Crollo Wall Street: 10 Aziende dell’S&P 500 che Sono Crollate di Più dopo i Dazi di Trump

Da quando Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti, si è concentrato nel dare una svolta alla politica commerciale del Paese. Le sue misure in materia di dazi stanno tenendo gli investitori con il fiato sospeso e hanno portato una grande volatilità nei mercati nelle ultime settimane.

Il momento più drammatico finora è stato il cosiddetto "Giorno della liberazione", in cui sono stati annunciati dazi elevati sull’importazione di prodotti provenienti da quasi tutto il mondo. Le borse mondiali hanno reagito con panico e abbiamo assistito a grandi ribassi. Per esempio, l’S&P500 è crollato del 5,94% in una sola giornata. In questo articolo ti mostreremo quali sono le 10 azioni dell’S&P500 che si sono deprezzate di più da allora.

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Sii Avido Quando gli Altri Hanno Paura

C’è una frase molto ripetuta nel mondo degli investimenti, attribuita a Warren Buffet: "Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura". Riassume l’idea che bisogna comprare quando le azioni scendono, perché è in quel momento che sono più economiche. Al contrario, nei momenti di euforia tutto è troppo caro ed è meglio aspettare.

Dunque, è probabile che ti stia chiedendo se i ribassi causati dai dazi di Trump abbiano generato un momento favorevole per aggiungere nuove azioni al tuo portafoglio. Prima di metterti a comprare tutto ciò che è sceso, conviene prendersi un po’ di tempo per valutare qual è la situazione e le prospettive di ciascuna di queste aziende. Alcune sono crollate solo per il panico degli investitori e potresti comprarle "a prezzo scontato", mentre altre hanno davanti un orizzonte buio ed è meglio lasciarle da parte.

Charles River Laboratories Inc: -27,14%

Charles River Laboratories International (CRL) fornisce servizi e attrezzature per la ricerca, test e controllo di farmaci. Gran parte della sua attività si concentra sull’allevamento e la vendita di ratti e topi da utilizzare nei test.

Durante la settimana, è scesa del 27,14%, diventando l’azienda dell’S&P500 che ha perso più valore.

Tuttavia, la sua cattiva performance in borsa non è dovuta solo alla paura generata dai dazi. Il prezzo di questa azione è in calo dal settembre 2021. Tra settembre 2022 e marzo 2024 è rimasta laterale e da quel momento ha ripreso la tendenza ribassista. In questi 12 mesi ha perso il 63,7% del suo valore.

La causa di questo crollo è che la FDA (Food and Drug Administration) statunitense ha annunciato la fine dei test sugli animali per lo sviluppo di alcuni farmaci. Questo mette a rischio il business dell’azienda e genera grande incertezza sulla sua crescita e capacità di generare profitti futuri.

• Gli analisti di Wall Street mantengono una posizione neutrale su questa azione, senza raccomandarne né l’acquisto né la vendita.

CarMax Inc: -9,72%

CarMax (KMX) è un’azienda dedicata alla vendita di veicoli usati. Nazionali o importati, a combustione o elettrici, include anche una linea di auto di lusso. Offre anche servizi collegati come assicurazioni, finanziamenti e riparazioni.

Nella settimana successiva ai dazi ha registrato un calo del 9,72%, anche se, guardando il grafico, questo tipo di movimenti è piuttosto comune.

Analizzando il grafico settimanale, vediamo che è in una leggera tendenza rialzista da ottobre 2022. L’avanzamento è lento, con impulsi deboli e ampi arretramenti. In questi 30 mesi, le sue azioni si sono apprezzate del 24,63%.

Recentemente ha pubblicato i risultati del Q4, peggiori delle aspettative, cosa che ha aumentato la pressione di vendita. Non tutta la colpa quindi è delle politiche di Trump. Tuttavia, gli analisti di Wall Street sono passati a un atteggiamento ottimista verso questa azione. Stimano che potrebbe arrivare a 84 USD nel giro di un anno.

• Il motivo principale è che i dazi su auto e componenti faranno aumentare i prezzi delle auto nuove negli USA. Con questo scenario, è probabile che più acquirenti si rivolgano all’usato, il che apre buone prospettive per KMX.

Aptiv PLC: -9,58%

Aptiv PLC (APTV) progetta, produce e vende componenti per auto. Si concentra su elementi elettrici come connettori, centraline e sensori. Sviluppa anche tecnologie di guida autonoma, sistemi di connettività tra veicoli e dispositivi di sicurezza attiva.

Dopo la "Settimana della Liberazione", le sue azioni sono scese del 12,53%, seguite da un ulteriore -9,58% nella settimana successiva.

Il titolo APTV è in tendenza ribassista da novembre 2021. Dopo la crisi post-COVID ha tentato un recupero, che si è rivelato solo una piccola correzione. Da febbraio 2023 ha accumulato perdite per il 61%.

