La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate di trade e le uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale 12 agosto 2018
Nel mio precedente articolo della settimana scorsa, ho previsto che le migliori operazioni sarebbero state long per l'indice S&P 500 al di sopra del prezzo elevato delle due settimane precedenti e short EUR/USD e GBP/USD. Questi scambi hanno funzionato molto bene: sebbene l'indice S&P 500 sia sceso dello 0,52% dal prezzo elevato, l'EUR/USD è sceso dell'1,34% e la coppia GBP/USD è scesa dell'1,78%, producendo un profitto medio dello 0,87%.
La scorsa settimana ha visto un aumento del valore relativo dello yen giapponese, del dollaro statunitense e del franco svizzero, e un calo del valore relativo del dollaro neozelandese, della sterlina inglese, dell'euro e delle valute delle materie prime. Era fondamentalmente un flusso di denaro in attività "a rischio".
Il principale sviluppo nel mercato Forex della scorsa settimana è il pericoloso collasso del valore della Lira turca e la disputa di sanzioni / tariffe tra la Turchia e gli Stati Uniti, che potrebbe persino finire per portare la Turchia fuori dalla NATO e portare alla creazione di un nuovo anti-USA Blocco commerciale del dollaro. Ciò potrebbe causare problemi alle banche europee e all'euro stesso attraverso il contagio / esposizione.
L'altro elemento importante della settimana scorsa è stato un rapporto accomodante della RBNZ che ha fortemente indebolito il Dollaro neozelandese.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
L'analisi fondamentale tende a sostenere il dollaro USA, dal momento che i fondamentali economici americani continuano a sembrare relativamente forti. L'indice del dollaro USA ha chiuso la settimana al suo livello più alto visto da maggio 2017. L'euro e la sterlina britannica sembrano deboli, poiché la Lira turca in crisi trascina verso il basso l'euro, e come una "no-deal" la Brexit diventa sempre più probabile.
La settimana prossima sarà probabilmente dominata dai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti e dai dati sull'inflazione britannica. Probabilmente la settimana prossima sarà un po' meno occupata e meno volatile rispetto alla settimana scorsa, sebbene se la crisi turca peggiori, potrebbe essere una settimana ancora più instabile.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro statunitense
La tabella dei prezzi settimanale di seguito mostra che diverse settimane consecutive di difficoltà a salire significativamente più elevate, l'indice del dollaro USA ha finalmente realizzato un breakout rialzista sopra il 12158, suggerendo un ulteriore rialzo dopo una candela rialzista che ha chiuso molto vicino al suo massimo. L'indice è chiaramente in una tendenza rialzista a lungo termine, anche se potrebbe esserci un livello di resistenza nelle vicinanze che blocca un ulteriore avanzamento superiore a 12219. Ciò suggerisce ancora che le prospettive per il dollaro statunitense siano rialziste.
GBP/USD
Questa coppia è tecnicamente in una tendenza al ribasso a lungo termine, come dimostrato chiaramente dall'azione ribassista delle ultime 16 settimane circa. Sebbene negli ultimi settimane abbiamo visto stoppini più bassi, indicativi di acquisti a lungo termine vicino a 1.3000, ora vediamo il calo molto forte dei prezzi, chiudendo ad un minimo di 1 anno con una candela molto ribassista che ha chiuso molto vicino al suo minimo. Questo è un segno ribassista.
EUR/USD
Anche se abbiamo assistito ad un consolidamento qui nella maggior parte delle ultime settimane, il che suggeriva che un cambiamento di tendenza a lungo termine verso il rialzo stava diventando sempre più una possibilità, ora abbiamo un'azione decisamente ribassista sui prezzi, con una lunghissima, forte candela ribassista che ne fa un altra chiusura settimanale più bassa in oltre un anno, che è un segno al ribasso. La coppia è in una tendenza ribassista a lungo termine. Tutti i segni sembrano ribassisti.
NZD/USD
Questa coppia ha appena fatto una brusca e forte caduta dopo una sorpresa accomodante della banca centrale della Nuova Zelanda. Il prezzo si è chiuso al suo minimo alla sua chiusura settimanale più bassa per due anni e mezzo. Il kiwi sembra molto ribassista.
USD/TRY
Il grafico sottostante è una rappresentazione rigorosa del quasi-collasso della Lira turca. È sceso del 26% in valore proprio questa settimana. La Lira turca sta facendo sembrare stabile il bitcoin. L'economia turca è vulnerabile alla pressione degli Stati Uniti e il presidente Trump è felice di esercitare pressioni, facendo scenderre la lira di oltre il 10% il venerdì con un tweet che approva nuove tariffe sui metalli turchi. Si è tentati di vendere la Lira, ma quando una valuta è in questo tipo di fusione, possono verificarsi conseguenze molto volatili e imprevedibili - è pericoloso. Dovrebbe essere meglio sfruttare ulteriormente il collasso qui, vendendo invece l'euro, che viene trascinato giù dal calo della Lira a causa dell'esposizione delle banche dell'Eurozona e di una più ampia economia in una certa misura.
Conclusione