L’S&P 500 è un indice azionario statunitense considerato il miglior indicatore delle azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti. Include le 500 migliori aziende del Paese, come Apple, Amazon o Microsoft, e rappresenta circa l’80% della capitalizzazione totale del mercato americano. È anche considerato un punto di riferimento globale, poiché molti analisti guardano all’S&P 500 per misurare lo stato di salute dell’economia statunitense.
Una delle caratteristiche dell’investire in azioni dell’S&P 500 è che equivale ad acquisire un portafoglio diversificato del mercato americano. Storicamente, questo indice ha registrato un rendimento medio tra il 10% e il 14%. Per il 2025, ci si attende una crescita più moderata, secondo diversi analisti. In ogni caso, rimane una delle principali opzioni per investitori italiani ed europei che cercano un investimento stabile a lungo termine.
Per realizzare la nostra analisi sulle principali azioni dell’S&P 500, abbiamo consultato le opinioni di analisti di banche come Bankinter e analizzato le tendenze su piattaforme di trading come TradingView.
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Perché investire in azioni dell’S&P 500?
I vantaggi di investire in azioni dell’S&P 500 sono numerosi. I principali includono:
- Diversificazione e stabilità: l’indice include le aziende più importanti degli Stati Uniti, riducendo il rischio specifico dell’acquisto di singole azioni. Inoltre, è diversificato su molti settori, per cui, in caso di volatilità o crisi, ci sarà sempre un’industria a compensare le perdite.
- Prospettive macroeconomiche per gli USA nel 2025: nonostante la revisione al ribasso, gli Stati Uniti offrono ancora un potenziale relativo. Secondo Bankinter, l’indice potrebbe crescere del 3,6% entro fine anno, sostenuto da un aumento previsto dell’11,8% degli utili aziendali.
- Interesse internazionale: investitori da tutto il mondo, compresi Spagna e America Latina, tendono a diversificare il proprio capitale su asset di Wall Street. Il desiderio di rifugio da incertezze locali rende il S&P 500 uno strumento perfetto per investimenti a medio/lungo termine.
Le 5 Migliori Azioni dell’S&P 500 per quest’anno
Vediamo ora quali sono le azioni dell’S&P 500 oggi più interessanti su cui investire.
Palantir Technologies (PLTR)
È una società di analisi dati e intelligenza artificiale fondata nel 2003. Si concentra sulla vendita di piattaforme di big data a governi e aziende. Molti analisti ritengono che continuerà a crescere in modo esponenziale grazie al boom dell’IA, che nel primo trimestre del 2025 le ha portato un aumento del 70% nei ricavi commerciali.
Sebbene l'intelligenza artificiale continuerà a trainare le vendite, il prezzo delle sue azioni è estremamente volatile, come si può osservare nel grafico. Inoltre, le aspettative di crescita dell'azienda sono molto elevate, come si riflette già nel prezzo delle azioni. Ciò significa che se si verifica il contrario, non si può escludere una correzione drastica.
Pro
- Ricavi cresciuti del 70% nel primo trimestre 2025
- Contratti con agenzie di difesa e settori strategici
- Grande potenziale di crescita
Contro
- Aspettative molto alte già incorporate nel prezzo
- Azioni estremamente volatili
- Il settore dell'IA è sempre più competitivo
AMC Entertainment (AMC)
Nonostante la bancarotta nel 2020, ha approfittato del rally degli investitori retail per ricapitalizzarsi. Per il 2025 ha grandi piani, come l’espansione dei formati di cinema premium (grandi schermi, 4DX). Alcuni analisti credono che le azioni AMC possano raddoppiare o triplicare quest’anno.
Tuttavia, nel primo trimestre del 2025 ha registrato una perdita di $0,58 per azione, superiore alla perdita attesa di $0,50. Anche se ha aumentato i ricavi per spettatore dell’1,6% grazie ai margini e all’offerta premium, resta in perdita e con un elevato debito. È un investimento rischioso, legato a un momentum che tarda ad arrivare.
