9 Consigli su Come Essere un Trader Redditizio

Ezekiel Chew

La maggior parte dei nuovi trader fallisce, quindi è importante non essere troppo sicuri quando si inizia, se si vuole avere successo.

Che cosa significa questo per te?

Se stai iniziando nel Forex o se hai problemi a diventare un trader redditizio, continua a leggere - sotto Forex coach, mentore e trader redditizio Ezekiel Chew of Asia Forex Mentor ti dà 9 suggerimenti chiave su come guadagnare profitto nel trading Forex, in base al suo viaggio dal fallimento al successo.

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Impara a leggere un grafico dei prezzi 

Quando la maggior parte delle persone inizia a fare trading sul Forex, andrà alla ricerca di una strategia di trading forex redditizia. Potrebbero aver scelto una strategia da YouTube, forum, un'accademia Forex, libri o ovunque. Tuttavia, stranamente, dopo aver applicato la strategia nei mercati Forex live con denaro reale, non guadagna, ma al contrario finisce in una perdita. Allora, cosa sta andando storto esattamente qui? Perché la strategia che ha funzionato per altri trader non ha funzionato per loro?

Ecco la spiegazione: se ti affidi ciecamente ad una semplice strategia di trading che hai imparato, e la applichi ogni volta che la vedi accadere, probabilmente finirai per perdere più di quanto vinci. Se fosse così facile avere successo, allora tutti sarebbero ricchi. Chiunque può imparare una semplice strategia di crossover della media mobile o una strategia double top. Tuttavia, se entri in uno scambio ogni volta che vedi un doppio massimo, sono certo che finirai per perdere più di quanto vinci complessivamente.

Allora, qual è la risposta?

Impara a leggere il grafico!

Questa è la prima cosa che dovresti fare come nuovo trader. Quando impari a leggere un grafico dei prezzi, sarai in grado di capire perché il prezzo sta aumentando, diminuendo o se andando lateralmente. Inoltre, Inoltre, dove è più probabile che il prezzo andrà successivamente.

Ad esempio, vedi una configurazione double top (che ti dice di vendere), ma se leggi il grafico, puoi dire che il prezzo sta effettivamente cercando di rompere al rialzo. Pertanto, invece di vendere, dovresti cercare opportunità di acquisto.

diventare un trader redditizioImparando a leggere il grafico, puoi letteralmente dimezzare le tue perdite, perché la prossima volta che vedi uno schema che ti dice di vendere e se leggendo il grafico senti che il mercato sta cercando di salire, puoi semplicemente saltare il trading di vendita ed evitare quella perdita. E ancora meglio, puoi applicare la corretta strategia di acquisto.

Usa il Rischio Corretto per Operazione

Uno dei motivi per cui le persone fanno saltare il proprio conto quando iniziano a fare trading per la prima volta è il risultato dell'utilizzo della percentuale di rischio sbagliata per operazione.

All'inizio, dovresti decidere quale percentuale del tuo conto rischierai per operazione.

Ad esempio, supponi di avere un conto da 1.000 € e di voler rischiare il 100% per operazione. Ciò significa che (in termini semplici) se lo scambio che inserisci produce un profitto pari all'importo che hai rischiato, avrai realizzato un profitto del 100%. Quindi, il tuo capitale di  1.000 € diventa di 2.000 €. Ovviamente, se perdi quella prima operazione, tutto il tuo capitale è andato.

Come puoi vedere, rischiare il 100% per operazione di scambio è simile al gioco d'azzardo. Questa non è sicuramente la via da seguire. Il gioco dietro la percentuale di rischio è che se è troppo grande, è troppo rischioso. Tuttavia, se è troppo piccolo, potresti voler fare overtrade per compensare il basso rendimento complessivo, che potrebbe essere dannoso per il tuo trading.

Il trucco è rischiare una percentuale abbastanza bassa da non aver paura di fare trading, ma allo stesso tempo abbastanza alta da essere significativa per te come guadagno. La regola del libro di testo dice che questo è compreso tra l'1% e il 3% per scambio, ma ovviamente il trading nella vita reale non assomiglia a nessun libro.

