La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale 10 dicembre 2018
Nel mio precedente articolo, la settimana scorsa, ho nuovamente previsto che il miglior scambio sarebbe stato short per la coppia di valute EUR/USD. Il prezzo è aumentato di un importo relativamente basso, con una perdita dello 0,66%.
La scorsa settimana ha visto un aumento del valore relativo dello yen giapponese e dell'euro, e un forte valore relativo del dollaro australiano.
Il mercato Forex della scorsa settimana è stato relativamente tranquillo, con il dollaro USA che ha cambiato poco valore e il mercato dominato da altre valute minori.
Questa settimana sarà probabilmente dominata dal cruciale voto parlamentare della Brexit in Gran Bretagna più i dati sul PIL, i dati sull'inflazione negli Stati Uniti e il contributo mensile della Banca centrale europea e della Banca nazionale svizzera.
Analisi fondamentale e sentimento di mercato
L'analisi fondamentale tende ancora a sostenere il dollaro USA, dal momento che i fondamentali economici americani continuano a sembrare forti, sebbene vi sia un consenso crescente sul fatto che il quadro si stia indebolendo, supportato dal numero di posti di lavoro più basso del previsto aggiunto la scorsa settimana. Ora sembra che il percorso delle escursioni nel breve termine sarà considerevolmente rallentato, il che mostra una crescente fragilità relativa nell'economia degli Stati Uniti. Il sentimento sembra essere ancora favorevole al dollaro USA, ma si sta indebolendo. I fondamentali rimangono ribassisti sullo Yen giapponese, ma questa valuta può ancora beneficiare occasionalmente del flusso di denaro "risk off" di un rifugio sicuro.
La Brexit rimane sconosciuta, poiché il Parlamento britannico si prepara a votare sul progetto Brexit questa settimana. Attualmente sembra che il governo non sarà in grado di ottenere l'approvazione dell'accordo e quindi tutto potrebbe accadere, da nessuna Brexit a una "no deal Brexit". Si prevede che uno scenario estremo produca un forte movimento direzionale nella sterlina britannica.
La prospettiva fondamentale sul Canada è mista dopo che la sua banca centrale ha prodotto un rapporto più accomodante del previsto la settimana scorsa, ma a questo hanno fatto seguito dati di occupazione molto forti.
Analisi tecnica
Indice del Dollaro statunitense
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che dopo la candela debolmente rialzista della settimana scorsa, questa settimana ha stampato un'altra candela leggermente rialzista che non è riuscita a superare il livello di resistenza mostrato nel grafico dei prezzi. Il prezzo rimane all'interno di un consolidamento su più settimane tra supporto e resistenza e non ho una forte fiducia nella direzione a breve termine, sebbene il vantaggio sia ancora tecnicamente in linea con il trend rialzista di lungo termine, che rimane intatto. Ora sembra un po' più probabile che la tendenza rialzista continuerà.
GBP/USD
Il grafico settimanale qui sotto mostra che la scorsa settimana ha prodotto un'altra candela al ribasso, ma è un quasi doji il che suggerisce che potrebbe essere ambiguo. Questa è una continuazione della tendenza al ribasso generale a lungo termine che ha rallentato, ma sembra essere ancora intatta. Tuttavia, gli orsi dovrebbero prestare attenzione a un supporto potenzialmente forte in quanto questi sono minimi di un anno. Il problema più grande è che il valore relativo della sterlina è quasi interamente guidato dai termini in base ai quali il Regno Unito alla fine lascerà l'Unione europea, e questo è soggetto ad incertezza politica. Se il governo britannico perde molto pesantemente il voto di martedì, possiamo aspettarci di vedere la sterlina abbattere nuovi prezzi bassi a lungo termine in linea con la tendenza a lungo termine. A causa dell'incerto, le operazioni "imposta e dimentica" sulla Sterlina non sono consigliabili.
ORO
Il grafico settimanale qui sotto mostra che la scorsa settimana ha prodotto una candela fortemente rialzista, di un ampia gamma e chiusura molto vicino al suo massimo. Ora abbiamo una tendenza rialzista a lungo termine qui ed è particolarmente evidente in quanto il prezzo si è ora rotto fortemente al di sopra della precedente resistenza a lungo termine a 1235 $. Tuttavia, i tori dovrebbero fare attenzione alla resistenza al maggior numero di 1250 $. L'oro è stato potenziato dal sentimento di risk off che è stato innescato dalle rinnovate tensioni Stati Uniti - Cina, causando la svendita delle azioni. Se queste condizioni continuano, probabilmente l'oro continuerà a salire durante questa settimana.
Conclusione
Rialzista su oro contro il dollaro USA.