Come ogni altra classe di attività, quando gli investitori professionisti investono nel mercato dell'oro, utilizzano una strategia di trading e cercano i migliori broker per il trading dell'oro.
Infatti, l'analisi tecnica del prezzo dell'oro è essenziale per comprare e vendere il metallo prezioso. Quindi, che tipo di indicatori si dovrebbero monitorare e che tipo di segnali cercare durante ogni sessione?
Mettiamo in luce questo asset.
Perché Dovresti Fare Trading con l'Oro?
In un mondo assetato di rendimento, si deve detenere anche l'oro?
Le opinioni tra gli analisti finanziari variano, ma di solito si consiglia che i metalli preziosi rappresentino circa il 10% del proprio portafoglio complessivo.
Gli investitori possono fare affidamento sulla sicurezza dell'oro durante periodi di agitazione e caos nei mercati finanziari globali o nel resto del mondo.
Sebbene, in teoria, un dollaro più forte influenza le commodity metalliche denominate in dollari, l'attrattiva dell'oro sta nel suo valore intrinseco. Non è solo uno strumento di investimento, ma ha anche molteplici utilizzi: è un componente chiave in automobili e computer.
Nel frattempo, potresti persino generare un rendimento possedendo oro sfruttando il Gold Forward Offer Rate (GOFO). Si tratta di uno swap su tasso di interesse per uno scambio oro-dollaro.
Indicatori Significativi nel Trading dell'Oro
Quando si cerca di selezionare un singolo indicatore tecnico, può essere una sfida impegnativa poiché ce ne sono molti tra cui scegliere nel mercato dell'oro.
Diamo un'occhiata a qualche indicatore:
Momentum
Il momentum trading è una tattica abbastanza semplice utilizzata dai trader. Si monitora la velocità dei movimenti dei prezzi e si entra in un trade mentre guadagna slancio. Con questa strategia, ci si concentra più sulla velocità e le dimensioni dei cambiamenti di prezzo piuttosto che sul prezzo effettivo.
Indicatore di Forza Relativa (RSI)
Un altro indicatore tecnico che puoi utilizzare, anche per i segnali forex sull'oro, è l'indicatore di forza relativa (RSI). Questo comunica essenzialmente se un asset è ipervenduto o svalutato.
In parole semplici, una lettura RSI di 30 o meno mostra se il titolo è in uno stato di ipervenduto. Tuttavia, in un trend rialzista, cioè quello che si desidera nel trading, l'RSI rimarrà sopra 30 e toccherà regolarmente il 70.
Indicatore del Mercato dell'Oro
Ogni settimana, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pubblica il suo rapporto Commitments of Traders, che suddivide l'interesse per i mercati dei future e delle opzioni su future tra hedge fund e money manager. Il rapporto evidenzia se i mercati finanziari sono netti acquirenti o venditori di oro e altre materie prime (ad esempio, grano, soia e argento).
Ecco come accedere ai dati:
- Visita il sito CFTC.gov
- Seleziona "Market Reports"
- Scegli "Commitments of Traders"
- Visualizza i report COT e filtra i dati in base a ciò che desideri
Se vuoi anche una risorsa complementare, puoi integrare il Daily Sentiment Index (DSI) nella tua strategia di trading dell'oro. Si tratta di un meccanismo affidabile a breve termine che misura la temperatura dei mercati dell'oro mettendo in luce la percentuale di trader che vanno long e short.
Questo può anche aggiungersi alla tua strategia di scalping determinando se c'è un cambiamento di sentimento che si sta svolgendo in tempo reale.
Indicatori Importanti dei Fondamentali dell'Oro
I primi mesi di trading del 2022 sono stati piuttosto interessanti, soprattutto per quanto riguarda l'oro, il dollaro e i titoli del Tesoro statunitensi.
Infatti, molti fattori nei mercati finanziari più ampi possono contribuire ai prezzi dell'oro, ma non è garantito che abbiano l'impatto che generalmente possiedono.
I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati nel 2024, con gli investitori che si riversano sui bond per l'aumento dei tassi di interesse. Anche il dollaro è rimasto stabile poiché i trader cercano rifugio in strumenti tradizionali sicuri.
L'oro è generalmente sensibile a un ambiente di tassi in aumento perché aumenta il costo opportunità di detenere lingotti non cedevoli. Un dollaro più forte è anche negativo per le materie prime denominate in dollari perché le rende più costose per gli investitori stranieri.
Quando l'inflazione è elevata, gli investitori cercano veicoli d'investimento che proteggano il patrimonio netto e salvaguardino il loro potere d'acquisto. Storicamente, l'oro, e d'altronde qualsiasi altro bene tangibile, è stato il prodotto che i consumatori acquistano.
Vale la Pena Fare Trading con l'Oro?
C'è uno scherzo tra i rialzisti del metallo, cioè che l'oro è in una bolla vecchia di 5.000 anni.
In fin dei conti, con migliaia di prodotti finanziari tra cui scegliere nel mercato globale, l'oro è un asset antiquato o fornisce ancora valore al pubblico?
In parole povere, con sufficiente competenza, tempo e la comprensione di come funziona l'analisi tecnica dell'oro, o del perché l'oro è un asset cruciale, potrai sentirti sicuro nel possedere un ETF dell'oro o monete e lingotti fisici.
L'oro non si erode; il metallo prezioso mantiene il suo valore nel lungo termine. E, in un mondo in cui l'espansione monetaria è stata astronomicamente elevata, l'oro rimane una risorsa preziosa perchè non dipende da altre valute.
L'oro è certamente un investimento degno di essere detenuto per il resto della tua vita.