La differenza fra il successo e il fallimento nel trading Forex dipende molto dalle coppie di valute su cio decidete d'investire ogni settimana, e non dai singoli metodi che utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Per questo, ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie Forex è più probabile che producano le più semplici e redditizie opportunità di trading per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di investire seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale 16 Novembre 2015
Per questa settimana non ho dubbi nel dire che le migliori opportunità di trading arriveranno seguendo il momentum, visto che abbiamo una valuta che risulta chiaramente più forte e altre due o tre che sono più deboli. Probabilmente, andare long sulla valuta più forte contro le altre più deboli risulta una buona strategia.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
La valuta forte è l’USD. I dati fondamentali potrebbero essere più solidi, sfortunatamente i dati della scorsa settimana sulle vendite al dettaglio e quelli sul PPI hanno deluso, dunque il sentimento di mercato potrebbe essere in qualche modo cambiato. Ad ogni modo, gli attacchi di venerdì in Francia potrebbero far crescere la percezione dell’USD come valuta sicura, per cui la valuta dovrebbe trarne vantaggio. Anche la posizione tecnica per l’USD risulta forte. La valuta è salita su tutti i fronti a seguito di questi due avvenimenti, e ora viene scambiata più in alto rispetto a 3 mesi fa contro ogni altra valuta maggiore al mondo, ad eccezione del JPY.
Per le valute più deboli c’è un po’ meno chiarezza, ma ne emergono quattro su tutte: CHF, GBP e EUR. Esaminiamole una alla volta.
I fondamentali svizzeri risultano neutri. Ad ogni modo, c’è il sentore che la “reale” economia svizzera abbia navigato in cattive acque per qualche tempo, e la BNS vuole vedere un CHF dal valore più basso per rendere le esportazioni più competitive. Uno degli strumenti per renderlo possibile è con tassi d’interesse in negativo dello 0,75%. Questo, in aggiunta al sentimento economico pessimista, porta ad avere una valuta che sembra debole.
Anche i fondamentali britannici sono neutri. Tuttavia, la Bank of England ha rivisto al ribasso le proprie previsioni. Ora sembra che la valuta non salirà, dunque il sentimento di mercato è diventato piuttosto negativo per questa valuta.
I fondamentali dell’Eurozona risultano leggermente negativi, con la maggior parte dei dati usciti recentemente al di sotto delle aspettative. La BCE ha annunciato da poco un’estensione del proprio programma di QE, che nel mercato ha riscosso senza dubbio un sentimento ribassista, che può essere solo esacerbato dagli attacchi di venerdì a Parigi e dall’aumento dell’attenzione sul flusso di migranti in Europa.
Questo suggerisce che la valuta più debole è probabilmente l’EUR, anche se CHF e GBP sono positivamente correlate con questa, e dunque sono anch’esse buone candidate, sembrando al contempo piuttosto deboli già di per sé. Se doveste sceglierne una sarebbe l’EUR, ma sono più tranquillo nel considerare queste valute tutte e tre allo stesso modo, dando eventualmente maggior peso all’EUR.
Analisi Tecnica
EUR/USD
La price action appare estremamente negativa, con il prezzo che continua a registrare nuovi minimi su 3 e 6 mesi. C’è della probabile resistenza con inizio a 1,0800. Fate attenzione al principale minimo pluriennale nei pressi di 1,05. Da notare che il movimento delle ultime 3 settimane è stato estremamente forte.
USD/CHF
La price action sembra estremamente rialzista, con il prezzo che continua a toccare nuovi massimi su 7 mesi. C’è del probabile supporto con inizio a 0,9975. Fate attenzione all’importante massimo pluriennale appena al di sopra di 1,02 e al recente swing high nei pressi di 1,01. Da notare che il movimento delle ultime settimane è rallentato dopo aver toccato la resistenza a 1,0089.
GBP/USD
La price action appare ribassista, il prezzo non abbia toccato nuovi minimi la scorsa settimana. C’è della probabile resistenza che inizia a 1,5248. Fate attenzione al supporto pluriennale al di sotto. Da notare che il movimento della scorsa settimana è stato piuttosto rialzista.
Tecnicamente, sembra che il movimento più forte per questa settimana riguarderà la coppia USD/CHF.
