I contratti futures sono generalmente più rischiosi e volatili ma richiedono meno capitale iniziale e permettono ai trader di generare ritorni eccellenti. In questo articolo andremo a discutere di tutte le caratteristiche principali di questi contratti e di quali sono i broker migliori per iniziare a fare trading di futures.
- FP Markets, Trading ECN, ampia scelta di CFD su azioni e accesso all’Autochartist.
- AvaTrade, Altamente regolamentato, scelta di spread fissi o fluttuanti.
- STARTRADER, Scelta tra MT4/MT5, piattaforma copy trading sviluppata internamente.
- Eightcap, Prezzo competitivo con eccellente sistema educativo + video di mercato giornalieri.
- Pepperstone, Ottima esecuzione ECN su piattaforma MT4 .
Confronto tra i Migliori Broker Futures Consigliati da DailyForex
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Regolatori | ASIC, CySEC, FSCA | ASIC, Banca Centrale d'Irlanda, BVI, FFAJ, FSCA, KNF, MiFID | ASIC, FSA, FSCA | ASIC, CySEC, FCA, SCB | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB |
Anno di fondazione | 2005 | 2006 | 2012 | 2009 | 2010 |
Tipo(i) di Esecuzione | ECN/STP | Market Maker | ECN/STP | ECN/STP, Market Maker | No Dealing Desk, NDD |
Deposito minimo | |||||
Costo Medio di Trading su EUR/USD | 1.2 pips | 0.9 pips | 1.3 pips ($13.00) | 1.0 pips | 1.1 pips |
Costo Medio di Trading su GBP/USD | 1.4 pips | 1.5 pips | 1.3 pips ($13.00) | 1.2 pips | 1.6 pips |
Costo Medio di Trading su Oro | $0.16 | $0.29 | $0.17 | $0.12 | $0.20 |
Piattaforme di trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Piattaforma di Proprietà, Web-based | Altro, MetaTrader 4, MetaTrader 5, Piattaforma di Proprietà, Web-based+ | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Trading View | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Trading View |
Conto Islamico | |||||
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FP Markets
In sintesi Trading ECN, ampia scelta di CFD su azioni e accesso all’AutochartistFP Markets è un broker australiano regolamentato dall’ASIC lanciato nel 2005. Uno dei punti di forza di questo broker è la gamma estremamente ampia di risorse negoziabili offerte. Fp Markets offre più di 60 coppie e cross Forex, 24 CFD su indici azionari, 159 CFD su azioni, le principali materie prime e 11 criptovalute incluso Bitcoin. FPMarkets offre un insolito modello di esecuzione ibrido ECN/STP, dunque i suoi clienti possono scegliere tra lo stile di esecuzione ECN che offre un livello di velocità molto elevato e uno stile di esecuzione “straight through processing” che consente spread più “naturali”. La suite delle piattaforme MT4/MT5 di FP Markets arriva con ben 13 plug-in disponibili per i suoi trader; uno di questi è l’Autochartist, uno strumento molto utilizzato che questo broker propone gratuitamente ai suoi clienti. La sezione di ricerca e formazione è ben progettata, con informazioni giornaliere utili a tutti i trader. I trader che vogliono testare gli Expert Advisors e le condizioni di trading di FP Markets prima di aprire un conto reale con il broker, possono usufruire del conto demo FP Markets. FP Markets è un broker autorizzato CONSOB in Italia.
Vantaggi/Svantaggi
- Selezione di piattaforme di trading e strumenti di trading ausiliari
- Struttura dei costi molto competitiva ed eccellente selezione delle risorse
- Bassi requisiti di deposito minimo
- Ben regolamentato e affidabile
- Disponibilità del software Iress geograficamente limitata
AvaTrade
In sintesi Altamente regolamentato, scelta di spread fissi o fluttuantiAvaTrade è stata fondata nel 2006 a Dublino, in Irlanda. Questo è uno dei broker Forex/CFD più grandi e famosi al mondo, conosciuto per offrire ai propri clienti una scelta di modelli di trading a costo di spread fisso o variabile. AvaTrade gode di un livello di regolamentazione estremamente alto e forte, che lo rende il broker preferito dai trader che non si sentono sicuri nei confronti della sicurezza del loro deposito, che in Irlanda viene protetto da un forte provvedimento per la protezione dei depositi degli investitori. AvaTrade è regolamentato direttamente in Irlanda (e, per estensione, nell’Unione Europea), Australia, Giappone, Sud Africa e Isole Vergini Britanniche. Al di fuori dell’Unione Europea, la leva finanziaria massima offerta da Ava arriva fino a 400 a 1.
