La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità commerciali più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati con intervalli più estesi.
Quadro Generale 11 febbraio 2018
Nel mio precedente articolo della settimana scorsa, ho visto le migliori negoziazioni possibili per questa settimana, in coppie di valute EUR/USD e, in misura minore, GBP / USD. I singoli risultati non erano buoni, con EUR/USD in calo dell'1,65% e GBP/USD in calo del 2,09%, con una perdita media dell'1,87%.
Lo sviluppo più importante del mercato è il forte e continuo declino nel mercato azionario statunitense dai suoi massimi storici appena 2 settimane fa. Sebbene molti analisti stiano bloccando la caduta sull'aumento dei bond statunitensi a lungo termine che hanno spinto al profitto, che due settimane fa si sono concentrati con forti dati sui guadagni che suggeriscono un ritmo sempre più forte degli aumenti dei tassi, il mercato era già in forte calo prima con uno slancio verso il basso più forte di quanto visto nell'aumento dei prezzi delle ultime settimane. Le cadute settimanali forti come quelle della scorsa settimana non sono molto comuni, dal momento che le abbiamo viste solo 58 volte dal 1950. Spesso coincidono con l'inizio di un importante mercato ribassista, anche se il prezzo tende a recuperare all'inizio. Ciò suggerisce che vale la pena tenere d'occhio il mercato azionario nelle prossime settimane, poiché potremmo assistere all'inizio della fine del mercato rialzista pluriennale a lungo termine. Il prezzo dell'indice S & P 500 è attualmente in calo dell'8,79% dal suo massimo, sebbene abbia raggiunto un territorio di correzione superiore al -10% durante le prime negoziazioni dello scorso venerdì, quando ha toccato un minimo di 4 mesi. Credo che una chiusura settimanale a un nuovo minimo di sei mesi sia un segnale di un mercato ribassista nelle azioni statunitensi.
Le brusche cadute dei mercati azionari hanno avuto un impatto pronunciato sul mercato Forex, sminuendo l'effetto di qualsiasi cosa proveniente dalle banche centrali o dai principali rilasci di dati economici. Quello che vediamo ora è un forte flusso verso beni rifugio sicuro come il dollaro USA, lo yen giapponese e il franco svizzero, e un forte flusso di attività rischiose, specialmente le valute delle materie prime. Questo è in controtendenza, poiché il dollaro USA è al di sotto dei suoi prezzi di tre e sei mesi fa, il che la mette in una tendenza al ribasso a lungo termine. Tuttavia, il sentimento è ora così a favore di beni rifugio che probabilmente ha senso posizionarsi contro la tendenza.
L'agenda delle notizie questa settimana sarà probabilmente dominata dall'andamento del mercato azionario. In termini di pubblicazione dei dati, non abbiamo programmato i dati della banca centrale per nessuno dei principali paesi e l'agenda economica sarà probabilmente dominata dai dati sull'inflazione e dai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
Il sentimento sui fondamentali sta diventando più rialzista sul dollaro USA e ribassista sulle azioni. Il sentimento sostiene valute rifugio come lo yen giapponese e il franco svizzero.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro statunitense
L'indice del dollaro ha registrato una forte candela rialzista, che ha chiuso nel suo quarto superiore e con solo un piccolo stoppino in alto. Il prezzo ha recentemente portato a un nuovo minimo da 3 anni, che è un segnale ribassista. Abbiamo una forte tendenza a lungo termine ribassista e una linea di tendenza al ribasso domina il grafico dei prezzi mostrato di seguito. Tuttavia, l'aumento nelle ultime due settimane è stato forte, suggerendo che questo movimento contrario alla tendenza a favore del dollaro ha buone probabilità di continuare.
Indice S & P 500
Questa coppia ha una tendenza rialzista a lungo termine, ma è scesa di nuovo molto forte la scorsa settimana, con una volatilità molto elevata che potrebbe essere un segnale ribassista. Nella maggior parte dei casi, cadute così forti sono seguite da un'altra caduta nella settimana successiva, ma il margine generale rimane poco chiaro. C'è una possibilità significativa, forse circa il 30%, che stiamo assistendo ai primi segnali di un nuovo mercato ribassista negli Stati Uniti. Una forte chiusura giornaliera sopra 2700 o forse 2750 suggerirebbe che il mercato rialzista stia riprendendo sul serio.
GBP/USD
Questa coppia ha una tendenza rialzista a lungo termine, ma chiaramente non è riuscita a salire più in alto nelle ultime due settimane, stampando una doji ribassista e poi una grande candela fortemente ribassista che si è chiusa vicino al suo minimo. Nonostante la tendenza, il forte flusso nel dollaro USA e il sentimento negativo sulla sterlina britannica suggeriscono che questa coppia rischia di ridursi ulteriormente nel corso della prossima settimana.
AUD/USD
Questa coppia è effettivamente senza tendenza rispetto a qualsiasi metrica a lungo termine, ma sta registrando forti oscillazioni. L'attuale sentimento di mercato è fortemente favorevole al dollaro USA, mentre punisce le valute legate alle materie prime, come il dollaro australiano. La scorsa settimana ha visto il dollaro australiano come la più debole di tutte le principali valute. La scorsa settimana l'australiano ha pubblicato una forte e grande candela ribassista. Mentre ha uno stoppino inferiore significativo, sembra probabile che cada di nuovo durante la prossima settimana.
Conclusione
Ribassista delle coppie di valute GBP/USD e AUD/USD.