ETF Intelligenza Artificiale: Le Opportunità che Non Puoi Perdere in Italia!

Nel corso degli ultimi anni si è sentito moltissimo parlare dell’intelligenza artificiale e di come potrebbe essere implementata in moltissime situazioni per aumentare l’efficienza e abbattere i costi operativi. Proprio per questo, il movimento dell’IA ha avuto una rapidissima crescita portando alcune compagnie a più che raddoppiare il proprio prezzo delle azioni nel corso di un paio d’anni. Ma come si fa a capire in quale compagnia investire? Come fare se non ci si vuole esporre all’altissima volatilità delle compagnie IA?

Una delle soluzioni più comuni è investire in ETF intelligenza artificiale e in questo articolo andremo a discutere di tutti i vantaggi, svantaggi e delle alternative migliori per il 2024.

Quali sono i migliori ETF intelligenza artificiale del 2024?

Partendo dallo scenario internazionale, adesso andremo a presentare la tabella che comprende i 10 migliori ETFs sull’intelligenza artificiale registrati sul mercato statunitense. Tra le informazioni riportate nella tabella è presente il nome dell’ETF, il Ticker, il codice ISIN, il coefficiente di spesa, gli AUM e una breve descrizione.

Il ticker, anche chiamato simbolo, è la sequenza solitamente di 4 lettere che identifica un particolare prodotto nel mercato. Il ticker è arbitrariamente scelto dalla compagnia al momento che diventa pubblica e generalmente ricorda il nome del prodotto.

Il termine ISIN è invece un acronimo che sta per “International Securities Identification Number” ed è un codice alfanumerico di 12 caratteri usato per identificare qualsiasi strumento finanziario scambiato in qualsiasi mercato finanziario del mondo. I codici ISIN sono più precisi dei semplici ticker e identificano inequivocabilmente una security senza necessità di alcuna informazione aggiuntiva.

Il coefficiente di spesa, o Total Expense Ratio (TER) in inglese, è il costo operativo che bisogna pagare al gestore dell’ETF sulla base del capitale investito. Ad esempio, se investissimo €5,000 in un fondo con un coefficiente di spesa dell’1%, noi dovremmo pagare €50 euro all’anno di spese di gestione.

Infine, gli Asset Under management (AUM), o patrimonio gestito, è semplicemente la somma del valore di tutti gli asset che sono gestiti dal fondo. Puoi provare i nostri suggerimenti con i migliori broker ETF classificati dagli esperti DailyForex.

Classifica dei 10 migliori ETF intelligenza artificiale borsa italiana

D’altro canto, se si preferisce operare nel mercato italiano con i migliori broker autorizzati CONSOB, è possibile trovare molteplici alternative anche nella Borsa di Milano, sia denominate in dollari statunitensi che in euro. Oltre alle informazioni della tabella precedente, in questo caso riporteremo anche il metodo di replica, la valuta del fondo e la strategia di reinvestimento.

Il metodo di replica si riferisce a come il fondo riesce a tracciare l’andamento di un insieme di compagnie. Il metodo più comune è la replica fisica totale che semplicemente consiste nell’investire direttamente nelle singole compagnie alla quale si vuole ottenere un’esposizione. Alternativamente, una replica sintetica consiste nell’ottenere la stessa esposizione tramite posizioni più complesse tramite l’uso di derivate senza la necessità del fondo di possedere tutte le azioni necessarie.

Con strategia di investimento, invece, si fa riferimento a come il fondo gestisce i dividendi delle compagnie che possiede nel portafoglio. Quando si parla di accumulazione il fondo reinveste i dividendi, mentre nel caso della distribuzione il fondo paga i dividendi ai propri investitori. Puoi seguire le previsioni FTSE MIB per verificare l'andamento della borsa italiana.

ETF AI: Cosa sono e come funzionano?

Gli ETF sull’intelligenza artificiale sono dei prodotti finanziari che tracciano l’andamento di un insieme di compagnie che operano nell’ambiente dell’artificial intelligence. Quindi, investendo negli ETF sull’AI si ottiene una esposizione diversificata al mondo dell’intelligenza artificiale senza la difficoltà di selezionare individualmente le compagnie, aprire le posizioni e soprattutto senza l’elevata richiesta di capitale iniziare per ottenere un portafoglio diversificato.

Facendo un esempio, immaginate di avere un amico che possiede un portafoglio di €95,000 investito in maniera diversificata su più di 100 compagnie diverse che operano nel mondo dell’AI e che voi vogliate ottenere un risultato simile, ma al momento potete investire solo €5,000 euro. Una soluzione a questo problema potrebbe essere dare in gestione i €5,000 al tuo amico, il quale raggiungerebbe un portafoglio da €100,000, il quale sarebbe molto più semplice da investire in 100 compagnie diverse che un portafoglio di dimensioni più piccole.

Così facendo, ora voi sareste titolari del 5% del portafoglio e otterrete un’esposizione proporzionale a tutti gli strumenti all’interno del portafoglio. D’altro canto, in quanto gestore il portafoglio, il vostro amico guadagnerà una commissione chiamata TER espressa come percentuale sul capitale investito. Assumendo una TER al 0.5%, voi dovreste pagare €25 all’anno al vostro amico per il servizio offerto.

