Strategie di Uscita dal Trading Forex - Quando Trarre Profitto?

Adam Lemon

Molti trader scoprono che la cosa più difficile nel fare trading Forex con successo è decidere quando chiudere un'operazione. Questo è noto come strategia di uscita dal trade. È probabilmente la parte più stimolante e frustrante del trading e un'area che tende ad essere trascurata in gran parte della formazione Forex. In questo articolo spiegherò perché decidere come chiudere le negoziazioni è così impegnativo, quindi illustrerò alcuni metodi utili che potrai sperimentare.

Una delle domande più comuni che sento dai nuovi trader è "Quando dovrei trarre profitto avendo un trade aperto che funziona bene?". Puoi vedere la mia risposta qui di seguito.

Perché l'uscita da un trade è così difficile?

Ci sono due ragioni principali per cui le strategie di uscita da un trade sono così difficili.

Il primo motivo è perché molte persone pensano a loro come a delle entrate di trade, solo al contrario. La logica qui è che una buona entrata long trade è la stessa di una buona uscita da uno short trade. Questo non è proprio vero, perché generalmente cerchiamo cose diverse nei nostri ingressi di trade rispetto alle nostre uscite.

Ad esempio, supponi di essere entrato in uno scambio a causa di una formazione di candele che ritieni abbia un potere predittivo. L'entrata ha esito positivo e il prezzo va nella direzione desiderata per le prossime cinque candele. Vedrai quindi la stessa formazione accadere ma segnalando una short trade. È corretto uscire dall'operazione ora?

"La risposta su ciò che è giusto per te dipende dal fatto che tu stia mirando al profitto da movimenti a breve termine o movimenti a lungo termine, o entrambi."

Non esiste una risposta giusta o sbagliata che si adatta a tutti i trader, per la semplice ragione che non hai davvero idea se il prezzo ora si invertirà e toccherà la tua entrata o fermerà la perdita o si ritirerà un pò prima di continuare nella direzione desiderata altri duemila pip.

Strategie di Uscita dal Trading Forex La risposta su ciò che è giusto per te dipende dal fatto che tu stia mirando al profitto da movimenti a breve termine o movimenti a lungo termine, o entrambi. Devi rispondere tu stesso a questa domanda prima di sapere quale strategia di uscita è giusta per te. Se pensi di poter vincere il 60% delle tue operazioni e aumentare il rischio per ottenere un ottimo rendimento, ha senso essere pronto ad ottenere profitti rapidamente. Se preferisci l'obiettivo statisticamente più facile ma psicologicamente più impegnativo di vincere solo alcune delle tue negoziazioni, ma facendo grandi profitti da quei vincitori, ha più senso essere molto paziente prima di uscire dalle negoziazioni. Naturalmente, puoi combinare entrambe le prospettive e cercare di ottenere profitti parziali in anticipo e lasciare il resto sul tavolo sperando in una grande vincita.

Ora passiamo ad alcuni buoni metodi di take profit e stop loss che puoi applicare. Questi sono tutti i metodi di cui devi davvero preoccuparti.

Metodi di Take profit e Stop Loss

Premio fisso agli obiettivi di uscita dal rischio

Con questo metodo, la distanza dall'entrata di trading allo stop loss rappresenta 1 unità di rischio. Qui imposti un take profit basato su un multiplo di quell'unità. Ad esempio, se vuoi 2: 1 e il tuo stop loss è di 100 pips, imposti un obiettivo di profitto di 200 pips.

Vantaggi: è facile e può rimuovere lo stress. Se la coppia è di tendenza, puoi puntare a un rapporto elevato. Puoi anche avere diversi obiettivi. Se stai usando un metodo di entrata decente e stai scambiando le coppie di valute calde e usi rapporti abbastanza alti di almeno 3: 1, ti stai dando buone possibilità di ottenere un profitto.

Svantaggi: questo metodo può essere troppo rigido, in quanto non tiene conto delle prestazioni del mercato dopo l'ingresso. Potresti perdere un obiettivo di pochi pip e finire per perdere il trade.

Uscite basate sul tempo

Questa strategia di uscita di trading è spesso trascurata. Decidi semplicemente di uscire da qualsiasi operazione ancora aperta dopo un certo periodo di tempo. I test retrospettivi hanno dimostrato che questo metodo è sorprendentemente redditizio, con un periodo ottimale nel Forex che tende ad essere di circa otto giorni di borsa. Ciò ha gli stessi vantaggi e svantaggi del metodo precedente descritto sopra.

