In questo articolo andremo a discutere di tutto quello che c’è da sapere sulla leva finanziaria e su quali sono i broker che offrono la leva più alta.
- FP Markets, Trading ECN, ampia scelta di CFD su azioni e accesso all’Autochartist.
- AvaTrade, Altamente regolamentato, scelta di spread fissi o fluttuanti.
- STARTRADER, Scelta tra MT4/MT5, piattaforma copy trading sviluppata internamente.
- Eightcap, Prezzo competitivo con eccellente sistema educativo + video di mercato giornalieri.
- Pepperstone, Ottima esecuzione ECN su piattaforma MT4 .
Confronto tra i Migliori Forex Broker con Leva Alta
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Regolatori | ASIC, CySEC, FSCA | ASIC, Banca Centrale d'Irlanda, BVI, FFAJ, FSCA, KNF, MiFID | ASIC, FSA, FSCA | ASIC, CySEC, FCA, SCB | ASIC, BaFin, CMA, CySEC, DFSA, FCA, SCB |
Anno di fondazione | 2005 | 2006 | 2012 | 2009 | 2010 |
Tipo(i) di Esecuzione | ECN/STP | Market Maker | ECN/STP | ECN/STP, Market Maker | No Dealing Desk, NDD |
Deposito minimo | |||||
Costo Medio di Trading su EUR/USD | 1.2 pips | 0.9 pips | 1.3 pips ($13.00) | 1.0 pips | 1.1 pips |
Costo Medio di Trading su GBP/USD | 1.4 pips | 1.5 pips | 1.3 pips ($13.00) | 1.2 pips | 1.6 pips |
Costo Medio di Trading su Oro | $0.16 | $0.29 | $0.17 | $0.12 | $0.20 |
Piattaforme di trading | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Piattaforma di Proprietà, Web-based | Altro, MetaTrader 4, MetaTrader 5, Piattaforma di Proprietà, Web-based+ | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Trading View | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, Trading View |
Conto Islamico | |||||
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FP Markets
In sintesi Trading ECN, ampia scelta di CFD su azioni e accesso all’AutochartistFP Markets è un broker australiano regolamentato dall’ASIC lanciato nel 2005. Uno dei punti di forza di questo broker è la gamma estremamente ampia di risorse negoziabili offerte. Fp Markets offre più di 60 coppie e cross Forex, 24 CFD su indici azionari, 159 CFD su azioni, le principali materie prime e 11 criptovalute incluso Bitcoin. FPMarkets offre un insolito modello di esecuzione ibrido ECN/STP, dunque i suoi clienti possono scegliere tra lo stile di esecuzione ECN che offre un livello di velocità molto elevato e uno stile di esecuzione “straight through processing” che consente spread più “naturali”. La suite delle piattaforme MT4/MT5 di FP Markets arriva con ben 13 plug-in disponibili per i suoi trader; uno di questi è l’Autochartist, uno strumento molto utilizzato che questo broker propone gratuitamente ai suoi clienti. La sezione di ricerca e formazione è ben progettata, con informazioni giornaliere utili a tutti i trader. I trader che vogliono testare gli Expert Advisors e le condizioni di trading di FP Markets prima di aprire un conto reale con il broker, possono usufruire del conto demo FP Markets. FP Markets è un broker autorizzato CONSOB in Italia.
Vantaggi/Svantaggi
- Selezione di piattaforme di trading e strumenti di trading ausiliari
- Struttura dei costi molto competitiva ed eccellente selezione delle risorse
- Bassi requisiti di deposito minimo
- Ben regolamentato e affidabile
- Disponibilità del software Iress geograficamente limitata
AvaTrade
In sintesi Altamente regolamentato, scelta di spread fissi o fluttuantiAvaTrade è stata fondata nel 2006 a Dublino, in Irlanda. Questo è uno dei broker Forex/CFD più grandi e famosi al mondo, conosciuto per offrire ai propri clienti una scelta di modelli di trading a costo di spread fisso o variabile. AvaTrade gode di un livello di regolamentazione estremamente alto e forte, che lo rende il broker preferito dai trader che non si sentono sicuri nei confronti della sicurezza del loro deposito, che in Irlanda viene protetto da un forte provvedimento per la protezione dei depositi degli investitori. AvaTrade è regolamentato direttamente in Irlanda (e, per estensione, nell’Unione Europea), Australia, Giappone, Sud Africa e Isole Vergini Britanniche. Al di fuori dell’Unione Europea, la leva finanziaria massima offerta da Ava arriva fino a 400 a 1.
