Quando si pensa al settore delle commodities il pensiero dei trader si sposta quasi sempre in direzione dell’oro, del petrolio e del gas naturale, tre importantissimi pilastri del settore. Nonostante ciò, l’argento si è distinto nel corso degli anni come un importantissimo metallo prezioso del settore, acquisendo ancora più importanza per via della sua elevatissima conduttività elettrica rendendolo una componente essenziale nella maggior parte dei chip elettronici.
In questo articolo andremo a descrivere l’andamento del valore dell’argento al grammo nel corso degli ultimi 10 anni prima di andare a condividere le più accreditate opinioni relative al valore dell’argento nel corso dei prossimi anni.
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Andamento Argento Ultimi 10 anni
Nel corso degli ultimi anni il valore dell’argento al grammo espresso in euro tracciato dal ticker XAGEURG si è spostato prevalentemente in maniera orizzontale nonostante sia possibile notare alcuni rapidissimi rally che gli anno donato un andamento che ricorda quello di una struttura cup and handle.
Partendo con l’analisi del grafico dal massimale assoluto dell’argento, è possibile notare come il metallo prezioso abbia iniziato un rapidissimo rally a partire dal 2008 fino alla prima metà del 2011 durante il quale il valore dell’argento al grammo ha più che triplicato il proprio prezzo in euro.
Pensando ai tragici eventi avvenuti a causa della crisi del mercato finanziario del 2008-2009, la quale è arrivata nell’Euro Area con un paio di anni di ritardo, è possibile notare come le forti turbolenze di mercato hanno significativamente spinto al rialzo il valore di tutti i metalli preziosi. Infatti, il crollo ha indotto una riposta “flight to safety” dove gli investitori hanno svenduto i propri asset rischiosi a favore di asset meno volatili.
È interessante notare come durante questo periodo il valore dell’argento al grammo ha generato un ritorno di circa il +400% contro un apprezzamento di circa +165% del valore dell’oro al grammo denominato in euro.
Una volta superata la paura della situazione macroeconomica globale e la paura delle possibile insolvenza degli stati europei, il rapido ciclo espansivo della Federal Reserve e il raggiungimento del tetto massimo del debito pubblico statunitense, il valore dell’argento si è nuovamente spinto a ribasso fino a toccare nuovamente il massimale relativo raggiunto a maggio 2008 prima del picco.
Successivamente, tra il 2013 e il 2020 il valore dell’argento si è spostato orizzontalmente all’interno di un canale orizzontale tra i €0.39 al grammo e i €0.57 al grammo, il quale fu superato al rialzo solamente nella seconda parte del 2020 a causa della rapidissima recessione indotta dalla pandemia. In questo caso il valore dell’argento è stato spinto al rialzo dalla paura dei mercati finanziari e dalla politica fiscale e monetaria estremamente espansiva.
Infine, dopo altri 4 anni di consolidamento orizzontale all’interno del canale tra i €0.57 e i €0.77 al grammo a causa delle aspettative relative ad un termine del ciclo monetario restrittivo dalla maggior parte delle banche centrali del mondo e per via della instabilità sia macroeconomica che geopolitica. Attualmente il valore dell’argento al grammo sta testando il livello di resistenza a €0.93 al grammo.
Come valutare al meglio quale sarà il prezzo dell’argento tra 10 anni
Come nel valutare le previsioni oro, i fattori principali da prendere in considerazione nel valutare il valore dell’argento sono sia gli aspetti macroeconomici che influiscono il metallo prezioso in qualità di safe haven che la domanda in qualità di bene primario necessario nella produzione di chip e altri componenti elettronici da parte del settore produttivo globale.
Analizzando l’attuale situazione macroeconomica è possibile notare come attualmente sia nell’Euro Area che negli Stati Uniti le banche centrali stanno ancora attuando una politica monetaria altamente restrittiva nonostante entrambe abbiano già tagliato 50 punti base dal massimo target rate raggiunto post pandemia. Un easing nella politica monetaria permettere ai beni che non offrono un tasso d’interesse periodico di ottenere una domanda maggiore per via della riduzione del costo opportunità di possedere l’asset.