Ricompensa all'uscita combinata rischio e tempo

È possibile combinare i due metodi sopra discussi decidendo ad esempio di uscire da uno scambio in un determinato momento futuro se l'obiettivo di ricompensa ha raggiunto almeno un certo minimo.

Trailing Stop Loss

Per trailing stop loss, intendo o un vero trailing stop loss che è impostato in una determinata proporzione o quantità di pip, o qualsiasi metodo che aumenta lo stop loss in modo da uscire alla fine venendo interrotto. Di questi metodi, sia salendo lo stop per essere appena al di sotto dei recenti minimi di oscillazione o i trailing stop della candela tendono ad ottenere i migliori risultati.

Questi metodi hanno il vantaggio di garantire che le uscite si basino sull'andamento del mercato. Se ottieni una mossa davvero forte, questi metodi ti mantengono più a lungo nel trading e aiutano a massimizzare il profitto. Il principale svantaggio di questi metodi è che potrebbero rinunciare a troppi profitti, soprattutto se utilizzati in modo errato.

Supporto e resistenza

Potresti scegliere obiettivi di profitto in anticipo sulla base di forti livelli chiave di supporto e resistenza che identifichi su grafici a lungo termine e scambiare obiettivi a questi livelli. Lo svantaggio di questo approccio è che questi livelli possono essere imprevedibili e se tengono o no dipende molto da ciò che sta accadendo con le opinioni e le notizie del mercato. Un approccio migliore è sapere dove sono questi livelli e tenerli a mente per le aree in cui potrebbe essere saggio uscire se il prezzo inizia a cambiare.

supporto e resistenza

Interruzione della linea di tendenza

Se il tuo trade è nella direzione di una tendenza chiaramente definita in cui è possibile tracciare una linea di tendenza ovvia e inequivocabile, una chiara interruzione della linea di tendenza potrebbe essere un buon segnale di uscita.

Doppio superiore o inferiore

Una strategia di uscita di trading più avanzata che richiede pratica per padroneggiare ma che tende anche ad ottenere buoni risultati mentre rinuncia ad un profitto relativamente basso, è di attendere che si realizzi un massimo importante (in un long trade), seguito da un pullback, e quindi un tentativo fallito di rompere così in alto. Ciò richiede un buon senso, ma può essere un ottimo modo per uscire da uno scambio con il maggior profitto possibile.

La parte più difficile di questo metodo è sapere come chiamare i massimi alti e bassi e i falliti test. Come regola generale, più tempo ci vuole per fallire, più decisivo è il fallimento.

Esistono tre tipi di doppio superiore o inferiore:

  1. Classico, dove le cime sono all'incirca uguali.
  2. Inferiore, dove in una serie di massimi viene realizzato il primo massimo inferiore o il primo minimo più alto in una serie di minimi.
  3. Breakout 2b, in cui viene effettivamente realizzato un prezzo leggermente più elevato che poi fallisce rapidamente.

doppio fondo

Analisi tecnica a lungo termine

Se stai inserendo operazioni su intervalli di tempo più brevi, potresti decidere di essere più ottimista e lasciare che le operazioni vincenti vengano eseguite per valute basate più a lungo, che stanno registrando una forte tendenza negli ultimi mesi.

Canale di regressione lineare

Questo indicatore di regressione lineare è disponibile nella maggior parte delle piattaforme di trading. Può essere lo strumento perfetto per uscire dagli scambi di tendenza. Disegna il canale che comprenderà le candele che rappresentano il movimento che stai negoziando, dall'ovvio minimo da cui è iniziato il movimento, e continui ad estenderlo man mano che il trade avanza nel tempo su tutte le nuove candele che compaiono sui grafici, ma non dovresti attirarlo fino a quando il trade non si trasferisce in una significativa quantità di profitto (in genere, almeno quanto il rischio in termini di pip). Quindi, continui a spostare lo stop loss appena sotto il bordo inferiore del canale. Questo può darti il ​​meglio di entrambi i mondi: tirarti fuori dal trade quando sembra che stia andando male, ma ti tiene dentro fintanto che va nella direzione giusta.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale non è molto efficace nel dirti come fare trading, ma può essere utile nel dirti quali coppie di valute potrebbero essere più propense a spostarsi di molte centinaia o addirittura di qualche migliaio di pip durante le prossime settimane o mesi. Osserva non solo i dati economici, ma soprattutto ciò che le banche centrali in questione stanno dicendo nei loro rendiconti mensili, riguardo al fatto che stiano vedendo le politiche monetarie più strette o meno probabili. Anche i tassi di interesse hanno un piccolo impatto, in quanto le valute con tassi di interesse più elevati hanno una probabilità leggermente maggiore di aumentare nelle prossime settimane rispetto alle valute con tassi relativamente bassi.