Vantaggi/Svantaggi
- Offerta formativa di alta qualità tramite SharpTrader
- Eccellente scelta di piattaforme di trading che soddisfano le varie esigenze di trading
- Ampia selezione di asset e opportunità di diversificazione tra asset
- Broker ben regolamentato e affidabile con la supervisione di una banca centrale
- Costi di negoziazione competitivi ma niente di speciale
STARTRADER
In sintesi Scelta tra MT4/MT5, piattaforma copy trading sviluppata internamenteSTARTRADER è un eccellente broker globale che offre le piattaforme di trading forex Metatrader 4/ MT5, propone un servizio di copy trading di proprietà e ha 14 fornitori di liquidità.
Vantaggi/Svantaggi
- Servizio di copy trading proprietario e piattaforme di trading MT4/MT5
- Profondi pool di liquidità tramite 14 fornitori di liquidità
- Hosting VPS per trading 24 ore su 24, 5 giorni su 5 a bassa latenza
- I processori di pagamento includono molte soluzioni di ritiro/deposito
- Scelta limitata di CFD azionari e materie prime
Eightcap
In sintesi Prezzo competitivo con eccellente sistema educativo + video di mercato giornalieriEightcap si è affermato tra i migliori broker Forex grazie alla sua superba infrastruttura di trading, all'eccellente esecuzione degli ordini in un contesto di profonda liquidità, commissioni competitive e strumenti di trading all'avanguardia. I trader manuali ottengono un calendario economico ben progettato basato sull'intelligenza artificiale e Eightcap aggiorna MT4 tramite Capitalize AI, che consente il trading algoritmico in un ambiente privo di codici. I trader MT5 beneficiano di Flash Trader, mentre la soluzione dedicata alle criptovalute Crypto Crusher si rivolge ai trader di criptovalute.
I copy trader ottengono i servizi MT4/MT5 integrati e Eightcap collega i social trader alla community attiva di TradingView. I trader principianti ottengono un'eccezionale offerta educativa e di ricerca tramite Eightcap Labs e Eightcap Trade Zone.
Vantaggi/Svantaggi
- Ricerca giornaliera e contenuti educativi di qualità
- Eccellente infrastruttura tecnologica e team di gestione esperto
- Struttura dei costi competitiva
- Deposito minimo basso e leva elevata fino a 1:500 (per clienti non europei)
- Leva limitata in alcune zone
Pepperstone
In sintesi Ottima esecuzione ECN su piattaforma MT4Pepperstone è noto per la sua vasta selezione di piattaforme di terze parti, che include una varietà di piattaforme di social copy trading. In qualità di broker ECN, Pepperstone può essere particolarmente adatto per scalper e altri day trader. Pepperstone offre una base solida e affidabile, grazie a non meno di tre regolatori finanziari di alto livello, vale a dire l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Conduct Authority (FCA) (Regno Unito) e la BaFIN tedesca. Inoltre, Pepperstone è regolamentato anche dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) e dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA). Il programma Active Trader di Pepperstone riduce una percentuale dello spread, che dipende dai volumi di scambio mensili.
Vantaggi/Svantaggi
- Ottima scelta di piattaforme di trading che include MT4/MT5 e cTrader
- Pacchetto di aggiornamento MT4/MT5 leader del mercato, Autochartist e trading API
- Supporto per il social trading tramite Myfxbook, MetaTrader Signals e DupliTrade
- Leva fino a 1:30 ed eccellente esecuzione degli scambi
- I conti demo hanno limiti di tempo di 30 giorni
Cos’è la leva finanziaria e cosa vuol dire negoziare con leva alta?
Iniziare a fare trading può essere particolarmente difficile, specialmente se non si possiede abbastanza capitale per generare un guadagno tale da poter giustificare l’allentamento da un lavoro impiegatizio per iniziare trading a tempo pieno.