Vantaggi/Svantaggi
- Offerta formativa di alta qualità tramite SharpTrader
- Eccellente scelta di piattaforme di trading che soddisfano le varie esigenze di trading
- Ampia selezione di asset e opportunità di diversificazione tra asset
- Broker ben regolamentato e affidabile con la supervisione di una banca centrale
- Costi di negoziazione competitivi ma niente di speciale
STARTRADER
In sintesi Scelta tra MT4/MT5, piattaforma copy trading sviluppata internamenteSTARTRADER è un eccellente broker globale che offre le piattaforme di trading forex Metatrader 4/ MT5, propone un servizio di copy trading di proprietà e ha 14 fornitori di liquidità.
Vantaggi/Svantaggi
- Servizio di copy trading proprietario e piattaforme di trading MT4/MT5
- Profondi pool di liquidità tramite 14 fornitori di liquidità
- Hosting VPS per trading 24 ore su 24, 5 giorni su 5 a bassa latenza
- I processori di pagamento includono molte soluzioni di ritiro/deposito
- Scelta limitata di CFD azionari e materie prime
Eightcap
In sintesi Prezzo competitivo con eccellente sistema educativo + video di mercato giornalieriEightcap si è affermato tra i migliori broker Forex grazie alla sua superba infrastruttura di trading, all'eccellente esecuzione degli ordini in un contesto di profonda liquidità, commissioni competitive e strumenti di trading all'avanguardia. I trader manuali ottengono un calendario economico ben progettato basato sull'intelligenza artificiale e Eightcap aggiorna MT4 tramite Capitalize AI, che consente il trading algoritmico in un ambiente privo di codici. I trader MT5 beneficiano di Flash Trader, mentre la soluzione dedicata alle criptovalute Crypto Crusher si rivolge ai trader di criptovalute.
I copy trader ottengono i servizi MT4/MT5 integrati e Eightcap collega i social trader alla community attiva di TradingView. I trader principianti ottengono un'eccezionale offerta educativa e di ricerca tramite Eightcap Labs e Eightcap Trade Zone.
Vantaggi/Svantaggi
- Ricerca giornaliera e contenuti educativi di qualità
- Eccellente infrastruttura tecnologica e team di gestione esperto
- Struttura dei costi competitiva
- Deposito minimo basso e leva elevata fino a 1:500 (per clienti non europei)
- Leva limitata in alcune zone
Pepperstone
In sintesi Ottima esecuzione ECN su piattaforma MT4Pepperstone è noto per la sua vasta selezione di piattaforme di terze parti, che include una varietà di piattaforme di social copy trading. In qualità di broker ECN, Pepperstone può essere particolarmente adatto per scalper e altri day trader. Pepperstone offre una base solida e affidabile, grazie a non meno di tre regolatori finanziari di alto livello, vale a dire l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) (Regno Unito) e la BaFIN tedesca. Inoltre, Pepperstone è regolamentato anche dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Il programma Active Trader di Pepperstone riduce una percentuale dello spread, che dipende dai volumi di scambio mensili.
Vantaggi/Svantaggi
- Ottima scelta di piattaforme di trading che include MT4/MT5 e cTrader
- Pacchetto di aggiornamento MT4/MT5 leader del mercato, Autochartist e trading API
- Supporto per il social trading tramite Myfxbook, MetaTrader Signals e DupliTrade
- Leva fino a 1:30 ed eccellente esecuzione degli scambi
- I conti demo hanno limiti di tempo di 30 giorni
Cosa Sono i Brokers Futures?
Quando si inizia a fare trading spesso si parte dal trading di azioni per via della volatilità minore, profilo di rischio più semplice da calcolare e maggiore liquidità. Nonostante ciò, con il crescere dell’esperienza si inizia anche a studiare il mondo delle derivate e, più specificatamente, quello dei contratti futures.
