Migliori Software Intelligenza Artificiale Trading

AI trading: Cos’è?

Iniziare a fare trading e diventare profittevoli spesso richiede anni di studio e di esperienza prima di raggiungere questo obiettivo ed iniziare a generare profitti in grado da sostenere il proprio stile di vita. Proprio per questo, e grazie all’avvento dell’AI anche nel mondo del trading, molti analisti e programmatori hanno iniziato a lavorare sullo sviluppo di alcuni strumenti basati sull’intelligenza artificiale capaci di prendere il controllo del nostro account di trading seguendo una determinata strategia.

AI trading consiste nell’utilizzare l’intelligenza artificiale nella propria strategia di trading. In alcuni casi l’intelligenza artificiale è utilizzata solamente per fornire dei segnali di trading su alcuni titoli che potrebbero presentare una interessante opportunità mentre in altri casi, invece, l’AI potrebbe svolgere un ruolo più importante.

Infatti, ad oggi esistono alcuni software di intelligenza artificiale che vengono perfettamente integrati con la piattaforma del broker tramite il quale l’AI esegue il trade in maniera autonoma. Nonostante ciò, la maggior parte dei bot AI hanno delle impostazioni che possono essere modificate dal trader per impostare un rischio massimo o un minimo risk/reward che il bot deve individuare prima di entrare in una posizione.

Infine, è importante notare come nonostante possa sembrare una nuova tecnologia altamente rischiosa e non sufficientemente testata, l’AI trading non è altro che trading algoritmico, la strategia sulla quale si basano tutti i più grandi fondi di investimenti del mondo. Ad oggi la maggior parte dei trade sul mercato sono eseguiti da algoritmi sulla base di regole predefinite impostate dall’investitore piuttosto che dall’investitore in sé.

Come funziona l’intelligenza artificiale nel trading Forex?

La maggior parte dell’AI trading viene eseguito sul mercato del forex in quanto è quello più liquido al mondo permettendo ai bot di eseguire i trade quasi istantaneamente con minimo rischio di slippage. Inoltre, il mercato del forex non è soggetto alla “pattern day trading rule”, una legge americana che limita il numero di day trades che si possono eseguire per gli account con capitale inferiore ai $25,000. Infine, il mercato del forex è uno dei pochi che permette una leva molto elevata anche per clienti non istituzionali permettendo all’AI trading di generare profitti significativi senza un elevato capitale iniziale.

Quindi, il forex AI trading consiste nell’utilizzare un bot AI per svolgere la propria attività di trading nei mercati del forex, i quali sono operativi 24 ore al giorno durante i giorni lavorativi.

Come funzionano i Software Intelligenza Artificiale Trading su azioni?

Nel mercato azionario i software intelligenza artificiale operano in maniera analoga rispetto al trading di coppia di valute forex, ma in questo caso fanno trading di azioni. Nonostante ciò, a causa della differenza dei mercati, in questo caso i bot AI tendono a focalizzarsi più sullo swing trading piuttosto che sul day trading.

La minore leva finanziaria, le limitazioni sulle posizioni di day trading sul mercato americano e la minore liquidità del mercato sono tutti fattori che spingono questi software intelligenza artificiale ad aprire posizioni con una durata di una o due settimane in modo da poter catturare una spinta più significativa nel corso del tempo, piuttosto che provare a generare profitti da centinaia di piccole operazioni.

Come funzionano i Software Intelligenza Artificiale Trading su criptovalute?

Molti software intelligenza artificiale operano anche sul mercato delle criptovalute, il quale offre la caratteristica possibilità di fare trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il mercato delle criptovalute, come quello del forex, non è soggetto alla “pattern day trading rule” e allo stesso tempo risulta estremamente volatile nonostante il volume di scambi sia solamente una frazione di quello del mercato del forex.

Grazie a queste caratteristiche i software intelligenza Artificiale riescono a fare day trading sul mercato delle criptovalute generando profitti principalmente tramite attività di day trading.

Quali sono i migliori software di trading automatico con intelligenza artificiale gratuiti in circolazione?

Essendo una tecnologia relativamente nuova e per la paura di perdere i propri soldi a causa di un software non ottimizzato, molte persone approcciano i bot AI tramite un conto demo gratis, ma per non pagare il costo mensile del servizio, la maggior parte dei trader decide di approcciare i software artificial intelligence tramite dei servizi gratuiti.