Proprio per questo, alcuni broker offrono la possibilità di usare una leva finanziaria, ovvero un particolare tipo di finanziamento che permette ai trader di operare con più soldi depositati sull’account.
La leva finanziaria è una particolare tipologia di finanziamento offerta direttamente dal broker per permettere ai propri clienti di operare con una quantità maggiore di fondi.
Al contrario di un semplice prestito, la leva finanziaria non è una quantità di soldi che viene depositata sul conto, ma è semplicemente un aumento della liquidità disponibile che viene fornita dal broker nel momento dell’invio di un ordine per aprire una posizione. Inoltre, il termine leva indica che questa liquidità aggiunta è espressa come un multiplo del capitale contribuito dal trader.
È importante tenere a mente che oltre alla leva finanziaria è sempre definito anche un margine, ovvero un a quantità minima di fondi che devono essere depositati sull’account in relazione al valore totale della posizione. Nel caso in cui il valore dei fondi dovesse scendere al di sotto del margine minimo, il broker effettuerà una margin call chiedendo al trader di depositare nuovi fondi nell’account.
Per fare un esempio, se un broker offrisse una leva 1:2 e avesse un margine minimo del 30%, un trader potrebbe aprire una posizione da €100 con soli €50 euro e i rimanenti €50 euro verrebbero contribuiti dal broker. In questo caso il margine iniziale è il 50%, ovvero la quantità di soldi che deve essere contribuita dal cliente per aprire una operazione.
Successivamente, se il valore della posizione dovesse diminuire di €30, questi soldi verrebbero scalati dalla porzione del trader e il nuovo margine dell’account diventerebbe (€50-30) / (€100-€30), ovvero poco più del 28.5%. Il margine viene calcolato come il capitale del trader diviso l’attuale valore di mercato della posizione.
In questo caso, con il crollo di 30 euro il margine cadrebbe al di sotto del margine minimo richiesto dal broker, quindi il trader riceverebbe una margin call con la richiesta di depositare nuovi fondi sull’account. È importante sapere che la richiesta dei nuovi depositi mira al raggiungimento del margine iniziale e non al margine minimo; quindi, il trader in questo caso dovrebbe raggiungere il 50% dell’attuale valore di mercato della posizione, ovvero €70, quindi il trader dovrebbe depositare altri €15 euro per raggiungere €35 di capitale nell’account.
Pro e Contro del Trading con Leva Alta
Nonostante i benefici di utilizzare una leva siano molteplici, e che molto spesso questo strumento questo strumento risulti essenziale, fare trading con una leva elevata risulta estremamente rischioso e spesso anche molto costoso. Ecco quali sono i principali pro e contro di fare trading tramite broker con leva alta che devono essere controllati prima di iniziare.
Pro:
- Incremento dei ritorni: il più chiaro benefit dell’utilizzo di una leva è il fatto che i ritorni sono moltiplicati per la leva, dando la possibilità anche a piccoli account di generare uno stipendio non indifferente a fine mese.
- Accesso a strumenti più costosi: non tutti i broker offrono azioni frazionate; quindi, in molti casi utilizzare una leva risulta una delle poche alternative per comprare degli strumenti che hanno un costo particolarmente elevato.
- Accesso a derivate e alla vendita allo scoperto: in molte giurisdizioni per compiere vendite allo scoperto e vendite di derivate è necessario abilitare il proprio account al trading con leva in quanto questi strumenti naturalmente implicano un margine minore del 100%.
- Necessità: per alcuni strumenti finanziari l’utilizzo di una leva alta risulta necessario. Ad esempio, nel forex un lotto standard è di 100,000 unità della valuta quotata, quindi aprire una posizione senza leva sarebbe un’attività riservata solo ai grandi investitori istituzionali.
Contro:
- Rischio elevato: oltre a moltiplicare i ritorni, le leve finanziarie moltiplicano anche le perdite e, nel caso in cui non si dovessero utilizzare stop loss, una leva elevata può anche causare la chiusura dell’account e anche di finire in debito nei confronti del broker.
- Costo elevato: per via del fatto che la leva è un particolare tipo di finanziamento, i broker spesso fanno pagare un tasso d’interesse giornaliero per l’intera durata della posizione, il quale nel corso del tempo tende a ridurre il margine di guadagno e ad aumentare i costi.