Se hai un capitale di 1.000 € e rischi l'1% per operazione, ciò significa che se perdi un'operazione, perderai 10 €. Questo va bene, ma se vinci, vinci anche  10 €, se il tuo rapporto rischio/ricompensa è 1: 1. Se hai un obiettivo giornaliero, ad esempio 100 € di profitto al giorno, devi effettuare 10 operazioni vincenti per ottenere 100 € . È probabile che, poiché ti stai costringendo a fare di più, probabilmente finirai per fare operazioni che non avresti dovuto fare.

Quindi, la regola pratica è considerare il tuo capitale di trading, cosa vincerai per operazione e cosa perderai per operazione, in base a varie percentuali di rischio per operazione. Accontentati di ciò che ha senso per te emotivamente e non è né troppo piccolo né troppo grande.

Applica un Buon Rapporto Ricompensa / Rischio   

Perché alcuni trader hanno più scambi vincenti che perdenti, ma nel complesso fanno una perdita netta? Potrebbe ridursi a prendere piccole vittorie ma grandi perdite. Non ha senso, vero? Ma spesso è la verità che vedrai se guardi alla storia del trading di molti trader non redditizi.

È qui che entra in gioco l'importanza del rapporto ricompensa / rischio.

Cos'è un rapporto ricompensa/rischio? Bene, se il tuo rapporto ricompensa / rischio è 1: 1, significa che il numero di pip dal tuo prezzo di entrata allo stop loss è equivalente al numero di pip dal tuo prezzo di entrata al tuo obiettivo di profitto.

Se hai una percentuale di vincita o il 50% e se il tuo rapporto rischio / ricompensa è 1: 1, allora, in generale, sei un trader di pareggio.

Tuttavia, se hai la stessa percentuale di vincita del 50%, ma il tuo rapporto rischio / ricompensa è 2: 1, allora, anche se perdi metà e vinci metà, sei un trader vincente.

Ecco perché:

Se hai un capitale di 1.000 € e la tua percentuale di rischio per operazione è del 2%, rischierai 20 € sulla tua prossima operazione. Quindi, se hai un rapporto ricompensa / rischio di 2: 1, quando perdi, perdi 20 €, ma quando vinci, vinci 40 €. Vedi il primo grafico sotto dove il rischio è di 30 pip e la ricompensa è di 60 pip nell' esempio illustrato.

 

Rapporto ricompensa / rischio di 2: 1

Rapporto ricompensa / rischio di 1: 5

Con una percentuale di vincita del 50%, su 20 operazioni, in media perdi 10. Perdere 20 € moltiplicato per 10 equivale a 200 €. Tuttavia, hai vinto 10 scambi a 40 €, il che significa che hai guadagnato 400 €. Quindi, anche se hai vinto 10 e perso 10 scambi, hai comunque guadagnato  200 € di profitto netto.

La prossima volta che fai trading, chiediti, qual è il mio rapporto rischio / ricompensa su questo trade?

Usa una strategia di trading comprovata  

Se stai chiedendo come guadagnare nel trading forex, sappi che non c'è niente di più cruciale in questo che usare una strategia di trading comprovata.

Cos'è una strategia comprovata? È una strategia che non funziona solo nelle diapositive o negli screenshot da cui hai imparato, ma anche che ha dimostrato di funzionare in passato, anno dopo anno.

Ci saranno anni in cui la strategia ti fa guadagnare di più e anni in cui ti fa meno. Questo è normale nel mercato Forex. Ma deve essere costantemente redditizio.

Non puoi avere una strategia che ti fa guadagnare soldi in un anno ma in cui perdi soldi l'anno successivo. Non puoi fare affidamento su quella strategia perché non sai mai se sarai redditizio quest'anno o meno.

Perché è importante avere una strategia di trading comprovata?

Perché ci saranno settimane in cui ti ritroverai a perdere. Tuttavia, se sai che la tua strategia ti renderà redditizia alla fine di ogni anno, puoi trovare il coraggio di perseverare e continuare ad affrontare le serie di sconfitte.

Se non lo capisci, inizierai a dubitare su te stesso, dubitare della strategia e potresti semplicemente rinunciare, solo per renderti conto che se avessi continuato a seguire il tuo piano di trading fino alla fine dell'anno, saresti stato redditizio.

Test Retrospettivi

Come fai a sapere se la strategia di trading che stai utilizzando è una strategia comprovata?

