La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale
La settimana scorsa avevo previsto che probabilmente i trades migliori di questa settimana sarebbero stati andando long su Euro e oro, e short sul Dollaro americano. Questa combinazione si è rivelata redditizia, con entrambe le coppie che sono salite: l’EUR/USD è salita dello 0,91%, l’oro dello 0,98%. Questo ha prodotto un profitto medio dello 0,95%.
Il mercato Forex è meno incerto, con trend chiari contro il Dollaro statunitense e a favore di Euro, Oro e Franco svizzero, e questa settimana i trend hanno ripreso la loro direzione nel lungo periodo. Avevo previsto che venerdì sarebbe stato cruciale per la direzione finale della scorsa settimana. Dopo i deludenti dati Non-Farm Payrolls di venerdì scorso, ora il mercato si concentrerà sul Dollaro statunitense e i beni rifugio, e quasi sicuramente ci sarà volatilità per la Sterlina inglese a causa dell’ultimo attacco terroristico nel Regno Unito questo fine settimana e delle elezioni generali giovedì. Suggerisco dunque che i trades migliori per la settimana entrante saranno andando long su Euro e oro, così come sullo S&P 500, e short sul Dollaro americano.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Al momento gli elementi ad influenzare maggiormente il mercato sono probabilmente il miglioramento dei dati economici all’interno dell’Eurozona riguardanti crescita e disoccupazione, e i rinnovati timori per le capacità della Federal Reserve di continuare ad inasprire la politica monetaria a breve, così come i timori per il terrorismo nel mondo occidentale. Non c’è nulla in programma che probabilmente cambierà il quadro della situazione nei prossimi giorni, dunque le attuali condizioni probabilmente continueranno durante la prossima settimana.
Analisi Tecnica
USDX
Questa settimana il Dollaro statunitense ha stampato una solida candela ribassista. Si tratta di una engulfing candle negativa di dimensioni medie e con chiusura proprio al suo minimo. Il ritmo del pattern è ribassista e la candela lo ha proseguito. La linea di trend rialzista è stata infranta e rifiutata dal lato infranto, con un nuovo livello di resistenza in formazione al 12289. Il prezzo ha rotto al di sotto del vecchio livello di supporto 12203. Ora si trova al di sotto dei suoi livelli storici di tre e sei mesi fa, dunque si trova in un trend ribassista nel lungo periodo. I segnali rimangono negativi.
EUR/USD
La coppia EUR/USD ha stampato una solida candela rialzista questa settimana. Si tratta di un’ampia outside candle rialzista con chiusura ai suoi massimi. La chiusura mensile alla fine del mese di maggio è stata quella con chiusura più alta in oltre un anno. Il ritmo del pattern è molto positivo e la candela lo ha continuato. L’unica ragione che hanno i tori per essere cauti è che il prezzo ora si sta avvicinando all’angolo superiore di un intervallo che ha retto per oltre due anni. Il prezzo si trova ben al di sopra dei suoi livelli storici di tre e sei mesi fa, dunque in un trend rialzista nel lungo periodo. I segnali rimangono positivi, con l’Euro che è la valuta relativamente più forte fra le maggiori valute globali.
ORO
Il grafico settimanale mostra che questa coppia ha avuto un’altra settimana positiva. La candela formata questa settimana è positive e di dimensioni normali, con chiusura vicina ai suoi massimi. Il prezzo si trova al di sopra dello storico di tre e sei mesi fa, dunque rimane in un trend rialzista nel lungo periodo. Il ritmo degli ultimi due mesi è stato solidamente (anche se silenziosamente) rialzista, con chiare serie di minimi più alti supportati dalla linea di trend positiva mostrata nel grafico. C’è una ragione per essere cauti: è presente una linea di trend ribassista non molto al di sopra che potrebbe continuare a reggere, e lo slancio rialzista non è estremamente forte. Tuttavia, se il prezzo riuscisse a rompere oltre la linea di trend, molto probabilmente aumenterebbe lo slancio rialzista.
S&P 500 Index
Quando il mercato azionario statunitense registra nuovi massimi su tutti i tempi, e stampa una solida serie di candele positive, non dovete farvi troppe domande per essere rialzisti convinti. L’unica domanda che vale la pena fare è: quanto potrebbe scendere in una sola giornata un mercato azionario rialzista molto maturo, prima che vengano toccati i miei stop loss? Il crollo record di tutti i tempi, nel 1987, è stato di oltre il 20% del valore, il che è un buon esempio del perché fare trading su indici azionari con leva finanziaria può essere davvero pericoloso per il vostro account.
Conclusioni
Rialzista su Euro, Oro e indice S&P 500; ribassista sul Dollaro statunitense.