La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale, 25 agosto 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che le migliori operazioni sarebbero state short EUR/USD e NZD/USD.
Questo ha funzionato bene, ma il risultato non è stato niente di speciale. La coppia di valute EUR/USD è aumentata dello 0,43% mentre la coppia di valute NZD/USD è diminuita dello 0,48%. Queste operazioni si sommano ad una vincita media molto piccola per la settimana dello 0,03%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo della sterlina britannica e il calo più forte del valore relativo del dollaro australiano.
Il mercato della scorsa settimana è stato dominato dall'ordinazione di venerdì di ulteriori tariffe sui cinesi importanti per il presidente Trump, che ha fatto scendere i mercati azionari e ha favorito il flusso verso asset rifugio come i metalli preziosi, lo yen giapponese e l'euro.
Il mercato Forex è stato relativamente tranquillo la scorsa settimana, con pochissime tendenze persistenti.
Questa settimana ha un numero simile di comunicati stampa ad alto impatto rispetto alla settimana scorsa, ma i dati preliminari sul PIL degli Stati Uniti saranno importanti e attentamente monitorati.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
L'analisi fondamentale ora vede la Federal Reserve adottare un approccio equilibrato a seguito del recente taglio dei tassi - tuttavia, un ulteriore taglio dello 0,25% è ampiamente previsto entro la fine dell'anno, con Goldman Sachs che dà una probabilità dell'80% a questo scenario. L'economia degli Stati Uniti sta ancora crescendo abbastanza fortemente, ma le nuove tariffe sui beni cinesi hanno causato un forte calo dei mercati azionari e il dollaro ha rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni precedenti, con un volo generale per la sicurezza che si sta nuovamente verificando.
La sterlina britannica è stata sostenuta da una maggiore aspettativa che un certo tipo di accordo sarà concordato tra l'Unione Europea e il Regno Unito rispetto alla Brexit, oltre a dati di inflazione britannici più forti del previsto.
Il sentimento di rischio sul mercato è tornato, con il denaro che scorre in paradisi sicuri come metalli preziosi, lo yen giapponese e l'euro, e fuori dalle valute delle materie prime, in particolare il dollaro della Nuova Zelanda.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana l'indice USD è sceso, stampando una candela esterna di dimensioni normali che si è chiusa al minimo. Questi sono segni ribassisti. Tuttavia, il prezzo è aumentato sia in 3 mesi che in 6 mesi, indicando una tendenza rialzista. Non è chiaro che il supporto nelle vicinanze sia stato interrotto. Nel complesso, stiamo ricevendo segnali contrastanti sul biglietto verde, il che suggerisce che il mercato Forex potrebbe essere guidato da valute diverse dal Dollaro almeno nella prossima settimana.
USD/JPY
Questa coppia di valute ha stampato una candela fortemente ribassista la scorsa settimana, che ha chiuso vicino al suo minimo, al prezzo di chiusura settimanale più basso per quasi 18 mesi. Questi sono tutti segni ribassisti. I mercati azionari stanno svendendo da venerdì e c'è un flusso abbastanza forte in sicurezza. Tuttavia, gli orsi dovrebbero essere cauti sul fatto che il grande numero di round a 105,00 potrebbe essere di supporto.
XAU/USD
L'oro in termini di dollari statunitensi ha fatto la sua chiusura settimanale più alta in più di sei anni, stampando una candela interna rialzista che si è chiusa al di sopra, del precedente livello di resistenza a 1522 $. Questi sono tutti segnali rialzisti, anche se il prezzo elevato della settimana precedente deve ancora essere toccato. C'è un flusso in rifugi sicuri e l'oro ne ha tratto beneficio, con i metalli preziosi che generalmente sembrano avanzare ulteriormente.
XAG/USD
L'argento in termini di dollari statunitensi ha raggiunto la sua chiusura settimanale più alta in oltre 18 mesi, stampando una candela rialzista all'interno che si è chiusa abbastanza vicino al suo massimo, sopra il precedente livello di resistenza a 17,23 $. Questi sono tutti segnali rialzisti, anche se il prezzo elevato della settimana precedente deve ancora essere toccato, confluendo con il livello psicologico a 17,50 $ che potrebbe rivelarsi una forte resistenza. C'è un flusso in rifugi sicuri e l'argento ne ha tratto beneficio, con i metalli preziosi che sembrano generalmente avanzare ulteriormente. Tuttavia, i tori dovrebbero essere almeno un pò cauti con 17,50 $
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno Long di XAG/USD a seguito di una chiusura giornaliera superiore a 17,50 $, long di XA /USD e short di USD/JPY a seguito di una chiusura giornaliera inferiore a 105,00.