Ecco le migliori alternative in circolazione a costo zero:

• MetaTrader (MT4 e MT5): perfetto per il backtesting e per i trader che già utilizzano la piattaforma per la loro attività di trading giornaliera. Grazie all’integrazione sulle piattaforme MT4 e MT5 e alla grande comunità di trader, Metatrader è una tra le alternative gratuite più popolari.
• ZuluTrade: ZuluTrade è una compagnia di tecnologie finanziarie greca fondata nel 2007 e già nel 2014 eseguiva più di $800 miliardi di ordini giornalmente. Negli ultimi anni si è specializzata nel copytrading e nel fornire segnali basati sull’intelligenza artificiale.
• QuantConnect: è una piattaforma multi-asset che permette ai propri clienti di fare trading algoritmico su tutte le principali categorie di asset finanziari.
• Alpaca: Alpaca è una piattaforma specializzata in API e trading logaritmico che offre su base gratuita e senza commissioni la possibilità di utilizzare software intelligenza artificiale su tutti i principali mercati.
• Quantopian: è un interessante progetto del 2011 fondato con l’intento di permettere ai trader di creare collettivamente un fondo speculativo dando la possibilità a trader e sviluppatori di contribuire ad un software open-source per fare trading algoritmico di titoli.

Pro e contro nell’utilizzo di Software Intelligenza Artificiale nel Trading

Le nuovissime strategie di trading algoritmico hanno iniziato a riscuotere moltissimo successo nel corso degli ulti anni grazie agli eccezionali profitti che vengono promessi da questi strumenti. Inoltre, affidandosi ad uno strumento AI per l’intera strategia di trading tutti potrebbero diventare ricchi senza alcuna conoscenza dei mercati finanziari.

Sfortunatamente, questo disegno utopico è ancora molto distante dalla realtà e quando si intraprendono le operazioni con i software AI, è estremamente importante avere ben presente tutte le possibili controindicazioni e svantaggi.

Pro

• Backtesting: il backtesting è l’attività di testare una determinata strategia di trading sulla performance passata del mercato per scoprire che percentuale di trade sarebbero stati conclusi con successo e il relativo ritorno medio.
• Attività Passiva: delegando il trading ad un software AI è possibile fare trading in maniera completamente passiva rimuovendo lo stress e il tempo necessario per fare trading attivo.
• Trading 24/7: con i bot che operano sul mercato delle criptovalute è possibile fare trading a tutte le ore del giorno e tutti i giorni della settimana grazie al fatto che i mercati delle criptovalute non chiudono mai. D’altro canto, anche se il bot opera sul mercato azionario è possibile rimanere operativi 24/5 se si abilitano i mercati europei, asiatici e americani.
• Riduzione dell’impatto emotivo: quando si fa trading l’aspetto emotivo ha un impatto fortissimo sull’apertura e chiusura delle posizioni, causando spesso di incorrere in rischi non necessari a causa della cancellazione di uno stop loss. Utilizzando un bot AI si supera il blocco emotivo e ci si lancia direttamente nel mondo del trading.
• Semplicità: l’utilizzo di questi software risulta semplicemente un’operazione “plug and play” che non richiede alcun tipo di pratica o di modifica. Inoltre, essendo un’attività quasi interamente fatta dal software, non è neanche necessario avere un’approfondita conoscenza dei mercati finanziari, anche se caldamente consigliato.
• Strategia testata: il trading algoritmico è ormai una strategia testata da decenni dalla maggior parte dei fondi di investimento e dei fondi speculativi del mondo.

Contro

• Attento Monitoraggio: nonostante sia un’attività passiva, è sempre necessario un attento monitoraggio per assicurarsi che i trade proseguano nella direzione desiderata e che il software agisca secondo i nostri parametri di rischio.
• Possibili frodi: come tutti i prodotti offerti nel mondo della finanza, anche questi software sono soggetti a possibil frodi; quindi, è necessario fare un’attentissima valutazione prima di decidere di iniziare a fare trading con uno di questi bot.
• Costi maggiori: la maggior parte dei software artificial intelligence sono basati su un modello subscription con un costo mensile non indifferente, quindi il costo mensile di fare trading aumenta significativamente, il quale potrebbe significativamente erodere i margini se non monitorato correttamente.

Come Impostare un Software Intelligenza Artificiale Trading su metatrader 4 e metatrader 5?

La compagnia Metatrader offre la possibilità di far gestire autonomamente il proprio account di trading da un modello di intelligenza artificiale a nostra scelta. Secondo Metatrader, questi account vengono chiamati “trading automatico” o “trading algoritmico” e vengono gestiti da “trading robots” capaci di osservare ed analizzare i prezzi di mercato degli asset che si vogliono negoziare e sono in grado di formulare una strategia di investimento.