Un altro importante fattore è l’instabilità geopolitica in quanto sorprese spiacevoli potrebbero causare un aumento della domanda di oro ed argento in qualità di safe havens, ovvero di beni sicuri e relativamente poco correlati con il mercato azionario che permettono di proteggersi dall’inflazione e dalle turbolenze nei mercati finanziari. Attualmente i principali conflitti geopolitici involvono la Russia e l’Ucraina in un fronte e la Palestina ed Israele in un altro. Il proseguimento di questi conflitti avrà un importante impatto sul valore dell’argento, specialmente se il ruolo degli Stati Uniti e dell’Iran dovesse diventare più significativo nel conflitto tra Israele e Palestina.
Infine, è anche importante considerare la fortissima crescita di domanda per l’argento, un bene primario cruciale nella produzione di elettronica, robotica, batterie di nuova generazione e molto altro. Infatti, la domanda di argento è aumentata significativamente per via della transizione verso batterie per veicoli elettrici con batterie di nuova generazione basate sull’argento e per la crescente domanda di componenti elettronici contenenti argento in qualità di matello più elettricamente conduttivo presente al mondo.
Quali sono le previsioni argento 2024?
Osservando il grafico del valore dell’argento al grammo nel corso degli ultimi mesi è possibile notare come dopo il break-out al rialzo al di sopra del livello €0.77 al grammo il valore si è consolidato al di sotto della resistenza a €0.87 prima di completare il proprio rally al rialzo.
Attualmente il valore della coppia ha formato un pattern trading double top in prossimità del livello €0.96 al grammo invertendo il trend prima di slittare al di sotto del primo livello di supporto successivo a €0.93 al grammo.
Inoltre, osservando l’andamento del valore dell’argento nel corso delle ultime settimane è possibile notare la formazione di un probabile head and shoulders pattern che potrebbe indicare una possibile inversione di trend a ribasso nel corso delle prossime sessioni di scambi almeno in direzione del livello di supporto a €0.87 al grammo.
Nonostante ciò, per gli ultimi mesi del 2024 è possibile prevedere un proseguimento del periodo di consolidamento all’interno del canale orizzontale al di sotto del livello di resistenza a €0.96 al grammo in quanto il proseguimento dell’easing delle politiche monetarie globali potrebbero continuare a sostenere un periodo di spinta rialzista nel valore dell’argento.
Quali sono le previsioni argento 2025?
Da un punto di vista macroeconomico, nel corso del 2025 la politica monetaria delle principali banche centrali dovrebbe raggiungere quasi uno stato di normalità inducendo un aumento della domanda a favore dei metalli preziosi e tutti gli altri asset che non pagano un tasso d’interesse.
Inoltre, se la politica monetaria della Fed dovesse portare il risultato sperato di un soft-to-no landing, il mercato potrebbe iniziare un nuovo bull run grazie ad una crescita principalmente del settore tecnologico e dell’AI. Questa crescita comporterebbe un aumento della domanda di tutti i componenti dei circuiti elettrici, tra cui l’argento.
D’altro canto, il trend al rialzo nel corso del 2025 dovrebbe essere mitigato da un aumento dell’estrazione di argento, la quale è in linea per una nuova crescita annuale.
Di conseguenza, se il tasso d’interesse delle banche centrali dovesse rimanere relativamente stabile durante il corso del prossimo anno il valore dell’argento potrebbe aggirarsi intorno ai €0.95 al grammo mentre nel caso di una politica monetaria più espansiva il valore potrebbe arrivare nei pressi del massimale assoluto a €1.10 al grammo.
Quali sono le previsioni argento 2030?
Nel corso dei prossimi 6 anni la domanda di argento dovrebbe continuare a crescere maggiormente rispetto all’estrazione in quanto la transizione verso uno scenario ad emissioni zero diventerà sempre più prelevante aumentando la domanda per batterie a litio di ultima generazione e di pannelli solari, due prodotti contenenti argento in qualità di miglior conduttore elettrico al mondo.