I brokers futures sono gli intermediari finanziari che offrono ai propri clienti la possibilità di fare trading con contratti futures, ovvero dei prodotti derivati che sono scambiati in appostiti mercati. Infatti, al contrario delle azioni che sono negoziate nei mercati azionari come il NYSE, il Nasdaq, LSE e moltissimi altri, i contratti futures sono scambiati in apposti exchanges come il CBOE in America e l’Eurex in Europa.
Come Funziona il Trading di Futures?
I contratti futures sono un accordo tra due persone di comprare o vendere una determinata quantità dell’asset sottostante ad una data in futuro. Quindi, quando si fa trading di futures, si fa speculazione sull’andamento futuro di un determinato “underlying asset”, ovvero dell’asset sulla quale il contratto è basato, senza la necessità di possedere il determinato asset.
Di conseguenza, i contratti futures sono dei Contract for Difference (CFDs), ovvero delle derivate, dove il profitto o la perdita del trader deriva dalla differenza del valore del contratto dal momento in cui il contratto è firmato e il momento in cui il contratto raggiunge la data di scadenza.
Per i trader che sono familiari con gli option contracts, i futures risultano essere molto simili, in quanto in entrambi i casi si fa speculazione sull’andamento futuro del prezzo tramite un accordo tra due persone di comprare o vendere una certa quantità di asset alla data di scadenza. La differenza principale è che l’acquirente di un’opzione ha il diritto ma non l’obbligo di comprare l’asset alla data di scadenza. Per i futures, invece, entrambe le persone sono obbligate ad onorare il contratto.
Essendo prodotti derivati, quando si fa trading di questi strumenti è necessario essere familiari con tutte le caratteristiche del prodotto in quanto risultano essere molto più volatili e il prezzo dell’asset non è l’unico fattore determinante per il prezzo del contratto. Infatti, anche il numero di giorni alla scadenza, la volatilità e molti altri fattori hanno un impatto significativo sul valore del contratto.
Inoltre, esistono decine di categorie di contratti futures, dai contratti sul bestiame ai prodotti agricoli, dai metalli preziosi ai metalli industriali, dagli indici di mercato ai singoli titoli e molti altri. Ognuna di queste categorie ha delle caratteristiche uniche e prima di iniziare a fare trading di futures si raccomanda di studiare attentamente le particolarità dell’asset class.
Infine, quando si decide di iniziare a fare trading e si cerca un futures broker per iniziare la propria avventura, è fondamentale affidarsi ad alternative sicure, regolamentate e recensite per evitare di incappare in possibili truffe o spiacevoli sorprese.
Quando si sceglie un broker, il primo step è sempre cercare sul sito delle autorità garanti dei mercati, come il Consob in Italia e la SEC negli Stati Uniti, che il nome del broker non appaia in alcuna lista nera, ovvero una collezione di nomi segnalati dalle autorità e dai clienti come fraudolente e truffaldine.
Successivamente, è necessario anche controllare sul sito del broker a quali enti regolatori risponde, assicurandosi che il broker agisca nel rispetto dei maggiori enti che operano nell’area in cui si intende fare trading, come nel caso dei broker autorizzati CONSOB in Italia.
Infine, quando si sceglie un broker è anche un buon consiglio sentire le opinioni di altri trader che hanno provato il servizio prima di noi. Quindi, una delle attività più comuni è anche cercare su internet possibili recensioni della piattaforma in cerca di ulteriori possibili aspetti negativi che potrebbero limitare la nostra attività.
Trading di Futures Pro e Contro
Come brevemente anticipato, il trading di contratti futures permette di operare su moltissimi asset diversi e con un potere di acquisto maggiore rispetto alle classiche azioni. Nonostante ciò, il trading di futures risulta essere uno dei tipo di trading più rischiosi a causa dell’altissima volatilità e della complessità degli strumenti. Prima di iniziare è cruciale essere al corrente di tutti i pro e contro del futures trading.
Pro
- Alta volatilità: questi strumenti derivati risultano essere altamente volatili permettendo di generare altissimi profitti in relativamente poco tempo.
