La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale del 15 gennaio 2018
Nel mio pezzo precedente della settimana scorsa, ho visto le migliori operazioni di trading possibili per la settimana andando long sull'indice S&P 500, long sul metallo prezioso Palladio e long sulla coppia di valute Forex EUR/USD. I risultati singoli sono stati eccellenti, con l'indice S&P 500 in rialzo questa settimana dell'1,73%, il Palladium del 2,89% e l'EUR/USD in aumento dell'1,46%, con un guadagno medio del 2,03%.
Il mercato Forex nelle scorse settimane è stato ribassista sul dollaro USA, nonostante il rialzo dei tassi del mese scorso. Tecnicamente il dollaro è sotto i suoi prezzi di tre e sei mesi fa, il che lo mette in una tendenza al ribasso a lungo termine. Nonostante alla fine della scorsa settimana siano stati rilasciati i dati sull'inflazione degli Stati Uniti, leggermente più forti del previsto, il dollaro ha continuato a scendere e ha chiuso una settimana fortemente al ribasso. L'euro ha la maggiore forza a lungo termine di qualsiasi valuta principale.
L'agenda di notizie di questa settimana sarà quasi sicuramente dominata da una serie di dati chiave provenienti da Cina, Australia e Regno Unito oltre alla guida mensile della Banca del Canada. Ciò potrebbe allontanare i riflettori dal dollaro USA.
Il mercato azionario americano ha una forte tendenza rialzista a lungo termine e venerdì ha fatto registrare un nuovo massimo di prezzo su tutti i tempi. Delle tre principali coppie di valute Forex, sia la coppia EUR/USD sia, in misura minore, la coppia GBP/USD sono in convincenti tendenze al rialzo a lungo termine. La coppia di valute EUR/USD ha appena raggiunto un nuovo massimo di prezzo triennale.
Seguendo il quadro attuale, vedo di nuovo le operazioni con le maggiori probabilità di successo questa settimana, long dell'indice S&P 500, long della coppia di valute EUR/USD, e long del metallo prezioso Palladio in termini di dollari USA.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Il mercato è in gran parte rialzista e in modalità "rischio", con il mercato azionario che sembra particolarmente forte, mentre il dollaro statunitense sembra ribassista. I fattori fondamentali sono principalmente a supporto del mercato azionario statunitense e dell'euro.
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro statunitense
Questo indice ha stampato una grande e forte candela ribassista, che ha chiuso molto vicino al suo minimo. C'è un trend ribassista a lungo termine e una linea di tendenza al ribasso domina il grafico dei prezzi mostrato di seguito. I segnali indicano una caduta continua questa settimana, tuttavia il prezzo si trova in un'area in cui ha trovato supporto in precedenza, quindi sarebbe anche possibile un rimbalzo rialzista. Infine, si noti che l'Indice ha fatto un nuovo minimo di 18 mesi, che è un altro segno ribassista.
Indice S&P 500
Questa coppia è in una forte tendenza al rialzo a lungo termine, e ha appena fatto un nuovo massimo di prezzo su tutti i tempi venerdì, il che significa che probabilmente continuerà a salire ulteriormente. L'acquisto di titoli ai massimi storici dell'indice principale è di solito una buona strategia, anche se i media finanziari avvertono che le azioni stanno per crollare. Questi avvertimenti sono in arrivo da mesi; quelli che li hanno ignorati e hanno acquistato sono stati premiati. Probabilmente il mercato crollerà o si correggerà bruscamente, ma nel frattempo ci sono soldi da fare sul lato lungo. Il fatto che la settimana si sia conclusa molto vicino al suo massimo è un segnale rialzista, ulteriormente sostenuto dal fatto che gennaio è tradizionalmente un buon momento per comprare azioni in un mercato rialzista, come dimostra la fortissima candela rialzista della scorsa settimana.
EUR/USD
Questa coppia ha una tendenza al rialzo a lungo termine e ha appena raggiunto un nuovo massimo su tre anni (tre anni!). La candela della scorsa settimana era ampia e fortemente ribassista, con un grande stoppino inferiore che respingeva un nuovo livello di supporto chiave, a suggerire che il prezzo probabilmente aumenterà ancora. L'unica ragione di cautela è l’ammasso di livelli di resistenza appena sopra il massimo settimanale, che hanno già fatto sentire la loro presenza, come mostrato nella tabella dei prezzi qui sotto.
Palladio/USD
Questa coppia è in una tendenza al rialzo a lungo termine, realizzando nuovi massimi di prezzo su tutti i tempi, ed è in aumento dall'inizio del 2016, da quando ha più che raddoppiato in valore. Il palladio è un metallo raro il cui uso principale è nella produzione di convertitori catalitici. Mentre i movimenti settimanali sono difficili da prevedere, i trader della tendenza che sono pronti a tenere a lungo termine potrebbero trovare qui un’interessante operazione di trading lunga. Una potenziale difficoltà con queste negoziazioni è il fatto che molti broker CFD non offrono il Palladium, o se lo fanno, fanno pagare un grande spread. La candela della settimana scorsa era fortemente rialzista e il modello rialzista complessivo sembra estremamente sano.
Conclusioni
Rialzista dell'indice S&P 500, Palladium/USD e EUR/USD. Potrebbe essere interessante anche un’operazione lunga sul petrolio.