Inoltre, la domanda di argento dovrebbe aumentare anche per via della presenza del metallo prezioso all’interno dei componenti elettronici utilizzati anche per applicazioni nel mondo dell’intelligenza artificiale (qui un elenco dei migliori software intelligenza artificiale trading).
Infine, il graduale consumo delle attuali risorse di argento presenti in miniera potrebbe rafforzare la respinta rialzista nel valore dell’argento nel corso dei prossimi anni. Di conseguenza, la maggior parte degli esperti prevede un valore dell’argento tra €1.15 e €1.30 al grammo entro il 2030.
Investire in argento: perché potrebbe esplodere in futuro?
Quando si analizza il valore di un asset sul mercato spesso di fa riferimento alla domanda degli investitori per tentare di prevedere il prezzo futuro, ma spesso risulta ugualmente importante considerare la produzione dell’asset che va a comporre l’offerta nei mercati finanziari.
Questo aspetto risulta particolarmente importante per i beni esauribili, ovvero quei materiali presenti solamente in quantità limitata sulla terra come ad esempio l’oro e l’argento. Nel periodo post crisi finanziaria l’estrazione di argento è fiorita aiutando a mantenere costante il valore del metallo prezioso a fronte di una domanda relativamente modesta durante un periodo storico dove gli investitori stavano nuovamente iniziando a spostarsi in direzioni di beni più rischiosi.
Al contrario, a partire dal 2020 la transizione verso l’elettrico e la crescita del settore dell’intelligenza artificiale hanno contribuito ad una elevatissima crescita della domanda per l’argento, uno dei componenti chiave sia nelle batterie delle macchine elettriche che dei pannelli solari e nell’elettronica.
D’altro canto, dopo una rapida crescita delle estrazioni di argento dal 2005 al 2014, nel corso degli ultimi anni le estrazioni sono state caratterizzate da una significativa decrescita del numero di tonnellate estratte su base annuale.
Di conseguenza, a fronte di una riduzione della crescita annuale dell’offerta ed un rapido aumento della domanda il valore dell’argento potrebbe esplodere in futuro, specialmente se il trend a ribasso nelle estrazioni di argento dovessero continuare nel corso dei prossimi anni per via dell’esaurimento delle principali miniere mondiali.
Come riconoscere il momento migliore per fare trading sull’argento da qui a 10 anni
Come per il trading di oro, scegliere il momento perfetto per iniziar a fare trading sull’argento risulta complesso in quanto diverse strategie di trading potrebbero richiedere diversi set up per aprire una posizione. Nonostante ciò, il trading risulta essere molto flessibile e grazie alla volatilità delle materie prime è sempre un momento relativamente buono per iniziare ad operare nel mercato dei beni primari selezionando accuratamente il timeframe migliore per attuare la propria strategia.
Il fattore principale da tenere a mente risulta essere il bias dell’andamento del valore dell’asset. Infatti, considerando l'analisi Forex a breve termine potrebbe essere possibile aspettarsi un retest del livello di supporto a seguito di un breve periodo di consolidamento, ma nel lungo termine il valore dell’argento potrebbe continuare a salire per via del livello di prezzo contenuto.
Tenendo a mente queste considerazioni è possibile iniziare a fare trading sul valore dell’argento anche partendo da queste settimane, specialmente per coloro più desiderosi di negoziare una volatilità maggiore per via dell’elevata importanza della situazione macroeconomica e geopolitica attuale.
Conclusioni
In conclusione, anche se meno popolare dell’oro, l’argento risulta essere un pilastro delle hard commodities negoziate nel mercato delle materie prime che attualmente sta continuando ad ottenere sempre più popolarità per via delle molteplici applicazioni nel processo di transizione verso un mondo a Net Zero Emissions (NZE).
Questo processo ha indotto un rapido aumento nel valore dell’argento ed una volatilità non indifferente presentano molteplici possibilità di negoziazioni a breve termine.
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