Quando prendere profitti nel Forex

Una delle domande più difficili che un operatore si porrà è quando prendere profitti. Questo è un problema molto complesso e come tale non ha una risposta corretta. Il modo corretto per ottenere profitti sarà diverso da quello di qualcun altro. Dipende dal tuo stile di trading e dai tempi per la maggior parte del tempo.

Un modo molto popolare per trarre profitto da un trade di successo è quello di inserire un ordine per chiudere una posizione quando viene raggiunto il livello di supporto o resistenza successivo. Questo è uno dei più facili da fare, purché tu capisca la resistenza di supporto. La teoria su questo ovviamente è che il valore sarà in grado di evitare qualsiasi colpo di frusta che il mercato Forex può produrre mentre ondeggia lungo il suo corso.

I crossover di media mobile fungono anche da segnali di profitto per alcuni trader. Questo tende ad essere il favorito del trader a lungo termine, in quanto è un sistema che segue la tendenza. Questo approccio consente a vaste aree per il mercato Forex di spostarsi, permettendoti di rimanere nel commercio per periodi di tempo molto più lunghi. A seconda del periodo di tempo che stai usando, questo può essere mesi o addirittura anni che ci crediate o no.

Il riconoscimento della candela è un'altra forma di analisi tecnica che ti permetterà di ottenere profitti in punti specifici. Questo è normalmente usato in accordo con supporto e resistenza, poiché le due discipline lavorano molto bene l'una con l'altra. Ad esempio, se sei long in una particolare coppia di valute e vedi una stella cadente, questo è un segnale che il trade potrebbe iniziare a lavorare contro di te. Se lo sposate con un'area di resistenza seria, questo vi dà due ragioni molto forti per considerare di uscire dal trade. Al contrario, se sei short in una coppia di valute e vedi una candela a martello, questo potrebbe essere uno scambio che riguarda il lavoro contro di te. Ciò è particolarmente vero se si trova supporto nella stessa area.

Un altro modo comune ed estremamente semplice per trarre profitto è semplicemente chiudere il trade out alla fine della giornata di trading. I commercianti diurni lo fanno ogni giorno, in modo che possano dormire la notte senza la preoccupazione del trade che lavora contro di loro.

Considerazioni finali

Come puoi vedere, ci sono diversi modi per ottenere profitti quando fai trading sul Forex. Uno dei modi migliori per determinare la strategia di uscita ottimale è prestare attenzione alle tue emozioni quando provi strategie diverse. Quello con cui ti senti più a tuo agio, in genere sarà il migliore. Questo perché sarai molto più in grado di seguirlo e trarne profitto.

Domande Frequenti

Quando dovrei uscire da uno scambio?

Dovresti uscire da uno scambio quando la tua strategia di uscita ti dice di farlo. È estremamente importante essere coerenti con le uscite di trading ed essere abbastanza disciplinato da continuare a seguire la stessa strategia anche se si utilizza una discrezione individuale nel prendere la decisione.

Quando posso uscire dal forex trading?

Ci sono molte diverse strategie che puoi usare per dirti quando uscire dalle tue negoziazioni nel trading Forex. L'uso di soste finali o uscite basate sul tempo sono due buone e popolari strategie di uscita.

Quando posso entrare e uscire dal day trading?

Le entrate e le uscite di trading dovrebbero essere generate da due diverse strategie di trading durante le negoziazioni giornaliere. Poiché il day trading è molto impegnativo, un elemento di discrezione individuale basato sull'esperienza è anche utile per scegliere entrate ed uscite redditizie.

Che cos'è un buon indicatore di uscita?

Uno dei migliori indicatori di uscita è l'indice di resistenza relativa (RSI). Puoi usarlo per uscire da uno short trade quando l'indicatore supera i 50 o per uscire da un long trade quando l'indicatore scende al di sotto di 50.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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