- Liquidità: benché meno liquidi delle azioni o delle coppie forex, i contratti futures hanno un altissimo volume di scambi e la maggior parte dei futures sugli asset principali sono altamente liquidi.
- Minore richiesta di capitale: essendo contratti derivati, per ottenere un’esposizione su un contratto di 100 azioni il costo risulta essere molto inferiore rispetto al valore di mercato di 100 azioni. Per questo si forma una leva finanziaria implicita che amplifica sia le perdite che i rischi.
- Amplia scelta: facendo trading di futures si possono negoziare materie prime, valute, azioni, indici di mercato, criptovalute e molto altro.
Contro
- Alto rischio: per via della leva questi strumenti sono altamente volatili e implicano un alto rischio. Visualizza l'elenco dei migliori broker con leva alta.
- Strumento complesso: essendo strumenti derivati, il valore dell’asset sottostante non risulta essere l’unico determinante del valore del contratto che, invece, risulta molto più difficile da valutare. Per questo i futures non sono strumenti adatti a trader principianti.
- Commissioni più alte: il trading di futures generalmente implica delle commissioni maggiori rispetto al classico trading di azioni.
- Minore flessibilità: quando si fa trading di futures si può solamente investire alle date di scadenza, ai prezzi offerti e con un lotto minimo, al contrario del trading di azioni che risulta molto più flessibile.
Quali Sono le Commissioni sul Trading di Futures?
Essendo prodotti più complessi delle singole azioni e negoziando in mercati differenti dai classici NYSE e Nasdaq, i contratti futures presentano delle leggere differenze nella struttura delle commissioni e generalmente ammontano ad un costo maggiore rispetto a quello nel trading dei titoli azionari. I principali costi nel trading di futures sono:
- Commissioni: come nel trading di azioni, il broker fa pagare una propria commissione per il servizio di intermediazione, la quale può essere sia espressa come costo fisso per contratto oppure come percentuale del controvalore.
- Tassa dell’exchange: oltre alla commissione del broker, il trader deve pagare anche una tassa all’exchange sulla quale il contratto viene negoziato e viene utilizzata per coprire i costi operativi del mercato. Questa tassa dipende dall’exchange ed è standardizzata per tutti i broker che negoziano nello stesso mercato. Ci sono anche broker con commissioni zero che potrebbero offrire tariffe di trading vantaggiose.
- Tassa NFA: per i contratti futures in America è necessario anche pagare una tassa aggiuntiva per la National Futures Association (NFA), la quale si occupa di mantenere l’efficienza e la legalità nei mercati futures.
- Dati di mercato (opzionale): alcuni broker non offrono un servizio gratuito per i dati di mercato in tempo reale, i quali risultano cruciali nel trading.
Qual è il broker giusto in Italia per fare Futures trading?
Quando si sceglie un broker è necessario analizzare tutte le principali caratteristiche prima di aprire un conto live ed iniziare a fare trading a tempo pieno.
Uno dei fattori più importanti è lo stato in cui opera il broker. Sia da un punto fiscale che per la comodità di avere il portafoglio in euro, l’Italia sicuramente comporta i suoi vantaggi e le alternative principali risultano essere Fineco, DEGIRO e eToro, le quali sono positivamente recensite da migliaia di utenti e sono fortemente regolate, specialmente Fineco che essendo anche una banca opera direttamente sotto il controllo della BCE.
Nonostante ciò, i contratti futures principalmente espressi in dollari e i brokers esteri tendono ad offrire dei prezzi leggermente più competitivi. Per questo molti trader optano per Interactive Brokers, TD Ameritrade e Tastytrade, tre alternative popolarissime e che offrono dei prezzi altamente competitivi su una selezione molto variegata di strumenti finanziari non solo limitati ai futures.
In ogni caso, la scelta del broker è molto personale e dipende non solo dai costi e dagli strumenti finanziari offerti, ma anche dalla piattaforma di trading online che viene usata dal broker. Quindi, uno dei consigli più importanti è quello di aprire un conto demo e iniziare a fare trading per un paio di giorni per provare come la piattaforma di ogni broker risponde a tutte le nostre necessità.
Con quanti soldi si può iniziare a fare trading su Futures?
