Questa è la prima di quella che speriamo sarà una serie di articoli progettati non solo per risaltare le potenziali opportunità di trading, ma anche per migliorare la vostra conoscenza del mercato delle valute con un’analisi di mercato in tempo reale.
Questa settimana inizieremo le nostre previsioni settimanali e mensili con le coppie valutarie che vale la pena seguire. La prima parte della previsione è basata sulla nostra ricerca degli ultimi 11 anni dei prezzi delle valute, che dimostrano che le seguenti metodologie hanno prodotto tutte dei risultati redditizi.
- Operare sulle due valute che hanno il trend più forte degli ultimi 3 mesi.
- Supponendo che solitamente le tendenze sono pronte all’inversione dopo 12 mesi.
- Operare su movimenti contro-tendenza molto forti ottenuti dalle coppie valutarie la settimana precedente.
- Comprare valute con alti tassi d’interesse e vendere valute con bassi tassi d’interesse.
Diamo un’occhiata ai dati rilevanti per i cambiamenti dei prezzi delle valute e dei tassi d’interesse fino ad oggi, che compileremo usando un indice ponderato delle principali valute mondiali:
Previsione Mensile Ottobre 2015
Questo mese prevediamo che il movimento più probabile sarà andare short sull’AUD/JPY. Finora la performance non è stata ottima, come mostrato qui sotto:
| Coppia di Valute | Direzione delle Previsioni | Differenziale del Tasso d'Interesse | Performance ad Oggi |
| AUD/JPY | Short ↓ | -1.90% (0.10% - 2.00%) | -3.15% |
Previsione Settimanale del 20 Ottobre 2015
Questa settimana non faremo previsioni, perché non ci sono forti movimenti in contro-tendenza.
La scorsa settimana ha visto un continuato rafforzamento del NZD, e forza anche nel CHF, nel GBP e nel JPY. La valuta più debole durante la settimana è stata l’AUD.
La volatilità è stata più bassa rispetto alla settimana precedente. Solo il 25% delle coppie di valute maggiori e minori hanno cambiato il loro valore di più dell’1%. È probabile che la volatilità sarà più alta questa settimana, perché ci sono le banche centrali che hanno in programma eventi riguardanti l’EUR, il CAD e l’AUD.
Livelli Chiave di Supporto/Resistenza per le Coppie Principali
Alla FX Academy, insegniamo che gli ordini di trading devono essere effettuati molto vicini, o ai livelli di supporto/resistenza. Ci sono alcuni livelli chiavi di supporto/resistenza che dovremmo prendere in considerazione sulle coppie più popolari per questa settimana, che potrebbero risultare sia in inversioni che in rotture:
| Coppia di Valute | Livelli Chiave di Supporto/Resistenza |
| AUD/USD | Supporto: 0.7200, 0.7166, 0.7143 Resistenza: 0.7442, 0.7476, 0.7552, 0.7600 |
| EUR/USD | Supporto: 1.1315, 1.1232, 1.1105 Resistenza: 1.1559 - 75 |
| GBP/USD | Supporto: 1.5244, 1.5078, 1.4971 Resistenza: 1.5381, 1.5485, 1.5665 |
| USD/JPY | Supporto: 118.00, 116.82 Resistenza: 121.80, 123.00, 123.77 |
| AUD/JPY | Supporto: 85.93, 85.50, 85.00, 82.96 Resistenza: 89.13 – 89.33 |
| EUR/JPY | Supporto: 134.39, 133.30 Resistenza: 136.89, 137.56 |
| USD/CAD | Supporto: 1.2800, 1.2591, 1.2511 Resistenza: 1.2971, 1.3064, 1.3128, 1.3202 |
| USD/CHF | Supporto: 0.9384 Resistenza: 0.9549, 0.9648, 0.9900 |
Prendiamo come esempio i livelli chiave di supporto/resistenza di 2 coppie valutarie che la scorsa settimana hanno funzionato:
GBP/USD
Ci aspettavamo che il livello a 1.5485 fungesse da resistenza, perché in precedenza era stato sia supporto che resistenza. Da notare come questi livelli “rovesciati” possono funzionare molto bene. Il grafico orario qui sotto mostra come il prezzo abbia continuato a provare la rottura sopra al livello, ma ci è voluto un lungo lasso di tempo per prepararsi a scendere. È stato un ordine abbastanza difficile, ma se fossimo riusciti ad evitare lo stop, il trade potrebbe essere in profitto di circa 40 pips.
AUD/JPY
Credevamo che il livello a 86.88 potesse agire da supporto, perché in precedenza era stato sia supporto che resistenza. Da notare come questi livelli “rovesciati” possono funzionare molto bene. Il grafico orario qui sotto mostra che proprio dopo l’apertura della sessione di New York di martedì, il prezzo ha rimbalzato fuori da questo livello di supporto, e si è invertito formando una candela pin, segnata all’(1). Sfortunatamente il prezzo è tornato a scendere subito dopo, facendone un trade in perdita.
Potete fare trading on line con le nostre previsioni da un account demo o reale di un broker Forex, in modo da testare le strategie e rafforzare la fiducia in voi stessi prima di investire fondi reali.
Adam Lemon
Chief Instructor
FX Academy