Sul sito ufficiale di Metatrader vengono anche discusse le due principali metodologie con la quale si può far gestire il proprio conto da un trading robot. La prima alternativa è acquistare software di intelligenza artificiale tra una selezione di migliaia di alternative, inclusi anche dei modelli gratuiti.

Infatti, il Metatrader Market è il più grande mercato online del mondo dove si possono comprare tutti i tipi di applicazioni, robot ed indicatori tecnici da poter utilizzare direttamente sulla piattaforma. Inoltre, se non si vuole iniziare la propria carriera nel trading automatico acquistando un programma, su Metatrader Market è anche possibile affittare un robot per un certo periodo di tempo.

La seconda alternativa, invece, è costruire il proprio robot in maniera autonoma, però è importante sapere che costruire un robot richiede una significativa conoscenza della programmazione e soprattutto della lingua nativa di Metatrader, la MQL5.

Come scegliere un software IA per il trading sicuro ed affidabile?

Purtroppo, al giorno d’oggi i mercati sono spesso inondati da prodotti truffaldini, specialmente nel settore dei broker e di altri intermediari finanziari. Proprio per questo è necessario fare un attento studio prima di pagare un software o di affidare i propri fondi a qualche ente esterno.

Uno dei metodi migliori per assicurarsi di comprare un’alternativa sicura e affidabile è di utilizzare piattaforme conosciute e che presentano molte recensioni dagli utenti. Ad esempio, il MetaTrader Market è un mercato che presenta un altissimo traffico di utenti che comprano, testano e recensiscono i prodotti di altri trader o utenti. Scegliendo solamente strumenti che presentano reviews pienamente positive si può ridurre il rischio di cadere vittime di una truffa.

Per quanto riguarda broker, invece, è anche possibile cercare se il nome dell’ente appare nelle liste nere pubblicate dal garante dei mercati finanziari nazionale come il Consob in Italia o la SEC negli Stati Uniti. Puoi vedere l’elenco piattaforme trading autorizzate CONSOB qui.

Quand’è il momento migliore per utilizzare un software per l’AI trading?

I software per l’AI trading possono essere utilizzati in qualsiasi momento della propria carriera, sia da trader inesperti che da trader esperti. Un trader alle prime armi potrebbe beneficiare dall’utilizzo di un AI bot per osservare come una opportunità di trading viene individuata ed eseguita, mentre un trader più esperto potrebbe utilizzare il bot semplicemente per rendere la propria attività di trading automatica.

In ogni caso, però, è necessaria una comprensione dell’attività del software in quanto il trader ha sempre la capacità di modificare il rischio massimo, il numero di operazioni e gli asset da negoziare. Conoscendo le caratteristiche dei mercati e comprendendo le abilità del software è possibile generare profitti maggiori diminuendo il rischio di perdite inaspettate.

I bot trading sono migliori dei Software IA trading nel Forex?

Generalmente, bot e software IA sono utilizzati per identificare lo stesso tipo di prodotto basato sull’intelligenza artificiale che assiste il trader nella sua attività nei mercati. Nonostante ciò, con bot trading si intende propriamente uno strumento che analizza ed esegue operazioni in maniera autonoma direttamente dentro l’account, mentre con software si intende un prodotto più generico e spesso basato solamente su indicazione su quando comprare e quando vendere da essere eseguite direttamente dal trader.

Se si vuole avere più controllo sulle proprie operazioni, un software che produce solamente segnali potrebbe essere l’alternativa migliore in quanto permette al trader di eseguire le proprie operazioni, ma in questo caso l’attività risulta meno passiva e si rischia di interferire sul lato psicologico del trading.

I migliori bot trading, invece, offrono una soluzione più automatica e passiva in quanto eseguono i trade direttamente al posto del trader. In conclusione, la decisione finale spetta al trader sulla base delle loro preferenze e del tempo che desiderano investire nell’attività di trading.

Conclusioni

In conclusione, nonostante i software intelligenza artificiale possano sembrare dei nuovissimi e rischiosi strumenti, non sono altro che delle linee di codice utilizzate per il trading algoritmico, una strategia di trading utilizzata dalla maggior parte dei fondi di investimento e dei fondi speculativi ormai da decenni.

Se si è interessati ad iniziare a fare AI trading, ad oggi sono presenti molte alternative anche in Italia, e soprattutto, anche gratuite. Nonostante ciò, è importante ricordarsi che il trading rimane sempre un’attività molto rischiosa e che è necessario fare un’approfondita analisi prima di iniziare a fare trading con strumenti AI.