- Complessità: usare leve spesso implica alcuni calcoli per identificare il margine minimo, quanto depositare nel caso di una margin call, misurare le commissioni e calcolare a quanti pips di distanza è necessario posizionare uno stop loss.
Come applicare un’alta leva finanziaria in Italia?
In Italia, come in molti altri paesi, utilizzare una leva finanziaria alta risulta estremamente facile. Infatti, una volta essere stati approvati da un broker con leva alta, l’utilizzo di questo metodo di finanziamento o è sempre implicito in ogni operazione, o al massimo può richiedere un click di conferma al momento dell’invio dell’ordine.
Nonostante ciò, l’Italia essendo uno stato membro dell’Unione Europea deve sottostare alle norme dell’ESMA (European Securities and Market Authority), ovvero l’ente di vigilanza dei mercati finanziari dell’Unione Europea.
In particolare, tutti i broker che operano nel territorio sotto il controllo dell’ESMA, tra cui l’Italia, sono obbligati a sottostare ad una leva massima imposta dall’ente in base alla categoria dello strumento che si sta scambiando. In particolare, la leva massima è fissata ad 1:30 per le coppie di valute principali, 1:20 per coppie di valute minori e derivate sull’oro e indici di mercato, 1:10 per derivate su altre materie prime e su indici di mercato minori, 1:5 per derivate su azioni e altri strumenti finanziari non precedentemente indicati e 1:2 per criptovalute.
Inoltre, l’ESMA ha anche inserito l’obbligo per i broker di assicurarsi che il conto dei trader non arrivi mai ad avere un saldo negativo; quindi, il broker ha l’obbligo di chiudere la posizione prima che ciò possa accadere. Inoltre, l’ESMA ha deciso che i broker devono compiere una margin call quando la perdita potenziale raggiunge metà del margine iniziale depositato dal cliente per aprire la posizione.
Quali sono i broker globali che offrono la leva finanziaria più alta?
Nel corso degli anni alcuni broker si sono distinti grazie alla loro alta leva finanziaria e alla regolamentazione principale che li governa, offrendo non solo un forte segnale di sicurezza ai propri clienti, ma anche un servizio stabile e di qualità.
Tra questi broker è presente FBS, un broker con leva 1:3000, ForexMart con leva fino a 1:5000 e Exness che offre addirittura alcuni conti con leva illimitata.
Broker | Leva Massima | Regolamentazione Principale |
|---|---|---|
Exness | fino a 1:2000, leva illimitata per certi conti | CySEC, FCA |
FBS | fino a 1:3000 | IFSC, CySEC |
RoboForex | fino a 1:2000 | IFSC |
OctaFX | fino a 1:500 | CySEC |
ForexMart | fino a 1:5000 | CySEC |
Quali sono i top 3 broker con leva 1:500 che operano in Italia?
Restringendo le nostre ricerche all’Italia, alcuni broker migliori al mondo tra cui Pepperstone, IC Markets e FP Markets offrono una leva 1:500, fornendo un servizio competitivo operando anche sotto la regolamentazione di molteplici enti che ne certificano la qualità. Nonostante ciò, è necessario ricordar le regole ESMA che limitano la leva che i broker possono offrire per determinate categorie di strumenti finanziari.
Broker | Leva Massima | Regolamentazione Principale |
|---|---|---|
fino a 1:500 | CySEC, ASIC | |
fino a 1:500 (esclusi clienti europei e australiani) | ASIC, FCA, SCB | |
| IC Markets | fino a 1:500 | CySEC, ASIC, FSA |
Conclusioni
Nonostante i molteplici rischi che l’uso della leva finanziaria possa implicare soprattutto per i trader che stanno iniziando ad esporsi al mondo del trading, è impossibile non notare l’utilità e l’efficacia di introdurre questo strumento finanziario nella cassetta degli attrezzi da utilizzare per costruire una posizione e generare un profitto stabile.
Quindi, è necessario informarsi sul corretto utilizzo della leva e sulle normative vigenti sia dell’ESMA che nel garante nazionale e del broker prima di iniziare ad utilizzare questo strumento provando ad aumentare i nostri profitti di mese in mese.
