La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale 28 gennaio 2018
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che probabilmente le migliori negoziazioni della settimana sarebbero stati andando long sull' indice S&P 500, e long sulla coppia di valute Forex GBP/USD. I singoli risultati sono stati eccellenti, con l'indice S&P 500 in rialzo questa settimana del 2,20%, mentre la coppia GBP/USD è salita dell'1,96%, con una vittoria media del 2,08%.
Il mercato Forex nelle ultime settimane è stato ribassista sul dollaro USA, nonostante il rialzo dei tassi del mese scorso. Tecnicamente il dollaro è sotto i suoi prezzi di tre e sei mesi fa, il che lo mette in una tendenza al ribasso a lungo termine. Gli unici significativi dati economici degli Stati Uniti pubblicati la scorsa settimana sono stati il peggiore dei dati sul PIL anticipato, quindi non c'è stato nulla da cambiare, il sentimento ribassista e il dollaro che ha continuato a scendere fortemente durante la settimana. L'euro ha la maggiore forza a lungo termine di qualsiasi delle valute principali.
L'agenda di notizie di questa settimana sarà probabilmente dominata da diversi dati ed eventi chiave degli Stati Uniti durante tutta la settimana, e non c'è altro input da parte della banca centrale programmata da un altro paese.
A lungo termine Il mercato azionario americano rimane in una tendenza fiduciosa forte e chiara, e venerdì ha prodotto un nuovo prezzo alto di tutti i tempi. Delle tre principali coppie di valute Forex, sia la coppia EUR/USD sia, in misura minore, la coppia GBP/USD stanno convincendo i trend rialzisti a lungo termine, mentre la coppia valutaria USD/JPY ha una tendenza al ribasso a lungo termine. La coppia di valute GBP/USD ha appena raggiunto un nuovo alto prezzo di 18 mesi, e la coppia di valute EUR/USD ha appena un nuovo alto prezzo di 3 anni.
Seguendo il quadro attuale, vedo le negoziazioni con le maggiori probabilità questa settimana come long sull' indice S&P 500 e long su entrambe le coppie valutarie GBP/USD ed EUR/USD.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
Il mercato è in gran parte rialzista e "a rischio", con il mercato azionario che sembra particolarmente forte, mentre il dollaro USA sembra ribassista. I fattori fondamentali supportano principalmente il mercato azionario statunitense e l'euro.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro Americano
Questo indice ha impresso una grande candela molto ribassista, che si è chiusa nel suo quarto al di sotto con solo un piccolo stoppino inferiore. Il prezzo ha fatto un nuovo minimo di 3 anni, e questo è un segnale ribassista. C'è una forte tendenza ribassista a lungo termine e una linea di tendenza al ribasso domina la tabella dei prezzi riportata di seguito. I segni indicano una caduta continua questa settimana.
Indice S&P 500
Questa coppia è in una forte tendenza al rialzo a lungo termine, e venerdì ha raggiunto un nuovo prezzo alto di tutti i tempi, il che significa che probabilmente continuerà a salire ulteriormente. L'acquisto di titoli ai massimi storici dell'indice principale è di solito una buona strategia, anche se i media finanziari sono pieni di avvertimenti su come le scorte stanno per crollare. Questi avvertimenti sono in arrivo da mesi; quelli che li hanno ignorati e acquistati sono stati premiati. Probabilmente il mercato si schianterà o si risolverà bruscamente, ma nel frattempo si può guadagnare sul long trade. Il fatto che la settimana si sia conclusa molto vicino al suo massimo è un segnale rialzista, inoltre ha sostenuto che gennaio è tradizionalmente un buon momento per comprare azioni in un mercato rialzista, come dimostra la fortissima candela rialzista della scorsa settimana.
GBP/USD
Questa coppia ha una tendenza al rialzo a lungo termine e ha appena raggiunto un nuovo massimo da 18 mesi. Il candelabro della settimana scorsa era grande e chiuso, ma c'era un grande stoppino superiore, suggerendo che i tori devono essere cauti. Il rifiuto della resistenza psicologicamente chiave a 1.4330, che ha segnato un punto di inflessione chiave nel commercio pre-Brexit, potrebbe anche essere un altro cap in aumento. Questa tendenza rialzista è stata lenta, ma è aumentata drasticamente.
EUR/USD
Questa coppia ha una tendenza al rialzo a lungo termine e ha appena raggiunto un nuovo massimo da 3 anni. La candela della settimana scorsa era grande e chiusa, ma c'era un grande stoppino superiore, il suggerimento è che i tori devono essere cauti. Psicologicamente Il rifiuto della resistenza chiave a 1.2500, potrebbe agire per limitare l'aumento. Questa tendenza rialzista è tuttavia costante e potente.
Conclusione
Al rialzo sull'indice S&P 500 e alle coppie valutarie GBP/USD e EUR/USD.