La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate di trade e le uscite. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale 30 dicembre 2018
Nel mio precedente articolo, la scorsa settimana, ho previsto long per Oro/USD e USD/CAD e al di sotto dello S & P 500. Questa è stata una previsione parzialmente positiva visto che l'oro è salito del 2,00%, l'USD/CAD è salito dello 0,32%, ma l'indice S & P 500 è aumentato del 3,55%, quindi la previsione ha prodotto una perdita media complessiva dello 0,41%.
La scorsa settimana ha registrato un aumento del valore relativo del franco svizzero e un calo del valore relativo del dollaro australiano.
Il mercato Forex della scorsa settimana è stato piuttosto rumoroso ed è stato dominato dalle continue debolezze del petrolio greggio, delle valute legate alle materie prime e dall'aumento dei paradisi sicuri, compresi i metalli preziosi. L'indice principale per il mercato azionario statunitense, l'indice S & P 500, è stato brevemente in territorio di mercato ribassista con una perdita di oltre il 20% dal suo picco che è stato raggiunto meno di tre mesi fa.
Questa settimana sarà probabilmente dominata da quello che succede al mercato azionario statunitense, che sembra destinato a scendere ulteriormente, e questo suggerirebbe che le valute e i metalli preziosi che hanno registrato un forte o debole andamento la scorsa settimana probabilmente lo faranno anche questa settimana.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
L'analisi fondamentale sembra sempre più rivolta contro il dollaro USA, dal momento che il mercato azionario scende nel territorio degli orsi e il presidente esalta la Federal Reserve per il recente rialzo dei tassi. Sembra sempre più probabile che la Federal Reserve abbia troppa paura di aumentare ulteriormente i tassi, e questo probabilmente indebolirà il dollaro USA. Gli Stati Uniti avranno bisogno di maggiori afflussi di capitale e ciò sarà difficile da raggiungere nell'attuale contesto. I rendimenti in dollari sono molto deboli e la guerra commerciale con la Cina è stata solo messa in pausa, non risolta.
La Brexit rimane sconosciuta e la situazione non dovrebbe essere chiarita fino a quando il Parlamento non inizierà a prepararsi per un nuovo voto su un possibile accordo entro il 14 gennaio.
Le valute legate alle materie prime stanno passando un periodo di crisi durante la fase discendente con il dollaro australiano, che è particolarmente vulnerabile alla guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro statunitense
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la settimana scorsa l'indice USD è caduto e ha stampato una candela al ribasso che non era grande, ma vicino al suo minimo. Si tratta di uno sviluppo ribassista, ma va comunque osservato che il prezzo rimane in una tendenza rialzista a lungo termine. Tuttavia, sembra abbastanza probabile che i prossimi giorni vedremo il dollaro cadere e porre fine a questa tendenza. Il precedente livello di supporto nelle vicinanze è stato invalidato, quindi il prezzo ha spazio per cadere.
Argento
Il grafico dei prezzi settimanale qui sotto mostra che la scorsa settimana abbiamo avuto una candela rialzista molto grande e molto forte. Il prezzo si è chiuso al di sopra del livello psicologicamente importante di 15 $ e ha fatto registrare il più alto vicino e massimo mai visto in oltre cinque mesi. Si tratta di significativi segnali rialzisti e l'aumento è favorito da una fuga verso porti sicuri come i metalli preziosi, mentre gli Stati Uniti iniziano a mostrare segni di indebolimento e iniziano a porre fine alla sua mossa rialzista a lungo termine. Tuttavia, potremmo aspettarci una resistenza chiave a circa 15,60 $.
Oro
Il grafico settimanale qui sotto mostrache la scorsa settimana abbiamo avuto una candela rialzista ragionevolmente grande e forte. Il prezzo ha continuato a salire al di sopra del livello psicologicamente importante di 1250 $ e ha fatto registrare il più alto vicino e massimo raggiunto in oltre sei mesi. Si tratta di significativi segnali rialzisti e l'aumento è favorito da una fuga verso porti sicuri come i metalli preziosi, mentre gli Stati Uniti iniziano a mostrare segni di indebolimento e iniziano a porre fine alla sua mossa rialzista a lungo termine. Tuttavia, potremmo aspettarci una resistenza chiave a circa 1290 $.
USD/CAD
Il grafico settimanale qui sotto mostra che la settimana scorsa abbiamo avuto una candela piccola ma rialzista, che si chiudeva abbastanza vicino al suo massimo. Questi sono i prezzi più alti visti in questa coppia di valute Forex per più di 18 mesi. Il grafico dei prezzi qui sotto mostra quanto sia stata costante la tendenza per la maggior parte di questo periodo e la tendenza è accelerata dal momento che il prezzo del greggio è calato drasticamente e ha trascinato con sé il dollaro canadese. Tutti i segnali sono rialzisti, e la probabilità è che vedremo prezzi ancora più alti durante la prossima settimana, anche se ci sono certamente segni di un indebolimento dello slancio rialzista.
Conclusione
Rialzista su argento e oro, ribassista sul dollaro canadese.