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Fattori da considerare nella scelta di un EFT su intelligenza artificiale

• Metodo di Distribuzione: EFT che pagano periodicamente dividendi offrono un flusso di capitale costante nel tempo ma tendono ad avere un amento di valore più lento rispetto ai fondi che reinvestono i propri dividendi.
• Costi di Gestione (TER): i costi di gestione sono una commissione da pagare annualmente al gestore del fondo come percentuale sul capitale investito. Se due fondi dovessero tracciare esattamente lo stesso insieme di azioni, il fondo con il TER minore sarà certamente migliore rispetto all’altro.
• Composizione del Fondo: alcuni fondi possono dare lo stesso peso a tutte le compagnie del fondo, mentre altri potrebbero investire meno capitale su compagnie più speculative e di più su compagnie più grandi. Consultare come il capitale è ripartito tra le compagnie nell’EFT è molto importante per assicurassi che l’ETF sull’intelligenza artificiale rispecchi il nostro stile di investimento.
• Numero di Compagnie: fondi con molte compagnie tendono ad avere guadagno capitale più lento e una volatilità minore mentre ETF con poche compagnie possono essere soggetti ad una forte influenza di una singola compagnia.

Vantaggi e Svantaggi del Trading in Intelligenza Artificiale

Fare trading in intelligenza artificiale potrebbe a primo impatto sembrare un’attività piena di vantaggi senza quasi nessun aspetto negativo grazie al fatto che quasi tutte le compagnie stanno spendendo miliardi di dollari per velocizzare la conversione verso l’AI. D’altro canto, investire in questa nicchia di prodotti comporta molti svantaggi ben oltre l’elevatissima volatilità dei prezzi. Puoi tenerti aggiornato sui periodi di maggiore volatilità con le nostre previsioni Forex giornaliere, settimanali e mensili.

Vantaggi:

• Altissimo Influsso di Capitale: nel corso degli ultimi anni milioni di investitori hanno significativamente investito in questo mercato rendendolo molto liquido e comportando ritorni eccezionali.
• Guadagni Eccezionali: da Nvidia a Micron Technology a tante altre compagnie che hanno anche semplicemente implementato l’AI, i prezzi di molte azioni hanno più che duplicato nel corso degli ultimi anni.
• La Maggior Parte delle Compagnie Investe in AI: grazie agli investimenti nel mondo dell’AI questo settore sta continuando a crescere esponenzialmente puntando a diventare il centro di qualsiasi attività produttiva.
• Ottimo Outlook Medio/Lungo Termine: nonostante nel futuro la crescita esponenziale del settore molto probabilmente inizierà a rallentare, l’intelligenza artificiale conserva un eccezionale outlook nel medio/lungo termine.

Svantaggi:

• Maggiore Volatilità: grazie ai miliardi di capitale che negoziano queste azioni su base giornaliera, le azioni delle compagnie AI sono soggette ad una elevatissima volatilità, sia al rialzo che al ribasso.
• Valutazioni Relativamente Alte: Moltissime compagnie presentano delle valutazioni elevatissime, riducendo la probabilità e la profittabilità degli investimenti nel settore.
• Speculazione su Possibili Guadagni Futuri: molte compagnie hanno raggiunto valutazioni stellari non solamente sulla base concreta della previsione della crescita futura ma sulla base della speculazione.
• Molte Compagnie sono ancora in Perdita: molte compagnie del settore operano ancora con profitti netti e operating cash flow negativi o altamente instabili, indicando ancora una volta che l’aumento del valore della compagnia è guidato dalla speculazione del mercato.
• Altissima Competizione: Nel settore dell’AI si sono distinte alcune compagnie che nel giro di pochissimo tempo hanno ottenuto l’egemonia del mercato mentre molte altre stanno avendo molte difficoltà nell’ottenere quote di mercato.
• Molta Difficoltà nello Stimare Correttamente la Possibile Crescita Futura: a causa della rapidissima e imprevedibile crescita di queste compagnie risulta molto complesso valutare correttamente quale potrebbe essere la prospettiva di crescita più accurata.

Quali sono i migliori broker per fare trading con ETF su intelligenza artificiale?

• OctaEU: OctaEU si specializza nel trading di CFDs su coppie di valute, materie prime e indici, ma offre anche una selezione di ETFs tra cui scegliere per iniziare il proprio portafoglio di investimenti.
• Avatrade: Avatrade offre il trading su più di 250 strumenti diversi specializzandosi nel forex, materie prime, indici di mercato, materie prime, obbligazioni, azioni e ETFs.
• Plus500: Plus500 offre la possibilità di fare trading su tutti i principali ETFs del mondo e permette ai trader di utilizzare anche una leva elevata fino ad un massimo di 1:5 per amplificare l’esposizione nel trading di ETF.
• FP Markets: FPMarkets è un broker specializzato in CFDs e, oltre a molti altri prodotti, offre anche la possibilità di negoziare questi contratti sugli ETFs fino ad un massimo di leva 1:5 scegliendo tra una selezione di oltre 290 ETFs con spread bassissimi partendo da 0.0 pips.
• eToro: eToro offre una selezione di tutti i principali ETFs globali tra i quali scegliere per iniziare ad investire. Al contrario dei broker CFD, eToro permette ai propri clienti di acquistare direttamente le quote dell’ETF rendendo le negoziazioni più simili al trading di azioni.

Conclusioni

In conclusione, il settore dell’AI ha catturato l’attenzione di milioni di investitori grazie all’eccezionale crescita e all’ottima prospettiva di crescita futura, ma ciò non comporta un’assenza di aspetti negativi. Infatti, in un ambiente con delle valutazioni così elevate, investire risulta molto rischioso specialmente considerando la bassa precisione delle stime future.

Una delle soluzioni più popolari è investire in ETF sull’intelligenza artificiale, dei prodotti che offrono la possibilità di investire in un portafoglio diversificato di compagnie che operano nel mondo dell’AI scelte da un manager. Così facendo si riduce la volatilità limitando i rischi del mercato. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.