Nonostante ciò, gli analisti di Wall Street mantengono un’opinione positiva. Entro un anno, Aptiv separerà la sua divisione di componenti elettronici e si concentrerà su sistemi di assistenza alla guida, software di cabina e tecnologie di sensori connessi al cloud. Per questo, stimano che abbia un grande potenziale di crescita e che sia sottovalutata rispetto a concorrenti simili.

• Secondo loro, potrebbe essere un buon momento per comprarla a prezzo di saldo, prima che si rivaluti.

Enphase Energy Inc: -9,39%

Enphase Energy (ENPH) è un'azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi solari per la casa. Vende unità microinverter e relativi accessori ad aziende di installazione e distribuzione di apparecchiature fotovoltaiche. Dispone inoltre di un proprio software che consente il controllo e il monitoraggio a distanza.

Nella settimana dei dazi, Enphase Energy è scesa del 7,10% e la settimana successiva ha registrato un altro calo del 9,39%. Cinque settimane prima aveva perso l'11,60%. Il suo grafico settimanale mostra un periodo di lateralizzazione tra novembre 2023 e settembre 2024. Da allora, è in costante calo. Le perdite accumulate ammontano al 60,10%.

L'opinione diffusa sull'energia solare negli Stati Uniti è che sia troppo costosa. Chi credeva nel progetto ha già installato questi impianti anni fa, mentre chi non lo ha fatto, oggi non ha molti incentivi per farlo. È improbabile che la vendita di questi prodotti aumenti nel breve o medio periodo, il che rende le prospettive di crescita di ENPH poco promettenti. Inoltre, Trump ha già manifestato l’intenzione di aumentare la produzione di petrolio negli USA e di abbassarne il prezzo, rendendo così l’energia solare ancora meno interessante per il cittadino medio.

• La maggior parte degli analisti di Wall Street resta cauta su questa compagnia. Alcuni consigliano l’acquisto, ma il giudizio generale è neutrale. Chi possiede già azioni non ha motivi urgenti per venderle, ma chi non le ha, non trova neanche grandi motivi per acquistarle.

Bristol-Myers Squibb Company: -8,30%

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) è un’azienda farmaceutica che si occupa di ricerca, sviluppo, approvazione e commercializzazione di farmaci. Ha un ampio catalogo di prodotti già sviluppati e frequentemente prescritti, come Empliciti, Zeposia e Reblozyl.

Le ultime due settimane sono state particolarmente negative per BMY: durante la settimana dei dazi ha perso il 7,86%, seguita da un altro calo dell’8,30%. Ciò porta a una perdita totale del 17,73%.

Il grafico dei prezzi mostra che Bristol-Myers aveva iniziato a recuperare dalla crisi del 2023 nel luglio 2024, mantenendo una solida tendenza rialzista, interrotta solo con l’introduzione dei dazi da parte di Trump.

Gli analisti hanno opinioni contrastanti su questa azienda. Alcuni sono preoccupati per l’imminente scadenza di molte delle sue licenze brevettuali, che potrebbe comportare un calo dei ricavi, oltre a un livello di debito relativamente alto.

• Non va dimenticato che le ultime minacce di Trump in tema di dazi hanno preso di mira proprio il settore farmaceutico, il che potrebbe pesare su BMY nel breve e medio periodo. Tuttavia, altri analisti ritengono che sia un titolo solido grazie agli interessanti dividendi e al numero di nuovi farmaci attualmente in sviluppo.

Lamb Weston Holdings Inc: -7,22%

Lamb Weston Holdings (LW) produce, vende e promuove prodotti confezionati a base di patate, oltre a vegetali e latticini. Ha una forte presenza nel mercato delle patatine surgelate e degli snack, venduti in ristoranti, catene di fast food e supermercati.

Nonostante la flessione del 7,22% nella settimana successiva ai dazi, è poca cosa rispetto ai crolli subiti durante le ultime trimestrali: -21,67% a dicembre 2024, -26,81% a luglio e -25,11% ad aprile dello stesso anno.

Le azioni di LW si trovano in una marcata tendenza ribassista dal luglio 2023. Il lato positivo di questa situazione è che il suo prezzo è vicino a un livello di supporto rispettato dal 2020.

• Per molti analisti si tratta di uno dei migliori titoli azionari del settore alimentare confezionato da acquistare in questo momento. Oltre a quanto sopra, il suo prezzo è inferiore a quello dei suoi concorrenti. Un altro fattore a suo favore è che si prevede che la domanda dei suoi prodotti aumenterà in futuro. Il ritmo frenetico della vita e la mancanza di tempo spingono i consumatori a cercare soluzioni pratiche per cucinare. Tra queste rientrano le patate surgelate e le verdure precotte.

