui non abbiamo tendenze nelle due principali coppie di valute Forex.

Il primo passo qui è identificare quando le condizioni variano. Questo può essere fatto controllando che né le coppie di valute EUR/USD né USD/JPY stiano facendo nuovi massimi o minimi di 50 giorni.

Il secondo passo è trovare una coppia di valute che si è spostata lateralmente negli ultimi 50 giorni con una volatilità relativamente elevata. Il modo per trovare una coppia di valute che è andata lateralmente negli ultimi 50 giorni è quello di tirare su un grafico dei prezzi giornaliero e utilizzare lo strumento linea orizzontale per disegnare le linee orizzontali nei punti più alti e più bassi degli ultimi 50 giorni di candelabri. In alternativa, puoi utilizzare l'indicatore del canale Donchian impostato su 50 giorni. Se le linee sembrano relativamente piatte attraverso lo schermo, hai una coppia di valute che puoi negoziare in modo intelligente con questa strategia di trading della gamma Forex.

È quindi necessario impostare l'indicatore ATR sul grafico dei prezzi giornalieri e applicarlo. In uno, imposta il periodo di tempo su 50 giorni, nell'altro imposta il periodo di tempo su 200 giorni. Se il valore dell'ATR a 50 giorni è almeno 1,2 volte il valore dell'ATR a 200 giorni, ti dice che la volatilità è relativamente elevata rispetto al lungo termine, ma possiamo vedere che il prezzo non ha direzione.

Ora sei pronto per attendere un segnale di entrata commerciale. A differenza delle altre strategie di trading già discusse qui, stai negoziando contro un breakout, quindi la tua direzione di trading è nella direzione opposta. Un segnale di entrata commerciale viene dato quando lo stoppino di una candela quotidiana supera il massimo o il minimo di 50 giorni, ma la candela si chiude nella direzione opposta, chiudendo idealmente nell'altra metà della sua fascia di prezzo. Ad esempio, vedi che una candela quotidiana ha uno stoppino il cui fondo è inferiore al prezzo più basso degli ultimi 50 giorni, ma si chiude e la chiusura è ben all'interno della metà superiore dell'intervallo del candeliere quotidiano. Questo ti dà un segnale di ingresso commerciale lungo.

Un buon esempio di un segnale di entrata di trade così lungo è mostrato di seguito in un grafico giornaliero che mostra il cross della valuta CHF/JPY. Il valore ATR 50 è più di 1,2 volte il valore dell'ATR 200 e le linee orizzontali nella parte superiore e inferiore del grafico tracciate due giorni fa mostrano che gli ultimi 50 giorni hanno visto un'azione laterale complessiva. Nota come ieri lo stoppino del candeliere quotidiano ha appena superato il minimo di 50 giorni a 109.21, ma poi è aumentato fortemente da lì. Questo avrebbe potuto essere usato per fare un lungo ingresso commerciale ieri quando il candelabro rialzista ha chiuso nella metà superiore della sua fascia di prezzo. Lo stop loss sarebbe appena sotto il minimo della candela di entrata a 109,17.

segnale di entrata long trade

Segnale entrata long nella strategia di trading su range Forex

Lo stop loss deve essere posizionato 1 pip oltre il massimo o il minimo del candeliere che ha superato il massimo o il minimo di 50 giorni.

La gestione del commercio è meno importante in questo tipo di strategia di trading di gamma. Per una strategia di uscita commerciale, è meglio usare come obiettivo l'altro limite dell'intervallo. Ad esempio, se hai preso una posizione corta da un'inversione ribassista al massimo di 50 giorni, il minimo di 50 giorni può essere il tuo obiettivo di profitto per un'uscita commerciale. Naturalmente, se il prezzo si avvicina all'obiettivo e mostra chiari segni di esaurimento dello slancio o sembra che si stia già ribaltando, probabilmente avrà senso uscire presto.

In conclusione

I principianti del Forex possono trarre vantaggio dall'uso delle migliori strategie di trading semplici che funzionano nel Forex, perché queste strategie sono relativamente facili da seguire e perché hanno una storia di profitti nel lungo periodo, mettendo le probabilità a favore della redditività. Infine, queste strategie descritte qui sono combinate con suggerimenti per usarle per imparare a diventare un trader Forex migliore, confrontando segnali e risultati commerciali con come ti senti in quel momento, per sapere se hai iniziato a sviluppare abilità che ti permetteranno operare più proficuamente di un algoritmo.

Domande Frequenti

Qual è la migliore strategia per il trading di Forex?

La migliore strategia per il trading di Forex è una strategia relativamente semplice che sfrutti il vantaggio tecnico nel seguire la tendenza a lungo termine nelle principali coppie Forex, usando stop loss relativamente stretti e lasciando correre i vincitori.

Come posso avviare una strategia Forex?

Puoi trovare una strategia Forex pubblicata come quella mostrata in questo articolo, oppure puoi usare i principi su cui sono basati per progettare la tua strategia simile che ti si addice meglio ma che può anche funzionare.

Qual è la coppia Forex più semplice da scambiare?

Le coppie di valute Forex più facili da negoziare sono EUR/USD e USD/JPY perché sono entrambe le più economiche da negoziare con spread bassi a causa dell'alta liquidità, e sono anche le coppie di valute che negli ultimi anni hanno avuto la tendenza a fare tendenza in modo più affidabile.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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1 Commenti degli utenti
Luca Gerardi
2020-07-02 06:25:56Z

sto studiando da un pò di tempo e devo dire che questo autore mi sta insegnando molto, lo segno da un pò di tempo.


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