Torna a provarla.

Se stai facendo trading con la piattaforma di trading MetaTrader 4, tutto ciò che devi fare è scorrere indietro nel tempo fino al punto in cui desideri iniziare il back test.

Quindi, premi "F12" sulla tastiera. Ciò ti consentirà di andare avanti barra per barra ogni volta che premi il pulsante F12.

Mentre scorri, ogni volta che vedi la configurazione, registra le tue vittorie e sconfitte.

Quando tornerai a testare, vedrai di persona che le serie perdenti sono naturali e inevitabili. La lezione chiave è non farsi prendere dal panico e non lasciare che influenzi il tuo giudizio quando accade.

Entra nel Time Trade con Attenzione 

Potrebbe esserci un gruppo di cinque trader che individuano una configurazione simile, che hanno appreso insieme dallo stesso coach. Tuttavia, dei cinque trader che sono entrati nel trade, forse solo due hanno guadagnato da quel trade, mentre gli altri tre hanno subito una perdita.

Perché?

Tempi di ingresso.

Il Trader A può entrare più tardi del Trader B nella stessa configurazione. E poiché il trader A è entrato più tardi, il mercato torna indietro un pò per colpire lo stop loss A del trader solo per tornare nella direzione prevista e produrre uno scambio vincente.

entrata in ritardo perde

entrata in ritardo perde

Ciò dimostra che anche se la configurazione è la stessa, la tempistica di una voce è importante. Se ti sei perso la barca per entrare in una candela fa e lo scambio è andato avanti, salta quello scambio - non inseguirlo.

Il timing di ingresso non solo influisce sulla posizione del tuo posizionamento di stop loss, ma influirà anche sul tuo rapporto ricompensa / rischio e quanto vicino il tuo obiettivo di take profit è vicino al tuo livello di ingresso.

Usa una Strategia di Trading Completa  

Quando le persone dicono che devi avere un sistema di trading, cosa significa?

Un corretto sistema di trading non significa solo avere una buona strategia. Riguarda il piano di gioco generale e non essere eccessivamente fissato su un singolo scambio.

Si tratta di guardare al rapporto ricompensa / rischio complessivo di tutte le operazioni che stai effettuando. Si tratta di guardare la tua percentuale di rischio e il tuo tasso di vittoria.

Tutti questi fattori si tradurranno nel tuo diventare un trader vincente o un trader perdente.

Un trader forex professionista capisce che il gioco è molto più che avere una buona strategia.

Tieni le tue Emozioni sotto Controllo  

Le emozioni sono il killer numero uno nel trading. Nel poker, c'è un termine chiamato "tilt". "Tilt" è quando un giocatore di poker ha le proprie emozioni confuse e inizia a giocare in modo diverso (troppo aggressivo) nel tentativo di riconquistare i propri soldi.

Lo stesso vale per il trading, non vuoi essere in "tilt" quando fai delle perdite. Le perdite si verificano e accadrà sempre in una certa misura: questo è parte integrante del trading.

Di conseguenza, ci sono molti casi di persone che perdono e iniziano a "vendicarsi del commercio". Aumentano la dimensione del prossimo scambio per cercare di compensare la perdita precedente (questo in realtà fa parte della strategia di gestione del denaro "martingala"). Di solito, prima che tu te ne accorga, il trader della vendetta ha bruciato l'intero conto di trading.

Questo fenomeno è un aspetto ben noto della psicologia del trading.

Ricorda di trattare ogni operazione come una nuova situazione. Non dovrebbe esserci alcun bagaglio emotivo portato avanti da uno scambio all'altro.

Se hai fatto una perdita nell'ultimo scambio, potresti diventare così demoralizzato che anche quando vedi una buona impostazione, lasci che la tua perdita precedente ti influenzi e non ti senti sicuro di prenderlo, ma senza una buona ragione.

Lo stesso vale per essere troppo sicuri di sé perché hai vinto il tuo ultimo scambio. O forse hai ottenuto tre vittorie di fila e ti senti inarrestabile. Quando ciò accade e se ritieni di essere in una serie di vittorie, vuoi eseguire operazioni dall'aspetto normale anche se non fanno veramente parte della tua strategia o del tuo sistema. Ma poiché ti senti imbattibile, inizi a scambiare operazioni che normalmente non toccheresti.

