La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate di trade e le uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale 29 aprile 2018
Nel mio precedente articolo della settimana scorsa, ho previsto che il miglior trade sarebbe stato long per il Petrolio greggio WTI. Dopo l'iniziale aumento, il petrolio greggio WTI è sceso leggermente per chiudere la settimana in calo dello 0,21%.
La scorsa settimana ha visto un risorgere nel dollaro USA, mentre quasi tutte le altre valute sono scese nei loro valori relativamente rispetto al biglietto verde. L'indice del dollaro USA ha raggiunto un nuovo alto prezzo di 4 mesi, mentre il mercato azionario statunitense (rappresentato dall'indice S & P 500) mostra un po' di vita ma rimane intrappolato tra una linea di tendenza ribassista e la media mobile a 200 giorni. Il greggio ha continuato a salire a nuovi alti prezzi a lungo termine, facendo un nuovo massimo da 3 anni.
I principali dati economici pubblicati la scorsa settimana sono stati il PIL USA, che è risultato significativamente più debole del previsto allo 0,1%, mentre i dati sul PIL degli Stati Uniti anticipati sono stati leggermente superiori al previsto, al 2,3%. I principali driver politici sono la prospettiva di pace nella penisola coreana e la tensione su ciò che accadrà per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, mentre la politica di sanzioni statunitensi contro l'Iran verrà rinnovata il 12 maggio.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
L'analisi fondamentale tende a sostenere il dollaro USA; e questo sembra essere sempre più supportato dal sentimento. Il rendimento a 10 anni rimane vicino al 3%, ma il PIL sembra forte. Il sentimento è diventato aspro sulla sterlina britannica, mentre i nuovi dati mostrano che la sua economia è a malapena in crescita. Gli eventi politici mensili della Banca centrale europea e della Banca del Giappone la scorsa settimana hanno avuto un impatto limitato.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro statunitense
Il grafico del prezzo giornaliero riportato di seguito mostra un movimento rialzista ragionevolmente forte fatto durante la settimana, con l'Indice che ha fatto un nuovo alto prezzo di 4 mesi e chiudendo tra i livelli dei prezzi da 3 mesi a 6 mesi fa, invalidando la tendenza ribassista a lungo termine. Questo è un importante cambiamento tecnico. Sembra probabile che il prezzo varierà, o almeno si muoverà in modo imprevedibile, dato che la candela giornaliera di venerdì ha respinto sia un livello di resistenza orizzontale a 11837 che una linea di tendenza ribassista a lungo termine. Tuttavia, è probabile che il livello inferiore a 11741 funga da forte supporto.
GBP/USD
Questa coppia ha avuto un trend rialzista a lungo termine da molto tempo, ma è calata fortemente per una seconda settimana consecutiva, chiudendo molto vicino al suo minimo, e ora mostra un trend ribassista di 3 mesi. Anche se la tendenza rialzista è stata molto persistente, il momentum ribassista qui, unito alla forza del dollaro USA e alle cifre del PIL britannico che stanno colpendo la Sterlina, rendono probabile che questa coppia cadrà nel corso della prossima settimana.
USD/SEK
Questa coppia ha raggiunto un nuovo massimo da 4 mesi, in quanto la Rijksbank svedese ha annunciato che il suo tasso di interesse minimo da record dello -0,50% sarebbe stato mantenuto. Sebbene la candela settimanale, come mostrato nella tabella qui sotto, abbia uno stoppino superiore relativamente grande, sembra probabile che aumenti almeno un po 'oltre la settimana, se la forza del dollaro persiste.
Indice S & P 500
Volevo solo dare un'occhiata al maggiore indice del mercato azionario degli Stati Uniti, quindi possiamo vedere che il mercato azionario sembra ancora pericoloso e possibilmente ribassista. La media mobile mostrata nella tabella giornaliera qui sotto è la media mobile semplice a 200 giorni. Questo è probabilmente il supporto, insieme a una linea di tendenza rialzista che viene tracciata proprio sotto di esso, ma il livello superiore a 2678 sembra agire come resistenza. Possiamo anche tracciare una linea di tendenza ribassista a medio termine ai massimi altalenanti chiave che continua a reggere. Un breakout sopra la linea di tendenza superiore sarebbe un segnale rialzista per gli stock. Viceversa, un'analisi al di sotto del supporto è probabile che segnali l'inizio di un mercato ribassista.
Conclusione
Ribassista su GBP/USD e rialzista su USD / SEK.