La differenza fra il successo e il fallimento nel trading Forex dipende molto più dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, che non dai singoli metodi che utilizzate per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie di valute è più probabile che produrranno le più semplici e profittevoli opportunità di trading la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di investire seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale 17 Ottobre 2016
La scorsa settimana avevo previsto che il trade migliore sarebbe stato quello di andare short sulla coppia GBP/USD. Questo trade ha generato un profitto del 2,01%.
Questa settimana sembra più facile fare previsioni sul mercato, poiché il trend più forte del lungo periodo (short sulla Sterlina inglese) ha di nuovo forte slancio nella direzione del trend.
Per questa ragione suggerisco che il trade migliore della settimana sarà probabilmente andando short sul GBP/USD, in linea con i trend di più mesi nel lungo periodo.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
L’analisi fondamentale risulta d’aiuto in questo momento. I dati economici positivi dagli Stati Uniti hanno dato una spinta al biglietto verde nelle ultime settimane. Ci si aspetta anche un aumento dei tassi d’interesse a dicembre e almeno un ulteriore aumento nel 2017. Non si prevede che altre banche centrali aumenteranno i tassi d’interesse a breve.
La Sterlina inglese è scesa bruscamente da quando il governo inglese ha annunciato che inizierà il processo per lasciare l’Unione Europea il prossimo anno, con una “hard Brexit” che sembra la più probabile, ovvero senza che il Regno Unito rimanga a far parte del mercato unico.
Vale la pena notare che il Dollaro australiano sembra la valuta più forte dopo il Dollaro statunitense. Se quest’ultimo invertisse il trend, il Dollaro australiano potrebbe essere la prima valuta a beneficiarne. Questa settimana arriveranno input dalla RBA che potrebbero rivelarsi importanti.
Analisi Tecnica
USDX
Il Dollaro statunitense si trova in un nuovo trend rialzista, al di sopra del suo storico dei prezzi fra 13 e 26 settimane fa. La candela della scorsa settimana è stata di nuovo long e rialzista, con il prezzo che ha chiuso ad un nuovo massimo su sette mesi. La situazione sembra decisamente sempre più positiva.
GBP/USD
La scorsa settimana abbiamo visto un altro sostanziale calo dei prezzi di questa coppia, di circa il 2%. Sebbene la candela settimanale sia stata una inside candle, quella della settimana precedente è stata talmente grande che non c'è granché da dire. Ad essere ancor più significativo, e più di un indicatore ribassista, è che il movimento ribassista è risultato quasi interamente al di sotto della chiusura della scorsa settimana, e la chiusura di questa settimana è quasi sui minimi settimanali. Per tutte queste ragioni, tecnicamente,è probabile che si verificherà un ulteriore calo nelle prossime settimane.
AUD/USD
Il grafico di seguito mostra che l’AUD sta reggendo piuttosto bene, e infatti è anche salito contro il Dollaro statunitense in una settimana in cui il biglietto verde è risultato piuttosto forte. Tuttavia, c’è molta resistenza fra i livelli 0,7650 e 0,7750, e quest’ultimo ha grande importanza psicologica. C’è una linea di trend di resistenza nel lungo periodo, e negli ultimi 15 mesi nell’area c’è stata una forte vendita. Se il Dollaro statunitense invertisse il trend e il prezzo di questa coppia rompesse oltre quest’area, potremmo assistere ad una forte rottura rialzista, ma non è chiaro se la Reserve Bank of Australia sarebbe felice di veder salire così la valuta australiana.
Conclusioni
Ribassista su GBP/USD.