La differenza fra il successo e il fallimento nel Forex trading dipende maggiormente dalle coppie di valute che decidete di negoziare ogni settimana, piuttosto che dai singoli metodi utilizzati per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzeremo i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche per determinare quali coppie valutarie avranno una probabilità più alta di produrre le più semplici e redditizie opportunità di trading questa settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale del 8 gennaio 2018
Nel mio pezzo precedente, tre settimane fa, ho visto le migliori negoziazioni possibili per la prossima settimana acquistando l'indice S&P 500 e il metallo prezioso Palladio. I risultati singoli sono stati misti, con l'indice S&P 500 in aumento quella settimana dello 0,13%, mentre il Palladium è salito dell'1,50%, con un guadagno medio dello 0,81%.
Il mercato Forex nelle scorse settimane è stato ribassista sul dollaro USA, nonostante il rialzo dei tassi del mese scorso. Tecnicamente il dollaro è sotto ai suoi prezzi di tre e sei mesi fa, il che lo pone in una tendenza al ribasso a lungo termine. La deludente pubblicazione dei dati sui libri paga non agricoli della settimana scorsa suggerisce che questo sentimento ribassista continuerà fino almeno alla fine di questa settimana. L'euro ha la maggiore forza a lungo termine di qualsiasi delle valute principali.
L'agenda di notizie di questa settimana sarà quasi certamente dominata da una manciata di dati chiave degli Stati Uniti in uscita venerdì, con poco altro in programma.
Il mercato azionario americano ha una forte tendenza rialzista a lungo termine e venerdì ha fatto registrare un nuovo massimo di prezzo su tutti i tempi. Delle tre principali coppie Forex, l’EUR/USD e, in misura minore, il GBP/USD hanno tendenze rialziste convincenti nel lungo termine.
Seguendo la situazione attuale, vedo le operazioni di trading con le maggiori probabilità questa settimana andando long sull'indice S&P 500, long sulla coppia di valute EUR/USD, e long del metallo prezioso Palladium in termini di dollari USA.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Il mercato è in gran parte rialzista e con propensione al rischio, con il mercato azionario che sembra particolarmente forte, mentre il dollaro statunitense sembra ribassista. I fattori fondamentali sono principalmente a sostegno del mercato azionario statunitense e dell'euro.
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro statunitense
Questo indice ha stampato una candela relativamente piccola, che si è chiusa nella sua metà inferiore ma con uno stoppino inferiore visibile. Esiste un trend ribassista del lungo termine e può essere tracciata una nuova linea di tendenza al ribasso. I segnali indicano una caduta continua questa settimana, tuttavia il prezzo si trova in un'area in cui ha trovato supporto in precedenza, quindi sarebbe normale anche un rimbalzo rialzista.
Indice S&P 500
Questa coppia è in una forte tendenza al rialzo a lungo termine, e ha appena registrato un nuovo massimo su tutti i tempi venerdì, il che significa che probabilmente continuerà a salire ulteriormente. L'acquisto di titoli ai massimi storici dell'indice principale è di solito una buona strategia, anche se i media finanziari sono pieni di avvertimenti su come le scorte stanno per crollare. Questi avvertimenti sono in arrivo da mesi; quelli che li hanno ignorati e acquistati sono stati premiati. Probabilmente il mercato crollerà o si correggerà bruscamente, ma nel frattempo ci sono soldi da fare sul lato lungo. Il fatto che la settimana si sia conclusa molto vicino al suo massimo è un segnale rialzista, inoltre si sosotiene che gennaio sia tradizionalmente un buon momento per comprare azioni in un mercato rialzista, come dimostra la fortissima candela rialzista della scorsa settimana.
EUR/USD
Questa coppia ha una tendenza al rialzo a lungo termine e si è appena avvicinata a un nuovo massimo pluriennale. Tuttavia, il fatto che la candela della scorsa settimana fosse piccola, con un grande stoppino superiore che respingeva un livello di resistenza chiave, suggerisce che potrebbe faticare a salire ancora di più - questa settimana la coppia è più cauta.
Palladium/USD
Questa coppia è in una tendenza al rialzo a lungo termine, che fa nuovi picchi e massimi di prezzo su tutti i tempi, ed è aumentata dall'inizio del 2016, da quando ha più che raddoppiato in valore. Il palladio è un metallo raro il cui uso principale è nella produzione di convertitori catalitici. Mentre i movimenti settimanali sono difficili da prevedere, i trader della tendenza che sono pronti a tenere nel lungo termine potrebbero trovare qui un’operazione long interessante. Una potenziale difficoltà con questo trade è il fatto che molti broker CFD o non offrono il Palladium, o se lo fanno, fanno pagare un grande spread.
Conclusioni
Rialzista dell'indice S&P 500, del Palladium/USD e dell’EUR/USD.