La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale
La settimana scorsa avevo previsto che probabilmente i trades migliori della settimana sarebbero stati andando long sull’oro e short sul Dollaro statunitense. Il risultato complessivo è stato piuttosto positivo: la coppia GOLD/USD è salita dell’1,02%.
La scorsa settimana è stata al’insegna di due elementi: il proseguimento delle tensioni con la Corea del Nord e un uragano storicamente molto forte, l’uragano Irma, che ha provocato danni importanti nella regione caraibica e attualmente si sta dirigendo verso la Florida. Anche se la perdita di vite umane sarà minima grazie alle precauzioni prese, le evacuazioni e la presenza di rifugi, si teme che il danno economico di un uragano così forte sulla Florida possa essere vasto, e negli ultimi giorni sembra che questa paura abbia accentuato i danni sul Dollaro. Mentre scrivo, ci sono segni che indicano che l’impatto potrebbe non essere così grave come nel peggiore dei casi visto che l’intensità dell’uragano sembra star diminuendo e sembra stia virando verso ovest, a suggerire che la parte est dello stato, inclusa Miami, potrebbe essere risparmiata dall’impatto più forte. Se i danni saranno inferiori al previsto, il Dollaro potrebbe registrare un rally di sollievo, almeno per un giorno o due.
A prevalere sul calendario economico di questa settimana saranno probabilmente l’impatto dell’uragano Irma sulla parte continentale degli Stati Uniti, e alcuni dati chiave sempre dagli USA in chiusura di settimana.
Nel quadro attuale, vedo le migliori probabilità di trading andando long su Oro, Euro, Sterlina inglese e Yen giapponese, e short su Dollaro statunitense. Tutti questi asset si trovano in un trend rialzista nel lungo periodo contro il Dollaro statunitense.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Il sentimento prevalente nel mercato in questo momento, o almeno in apertura di settimana, è di preoccupazione per l’impatto dell’uragano Irma sulla parte continentale degli Stati Uniti. Un impatto estremamente distruttivo suggerirebbe una continuazione del calo del Dollaro e del mercato azionario statunitense.
I fattori fondamentali dagli USA arriveranno verso la fine della settimana sotto forma di dati chiave per le vendite al dettaglio, inflazione e disoccupazione. Anche la Bank of England fornirà i suoi dati mensili, che probabilmente influenzeranno la Sterlina inglese, che negli ultimi giorni è stata in testa al mercato Forex.
Analisi Tecnica
Indice Dollaro statunitense
Questo indice ha stampato un’ampia candela ribassista, con un minimo che ha oltrepassato il minimo di prezzo su 14 mesi. Il prezzo ha chiuso nei pressi del minimo della candela, altro segnale negativo. È presente un chiaro trend ribassista nel lungo periodo, e il prezzo ha stampato nuova resistenza al di sopra, sempre seguendo la linea negativa del trend dominante. Il vecchio livello di resistenza al 12012 è stato rifiutato, ma ha retto.
Oro
La scorsa settimana l’oro aveva stampato di nuovo una solida candela rialzista con chiusura vicina al suo massimo, dopo la rottura del livello di resistenza chiave 1326,42$. Tuttavia, il prezzo ora si trova in un’area al di sotto di 1400,00$, area che negli ultimi 4 anni ha posto un tetto al prezzo. La scorsa settimana avevo sottolineato le probabilità di una rottura rialzista, cosa che si è rivelata corretta sembra che il prezzo debba salire un altro po’, ma potrebbe rimanere bloccato fra i livelli 1375,00$ e 1340,00$.
GBP/USD
Questa è stata una delle coppie di spicco della settimana, con un aumento di oltre l’1,8%. È stata formata un’ampia e davvero forte candela rialzista con chiusura vicino ai suoi massimi. Sebbene il prezzo potrebbe rimanere bloccato dal massimo su 1 anno stampato qualche settimana fa all’1,3268, sembra probabile che questa settimana continueremo a salire.
USD/JPY
Questa è stata la coppia più importante della settimana, con un calo di oltre il 2,17%. È stata formata un’ampia e davvero forte candela ribassista con chiusura vicino ai suoi minimi. Il prezzo è vicino a toccare un nuovo minimo su 1 anno e ad essere scambiato al di sotto del suo intervallo per il lungo periodo. Sebbene il prezzo possa trovare sostegno nel livello 107,66, e il trend sia relativamente lento, sembra probabile che questa settimana continueremo a scendere.
Conclusioni
Rialzista su JPY, GBP, Euro e Oro; ribassista sul Dollaro statunitense.