Pro
- Prezzo per azione basso
- Forte community di investitori retail
- Possibilità di guadagni rapidi
- Perdite maggiori del previsto nel Q1 2025
- Settore cinema in difficoltà dal post-pandemia
- Alto indebitamento e rischio se i tassi aumentano
The Coca-Cola Company (KO)
Coca-Cola è una delle aziende storiche dell’S&P 500. Le sue bevande sono vendute in oltre 200 Paesi, offrendo una base di consumatori stabile e resistente alle crisi locali. L’azienda distribuisce dividendi regolarmente: nel 2024 ha distribuito 8,4 miliardi di dollari e nel 2025 li ha aumentati del 5,2%, segnando 63 anni consecutivi di crescita dei dividendi.
Nel Q4 del 2024 ha superato le aspettative con una crescita del 14%. Secondo la maggior parte degli analisti, le sue azioni si muoveranno tra $73 e $79, grazie alla solidità del business e al potenziale nei mercati emergenti.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Lo SPY è il più grande ETF passivo che replica l’S&P 500. Gestito da State Street, ha circa 600 miliardi di dollari in gestione, con grande liquidità. Ha anche una commissione bassa dello 0,0945%.
Investire in questo ETF significa avere un'esposizione immediata a questo indice. Lo SPY è generalmente consigliato per strategie di investimento a lungo termine, soprattutto considerando che negli ultimi anni ha registrato un rendimento annuo di circa il 10%, anche se quest'anno si prevede un rendimento inferiore al 5%. Si può guadagnare 1000 euro al mese con il trading sull'ETF SPY.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Le azioni IVV rappresentano un altro importante ETF dell'indice S&P 500, di iShares (BlackRock). Ha una delle commissioni più basse sul mercato, pari solo allo 0,03%. Uno dei vantaggi di questo fondo è che è domiciliato negli Stati Uniti, il che consente il reinvestimento automatico dei dividendi.
Una delle caratteristiche di questo ETF è che consente la diversificazione automatica, poiché investe in un paniere di prodotti di vari settori. Ha anche molta liquidità.
Consigli per Investire in Azioni dell’S&P 500
Ora che sai quali sono i titoli della Standard & Poor's 500 più interessanti in cui investire, ti daremo una serie di suggerimenti per far sì che il tuo trading online abbia successo:
- Scegliere il broker giusto: il primo passo è aprire un conto con un broker che offra accesso alle azioni e agli ETF di cui abbiamo parlato in questo articolo (puoi consultre la nostra lista dei migliori broker azioni e l'elenco dei migliori broker ETF regolamentati e sicuri). Oltre a ciò, è essenziale considerare altri aspetti, come la regolamentazione, i metodi di deposito e prelievo, la facilità d'uso e se la piattaforma è disponibile in spagnolo.
- Confrontare tariffe e costi: è essenziale esaminare quali saranno i costi delle operazioni. Oltre alle commissioni fisse associate agli ETF come SPY e IVV, verifica se sono previste commissioni di gestione del conto o minimi mensili. Broker come FP Markets, AvaTrade e ActivTrades sono le piattaforme trading meno costose.
- Ricerca e analisi continue: prima di iniziare a investire, è necessario ricercare e studiare il mercato, quali sono le tendenze e quali sono le performance previste degli asset. Una volta effettuato l'investimento, sentiti libero di esaminare i risultati delle società del tuo portafoglio e l'evoluzione dell'economia statunitense trimestralmente, oltre a tenerti informato sugli indicatori chiave quali PIL, inflazione e tassi di interesse.
Conclusione
L'indice SP 500 rimane un solido punto di riferimento per gli investitori nel 2025. Inoltre, le società che lo compongono, come abbiamo visto in questa pagina, hanno un futuro promettente che le rende interessanti come investimenti a lungo termine.
Se sei interessato a investire, è meglio diversificare il tuo portafoglio in modo che, in tempi di crisi, i tuoi investimenti si compensino a vicenda e tu non subisca perdite eccessive. Inoltre, ti consigliamo di rimanere aggiornato sulle ultime novità e tendenze del settore per capire dove potrebbero andare a parare i tuoi investimenti.
Se non hai ancora un conto presso un broker affidabile, ti invitiamo a leggere le nostre guide ai broker affidabili in America Latina per scegliere quello più adatto ai tuoi investimenti. Inizia subito la tua ricerca e approfitta delle migliori informazioni degli esperti per iniziare a investire!