Quando si inizia a fare trading di contratti futures è cruciale essere al corrente del fatto che i contratti sono dei “pacchetti” per un determinato numero di asset sottostanti e non per un singolo asset. Ad esempio, se aprendo il sito del broker osserviamo che un contratto futures sulle azioni Apple è quotato a $2.10 per un certo prezzo di acquisto ad una certa data di scadenza, vuol dire che per ogni contratto su una singola azione il costo è di $2.10. Però, ogni contratto ha una dimensione minima che dipende dall’asset che si sta negoziando. Nel caso delle azioni, la dimensione minima del contratto è di 100 azioni; quindi, il costo totale della posizione sarà minimo di $210. Inoltre, contratti più grandi devono essere necessariamente multipli della dimensione minima; quindi, la prossima taglia sarebbe di 200 azioni.
Nonostante ciò, considerando che ad oggi le azioni Apple stanno quasi a $230, per ottenere la stessa esposizione su 100 azioni sarebbero necessari $23,000. Quindi, la quantità di soldi necessaria per aprire una posizione futures risulta relativamente bassa rispetto alle azioni, ma dipende anche significativamente da tutti i parametri principali della posizione come l’asset, la data di scadenza e il prezzo di acquisto a maturità.
Come scegliere un Broker Futures in base alla classe di asset: le differenze
Quando si sceglie un broker per iniziare a fare trading di contratti futures, il primo step è individuare quali broker offrono il trading sulle asset class di nostro interesse. Ad esempio, alcuni broker CFD si specializzano sulle valute, altri broker sulle criptovalute, mentre altri ancora sulle materie prime come petrolio, oro e altri.
- Iniziare il nostro processo di ricerca individuando multiple soluzioni che soddisfano le nostre necessità, ci permetterà di confrontare le migliori alternative sul mercato sulla base della sicurezza e delle commissioni. Dopo aver individuato almeno 3 alternative che soddisfano le nostre necessità, il prossimo step è assicurarsi che queste piattaforme siano sicure. Per fare ciò è necessario andare sul sito internet del garante dei mercati finanziari come il Consob in Italia e la SEC in America, e cercare se il nome del broker appare nelle lista nera CONSOB dei broker truffaldini. Se il broker supera questo primo controllo, il successivo sarà andare sul sito del broker per controllare da quali regolatori è controllato, assicurandosi che sia menzionato almeno un ente rispettabile che opera nell’area nella quale intendiamo fare trading.
- Il secondo step è cercare su internet recensioni ed opinioni sul broker, sia da parte di clienti retail che da parte di trader esperti e investitori istituzionali. Tramite questo step è spesso possibile individuare eventuali punti di debolezza come un supporto clienti scadente o una lenta esecuzione degli ordini.
- Infine, l’ultimo step è comparare le commissioni e le piattaforme di trading di tutti i broker che hanno superato gli step precedenti del test. Inoltre, se possibile, è anche sempre consigliabile aprire un conto demo prima di lanciarsi in un account live in modo da testare la piattaforma e di prendere familiarità con l’interfaccia prima di prendere la decisione finale.
Cosa Sono i Futures crypto?
I Futures crypto non sono altro che contratti futures derivati basati su Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute del settore. Il trading Futures su criptovalute è popolare tra i trader perché permette di diversificare il portafoglio d'investimento, ma considerando l'attuale panorama del mondo delle criptovalute, che ancora mancano di regolamentazione certa, è molto rischioso, soprattutto per i trader principianti, di fare trading su Futures Crypto. Per fare trading su criptovalute in modo più sicuro, ti consigliamo di dare uno sguardo alla nostra classifica dei migliori broker Bitcoin.
Conclusioni
Il futures trading è un’attività di trading estremamente avanzata e complessa riservata agli investitori più esperti che cercano una maggiore esposizione e volatilità a parità di capitale. I futures brokers permettono ai propri clienti di negoziare questi contratti su moltissime diverse asset class che spaziano dai prodotti agricoli alle criptovalute e dagli indici di mercato ai metalli industriali.
Nonostante ciò, il trading di futures risulta altamente rischioso ed è necessario affidarsi ad un broker affidabile prima di iniziare questa attività. Segui DailyForex per restare aggiornato sugli eventi di broker e mercati Forex.
