In breve, le moderne società di prop trading (chiamate "prop firm") forniscono capitale a qualsiasi trader che dimostri di essere profittevole. I trader non hanno bisogno di un numero minimo di anni di esperienza, qualifiche specifiche o di trovarsi in una certa posizione geografica per fare trading. Le persone che fanno domanda alle prop firm provengono da tutti i background, età e parti del mondo. Le moderne prop firmsì hanno aiutato migliaia di trader a guadagnare abbastanza denaro per trasformare il trading da hobby a professione.
Tuttavia, prima di fornire capitale ai trader, le prop firm utilizzano un periodo di valutazione chiamato "challenge" (sfida). Vediamo come funzionano queste sfide, i diversi tipi e il modo migliore per superarle.
Migliori Broker Forex
Cos'è una Prop Firm Challenge e Come Funziona?
Prima di assegnare capitale ai trader, le prop firm migliori devono sapere se i prop trader sono in grado di fare trading in modo profittevole. Per identificare i trader profittevoli, la propfirm utilizza un processo di valutazione chiamato "challenge", in cui i candidati fanno trading su un conto demo monitorato. Se i partecipanti raggiungono gli obiettivi di profitto specificati nel conto demo, la prop firm assegna loro un conto con un saldo reale per fare trading e paga al trader una percentuale dei profitti generati sul nuovo conto.
Le Tre Fasi del Processo di Prop Firm Challenge
- Challenge iniziale: la prima parte della sfida richiede ai trader di far crescere il conto di una percentuale minima, rispettando i limiti di perdita massima. Gli obiettivi di profitto e le regole esatte variano tra le diverse prop firm.
- Verifica aggiuntiva: una volta superata la challenge iniziale, molte prop firm richiedono una verifica aggiuntiva. Alcune prop firm mantengono gli stessi obiettivi di profitto della fase iniziale, mentre altre ne abbassano l'obiettivo. Alcune potrebbero richiedere più fasi di verifica. Queste ulteriori verifiche riducono la possibilità che un trader abbia superato la challenge iniziale per pura fortuna, soprattutto se ha tentato più volte.
- Conto, saldo e pagamento: una volta che il trader ha superato la challenge iniziale e le verifiche, la prop firm gli assegna un conto con un saldo reale e paga una percentuale dei profitti ottenuti.
Quali Sono i Requisiti Tipici per Superare una Prop Firm Challenge?
Ogni prop firm ha le proprie regole per le challenge, ma condividono molte caratteristiche comuni:
1. Far Crescere il Conto di una Percentuale Minima
Per superare la challenge, il trader deve far crescere il conto demo della prop firm di una percentuale minima rispetto al saldo iniziale. Questo obiettivo serve alla prop firm per determinare se un trader è profittevole. Gli obiettivi di profitto nel settore delle prop firms variano generalmente tra il 6% e il 10%.
2. Perdita Massima Giornaliera
Se un trader perde più di un importo predefinito in un solo giorno, deve ricominciare la challenge. Ad esempio, se una prop firm fissa la perdita massima giornaliera al 5% del saldo iniziale e il trader inizia con un conto demo da $50.000, la challenge si interromperà se il conto perde più di $2.500 in un giorno. Di solito, le prop firms considerano sia le posizioni aperte che quelle chiuse nel calcolo della perdita massima giornaliera.
3. Drawdown Massimo
La prop firm interromperà la challenge se il valore del conto scende sotto un certo saldo. Il calcolo include il valore delle operazioni aperte e chiuse (simile alla perdita massima giornaliera). Ad esempio, una prop firm potrebbe fissare il drawdown massimo al 10% di un conto demo da $50.000, ovvero $5.000. In questo caso, la challenge si interromperebbe se il saldo (incluse le operazioni aperte) scendesse a $45.000 o meno.
4. Numero Minimo di Giorni di Trading
Se la prop firm richiede almeno quattro giorni di trading per completare la challenge, il trader deve aprire operazioni in almeno quattro giorni distinti. Anche se raggiunge l'obiettivo minimo di crescita del conto ma apre operazioni solo in due giorni separati, non avrà superato la challenge. Questo requisito assicura che un trader non superi la challenge per pura fortuna in uno o due giorni.
5. Numero Massimo di Giorni
Poche prop firm impongono questa regola, ma se lo fanno, il trader deve raggiungere l'obiettivo di profitto entro un certo numero di giorni.
Ricorda che le regole sopra sono solo una guida. Ogni prop firm può avere regole simili o diverse, quindi verifica sempre i dettagli prima di partecipare.
Tipologie Comuni di Challenge delle Prop Firm
- Challenge su conto demo: il tipo più comune, in cui il partecipante fa trading su un conto demo senza rischi finanziari per la prop firm o il trader (a parte la quota d'iscrizione).
- Challenge a livelli: alcune prop firm richiedono più verifiche prima di concedere un conto con payout. Alcune consentono di scegliere tra una challenge con un solo livello o più livelli con obiettivi di profitto differenti.
- Forex vs. Futures: alcune prop firms hanno challenge separate per i trader di Forex rispetto a quelli di Futures.
- Posizioni retribuite: alcune prop firm offrono posizioni stipendiate se il trader raggiunge specifici obiettivi di profitto.
Le Sfide delle Prop Firm Sono Realistiche?
Credo che la maggior parte delle sfide delle prop firm provenienti da aziende affidabili e di lunga data siano realistiche. Le prop firm progettano le sfide per garantire una redditività sostenibile, in cui il trader controlla il rischio e il drawdown. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di qualsiasi trader, sia che operi con un conto personale o con un conto di una prop firm.
