La differenza fra il successo e il fallimento nel trading Forex dipende molto dalle coppie di valute che decidete di trattare ogni settimana, e non dai singoli metodi che utilizzate per determinare le vostre entrate e uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie produrranno le più semplici e redditizie opportunità di trading per questa settimana. In alcuni casi si tratterà di investire seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro generale del 21 dicembre 2015
La scorsa settimana avevo evidenziato un long trade su USD/CAD come operazione maggiormente redditizia. È stato un buon consiglio, dato che la coppia ha continuato a salire, chiudendo la settimana in rialzo dell’1,77%. Avevo previsto che se la Fed avesse alzato i tassi, questa coppia sarebbe salita in modo forte, ed è proprio ciò che è accaduto.
Per questa settimana vedo ancora che le migliori opportunità di trading arriveranno andando long sulla coppia USD/CAD. Anche una posizione short sul GBP/USD ha del buon potenziale, ma il movimento al ribasso potrebbe essere troppo agitato, e limitato all’1,4500 circa.
Tenete a mente che questa settimana ci saranno gli ultimi giorni prima dell’inizio delle feste natalizie, e molti professionisti del mercato, in particolare in Europa, ora potrebbero essere via fino all’anno nuovo, o almeno fino all’inizio della prossima settimana. Le notizie chiave saranno poche in quella che potrebbe essere una settimana tranquilla. Ad ogni modo, sembra stiamo assistendo ad un Dicembre ricco di trend, perciò è probabile che l’andamento positivo dell’USD continuerà.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
La valuta forte è l’USD. I dati fondamentali potrebbero essere più solidi, anche se non ci sono state brutte sorprese, e ora sembra abbiamo intrapreso un percorso di graduali aumenti dei tassi. Anche la posizione tecnica per l’USD risulta forte. La valuta viene ora scambiata più in alto rispetto a 6 mesi fa contro ogni altra valuta maggiore al mondo, ad eccezione del JPY.
Per le valute più deboli c’è un po’ meno chiarezza, ma ne emergono due su tutte: CAD e GBP. Le valute europee in generale sono piuttosto deboli.
I fondamentali canadesi risultano deboli e il prezzo del petrolio greggio, con cui la valuta è altamente e positivamente correlata, è sceso a toccare nuovi minimi pluriennali. Nonostante ci sia stata una sorta di ripresa con gli ultimi dati economici, il quadro economico in futuro sarà tutt’altro che roseo. Recentemente la Bank of Canada ha dichiarato che qualora si verificasse un’altra crisi, potrebbe teoricamente prendere in considerazione tassi d’interesse reale negativi, cosa che probabilmente ha contribuito all’indebolimento della valuta.
Anche i fondamentali britannici sono dubbi, e nonostante i numeri positivi della scorsa settimana sulla spesa, è improbabile che la Bank of England aumenti i tassi a breve.
Analisi Tecnica
USD/CAD
La price action sembra estremamente rialzista, con un forte movimento rialzista del prezzo durante la scorsa settimana per raggiungere un nuovo massimo su 11 anni. Non c’è dell’ovvia resistenza prima del numero tondo chiave 1,4000, oscilla zione chiave e picco mensile a Maggio 200. Da notare che questo numero è stato appena toccato, da dove poi la coppia è scesa.
GBP/USD
Questa coppia è scesa duramente durante la scorsa settimana, continuando con il trend ribassista del lungo periodo, con il brusco movimento al ribasso che è arrivato a seguito dei commenti accomodanti della Bank of England. Ad ogni modo, stiamo iniziando ad avvicinarci ad alcuni livelli di supporto chiave, nei pressi di 1,4800 e 1,4700. Da notare come l’1,4500 abbia teso a fare da pavimento in questa coppia per molti anni.
Il trade più sicuro della settimana è probabilmente andare long su USD/CAD.