La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale
La settimana scorsa avevo previsto che probabilmente i trades migliori della settimana sarebbero stati andando long sul Dow Jones. Il risultato è stato negativo: l’indice Dow Jones ha perso lo 0,81%.
La scorsa settimana abbiamo visto continuare a prevalere un miglioramento del sentimento per il Dollaro, e il sentimento di mercato è cambiato improvvisamente dopo lo scambio di minacce fra Corea del Nord e Stati Uniti, che potrebbe portare a un confronto se la Corea del Nord conducesse un test militare sotto la guida di Guam. Questo ha portato al calo delle borse, e nonostante questo sia stato positivo per il Dollaro, ne hanno beneficiato di più oro, Yen giapponese, Franco svizzero e Euro, i quali tendono a salire nei periodi di scarsa propensione al rischio.
È difficile fare previsioni per questa settimana, perché nonostante la scarsa propensione al rischio dovrebbe continuare, il rilascio dei verbali del meeting del FOMC mercoledì potrebbe cambiare il sentimento. Nel quadro attuale, vedo le migliori probabilità di trading andando long su Yen giapponese, Euro e oro, e short sul Dollaro statunitense.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
L’elemento principali che influenza il sentimento di mercato in questo momento è una minor propensione al rischio, che sta facendo rafforzare i beni rifugio e indebolire le valute legate alle materie prime.
Trovandoci in un mese tradizionalmente tranquillo come agosto, potremmo vedere un calo generalizzato della volatilità e mercati piatti una volta che il FOMC rilascerà i verbali, sempre che non contengano sorprese e le tensioni fra USA e Corea del Nord diminuiscano.
Analisi Tecnica
Indice Dollaro Statunitense
Questo indice ha stampato una candela, piccola ma negativa, e con un chiaro stoppino superiore. È in atto un chiaro trend ribassista nel lungo periodo e il prezzo ha stampato nuova resistenza al di sopra, sempre seguendo la linea negativa del trend dominante. Inoltre, il vecchio livello di sopporto al 12012 è stato decisamente infranto. Sembra probabile che il movimento ribassista continuerà.
USD/JPY
Questa coppia ha stampato una solida candela ribassista, con chiusura vicino ai suoi minimi. Nelle ultime settimane lo Yen ha registrato performance positive. Tuttavia, è presente un punto di flessione nel lungo periodo, non troppo lontano, che nel medio periodo potrebbe fornire supporto, portandoci a chiedere quanto ancora scenderà il prezzo nel breve periodo.
Oro
L’oro ha stampato una solida candela rialzista con chiusura vicino ai suoi massimi. Nelle ultime settimane l’oro ha registrato performance positive. Tuttavia, è presente un punto di flessione nel lungo periodo, non troppo al di sopra, nei pressi del 1295$, che nel medio periodo potrebbe fornire resistenza, portandoci a chiedere quanto ancora salirà il prezzo nel breve periodo.
EUR/USD
Questa coppia ha stampato un’altra solida candela rialzista con chiusura vicino ai suoi massimi e uno stoppino inferiore abbastanza forte. È in atto un chiaro trend rialzista del lungo periodo e il prezzo viene scambiato in un’area che non toccava da tempo. Vedo pochi ostacoli che impediscano di salire ancora verso l’1,2000.
Conclusioni
Rialzista su Yen giapponese, Euro e oro; ribassista sul Dollaro statunitense.