Non possiamo dimenticare che, in periodi di incertezza e di recessione, il settore dei beni di consumo di base ha registrato performance migliori rispetto allo stesso SP500.

Occidental Petroleum Corporation (OXY)

Occidental Petroleum Corporation (OXY) è un’azienda del settore petrolifero impegnata nell’esplorazione, estrazione e vendita di petrolio e gas naturale. Durante la settimana dei dazi ha perso il 16,98%, seguita da un ulteriore calo minore del 7,08% la settimana dopo.

Guardando lo storico dei prezzi, tra maggio 2022 e agosto 2024 le azioni di OXY si sono mosse in modo laterale. Da quel momento è iniziata una lenta tendenza ribassista che continua ancora oggi. La media mobile esponenziale a 50 periodi ha appena incrociato al ribasso quella a 200 periodi nel grafico settimanale, suggerendo una possibile continuazione della pressione di vendita.

L'attuale contesto è ribassista per i prezzi del petrolio e si stima che gli utili delle aziende del settore potrebbero diminuire nel medio termine. I dazi di Trump ostacolano il normale flusso del commercio internazionale e ciò ridurrà la domanda di petrolio. Inoltre, l'intenzione del Presidente degli Stati Uniti è di aumentare la produzione di petrolio greggio, il che contribuirà ad aumentare l'offerta e ad abbassare i prezzi. Sulla stessa linea, l'OPEC+ ha appena annunciato che aumenterà la sua produzione a partire da maggio.

• Questi fattori potrebbero causare un ulteriore calo del prezzo delle azioni di Occidental Petroleum nei prossimi mesi, creando migliori opportunità di acquisirne le azioni. Per queste ragioni, la stragrande maggioranza degli analisti non è favorevole all'acquisto di OXY in questo momento e consiglia di aspettare.

PulteGroup Inc: -6,63%

PulteGroup (PHM) si dedica alla costruzione di abitazioni residenziali di vario tipo: appartamenti, case unifamiliari, bifamiliari, ecc. Il suo modello di business consiste nell'acquisto di terreni, nella pianificazione della costruzione degli edifici e nella loro realizzazione. Funge anche da intermediario per l'ottenimento di prestiti e mutui per l'acquisto di abitazioni.

Le azioni PHM sono scese del 6,63% la scorsa settimana a causa dei timori sui dazi reciproci. Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo è sceso fino all'11,10% e ha recuperato gran parte del terreno perso prima della fine della settimana. È un segno di forza tecnica.

Pulte Group, d'altra parte, ha registrato un solido trend rialzista fino a metà ottobre 2024. Da quel momento in poi, il titolo è stato dominato da un forte sentiment di vendita, che ne ha causato un calo del 43,44% negli ultimi 6 mesi. Potrebbe essere giunto il momento di fare marcia indietro.

L'opinione generale tra i vari analisti di Wall Street è che questo sia un buon momento per acquistare azioni di questa società. I recenti cali hanno portato il suo prezzo ben al di sotto di quello dei suoi concorrenti e della media del settore. Inoltre, lo scorso anno i suoi profitti sono aumentati del 18,9%. Secondo le loro stime, il prezzo delle azioni è ben al di sotto del valore obiettivo e prevedono un potenziale aumento fino a 135 dollari nei prossimi 12 mesi.

AbbVie Inc: -6,37%

AbbVie (ABBV) è un'azienda farmaceutica consolidata sul mercato. Produce, ricerca e commercializza farmaci contro l'emicrania, la psoriasi e il Parkinson, tra le altre malattie. Sviluppa inoltre prodotti dedicati alla medicina estetica.

Nella settimana in cui Trump ha annunciato i dazi reciproci, AbbVie ha subito un calo dell'8,93%, seguito da un calo del 6,37%. Da metà marzo, questa società ha perso il 19,94% di valore. Dal grafico dei prezzi settimanali, vediamo come ABBV abbia mantenuto un solido trend rialzista dalla fine del 2019. I ribassi di queste due settimane hanno portato a un calo, ma non lo hanno invalidato. Forse potremmo assistere a una ripresa verso nuovi massimi nel giro di qualche mese.

ABBV è un titolo azionario apprezzato dagli analisti. Sebbene negli ultimi anni la crescita dei suoi profitti sia stata marginale, il suo punto di forza principale è la resilienza. Durante le crisi più recenti, il prezzo delle azioni è rimasto stabile senza subire cali significativi. D'altro canto, i suoi margini di profitto sono più alti rispetto a quelli delle altre aziende del settore e il suo bilancio rimane sano.

• Grazie al calo dei prezzi dovuto ai dazi, è possibile acquistarlo con uno sconto considerevole.

Biogen Inc: -6,35%