Per molti trader, le regole delle prop firm, in particolare i controlli del rischio, migliorano il loro trading. Questo perché sanno che dovranno ricominciare da capo se il saldo del conto scende oltre un certo punto, quindi prendono solo le operazioni migliori che rispettano le regole della loro strategia di trading. In altre parole, la loro disciplina migliora.
Occasionalmente, le prop firm applicano regole di trading diverse una volta superata la sfida. Ad esempio, durante la sfida, la prop firm può consentire di mantenere posizioni aperte durante il fine settimana, ma non sul conto che paga i profitti. Assicurati che le regole siano le stesse prima e dopo la sfida. Se le regole differiscono, chiediti se saresti a tuo agio a operare sotto le nuove condizioni dopo aver superato la sfida.
Ho incontrato alcune piccole prop firm i cui conti demo hanno esecuzioni di ordini pessime, rendendo impossibile superare la sfida. Sospetto che queste prop firm siano interessate solo a raccogliere le commissioni di iscrizione senza mai fornire conti con condivisione dei profitti.
Sfide a Pagamento vs. Sfide Gratuite delle Prop Firm: Le Differenze Chiave
Alcune prop firm addebitano una commissione per partecipare a una sfida, mentre altre offrono la sfida gratuitamente. Diamo un’occhiata rapida alle principali differenze:
- Le prop firm più affidabili e di lunga data addebitano una commissione.
- Le prop firm che addebitano una commissione di solito la rimborsano quando il trader supera con successo la sfida.
- Molte prop firm permettono ai trader di ripetere la sfida più volte senza pagare nuovamente la commissione.
- Se non supero mai la sfida, perdo la commissione: questo è il principale rischio finanziario quando si partecipa a una sfida.
- Non molte prop firm offrono sfide gratuite, e quelle che lo fanno generalmente assegnano conti più piccoli ai trader che le superano.
Consigli per Superare la Challenge di una Prop Firm
- Leggi attentamente le regole della prop firm. Ad esempio, conosci il rapporto di leva finanziaria e i drawdown massimi consentiti durante la sfida. Pianifica le tue operazioni in base a queste regole.
- Fai pratica su un trading demo senza registrazione prima della sfida con la strategia che intendi utilizzare durante la sfida. Assicurati di poter superare la sfida prima di affrontarla.
- Punta su operazioni costanti per far crescere il conto fino all’obiettivo di profitto, soprattutto se la prop firm non impone un limite di tempo per raggiungerlo. Non entrare in operazioni che non rispettano la tua strategia solo per cercare di accelerare il processo.
- Usa un diario di trading per annotare i motivi per cui entri ed esci dalle posizioni e le tue emozioni durante il trading. Tutte queste note aiutano a monitorare i progressi e a mantenere la disciplina.
Come Scegliere la Giusta Challenge di una Prop Firm
- Regole: Leggi le regole della sfida per assicurarti che si adattino al tuo stile di trading e controlla se cambiano dopo aver superato la sfida.
- Inizia in piccolo: Comincia con una sfida più piccola, spesso con una commissione inferiore. Ad esempio, inizia con una sfida per un conto da $50.000 invece di una da $200.000. Puoi sempre passare a sfide per conti più grandi in seguito.
- Reputazione della prop firm: Leggi le recensioni delle prop firm per individuare eventuali schemi di feedback negativi, come il mancato rimborso delle commissioni o il mancato pagamento dei profitti.
- Supporto e risorse: Molte prop firm offrono un eccellente supporto ai partecipanti prima e dopo il superamento della sfida. Questo include mentoring di trading e networking con altri trader di successo. Controlla se la prop firm offre il tipo di supporto che può esserti utile.
- Struttura dei pagamenti: Determina se la struttura di pagamento si adatta alle tue esigenze. Ad esempio, alcune prop firm permettono prelievi solo in determinati momenti del mese.
Prop Firm Challenge: Pro e Contro per i Trader
Esaminiamo dunque brevemente quali sono i pro e i contro delle sfide per dventare prop trade, ricordando che esistono anche prop firm senza challenge.
Pro
- Le prop firm possono accelerare il percorso di un trader verso un conto di dimensioni maggiori.
- Oggi, le prop firm offrono payout elevati, tra l’80% e il 90% dei profitti.
- Le regole possono migliorare i trader, ad esempio assicurandosi che rispettino i limiti di drawdown.
- La maggior parte delle prop firm rimborsa la commissione della sfida quando un partecipante la supera e permette di ripetere la sfida senza ripagare la quota.
- Le prop firm offrono molto supporto, come mentoring e networking con altri trader di successo.
Contro
- La commissione è un rischio finanziario se un trader non riesce a superare la sfida.
- Alcune prop firm hanno regole di trading diverse dopo la sfida, come il divieto di mantenere posizioni aperte nel fine settimana.
- L’industria delle prop firm è scarsamente regolamentata ed è responsabilità dei partecipanti ricercare l’affidabilità di una società.
La Mia Opinione
Le prop firm hanno fatto molta strada negli ultimi anni. Ora offrono payout più vantaggiosi, supporto e regole di trading più flessibili, come la possibilità di mantenere operazioni overnight. Ci sono così tante opzioni valide che qualsiasi trader interessato a una sfida di una prop firm dovrebbe essere in grado di trovarne una adatta alle proprie esigenze.
Ogni prop firm avrà regole specifiche per le sfide, ma la maggior parte richiederà ai partecipanti di far crescere il conto di una certa percentuale mantenendo i drawdown giornalieri e complessivi entro certi limiti. È comunque fondamentale che i trader facciano le loro ricerche, perché non tutte le prop firm saranno adatte alle loro necessità.