Tieni sotto controllo le tue emozioni tutto il tempo. Ogni volta che senti di essere troppo sicuro di te, sovraeccitato o demoralizzato - senti il ​​bisogno di vendicare il trading e di essere aggressivo - FERMATI. Fai una pausa finché non senti di aver ritrovato la calma.

Vinci in Grande, Perdi in Piccolo  

Questo dovrebbe essere il tuo mantra nel trading: vinci alla grande, perdi poco.

Dai un'occhiata alla tua cronologia di trading. La tua vittoria media è maggiore della tua perdita media o è il contrario?

Pensala in questo modo: se vinci con un rapporto rischio / ricompensa di 1: 0,5 la maggior parte delle volte, avrai bisogno di due vittorie per coprire una perdita. Avrai bisogno di tre vittorie per essere appena redditizio.

Questo ha senso?

Se il tuo record di trading non ha senso, è tempo di dare una nuova occhiata alla tua strategia di trading, al tuo rapporto rischio-rendimento, alla tua percentuale di vittorie, ecc., E poi escogitare un piano di gioco progettato per renderti redditizio e quindi attenersi ad esso, non importa cosa.

Conclusioni  

Il trading è come un business. Potresti pensare che avere un buon prodotto / servizio sia sufficiente. Ma poi ti rendi conto che devi rendere il tuo prodotto conosciuto e disponibile, oltre a tutti i tipi di altri fattori.

Questo è il motivo per cui ogni azienda vera e propria ha un CEO e un team al di sotto di loro. Ci sono i venditori, il marketing, le risorse umane, la logistica, la contabilità, ecc. L'amministratore delegato osserva il quadro generale e guida la nave nella giusta direzione.

Lo stesso vale per il trading. Non puoi semplicemente avere una buona strategia o il miglior rischio per operazione.

Devi comportarti come un CEO e guardare ogni aspetto del tuo trading e assicurarti che ogni fattore si attenga correttamente al sistema di trading generale. Ogni volta che senti che le tue emozioni non sono sotto controllo, fermati. Ogni volta che senti di avere l'impulso di fare uno scambio non ottimale solo perché vuoi fare trading senza la disciplina del tuo piano di trading, fermati. Ogni volta che senti di voler prendere il tuo profitto troppo presto per una piccola vincita, fermati.

Una volta compreso il gioco del trading, saprai quando fare trading, quando uscire e quando allontanarti dal tavolo.

Domande frequenti

Come trarre profitto dal trading Forex?

Impara a leggere i grafici, adotta una strategia comprovata, definisci il tuo sistema di trading (il tuo piano di gioco) e poi rispettalo. Una volta ottenuto, continua a perfezionarlo fino a quando non sarà ottimizzato per il massimo profitto.

Qual è il profitto medio nel trading Forex?

Dipende da quante strategie di trading hai e quante operazioni fai in un mese. Se hai una strategia comprovata e quella strategia ha solo cinque scambi al mese, rispetto a un trader che ha tre strategie comprovate con 15 scambi al mese, allora il trader con tre strategie guadagnerà tre volte di più del primo trader. Dipende anche dal rischio per operazione e dal rapporto rendimento / rischio. In generale, è del tutto possibile un rendimento annuo del 20% o anche di più.

Puoi guadagnarti da vivere con il trading Forex?

La semplice risposta è sì. Tuttavia, dovrai lavorare sodo per padroneggiare tutte le tecniche di trading di cui avrai bisogno per fare trading abbastanza bene da ottenere un rendimento generalmente redditizio. Naturalmente, molto dipende da quanto capitale hai.

Ezekiel Chew
Ezekiel Chew è un trader professionista famoso per aver realizzato oltre 6 cifre di profitto scambiando le elezioni presidenziali statunitensi del 2016 con una singola operazione, tra le altre operazioni. Dietro le quinte, lavora alla formazione di trader presso banche e società di gestione di fondi, come la Development Bank of the Philippines, la seconda più grande banca statale nelle Filippine con un patrimonio di oltre 13 miliardi di dollari. Ezekiel gestisce una società di coaching di trading Forex chiamata Asia Forex Mentor.

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